B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- 當日區間
- R$12.64 – R$13.02
- 當日成交量
- R$5340.3萬
- 52週區間
- R$9.95 – R$14.66
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免費建立帳戶AURE3 數據一覽
- 市值
- R$136.8億
- 本益比
- -12.55
- 股價淨值比
- 1.19
- 殖利率(近12個月)
- 0.00%
- 淨負債/EBITDA
- 6.34
AURE3 股價走勢
AURE3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 |
|---|---|---|
| 報酬率 | +18.47% | +12.07% |
| 波動率(年化) | 28.93% | 27.90% |
| 最大回檔 | -20.95% | -42.31% |
| 正報酬月數 | 7/12 | 16/36 |
投資 AURE3 報酬多少?
2022/04/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,141.73。
- AURE3 今日價值
- R$1,141.73
- 期間報酬率
- +14.17%
- 年化報酬率
- +2.99%
- Ibovespa
- R$1,705.35
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
AURE3 基本面
估值
- 本益比-12.55
- 股價淨值比1.19
- EV/EBITDA10.67
- EV/EBIT21.00
- EV/營收2.50
- P/EBIT8.52
- 股價營收比1.02
- P/OCF12.51
- P/FCF-186.47
- 盈餘殖利率4.76%
- PEG—
- 每股盈餘-R$1.04
- 每股淨值R$10.96
負債
- 淨負債R$200.2億
- 淨負債/EBITDA6.34
- 淨負債/權益1.57
- 負債權益比1.85
- 流動比率1.12
- 速動比率1.12
- 現金比率0.57
效率
- 毛利率13.06%
- EBITDA利潤率23.44%
- 營業利益率11.91%
- 淨利率-7.64%
- 總資產週轉率0.29
獲利能力
- ROE-9.47%
- ROA-2.20%
- ROIC4.90%
- 配息率—
成長性
- 營收CAGR（5年）—
- 獲利CAGR（5年）—
- 營收成長(年度)63.49%
- 獲利成長(年度)-364.62%
- 營收成長(季度)21.89%
- 獲利成長(季度)-55.48%
AURE3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$13.02。
- Graham合理價格
- —
- 不適用於AURE3：此公式需要盈餘與淨值皆為正。
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$14.43
- 高於現價10.82%
R$0.87（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
AURE3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | -18.78 | 36.71 | -41.90 | 5.51 | — |
| 股價淨值比 | 0.91 | 0.64 | 1.08 | 0.97 | — |
| EV/EBITDA | 8.48 | 15.15 | 9.61 | 8.81 | — |
| 殖利率 | 0.48% | 4.56% | 22.54% | 0.68% | — |
| 每股盈餘 | -R$0.63 | R$0.24 | -R$0.32 | R$2.67 | R$0.06 |
| 每股淨值 | R$13.11 | R$13.79 | R$12.37 | R$15.25 | R$9.05 |
| ROE | -4.82% | 1.73% | -2.57% | 17.53% | 0.65% |
| ROIC | 6.80% | 1.92% | 0.00% | 6.82% | 5.91% |
| 毛利率 | 16.32% | 17.73% | 21.56% | 20.72% | 53.15% |
| EBITDA利潤率 | 29.34% | 23.93% | 27.75% | 35.74% | 73.13% |
| 淨利率 | -5.04% | 3.11% | -5.14% | 48.49% | 2.24% |
| 淨負債/EBITDA | 5.25 | 10.37 | 1.85 | 1.34 | 1.59 |
AURE3財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$131.8億 | R$80.6億 | R$61.8億 | R$55.2億 | R$26.2億 |
| 營業成本 | -R$110.3億 | -R$66.3億 | -R$48.5億 | -R$43.7億 | -R$12.3億 |
| 毛利 | R$21.5億 | R$14.3億 | R$13.3億 | R$11.4億 | R$13.9億 |
| EBITDA | R$38.7億 | R$19.3億 | R$17.2億 | R$19.7億 | R$19.2億 |
| EBIT | R$23.2億 | R$12.9億 | R$10.7億 | R$13.9億 | R$13.6億 |
| 財務收支淨額 | -R$24.3億 | -R$7.6億 | -R$2.4億 | R$16.6億 | -R$7.7億 |
| 稅前淨利 | -R$1.2億 | R$5.3億 | R$8.4億 | R$30.5億 | R$5.9億 |
| 所得稅 | -R$4.4億 | -R$2.6億 | -R$11.5億 | -R$3.7億 | -R$2.8億 |
| 淨利 | -R$6.6億 | R$2.5億 | -R$3.2億 | R$26.7億 | R$5873.9萬 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
AURE3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12.55 | 1.19 | 0.00% | -9.47% | R$136.8億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
AURE3 有配息嗎?
