B3 · BRL
ENGI11
Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
- 當日區間
- R$52.16 – R$53.28
- 當日成交量
- R$1.7億
- 52週區間
- R$42.38 – R$59.25
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免費建立帳戶ENGI11 數據一覽
- 市值
- R$278.6億
- 本益比
- 17.59
- 股價淨值比
- 1.37
- 殖利率(近12個月)
- 2.27%
- 淨負債/EBITDA
- 6.98
ENGI11 近12個月殖利率為 2.27%,低於其5年平均值 5.89%。
ENGI11 股價走勢
ENGI11 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | +13.77% | +37.84% | +63.88% |
| 波動率(年化) | 18.08% | 21.11% | 24.23% |
| 最大回檔 | -10.86% | -29.44% | -29.44% |
| 正報酬月數 | 7/12 | 20/36 | 31/60 |
投資 ENGI11 報酬多少?
2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,638.85。
- ENGI11 今日價值
- R$1,638.85
- 期間報酬率
- +63.88%
- 年化報酬率
- +10.39%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
ENGI11 基本面
估值
- 本益比17.59
- 股價淨值比1.37
- EV/EBITDA10.09
- EV/EBIT13.45
- EV/營收2.46
- P/EBIT4.15
- 股價營收比0.76
- P/OCF4.67
- P/FCF56.64
- 盈餘殖利率7.44%
- PEG—
- 每股盈餘R$3.01
- 每股淨值R$38.71
負債
- 淨負債R$623.7億
- 淨負債/EBITDA6.98
- 淨負債/權益2.71
- 負債權益比3.13
- 流動比率1.56
- 速動比率1.55
- 現金比率0.62
效率
- 毛利率24.66%
- EBITDA利潤率24.36%
- 營業利益率18.28%
- 淨利率5.88%
- 總資產週轉率0.43
獲利能力
- ROE7.78%
- ROA2.51%
- ROIC7.86%
- 配息率39.89%
成長性
- 營收CAGR（5年）10.07%
- 獲利CAGR（5年）-9.51%
- 營收成長(年度)5.12%
- 獲利成長(年度)-41.57%
- 營收成長(季度)4.53%
- 獲利成長(季度)-55.58%
ENGI11的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$52.97。
- Graham合理價格
- R$51.22
- 低於現價3.31%
√(22.50 × R$3.01 × R$38.71)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$40.70
- 低於現價23.16%
R$2.44（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
ENGI11歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 53.63 | 22.04 | 65.06 | 42.19 | 30.90 | 63.65 | 216.13 | 58.56 |
| 股價淨值比 | 5.61 | 3.77 | 7.84 | 7.22 | 8.81 | 12.44 | 15.23 | 11.12 |
| EV/EBITDA | 20.44 | 16.17 | 21.44 | 18.16 | 18.55 | 30.03 | 34.80 | 22.59 |
| 殖利率 | 7.64% | 6.03% | 3.07% | 8.37% | 4.36% | 1.28% | 2.19% | 2.32% |
| 每股盈餘 | R$0.88 | R$1.66 | R$0.83 | R$1.05 | R$1.43 | R$0.81 | R$0.25 | R$0.63 |
| 每股淨值 | R$8.41 | R$9.67 | R$6.86 | R$6.12 | R$5.01 | R$4.14 | R$3.56 | R$3.33 |
| ROE | 10.45% | 17.11% | 12.05% | 17.11% | 28.52% | 19.55% | 7.05% | 18.99% |
| ROIC | 7.59% | 9.05% | 7.82% | 8.95% | 9.57% | 6.25% | 4.22% | 7.05% |
| 毛利率 | 25.39% | 25.40% | 27.27% | 27.13% | 21.52% | 17.99% | 16.34% | 15.87% |
| EBITDA利潤率 | 25.04% | 23.63% | 26.72% | 26.40% | 22.17% | 19.34% | 17.58% | 24.18% |
| 淨利率 | 6.25% | 11.24% | 6.64% | 8.06% | 9.79% | 7.23% | 2.29% | 7.27% |
| 淨負債/EBITDA | 7.06 | 5.69 | 5.28 | 5.29 | 4.91 | 6.25 | 6.68 | 4.97 |
ENGI11財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$354.4億 | R$337.2億 | R$285.3億 | R$265億 | R$264.8億 | R$203.3億 |
| 營業成本 | -R$264.4億 | -R$251.5億 | -R$207.5億 | -R$193.1億 | -R$207.8億 | -R$166.7億 |
| 毛利 | R$90億 | R$85.6億 | R$77.8億 | R$71.9億 | R$57億 | R$36.6億 |
| EBITDA | R$88.7億 | R$79.7億 | R$76.2億 | R$70億 | R$58.7億 | R$39.3億 |
| EBIT | R$67.5億 | R$61.1億 | R$60.5億 | R$57.2億 | R$46.3億 | R$27億 |
| 財務收支淨額 | -R$34.2億 | -R$17.4億 | -R$24.8億 | -R$25.8億 | -R$11億 | -R$6.6億 |
| 稅前淨利 | R$33.3億 | R$43.8億 | R$35.7億 | R$31.4億 | R$35.3億 | R$20.5億 |
| 所得稅 | -R$1.9億 | R$2.6億 | -R$9.9億 | -R$7.1億 | -R$7.6億 | -R$5.3億 |
| 淨利 | R$22.1億 | R$37.9億 | R$18.9億 | R$21.4億 | R$25.9億 | R$14.7億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
ENGI11 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGI11S.a. | 17.59 | 1.37 | 2.27% | 7.78% | R$278.6億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
ENGI11 有配息嗎?
