B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

R$17.38+1.34% (R$0.23)更新於 2026/9/30 下午6:31

當日區間: R$16.69 – R$18.19
當日成交量: R$1.4億
52週區間: R$14.30 – R$30.70

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AZZA3 數據一覽

市值: R$35.9億

本益比: 11.07

股價淨值比: 0.45

殖利率(近12個月): 14.25%

淨負債/EBITDA: 3.13

AZZA3 近12個月殖利率為 14.25%,高於其5年平均值 4.24%。

AZZA3 股價走勢

2025/10/012026/09/30

比較對象

AZZA3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標	12 個月	36 個月	60 個月
報酬率	-47.07%	-74.29%	-78.95%
波動率(年化)	21.49%	43.36%	41.49%
最大回檔	-47.07%	-74.59%	-83.68%
正報酬月數	2/12	10/36	22/60

投資 AZZA3 報酬多少?

投資金額

2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$210.49。

AZZA3 今日價值: R$210.49

期間報酬率: -78.95%

年化報酬率: -26.78%

Ibovespa: R$1,657.66

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

AZZA3 基本面

估值

本益比
11.07
股價淨值比
0.45
EV/EBITDA
5.59
EV/EBIT
10.74
EV/營收
0.72
P/EBIT
4.72
股價營收比
0.32
P/OCF
2.64
P/FCF
4.30
盈餘殖利率
9.31%
PEG
—
每股盈餘
R$1.57
每股淨值
R$38.94

負債

淨負債
R$45.7億
淨負債/EBITDA
3.13
淨負債/權益
0.57
負債權益比
0.71
流動比率
2.26
速動比率
1.55
現金比率
0.40

效率

毛利率
54.60%
EBITDA利潤率
12.84%
營業利益率
6.69%
淨利率
2.85%
總資產週轉率
0.76

獲利能力

ROE
4.03%
ROA
2.15%
ROIC
0.00%
配息率
157.73%

成長性

營收CAGR（5年）
39.99%
獲利CAGR（5年）
3.88%
營收成長(年度)
41.05%
獲利成長(年度)
166.66%
營收成長(季度)
-1.59%
獲利成長(季度)
-59.21%

AZZA3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$17.38。

Graham合理價格: R$37.09; 高於現價113.39%

√(22.50 × R$1.57 × R$38.94)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格: R$29.35; 高於現價68.85%

R$1.76（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

AZZA3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
本益比	5.70	17.87	17.93	20.30	24.42	139.82	35.90	34.29
股價淨值比	0.65	0.79	2.45	3.25	5.29	5.04	7.80	6.88
EV/EBITDA	5.06	10.94	9.59	11.94	15.15	39.64	18.87	20.53
殖利率	9.84%	3.77%	5.36%	1.83%	0.42%	1.06%	2.13%	2.28%
每股盈餘	R$4.41	R$1.65	R$3.60	R$3.85	R$3.14	R$0.49	R$1.78	R$1.61
每股淨值	R$38.63	R$37.39	R$26.39	R$24.09	R$14.50	R$13.54	R$8.20	R$8.01
ROE	11.42%	4.43%	13.64%	16.00%	21.69%	3.60%	21.73%	20.05%
ROIC	9.43%	0.00%	17.14%	19.05%	21.39%	5.77%	27.19%	27.34%
毛利率	54.96%	53.28%	54.24%	53.94%	52.63%	47.47%	46.19%	46.55%
EBITDA利潤率	15.53%	9.53%	16.13%	16.92%	19.64%	10.89%	18.07%	15.21%
淨利率	7.71%	4.08%	8.24%	10.03%	11.81%	3.05%	9.66%	9.34%
淨負債/EBITDA	2.23	3.29	0.42	-0.10	0.47	0.42	-0.32	-0.54

AZZA3財務報表

科目	2025	2024	2023	2022	2021	2020
營收淨額	R$118.2億	R$83.8億	R$48.5億	R$42.3億	R$29.2億	R$15.9億
營業成本	-R$53.2億	-R$39.1億	-R$22.2億	-R$19.5億	-R$13.9億	-R$8.4億
毛利	R$65億	R$44.7億	R$26.3億	R$22.8億	R$15.4億	R$7.6億
EBITDA	R$18.4億	R$8億	R$7.8億	R$7.2億	R$5.7億	R$1.7億
EBIT	R$11.4億	R$3.8億	R$5.6億	R$5.5億	R$4.7億	R$9210.9萬
財務收支淨額	-R$7.8億	-R$3.9億	-R$1.8億	-R$7725.8萬	-R$6467.1萬	-R$3755.1萬
稅前淨利	R$3.6億	-R$1005.8萬	R$3.8億	R$4.7億	R$4億	R$5455.8萬
所得稅	R$5.5億	R$3.5億	R$2273.2萬	-R$5033.3萬	-R$6013.4萬	-R$597.4萬
淨利	R$9.1億	R$3.4億	R$4億	R$4.2億	R$3.5億	R$4858.4萬