歷年殖利率
- 2021
- 0.68%2022
- 22.54%2023
- 4.56%2024
- 0.48%2025
- 0.00%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2025/04/24 | 2025/05/05 | R$0.06 |
| 股利 | 2024/03/01 | 2024/03/14 | R$0.40 |
| 股利 | 2023/12/08 | 2023/12/19 | R$1.50 |
| 股利 | 2023/05/04 | 2023/05/15 | R$1.50 |
| 股利 | 2022/05/03 | 2022/05/19 | R$0.04 |
| 股利 | 2022/05/03 | 2022/05/19 | R$0.04 |
| 股利 | 2022/05/03 | 2022/05/19 | R$0.01 |
| 股利 | 2021/04/01 | 2021/09/15 | R$0.28 |
| 股利 | 2021/04/01 | 2021/04/15 | R$0.50 |
| 股利 | 2021/03/31 | — | R$0.78 |
| 股利 | 2021/03/31 | — | R$1.39 |
| 股東權益利息 | 2020/12/18 | — | R$0.43 |
查看全部 42 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2020/04/01 | — | R$0.60 |
| 股利 | 2020/04/01 | — | R$1.25 |
| 股利 | 2019/04/26 | — | R$0.89 |
| 股利 | 2018/04/27 | — | R$0.04 |
| 股利 | 2018/04/27 | — | R$1.82 |
| 股利 | 2017/04/28 | — | R$0.48 |
| 股東權益利息 | 2016/11/21 | — | R$0.40 |
| 股東權益利息 | 2016/11/21 | — | R$1.82 |
| 股利 | 2016/04/28 | — | R$0.09 |
| 股利 | 2015/04/28 | — | R$1.18 |
| 股利 | 2015/04/28 | — | R$2.41 |
| 股利 | 2015/04/28 | — | R$2.44 |
| 股東權益利息 | 2014/08/15 | — | R$0.56 |
| 股利 | 2014/04/28 | — | R$1.26 |
| 股利 | 2014/04/28 | — | R$1.36 |
| 股東權益利息 | 2013/08/15 | — | R$0.27 |
| 股東權益利息 | 2013/05/09 | — | R$0.30 |
| 股利 | 2013/04/25 | — | R$0.85 |
| 股東權益利息 | 2012/08/07 | — | R$0.13 |
| 股東權益利息 | 2012/05/08 | — | R$0.19 |
| 股利 | 2012/04/24 | — | R$0.50 |
| 股利 | 2012/04/24 | — | R$0.72 |
| 股東權益利息 | 2011/08/05 | — | R$0.16 |
| 股利 | 2011/04/29 | — | R$0.51 |
| 股東權益利息 | 2010/08/11 | — | R$0.08 |
| 股東權益利息 | 2010/05/10 | — | R$0.03 |
| 股利 | 2010/04/29 | — | R$0.11 |
| 股東權益利息 | 2009/11/10 | — | R$0.11 |
| 股東權益利息 | 2009/08/12 | — | R$0.14 |
| 股東權益利息 | 2009/05/13 | — | R$0.05 |
關於 Auren Energia
- 產業
- Energia
- 類別
- Energia Elétrica
- 上市板塊
- Novo Mercado
- 隨售權
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 30.26%
- 已發行股數
- 10.5億 普通股
- 日均成交值
- R$3563.7萬
- Ibovespa 權重
- 0.16%
- 上市日期
- 2022/03/28
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.控股股東 | 38.67% | 0.00% | 38.67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA控股股東 | 30.40% | 0.00% | 30.40% |
| Canada Pension Plan Investment Board控股股東 | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 30.26% | 0.00% | 30.26% |
| Ações Tesouraria | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
關於 AURE3 的常見問題
AURE3 今天的股價是多少?
AURE3 目前為 R$13.02(當日 2.60%),最後成交於 2026/09/30。
AURE3 在 2025 年配發多少股利?
AURE3 在 2025 年每股配發 R$0.06,殖利率為 0.48%。
AURE3 的本益比與股價淨值比是多少?
AURE3 本益比為 -12.55,股價淨值比為 1.19。
AURE3 過去12個月的報酬率是多少?
AURE3 過去12個月報酬率為 18.47%,年化波動率為 28.93%,最大回檔為 -20.95%。
AURE3 屬於哪個產業?
Auren Energia 屬於 Energia 產業,Energia Elétrica 類別。