B3 · BRL
CSAN3
Cosan S.A.
- 當日區間
- R$3.75 – R$3.99
- 當日成交量
- R$1.7億
- 52週區間
- R$3.09 – R$6.90
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免費建立帳戶CSAN3 數據一覽
- 市值
- R$157.1億
- 本益比
- -1.77
- 股價淨值比
- 3.16
- 殖利率(近12個月)
- 0.00%
- 淨負債/EBITDA
- 8.54
CSAN3 股價走勢
CSAN3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | -35.61% | -73.97% | -77.86% |
| 波動率(年化) | 36.74% | 31.11% | 31.68% |
| 最大回檔 | -41.18% | -80.22% | -83.07% |
| 正報酬月數 | 5/12 | 12/36 | 24/60 |
投資 CSAN3 報酬多少?
2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$183.42。
- CSAN3 今日價值
- R$183.42
- 期間報酬率
- -81.66%
- 年化報酬率
- -28.77%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
CSAN3 基本面
估值
- 本益比-1.77
- 股價淨值比3.16
- EV/EBITDA11.36
- EV/EBIT37.89
- EV/營收1.58
- P/EBIT9.41
- 股價營收比0.39
- P/OCF1.18
- P/FCF8.88
- 盈餘殖利率2.64%
- PEG-0.07
- 每股盈餘-R$2.24
- 每股淨值R$1.25
負債
- 淨負債R$475.3億
- 淨負債/EBITDA8.54
- 淨負債/權益1.49
- 負債權益比1.91
- 流動比率1.67
- 速動比率1.55
- 現金比率0.71
效率
- 毛利率34.46%
- EBITDA利潤率13.89%
- 營業利益率4.16%
- 淨利率-22.08%
- 總資產週轉率0.32
獲利能力
- ROE-178.97%
- ROA-6.98%
- ROIC2.10%
- 配息率—
成長性
- 營收CAGR（5年）16.20%
- 獲利CAGR（5年）—
- 營收成長(年度)-8.04%
- 獲利成長(年度)-3.17%
- 營收成長(季度)-7.97%
- 獲利成長(季度)24.25%
CSAN3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$3.96。
- Graham合理價格
- —
- 不適用於CSAN3：此公式需要盈餘與淨值皆為正。
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$9.04
- 高於現價128.40%
R$0.54（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
CSAN3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | -2.17 | -1.62 | 33.15 | 27.28 | 6.62 | 166.60 | 11.31 | 8.08 |
| 股價淨值比 | 0.68 | 0.39 | 0.71 | 0.67 | 1.40 | 12.33 | 2.48 | 1.22 |
| EV/EBITDA | 17.47 | 6.77 | 5.12 | 6.92 | 6.73 | 50.07 | 8.34 | 6.20 |
| 殖利率 | 0.00% | 5.53% | 2.21% | 2.50% | 6.50% | 7.91% | 5.75% | 13.25% |
| 每股盈餘 | -R$2.45 | -R$5.05 | R$0.58 | R$0.63 | R$3.27 | R$0.45 | R$6.15 | R$4.14 |
| 每股淨值 | R$7.82 | R$21.11 | R$27.20 | R$25.70 | R$15.40 | R$6.14 | R$28.06 | R$27.38 |
| ROE | -31.35% | -23.92% | 2.15% | 2.44% | 21.21% | 7.40% | 21.93% | 15.13% |
| ROIC | -0.27% | 3.67% | 12.50% | 8.60% | 14.08% | 8.45% | 15.11% | 11.91% |
| 毛利率 | 32.60% | 31.20% | 27.66% | 22.61% | 25.45% | 27.34% | 29.29% | 25.29% |
| EBITDA利潤率 | 9.13% | 23.96% | 41.49% | 27.37% | 43.75% | 22.60% | 30.75% | 32.26% |
| 淨利率 | -24.05% | -21.44% | 2.77% | 2.96% | 24.58% | 6.31% | 17.89% | 16.04% |
| 淨負債/EBITDA | 11.76 | 5.32 | 2.90 | 3.97 | 3.01 | 3.57 | 1.76 | 2.18 |
CSAN3財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$404.2億 | R$439.5億 | R$394.7億 | R$397.4億 | R$249.1億 | R$135.1億 |
| 營業成本 | -R$272.4億 | -R$302.4億 | -R$285.5億 | -R$307.5億 | -R$185.7億 | -R$98.2億 |
| 毛利 | R$131.8億 | R$137.1億 | R$109.2億 | R$89.8億 | R$63.4億 | R$36.9億 |
| EBITDA | R$36.9億 | R$105.3億 | R$163.8億 | R$108.7億 | R$109億 | R$30.5億 |
| EBIT | -R$2億 | R$35億 | R$130.1億 | R$78.6億 | R$86.8億 | R$24.3億 |
| 財務收支淨額 | -R$77.9億 | -R$87.5億 | -R$79億 | -R$51.6億 | -R$27.8億 | -R$12.6億 |
| 稅前淨利 | -R$79.9億 | -R$52.5億 | R$51.1億 | R$27億 | R$59億 | R$11.7億 |
| 所得稅 | -R$22億 | -R$31.9億 | -R$2.7億 | R$1.2億 | R$4.5億 | -R$2.6億 |
| 淨利 | -R$97.2億 | -R$94.2億 | R$10.9億 | R$11.8億 | R$61.2億 | R$8.5億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
CSAN3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSAN3Cosan | -1.77 | 3.16 | 0.00% | -178.97% | R$157.1億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
CSAN3 有配息嗎?