歷年殖利率
- 2.29%2017
- 2.32%2018
- 2.19%2019
- 1.28%2020
- 4.36%2021
- 8.37%2022
- 3.07%2023
- 6.03%2024
- 7.64%2025
- 0.94%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2026/08/11 | 2026/08/24 | R$0.50 |
| 股利 | 2025/11/26 | 2025/12/19 | R$0.70 |
| 股利 | 2025/08/12 | 2025/09/26 | R$1.00 |
| 股利 | 2025/02/25 | 2025/03/28 | R$1.90 |
| 股利 | 2024/08/12 | 2024/08/28 | R$1.00 |
| 股利 | 2023/12/28 | 2024/01/12 | R$1.00 |
| 股利 | 2023/08/15 | 2023/08/29 | R$0.70 |
| 股利 | 2023/03/21 | 2023/03/30 | R$0.80 |
| 股利 | 2022/08/23 | 2022/09/01 | R$1.16 |
| 股利 | 2021/12/30 | 2022/03/02 | R$2.20 |
| 股利 | 2021/08/17 | 2021/09/29 | R$0.65 |
| 股利 | 2021/03/19 | 2021/03/30 | R$1.10 |
查看全部 36 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2020/08/18 | 2020/08/26 | R$0.28 |
| 股利 | 2020/02/27 | 2020/04/03 | R$0.32 |
| 股利 | 2019/08/13 | 2019/08/23 | R$0.28 |
| 股利 | 2019/03/22 | 2019/04/10 | R$0.15 |
| 股利 | 2019/02/27 | 2019/03/11 | R$0.65 |
| 股利 | 2018/08/14 | 2018/09/04 | R$0.28 |
| 股利 | 2018/02/28 | 2018/03/08 | R$0.50 |
| 股利 | 2017/08/14 | 2017/09/01 | R$0.28 |
| 股利 | 2017/02/22 | 2017/03/08 | R$0.29 |
| 股利 | 2016/08/17 | 2016/08/26 | R$0.12 |
| 股利 | 2016/02/29 | 2016/03/08 | R$0.29 |
| 股利 | 2015/06/29 | 2015/07/20 | R$0.41 |
| 股利 | 2015/04/30 | 2015/06/29 | R$0.54 |
| 股利 | 2014/08/19 | 2014/09/11 | R$0.28 |
| 股利 | 2014/02/27 | 2014/03/12 | R$0.41 |
| 股利 | 2013/08/09 | 2013/08/21 | R$0.12 |
| 股利 | 2013/05/24 | 2013/06/03 | R$0.16 |
| 股利 | 2013/01/30 | 2013/02/07 | R$0.52 |
| 股利 | 2012/08/09 | 2012/08/20 | R$0.28 |
| 股利 | 2012/03/21 | 2012/04/04 | R$0.20 |
| 股利 | 2011/08/19 | 2011/09/02 | R$0.28 |
| 股利 | 2011/03/02 | 2011/03/15 | R$0.17 |
| 股利 | 2010/09/17 | 2010/09/28 | R$0.28 |
| 股利 | 2010/03/11 | 2010/03/22 | R$0.17 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 配股 | 2025/11/27 | 配股 10.00% |
| 股票分割 | 2009/10/21 | 1 換 5 |
關於 S.a.
- 產業
- Energia
- 類別
- Energia Elétrica
- 上市板塊
- 2級
- 隨售權
- 由公司章程規定
- 自由流通股比例
- 68.32%
- 已發行股數
- 9.76億 普通股 · 15.42億 特別股
- 日均成交值
- R$1.7億
- Ibovespa 權重
- 0.73%
- 上市日期
- 2000/12/01
- CNPJ
- 00.864.214/0001-06
A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Gipar S.A.控股股東 | 61.16% | 5.48% | 26.65% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 4.47% | 10.99% | 8.51% |
| Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I | 4.10% | 10.04% | 7.78% |
| OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 3.88% | 9.50% | 7.36% |
| BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR | 3.24% | 7.94% | 6.15% |
| IVAN MÜLLER BOTELHO控股股東 | 0.21% | 0.50% | 0.39% |
| MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/A控股股東 | 0.22% | 0.40% | 0.33% |
| MAURICIO PEREZ BOTELHO控股股東 | 0.04% | 0.09% | 0.07% |
| GILBERTO MULLER BOTELHO控股股東 | 0.07% | 0.02% | 0.04% |
| RICARDO PEREZ BOTELHO控股股東 | 0.01% | 0.03% | 0.03% |
| Itacatu S/A控股股東 | 0.01% | 0.03% | 0.02% |
| STELLA PEREZ BOTELHO控股股東 | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
| PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOS控股股東 | 0.04% | 0.00% | 0.01% |
| MARIA DO CARMO RIPPER KOS控股股東 | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
| ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHA控股股東 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| DORA BOTELHO BASTOS控股股東 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
| PAULO CESAR BOTELHO BASTOS控股股東 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
| CINTIA ALZUGUIR BOTELHO控股股東 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHO控股股東 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BRUNO ALZUGUIR BOTELHO控股股東 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 22.43% | 54.75% | 42.47% |
| Ações Tesouraria | 0.06% | 0.15% | 0.12% |
關於 ENGI11 的常見問題
ENGI11 今天的股價是多少?
ENGI11 目前為 R$52.97(當日 2.10%),最後成交於 2026/09/30。
ENGI11 在 2025 年配發多少股利?
ENGI11 在 2025 年每股配發 R$3.60,殖利率為 7.64%。
ENGI11 的本益比與股價淨值比是多少?
ENGI11 本益比為 17.59,股價淨值比為 1.37。
ENGI11 過去12個月的報酬率是多少?
ENGI11 過去12個月報酬率為 13.77%,年化波動率為 18.08%,最大回檔為 -10.86%。
ENGI11 屬於哪個產業?
S.a. 屬於 Energia 產業,Energia Elétrica 類別。