B3 · BRL
EQPA3
Equatorial Para Distribuidora de Energia SA
- 當日區間
- R$5.54 – R$5.58
- 當日成交量
- R$5.2萬
- 52週區間
- R$4.81 – R$7.35
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免費建立帳戶EQPA3 數據一覽
- 市值
- R$123.1億
- 本益比
- 0.64
- 股價淨值比
- 2.34
- 殖利率(近12個月)
- 9.82%
- 淨負債/EBITDA
- 0.63
EQPA3 近12個月殖利率為 9.82%,高於其5年平均值 9.67%。
EQPA3 股價走勢
EQPA3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | +8.74% | +18.82% | +71.42% |
| 波動率(年化) | 22.75% | 25.01% | 25.69% |
| 最大回檔 | -20.31% | -25.85% | -25.85% |
| 正報酬月數 | 9/12 | 20/36 | 35/60 |
投資 EQPA3 報酬多少?
2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,743.60。
- EQPA3 今日價值
- R$1,743.60
- 期間報酬率
- +74.36%
- 年化報酬率
- +11.76%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
EQPA3 基本面
估值
- 本益比0.64
- 股價淨值比2.34
- EV/EBITDA1.22
- EV/EBIT1.26
- EV/營收1.99
- P/EBIT0.61
- 股價營收比0.96
- P/OCF9.54
- P/FCF37.32
- 盈餘殖利率79.28%
- PEG0.00
- 每股盈餘R$8.72
- 每股淨值R$2.38
負債
- 淨負債R$131億
- 淨負債/EBITDA0.63
- 淨負債/權益2.50
- 負債權益比2.96
- 流動比率1.71
- 速動比率1.70
- 現金比率0.66
效率
- 毛利率167.25%
- EBITDA利潤率162.68%
- 營業利益率157.82%
- 淨利率150.85%
- 總資產週轉率0.64
獲利能力
- ROE366.78%
- ROA96.34%
- ROIC108.38%
- 配息率6.28%
成長性
- 營收CAGR（5年）14.37%
- 獲利CAGR（5年）86.93%
- 營收成長(年度)12.54%
- 獲利成長(年度)873.94%
- 營收成長(季度)10.10%
- 獲利成長(季度)960.72%
EQPA3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$5.57。
- Graham合理價格
- R$21.60
- 高於現價287.74%
√(22.50 × R$8.72 × R$2.38)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$9.53
- 高於現價71.12%
R$0.57（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
EQPA3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 0.69 | 6.28 | 7.56 | 9.03 | 11.05 | 10.15 | 15.92 | 11.30 |
| 股價淨值比 | 2.55 | 2.49 | 3.62 | 4.86 | 3.37 | 2.16 | 2.26 | 1.71 |
| EV/EBITDA | 1.19 | 6.87 | 6.57 | 8.14 | 7.53 | 7.08 | 10.39 | 8.45 |
| 殖利率 | 11.00% | 13.52% | 1.94% | 13.89% | 7.99% | 8.48% | 3.25% | 2.58% |
| 每股盈餘 | R$8.71 | R$0.89 | R$1.01 | R$0.70 | R$0.46 | R$0.33 | R$0.21 | R$0.21 |
| 每股淨值 | R$2.34 | R$2.26 | R$2.10 | R$1.31 | R$1.52 | R$1.53 | R$1.49 | R$1.36 |
| ROE | 371.61% | 39.61% | 47.90% | 53.85% | 30.52% | 21.30% | 14.21% | 15.15% |
| ROIC | 119.68% | 17.70% | 26.08% | 21.62% | 18.10% | 13.24% | 8.70% | 9.62% |
| 毛利率 | 172.37% | 31.83% | 33.81% | 34.36% | 28.82% | 30.26% | 26.76% | 24.98% |
| EBITDA利潤率 | 168.87% | 27.22% | 32.02% | 28.18% | 24.77% | 25.21% | 18.74% | 19.08% |
| 淨利率 | 157.45% | 18.19% | 21.45% | 18.28% | 12.63% | 12.23% | 8.38% | 8.29% |
| 淨負債/EBITDA | 0.55 | 2.67 | 1.50 | 2.28 | 1.90 | 2.16 | 3.27 | 3.54 |
EQPA3財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$122.2億 | R$108.6億 | R$103.8億 | R$85.1億 | R$81.2億 | R$58.7億 |
| 營業成本 | R$88.5億 | -R$74億 | -R$68.7億 | -R$55.9億 | -R$57.8億 | -R$41億 |
| 毛利 | R$210.7億 | R$34.6億 | R$35.1億 | R$29.2億 | R$23.4億 | R$17.8億 |
| EBITDA | R$206.4億 | R$29.6億 | R$33.2億 | R$24億 | R$20.1億 | R$14.8億 |
| EBIT | R$200.3億 | R$25.3億 | R$28.8億 | R$20.2億 | R$16.5億 | R$11.7億 |
| 財務收支淨額 | -R$5.3億 | -R$3.4億 | -R$3.3億 | -R$2.8億 | -R$3.5億 | -R$2億 |
| 稅前淨利 | R$195億 | R$21.9億 | R$25.5億 | R$17.4億 | R$13億 | R$9.6億 |
| 所得稅 | -R$2.5億 | -R$2.2億 | -R$3.3億 | -R$1.8億 | -R$2.7億 | -R$2.5億 |
| 淨利 | R$192.5億 | R$19.8億 | R$22.3億 | R$15.6億 | R$10.3億 | R$7.2億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
EQPA3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia | 0.64 | 2.34 | 9.82% | 366.78% | R$123.1億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
EQPA3 有配息嗎?
