B3 · BRL
ALUP3
Alupar Investimento SA
- 當日區間
- R$11.10 – R$11.59
- 當日成交量
- R$8.3萬
- 52週區間
- R$10.50 – R$14.00
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免費建立帳戶ALUP3 數據一覽
- 市值
- R$110.9億
- 本益比
- 8.20
- 股價淨值比
- 1.18
- 殖利率(近12個月)
- 3.13%
- 淨負債/EBITDA
- 5.94
ALUP3 近12個月殖利率為 3.13%,低於其5年平均值 4.44%。
ALUP3 股價走勢
ALUP3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | +3.30% | +42.43% | +96.34% |
| 波動率(年化) | 15.35% | 17.19% | 15.89% |
| 最大回檔 | -15.14% | -15.59% | -15.59% |
| 正報酬月數 | 5/12 | 19/36 | 32/60 |
投資 ALUP3 報酬多少?
2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,963.44。
- ALUP3 今日價值
- R$1,963.44
- 期間報酬率
- +96.34%
- 年化報酬率
- +14.45%
- Ibovespa
- R$1,679.06
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
ALUP3 基本面
估值
- 本益比8.20
- 股價淨值比1.18
- EV/EBITDA8.99
- EV/EBIT9.53
- EV/營收6.52
- P/EBIT3.23
- 股價營收比2.21
- P/OCF6.41
- P/FCF70.30
- 盈餘殖利率10.49%
- PEG0.24
- 每股盈餘R$1.40
- 每股淨值R$9.75
負債
- 淨負債R$216億
- 淨負債/EBITDA5.94
- 淨負債/權益1.61
- 負債權益比2.02
- 流動比率3.17
- 速動比率3.17
- 現金比率1.94
效率
- 毛利率65.85%
- EBITDA利潤率72.59%
- 營業利益率68.45%
- 淨利率40.21%
- 總資產週轉率0.14
獲利能力
- ROE14.38%
- ROA5.68%
- ROIC7.91%
- 配息率25.67%
成長性
- 營收CAGR（5年）-6.02%
- 獲利CAGR（5年）0.59%
- 營收成長(年度)9.89%
- 獲利成長(年度)11.92%
- 營收成長(季度)15.90%
- 獲利成長(季度)33.62%
ALUP3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$11.50。
- Graham合理價格
- R$17.54
- 高於現價52.50%
√(22.50 × R$1.40 × R$9.75)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$6.60
- 低於現價42.61%
R$0.40（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
ALUP3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 9.64 | 8.19 | 14.32 | 9.12 | 6.38 | 8.36 | 11.26 | 17.05 |
| 股價淨值比 | 0.93 | 0.76 | 0.93 | 0.81 | 0.71 | 0.88 | 1.33 | 1.05 |
| EV/EBITDA | 9.41 | 9.16 | 11.29 | 8.78 | 5.85 | 6.16 | 8.28 | 10.77 |
| 殖利率 | 2.53% | 4.97% | 5.80% | 5.03% | 3.89% | 2.89% | 1.48% | 3.60% |
| 每股盈餘 | R$1.23 | R$1.10 | R$0.73 | R$1.00 | R$1.27 | R$1.07 | R$1.01 | R$0.44 |
| 每股淨值 | R$12.72 | R$11.86 | R$11.18 | R$11.34 | R$11.38 | R$10.17 | R$8.58 | R$7.12 |
| ROE | 9.67% | 9.26% | 6.53% | 8.86% | 11.15% | 10.53% | 11.81% | 6.18% |
| ROIC | 7.54% | 8.95% | 6.31% | 8.81% | 10.85% | 10.69% | 9.84% | 7.10% |
| 毛利率 | 69.57% | 72.64% | 75.91% | 81.93% | 73.26% | 56.04% | 53.72% | 67.40% |
| EBITDA利潤率 | 75.07% | 76.77% | 75.87% | 78.68% | 74.90% | 56.25% | 55.70% | 68.77% |
| 淨利率 | 27.64% | 27.14% | 20.96% | 23.96% | 21.31% | 15.34% | 19.39% | 20.54% |
| 淨負債/EBITDA | 5.86 | 6.27 | 7.33 | 6.00 | 4.04 | 3.88 | 4.36 | 5.68 |
ALUP3財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$44億 | R$40億 | R$33.1億 | R$38.3億 | R$52.3億 | R$61.4億 |
| 營業成本 | -R$13.4億 | -R$10.9億 | -R$8億 | -R$6.9億 | -R$14億 | -R$27億 |
| 毛利 | R$30.6億 | R$29.1億 | R$25.1億 | R$31.4億 | R$38.3億 | R$34.4億 |
| EBITDA | R$33億 | R$30.7億 | R$25.1億 | R$30.2億 | R$39.2億 | R$34.5億 |
| EBIT | R$31.1億 | R$28.9億 | R$23.6億 | R$28.7億 | R$37.8億 | R$33.2億 |
| 財務收支淨額 | -R$8.7億 | -R$9.5億 | -R$8.8億 | -R$9.7億 | -R$9.2億 | -R$4.6億 |
| 稅前淨利 | R$22.4億 | R$19.4億 | R$14.8億 | R$19億 | R$28.6億 | R$28.6億 |
| 所得稅 | -R$5.1億 | -R$8161.1萬 | -R$3.3億 | -R$2.4億 | -R$7.4億 | -R$8億 |
| 淨利 | R$12.2億 | R$10.9億 | R$6.9億 | R$9.2億 | R$11.2億 | R$9.4億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
ALUP3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUP3Alupar Investimento S/a | 8.20 | 1.18 | 3.13% | 14.38% | R$110.9億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1565億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1565億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.09 | 2.15 | 12.64% | 17.80% | R$969.2億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.63 | 2.68 | 0.00% | 4.73% | R$545.2億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.94 | 2.36 | 8.01% | 26.43% | R$537.1億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.75 | 1.97 | 3.87% | 3.67% | R$515.1億 |
ALUP3 有配息嗎?