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

AZZA3 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票	本益比	股價淨值比	殖利率(近12個月)	ROE	市值
AZZA3Azzas 2154	11.07	0.45	14.25%	4.03%	R$35.9億
ABEV3AMBEV S.A.	14.64	2.69	5.51%	18.40%	R$2378.4億
MBRF3MBRF3	63.49	2.03	0.00%	3.20%	R$231.6億
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.	-1.32	0.62	0.00%	-47.14%	R$92.8億
ALPA4ALPARGATAS S.A.	13.82	2.68	12.66%	19.37%	R$83.4億
ALPA3ALPARGATAS S.A.	9.99	1.93	17.03%	19.37%	R$83.5億
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	8.64	0.66	5.78%	7.65%	R$56.1億

AZZA3 有配息嗎?

歷年殖利率

3.34%2017
2.28%2018
2.13%2019
1.06%2020
0.42%2021
1.83%2022
5.36%2023
3.77%2024
9.84%2025
0.00%2026

配息紀錄
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股利	2025/12/19	2025/12/30	R$1.58
股利	2025/11/21	2025/12/01	R$0.89
股東權益利息	2024/12/06	2024/12/19	R$0.58
股利	2024/07/10	2024/07/22	R$0.54
股利	2023/11/10	2023/11/28	R$0.30
股東權益利息	2023/11/10	2023/11/28	R$0.38
股東權益利息	2023/11/10	2023/11/28	R$0.41
股東權益利息	2023/11/10	2023/11/28	R$0.78
股東權益利息	2023/06/30	2023/09/01	R$0.85
股東權益利息	2022/12/16	2023/01/30	R$0.75
股利	2022/04/29	2022/12/28	R$0.46
股東權益利息	2022/07/01	2022/07/14	R$0.63

查看全部 66 筆配息

更早的配息
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股東權益利息	2021/12/03	2022/01/14	R$0.34
股東權益利息	2021/07/01	2021/07/30	R$0.30
股利	2021/04/29	2021/07/30	R$0.03
股利	2020/10/29	2020/12/23	R$0.23
股東權益利息	2020/10/29	2020/12/23	R$0.30
股東權益利息	2019/12/03	2020/01/08	R$0.20
股利	2019/10/04	2019/10/15	R$0.08
股東權益利息	2019/06/27	2019/07/25	R$0.22
股利	2019/02/26	2019/04/02	R$0.83
股東權益利息	2018/12/21	2019/01/15	R$0.23
股利	2018/10/08	2018/10/22	R$0.28
股東權益利息	2018/06/29	2018/07/25	R$0.23
股利	2018/05/23	2018/06/08	R$0.51
股利	2017/12/21	2018/01/05	R$0.23
股利	2017/09/04	2017/09/27	R$0.99
股東權益利息	2017/06/30	2017/07/28	R$0.24
股利	2017/04/28	2017/05/15	R$0.60
股東權益利息	2016/12/15	2016/12/29	R$0.25
股東權益利息	2016/06/24	2016/07/15	R$0.25
股利	2016/04/29	2016/05/20	R$0.21
股東權益利息	2015/06/17	2015/06/30	R$0.11
股利	2015/04/24	2015/05/15	R$0.40
股東權益利息	2014/12/16	2014/12/30	R$0.03
股東權益利息	2014/06/20	2014/06/30	R$0.11
股東權益利息	2013/12/27	2014/01/31	R$0.09
股東權益利息	2013/12/18	2013/12/30	R$0.02
股利	2013/07/29	2013/09/02	R$0.15
股東權益利息	2013/06/28	2013/07/31	R$0.10
股東權益利息	2012/12/28	2013/01/31	R$0.03
股東權益利息	2012/06/29	2012/07/31	R$0.09
股利	2021/12/03	—	R$0.26
股利	2019/12/03	—	R$0.08
股利	2019/04/30	—	R$0.20
股利	2018/04/20	—	R$0.03
股東權益利息	2017/12/21	—	R$0.23
股利	2016/09/29	—	R$0.13
股東權益利息	2015/12/15	—	R$0.09
股東權益利息	2015/12/15	—	R$0.11
股利	2015/08/03	—	R$0.11
股東權益利息	2015/06/17	—	R$0.07
股東權益利息	2014/12/16	—	R$0.11
股利	2014/07/28	—	R$0.12
股東權益利息	2014/06/20	—	R$0.03
股利	2014/04/25	—	R$0.24
股東權益利息	2013/12/27	—	R$0.10
股東權益利息	2013/06/28	—	R$0.02
股利	2013/04/30	—	R$0.23
股東權益利息	2012/12/28	—	R$0.09
股利	2012/07/30	—	R$0.08
股東權益利息	2012/06/29	—	R$0.04
股利	2012/04/24	—	R$0.07
股東權益利息	2011/12/29	—	R$0.09
股東權益利息	2011/12/29	—	R$0.02
股東權益利息	2011/06/30	—	R$0.10