歷年殖利率
- 2.22%2017
- 2.58%2018
- 3.25%2019
- 8.48%2020
- 7.99%2021
- 13.89%2022
- 1.94%2023
- 13.52%2024
- 11.00%2025
- 9.82%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2026/08/19 | 2026/08/31 | R$0.10 |
| 股利 | 2026/06/25 | 2026/07/08 | R$0.32 |
| 股利 | 2026/04/29 | 2026/06/22 | R$0.13 |
| 股利 | 2025/04/29 | 2025/12/26 | R$0.66 |
| 股東權益利息 | 2024/01/12 | 2024/12/11 | R$0.00 |
| 股利 | 2024/04/30 | 2024/11/28 | R$0.76 |
| 股利 | 2023/04/28 | 2023/12/05 | R$0.13 |
| 股利 | 2023/04/28 | 2023/12/05 | R$0.02 |
| 股利 | 2022/11/28 | 2022/12/09 | R$0.36 |
| 股利 | 2022/11/23 | 2022/12/01 | R$0.40 |
| 股利 | 2022/04/28 | 2022/06/23 | R$0.13 |
| 股利 | 2021/11/25 | 2021/12/14 | R$0.16 |
查看全部 37 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2021/08/24 | 2021/09/30 | R$0.15 |
| 股利 | 2021/04/29 | 2021/05/14 | R$0.10 |
| 股利 | 2020/12/15 | 2020/12/23 | R$0.03 |
| 股利 | 2020/12/15 | 2020/12/23 | R$0.17 |
| 股利 | 2020/05/29 | 2020/06/24 | R$0.08 |
| 股利 | 2019/11/11 | 2019/12/16 | R$0.07 |
| 股利 | 2019/04/29 | 2019/05/13 | R$0.01 |
| 股利 | 2019/03/25 | 2019/04/03 | R$0.03 |
| 股利 | 2018/04/25 | 2018/12/18 | R$0.06 |
| 股利 | 2017/04/25 | 2017/12/08 | R$0.04 |
| 股利 | 2016/04/14 | 2016/12/14 | R$0.01 |
| 股利 | 2009/04/30 | 2009/12/30 | R$0.16 |
| 股利 | 2008/04/07 | 2008/12/30 | R$0.78 |
| 股利 | 2007/12/21 | 2008/01/08 | R$3.85 |
| 股東權益利息 | 2007/12/21 | 2008/01/08 | R$0.41 |
| 股東權益利息 | 2007/08/31 | 2007/12/27 | R$0.21 |
| 股東權益利息 | 2007/04/26 | 2007/12/21 | R$0.22 |
| 股利 | 2007/04/26 | 2007/12/21 | R$0.09 |
| 股利 | 2010/04/29 | — | R$0.28 |
| 股東權益利息 | 2006/04/19 | — | R$0.22 |
| 股利 | 2006/04/19 | — | R$0.04 |
| 股利 | 2004/04/29 | — | R$0.08 |
| 股東權益利息 | 2004/03/23 | — | R$0.14 |
| 股利 | 2002/05/29 | — | R$0.06 |
| 股利 | 2000/04/11 | — | R$0.08 |
關於 Equatorial Para Distribuidora De Energia
- 產業
- Energia
- 類別
- Energia Elétrica
- 上市板塊
- 傳統板
- 隨售權
- 80.00%
- 自由流通股比例
- 3.50%
- 已發行股數
- 22.05億 普通股 · 445.34萬 特別股
- 日均成交值
- R$9.1萬
- 上市日期
- 1999/07/13
- CNPJ
- 04.895.728/0001-80
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Equatorial Energia Distribuição S.A.控股股東 | 96.67% | 10.37% | 96.50% |
| VICTOR ADLER | 0.48% | 9.16% | 0.50% |
| Outros | 2.84% | 80.46% | 3.00% |
關於 EQPA3 的常見問題
EQPA3 今天的股價是多少?
EQPA3 目前為 R$5.57(當日 -0.18%),最後成交於 2026/09/30。
EQPA3 在 2025 年配發多少股利?
EQPA3 在 2025 年每股配發 R$0.66,殖利率為 11.00%。
EQPA3 的本益比與股價淨值比是多少?
EQPA3 本益比為 0.64,股價淨值比為 2.34。
EQPA3 過去12個月的報酬率是多少?
EQPA3 過去12個月報酬率為 8.74%,年化波動率為 22.75%,最大回檔為 -20.31%。
EQPA3 屬於哪個產業?
Equatorial Para Distribuidora De Energia 屬於 Energia 產業,Energia Elétrica 類別。