歷年殖利率
- 2.41%2017
- 3.60%2018
- 1.48%2019
- 2.89%2020
- 3.89%2021
- 5.03%2022
- 5.80%2023
- 4.97%2024
- 2.53%2025
- 3.13%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2026/08/13 | 2026/10/02 | R$0.07 |
| 股利 | 2026/05/14 | 2026/07/06 | R$0.07 |
| 股利 | 2026/04/16 | 2026/06/10 | R$0.01 |
| 股利 | 2025/12/26 | 2026/02/12 | R$0.11 |
| 股利 | 2025/11/13 | 2026/01/06 | R$0.10 |
| 股利 | 2025/08/14 | 2025/10/06 | R$0.07 |
| 股利 | 2025/05/15 | 2025/07/08 | R$0.07 |
| 股利 | 2025/04/16 | 2025/06/11 | R$0.08 |
| 股利 | 2024/11/14 | 2025/01/06 | R$0.08 |
| 股利 | 2024/08/16 | 2024/10/03 | R$0.06 |
| 股利 | 2024/05/16 | 2024/07/08 | R$0.07 |
| 股利 | 2024/04/19 | 2024/07/01 | R$0.26 |
查看全部 37 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2023/11/16 | 2024/01/04 | R$0.04 |
| 股利 | 2023/08/16 | 2023/10/05 | R$0.04 |
| 股利 | 2023/05/15 | 2023/07/05 | R$0.04 |
| 股利 | 2023/04/17 | 2023/05/16 | R$0.48 |
| 股利 | 2022/04/11 | 2022/11/30 | R$0.11 |
| 股利 | 2022/04/11 | 2022/08/31 | R$0.15 |
| 股利 | 2022/04/11 | 2022/05/31 | R$0.15 |
| 股利 | 2021/04/27 | 2021/11/30 | R$0.08 |
| 股利 | 2021/04/27 | 2021/08/30 | R$0.10 |
| 股利 | 2021/04/27 | 2021/05/31 | R$0.10 |
| 股利 | 2020/04/27 | 2020/11/30 | R$0.12 |
| 股利 | 2020/04/27 | 2020/06/17 | R$0.11 |
| 股利 | 2019/04/29 | 2019/07/30 | R$0.15 |
| 股利 | 2018/12/06 | 2018/12/19 | R$0.06 |
| 股利 | 2018/04/26 | 2018/06/20 | R$0.11 |
| 股利 | 2018/02/01 | 2018/02/16 | R$0.07 |
| 股利 | 2017/04/25 | 2017/12/30 | R$0.07 |
| 股利 | 2017/04/25 | 2017/06/26 | R$0.10 |
| 股利 | 2016/04/20 | 2016/11/14 | R$0.12 |
| 股利 | 2016/04/20 | 2016/07/28 | R$0.16 |
| 股利 | 2016/04/20 | 2016/07/12 | R$0.16 |
| 股利 | 2015/04/15 | 2015/05/04 | R$0.40 |
| 股利 | 2014/10/02 | 2014/10/17 | R$0.16 |
| 股利 | 2014/04/16 | 2014/05/02 | R$0.31 |
| 股利 | 2014/04/16 | — | R$0.25 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 配股 | 2025/04/16 | 配股 4.00% |
| 股票分割 | 2024/04/22 | 25 換 26 |
| 股票分割 | 2023/04/18 | 25 換 26 |
關於 Alupar Investimento S/a
- 產業
- Energia
- 類別
- Energia Elétrica
- 上市板塊
- 2級
- 隨售權
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 47.84%
- 已發行股數
- 6.71億 普通股 · 3.17億 特別股
- 日均成交值
- R$9.2萬
- 上市日期
- 2013/04/24
- CNPJ
- 08.364.948/0001-38
A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Guarupart Participações Ltda.控股股東 | 74.71% | 0.60% | 50.92% |
| Opportunity HDF Participações S.A. | 5.01% | 21.22% | 10.22% |
| Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. | 1.87% | 7.91% | 3.81% |
| PHRONESIS Investimentos Ltda. | 1.29% | 5.45% | 2.62% |
| CIME Administração e Participações S.A.控股股東 | 1.83% | 0.00% | 1.24% |
| Outros | 15.29% | 64.83% | 31.19% |
關於 ALUP3 的常見問題
ALUP3 今天的股價是多少?
ALUP3 目前為 R$11.50(當日 0.00%),最後成交於 2026/10/02。
ALUP3 在 2025 年配發多少股利?
ALUP3 在 2025 年每股配發 R$0.30,殖利率為 2.53%。
ALUP3 的本益比與股價淨值比是多少?
ALUP3 本益比為 8.20,股價淨值比為 1.18。
ALUP3 過去12個月的報酬率是多少?
ALUP3 過去12個月報酬率為 3.30%,年化波動率為 15.35%,最大回檔為 -15.14%。
ALUP3 屬於哪個產業?
Alupar Investimento S/a 屬於 Energia 產業,Energia Elétrica 類別。