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B3 · BRL

ALUP4

Alupar Investimento SA Pfd Shs

R$10.62+2.12% (R$0.22)
當日區間
R$10.27 – R$10.52
當日成交量
R$17.5萬
52週區間
R$9.51 – R$11.58

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看看 ALUP4 在您淨資產中的占比、已為您帶來多少收益,以及與目標配置的差距。

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ALUP4 數據一覽

市值
R$110.5億
本益比
7.57
股價淨值比
1.09
殖利率(近12個月)
3.39%
淨負債/EBITDA
5.94

ALUP4 近12個月殖利率為 3.39%,低於其5年平均值 4.49%。

ALUP4 股價走勢

2025/10/012026/10/01
比較對象

ALUP4 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標12 個月36 個月60 個月
報酬率+5.45%+29.15%+78.36%
波動率(年化)14.64%15.22%14.64%
最大回檔-9.49%-14.11%-14.11%
正報酬月數7/1221/3635/60

投資 ALUP4 報酬多少?

2021/10/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,853.12。

ALUP4 今日價值
R$1,853.12
期間報酬率
+85.31%
年化報酬率
+13.13%
Ibovespa
R$1,790.36

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

ALUP4 基本面

估值

  • 本益比
    7.57
  • 股價淨值比
    1.09
  • EV/EBITDA
    8.98
  • EV/EBIT
    9.52
  • EV/營收
    6.52
  • P/EBIT
    3.22
  • 股價營收比
    2.21
  • P/OCF
    6.39
  • P/FCF
    70.10
  • 盈餘殖利率
    10.50%
  • PEG
    0.23
  • 每股盈餘
    R$1.40
  • 每股淨值
    R$9.75

負債

  • 淨負債
    R$216億
  • 淨負債/EBITDA
    5.94
  • 淨負債/權益
    1.61
  • 負債權益比
    2.02
  • 流動比率
    3.17
  • 速動比率
    3.17
  • 現金比率
    1.94

效率

  • 毛利率
    65.85%
  • EBITDA利潤率
    72.59%
  • 營業利益率
    68.45%
  • 淨利率
    40.21%
  • 總資產週轉率
    0.14

獲利能力

  • ROE
    14.38%
  • ROA
    5.68%
  • ROIC
    7.91%
  • 配息率
    25.67%

成長性

  • 營收CAGR（5年）
    -6.02%
  • 獲利CAGR（5年）
    0.59%
  • 營收成長(年度)
    9.89%
  • 獲利成長(年度)
    11.92%
  • 營收成長(季度)
    15.90%
  • 獲利成長(季度)
    33.62%

ALUP4的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$10.62。

Graham合理價格
R$17.54
高於現價65.14%

√(22.50 × R$1.40 × R$9.75)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格
R$6.60
低於現價37.85%

R$0.40（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

ALUP4歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標20252024202320222021202020192018
本益比8.228.1014.559.516.348.318.3412.41
股價淨值比0.790.750.950.840.710.870.990.77
EV/EBITDA8.899.1311.358.905.846.147.269.38
殖利率2.97%5.02%5.70%4.83%3.92%2.91%2.00%4.94%
每股盈餘R$1.23R$1.10R$0.73R$1.00R$1.27R$1.07R$1.01R$0.44
每股淨值R$12.72R$11.86R$11.18R$11.34R$11.38R$10.17R$8.58R$7.12
ROE9.67%9.26%6.53%8.86%11.15%10.53%11.81%6.18%
ROIC7.54%8.95%6.31%8.81%10.85%10.69%9.84%7.10%
毛利率69.57%72.64%75.91%81.93%73.26%56.04%53.72%67.40%
EBITDA利潤率75.07%76.77%75.87%78.68%74.90%56.25%55.70%68.77%
淨利率27.64%27.14%20.96%23.96%21.31%15.34%19.39%20.54%
淨負債/EBITDA5.866.277.336.004.043.884.365.68

ALUP4財務報表

科目202520242023202220212020
營收淨額R$44億R$40億R$33.1億R$38.3億R$52.3億R$61.4億
營業成本-R$13.4億-R$10.9億-R$8億-R$6.9億-R$14億-R$27億
毛利R$30.6億R$29.1億R$25.1億R$31.4億R$38.3億R$34.4億
EBITDAR$33億R$30.7億R$25.1億R$30.2億R$39.2億R$34.5億
EBITR$31.1億R$28.9億R$23.6億R$28.7億R$37.8億R$33.2億
財務收支淨額-R$8.7億-R$9.5億-R$8.8億-R$9.7億-R$9.2億-R$4.6億
稅前淨利R$22.4億R$19.4億R$14.8億R$19億R$28.6億R$28.6億
所得稅-R$5.1億-R$8161.1萬-R$3.3億-R$2.4億-R$7.4億-R$8億
淨利R$12.2億R$10.9億R$6.9億R$9.2億R$11.2億R$9.4億