關於 Azzas 2154

產業: Consumo Cíclico
類別: Tecidos, Vestuário e Calçados
上市板塊: Novo Mercado
隨售權: 100.00%
自由流通股比例: 63.32%
已發行股數: 2.06億普通股
日均成交值: R$4728.5萬
Ibovespa 權重: 0.09%
上市日期: 2011/02/02
CNPJ: 16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

投資人關係網站

股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東	普通股	特別股	合計
ALEXANDRE CAFÉ BIRMAN控股股東	10.40%	0.00%	10.40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC	9.50%	0.00%	9.50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)	5.04%	0.00%	5.04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVES控股股東	4.41%	0.00%	4.41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVES控股股東	4.40%	0.00%	4.40%
ANDERSON LEMOS BIRMAN控股股東	2.69%	0.00%	2.69%
ALLAN DE LIMA BIRMAN控股股東	2.03%	0.00%	2.03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMAN控股股東	2.03%	0.00%	2.03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMAN控股股東	2.03%	0.00%	2.03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZ控股股東	2.03%	0.00%	2.03%
KATIA FERREIRA DE BARROS控股股東	1.97%	0.00%	1.97%
GISELLA JATAHY GONCALVES控股股東	1.46%	0.00%	1.46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOS控股股東	0.94%	0.00%	0.94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA	0.42%	0.00%	0.42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO	0.25%	0.00%	0.25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO	0.22%	0.00%	0.22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA	0.21%	0.00%	0.21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA	0.21%	0.00%	0.21%
MARCUS MARQUES MANHÃES	0.15%	0.00%	0.15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD	0.14%	0.00%	0.14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI	0.14%	0.00%	0.14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO	0.12%	0.00%	0.12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE	0.10%	0.00%	0.10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE	0.09%	0.00%	0.09%
IZABEL YUNES MORAES	0.08%	0.00%	0.08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY	0.08%	0.00%	0.08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA	0.08%	0.00%	0.08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES	0.06%	0.00%	0.06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO	0.06%	0.00%	0.06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS	0.05%	0.00%	0.05%
TACIANA DE ABREU E SILVA	0.03%	0.00%	0.03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA	0.03%	0.00%	0.03%
GISELLI LESSA LOPARDI	0.03%	0.00%	0.03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA	0.02%	0.00%	0.02%
MARTA RODRIGUES NEVES	0.02%	0.00%	0.02%
TIARLE BORGES	0.02%	0.00%	0.02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA	0.01%	0.00%	0.01%
Outros	46.43%	0.00%	46.43%
Ações Tesouraria	2.09%	0.00%	2.09%

關於 AZZA3 的常見問題

AZZA3 今天的股價是多少?

AZZA3 目前為 R$17.38(當日 1.34%),最後成交於 2026/09/30。

AZZA3 在 2025 年配發多少股利?

AZZA3 在 2025 年每股配發 R$2.48,殖利率為 9.84%。

AZZA3 的本益比與股價淨值比是多少?

AZZA3 本益比為 11.07,股價淨值比為 0.45。

AZZA3 過去12個月的報酬率是多少?

AZZA3 過去12個月報酬率為 -47.07%,年化波動率為 21.49%,最大回檔為 -47.07%。

AZZA3 屬於哪個產業?

Azzas 2154 屬於 Consumo Cíclico 產業,Tecidos, Vestuário e Calçados 類別。