歷年殖利率
- 8.98%2017
- 13.25%2018
- 5.75%2019
- 7.91%2020
- 6.50%2021
- 2.50%2022
- 2.21%2023
- 5.53%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2024/06/05 | 2024/06/28 | R$0.45 |
| 股利 | 2023/05/18 | 2023/05/31 | R$0.43 |
| 股利 | 2022/05/05 | 2022/05/20 | R$0.43 |
| 股利 | 2021/12/14 | 2021/12/28 | R$0.37 |
| 股利 | 2021/05/05 | 2021/05/20 | R$1.03 |
| 股利 | 2020/06/03 | 2020/06/15 | R$1.50 |
| 股利 | 2019/05/02 | 2019/05/23 | R$1.00 |
| 股利 | 2018/05/02 | 2018/05/16 | R$1.11 |
| 股利 | 2017/04/28 | 2017/05/11 | R$0.93 |
| 股利 | 2016/12/12 | 2016/12/23 | R$0.74 |
| 股利 | 2016/05/13 | 2016/05/20 | R$0.22 |
| 股利 | 2016/05/13 | 2016/05/20 | R$0.49 |
查看全部 22 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2016/02/18 | 2016/02/29 | R$0.70 |
| 股利 | 2015/09/11 | 2015/09/17 | R$0.37 |
| 股利 | 2015/04/30 | 2015/05/27 | R$0.31 |
| 股利 | 2014/10/14 | 2014/10/31 | R$0.37 |
| 股利 | 2014/04/30 | 2014/05/20 | R$0.37 |
| 股利 | 2013/07/31 | 2013/08/13 | R$0.37 |
| 股利 | 2011/07/29 | 2011/08/31 | R$0.49 |
| 股利 | 2012/07/31 | — | R$0.62 |
| 股利 | 2010/07/30 | — | R$0.49 |
| 股利 | 2007/07/27 | — | R$0.40 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票分割 | 2021/05/05 | 1 換 4 |
| 配股 | 2008/10/22 | 配股 100.00% |
| 股票分割 | 2006/09/01 | 1 換 3 |
關於 Cosan
- 產業
- Energia
- 類別
- Exploração, Refino e Distribuição
- 上市板塊
- Novo Mercado
- 隨售權
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 57.44%
- 已發行股數
- 39.67億 普通股
- 日均成交值
- R$1億
- Ibovespa 權重
- 0.33%
- 上市日期
- 2005/11/18
- CNPJ
- 50.746.577/0001-15
A Cosan S.A., listada na B3 sob o ticker CSAN3, é uma holding brasileira com atuação relevante em energia, logística e distribuição por meio de participações em diferentes controladas e coligadas. A origem do grupo remonta a 1936, com evolução de negócios no setor sucroenergético e posterior diversificação. O portfólio inclui exposição a distribuição de combustíveis e conveniência, produção de açúcar e etanol, infraestrutura logística ferroviária, gás natural e lubrificantes. A estratégia corporativa combina gestão de portfólio, alocação de capital entre negócios operacionais e captura de sinergias em cadeias de energia e movimentação de cargas. Do ponto de vista financeiro e operacional, a companhia trabalha com estrutura de holding para coordenar crescimento, eficiência e desalavancagem nas investidas, mantendo governança e disciplina de retorno sobre capital. A diversificação setorial reduz dependência de um único elo da cadeia energética. No mercado brasileiro, a Cosan é um dos principais grupos privados com presença transversal em infraestrutura e energia, com operações majoritariamente domésticas e relevância para o abastecimento, a logística e o agronegócio.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| VERTIZ HOLDINGS S.A. | 24.19% | 0.00% | 24.19% |
| Aguassanta Participações S.A.控股股東 | 14.19% | 0.00% | 14.19% |
| CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BPAC3 -MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8.36% | 0.00% | 8.36% |
| QUELUZ HOLDINGS LIMITED控股股東 | 2.76% | 0.00% | 2.76% |
| Outros | 49.95% | 0.00% | 49.95% |
| Ações Tesouraria | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
關於 CSAN3 的常見問題
CSAN3 今天的股價是多少?
CSAN3 目前為 R$3.96(當日 6.45%),最後成交於 2026/09/30。
CSAN3 在 2025 年配發多少股利?
CSAN3 在 2025 年每股配發 R$0.00,殖利率為 0.00%。
CSAN3 的本益比與股價淨值比是多少?
CSAN3 本益比為 -1.77,股價淨值比為 3.16。
CSAN3 過去12個月的報酬率是多少?
CSAN3 過去12個月報酬率為 -35.61%,年化波動率為 36.74%,最大回檔為 -41.18%。
CSAN3 屬於哪個產業?
Cosan 屬於 Energia 產業,Exploração, Refino e Distribuição 類別。