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

ALUP4 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票本益比股價淨值比殖利率(近12個月)ROE市值
ALUP4Alupar Investimento S/a7.571.093.39%14.38%R$110.5億
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$1590.7億
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1590.7億
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$966.8億
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$541.9億
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$524.4億
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$512億

ALUP4 有配息嗎?

已公告配息
類型最後買進日發放日每股金額
股利2026/08/132026/10/02R$0.07

歷年殖利率

  • 3.59%2017
  • 4.94%2018
  • 2.00%2019
  • 2.91%2020
  • 3.92%2021
  • 4.83%2022
  • 5.70%2023
  • 5.02%2024
  • 2.97%2025
  • 2.76%2026
配息紀錄
類型最後買進日發放日每股金額
股利2026/05/142026/07/06R$0.07
股利2026/04/162026/06/10R$0.01
股利2025/12/262026/02/12R$0.11
股利2025/11/132026/01/06R$0.10
股利2025/08/142025/10/06R$0.07
股利2025/05/152025/07/08R$0.07
股利2025/04/162025/06/11R$0.08
股利2024/11/142025/01/06R$0.08
股利2024/08/162024/10/03R$0.06
股利2024/05/162024/07/08R$0.07
股利2024/04/192024/07/01R$0.26
股利2023/11/162024/01/04R$0.04
查看全部 34 筆配息
更早的配息
類型最後買進日發放日每股金額
股利2023/08/162023/10/05R$0.04
股利2023/05/152023/07/05R$0.04
股利2023/04/172023/05/16R$0.48
股利2022/04/112022/11/30R$0.11
股利2022/04/112022/08/31R$0.15
股利2022/04/112022/05/31R$0.15
股利2021/04/272021/11/30R$0.08
股利2021/04/272021/08/30R$0.10
股利2021/04/272021/05/31R$0.10
股利2020/04/272020/11/30R$0.12
股利2020/04/272020/06/17R$0.11
股利2019/04/292019/07/30R$0.15
股利2018/12/062018/12/19R$0.06
股利2018/04/262018/06/20R$0.11
股利2018/02/012018/02/16R$0.07
股利2017/04/252017/12/30R$0.07
股利2017/04/252017/06/26R$0.10
股利2016/04/202016/07/28R$0.16
股利2015/04/142015/05/03R$0.40
股利2014/04/152014/04/15R$0.31
股利2016/04/20—R$0.12
股利2014/04/15—R$0.25
股票分割、反分割與配股
事件最後買進日比例
股票分割2025/04/1725 換 26
股票分割2024/04/2225 換 26
股票分割2023/04/1825 換 26

關於 Alupar Investimento S/a

上市板塊
2級
隨售權
100.00%
自由流通股比例
47.84%
已發行股數
6.71億 普通股 · 3.17億 特別股
日均成交值
R$12.7萬
上市日期
2013/04/24
CNPJ
08.364.948/0001-38
股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東普通股特別股合計
Guarupart Participações Ltda.控股股東74.71%0.60%50.92%
Opportunity HDF Participações S.A.5.01%21.22%10.22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1.87%7.91%3.81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1.29%5.45%2.62%
CIME Administração e Participações S.A.控股股東1.83%0.00%1.24%
Outros15.29%64.83%31.19%

關於 ALUP4 的常見問題

ALUP4 今天的股價是多少?

ALUP4 目前為 R$10.62(當日 2.12%),最後成交於 2026/10/01。

ALUP4 在 2025 年配發多少股利?

ALUP4 在 2025 年每股配發 R$0.30,殖利率為 2.97%。

ALUP4 下一次配息是什麼時候?

下一筆已公告配息為每股 R$0.07,發放日為 2026/10/02。

ALUP4 的本益比與股價淨值比是多少?

ALUP4 本益比為 7.57,股價淨值比為 1.09。

ALUP4 過去12個月的報酬率是多少?

ALUP4 過去12個月報酬率為 5.45%,年化波動率為 14.64%,最大回檔為 -9.49%。