B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

R$33.20+0.03% (R$0.01)更新於 2026/10/1 凌晨2:16

當日區間: R$33.20 – R$33.20
當日成交量: R$3320
52週區間: R$30.00 – R$38.10

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GEPA3 數據一覽

市值: R$33.7億

本益比: 13.96

股價淨值比: 2.28

殖利率(近12個月): 19.28%

淨負債/EBITDA: 1.95

GEPA3 近12個月殖利率為 19.28%,高於其5年平均值 13.32%。

GEPA3 股價走勢

2025/10/012026/09/30

比較對象

GEPA3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標	12 個月	36 個月	60 個月
報酬率	+14.93%	+146.44%	+108.44%
波動率(年化)	24.65%	20.21%	24.16%
最大回檔	-12.10%	-12.10%	-32.16%
正報酬月數	5/12	21/36	33/60

投資 GEPA3 報酬多少?

投資金額

2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$2,084.41。

GEPA3 今日價值: R$2,084.41

期間報酬率: +108.44%

年化報酬率: +15.83%

Ibovespa: R$1,657.66

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

GEPA3 基本面

估值

本益比
13.96
股價淨值比
2.28
EV/EBITDA
6.45
EV/EBIT
—
EV/營收
3.51
P/EBIT
—
股價營收比
2.45
P/OCF
5.42
P/FCF
-9.46
盈餘殖利率
—
PEG
—
每股盈餘
R$2.38
每股淨值
R$14.58

負債

淨負債
R$14.7億
淨負債/EBITDA
1.95
淨負債/權益
1.07
負債權益比
1.26
流動比率
0.52
速動比率
0.52
現金比率
0.32

效率

毛利率
35.79%
EBITDA利潤率
54.46%
營業利益率
30.65%
淨利率
16.30%
總資產週轉率
0.35

獲利能力

ROE
16.32%
ROA
5.66%
ROIC
—
配息率
269.06%

成長性

營收CAGR（5年）
—
獲利CAGR（5年）
—
營收成長(年度)
—
獲利成長(年度)
—
營收成長(季度)
10.22%
獲利成長(季度)
-50.64%

GEPA3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$33.20。

Graham合理價格: R$27.93; 低於現價15.86%

√(22.50 × R$2.38 × R$14.58)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格: R$64.19; 高於現價93.36%

R$3.85（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

GEPA3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
本益比	—	—	7.53	9.67	-343.39	5.64	18.01	11.99
股價淨值比	2.28	1.72	1.41	1.26	1.58	2.07	2.86	1.88
EV/EBITDA	—	—	5.39	6.13	13.71	3.30	8.84	7.29
殖利率	17.24%	20.81%	6.87%	10.76%	10.94%	4.88%	8.76%	10.32%
每股盈餘	R$0.00	R$0.00	R$3.62	R$2.58	-R$0.09	R$7.43	R$2.61	R$2.71
每股淨值	R$13.14	R$16.89	R$19.30	R$19.82	R$20.20	R$20.24	R$16.42	R$17.32
ROE	0.00%	0.00%	18.75%	13.00%	-0.46%	36.71%	15.89%	15.65%
ROIC	0.00%	0.00%	12.73%	9.93%	1.38%	32.98%	10.81%	9.87%
毛利率	—	—	38.61%	40.92%	16.79%	97.03%	38.28%	41.38%
EBITDA利潤率	—	—	48.77%	48.71%	29.38%	104.39%	49.58%	53.30%
淨利率	—	—	24.54%	17.76%	-0.65%	48.37%	17.82%	19.40%
淨負債/EBITDA	—	—	1.60	2.60	6.07	0.69	2.37	2.93

GEPA3財務報表

科目	2025	2024	2023	2022	2021	2020
營收淨額	R$0	R$0	R$13.9億	R$13.7億	R$13.5億	R$14.5億
營業成本	R$0	R$0	-R$8.5億	-R$8.1億	-R$11.2億	-R$4312.6萬
毛利	R$0	R$0	R$5.4億	R$5.6億	R$2.3億	R$14.1億
EBITDA	R$0	R$0	R$6.8億	R$6.7億	R$4億	R$15.1億
EBIT	R$0	R$0	R$4.9億	R$4.8億	R$2.1億	R$13.9億
財務收支淨額	R$0	R$0	-R$3799.2萬	-R$1.5億	-R$2.4億	-R$3.9億
稅前淨利	R$0	R$0	R$4.6億	R$3.3億	-R$3049.9萬	R$10億
所得稅	R$0	R$0	-R$1.2億	-R$8237.7萬	R$2169.9萬	-R$3億
淨利	R$0	R$0	R$3.4億	R$2.4億	-R$880萬	R$7億

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

GEPA3 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票	本益比	股價淨值比	殖利率(近12個月)	ROE	市值
GEPA3Rio Paranapanema Energia	13.96	2.28	19.28%	16.32%	R$33.7億
AXIA3AXIA3	13.39	1.32	3.41%	9.86%	R$1589.6億
AXIA7AXIA7	—	—	0.00%	—	R$1589.6億
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12.06	2.15	12.68%	17.80%	R$966.8億
ENEV3ENEVA S.A	56.29	2.66	0.00%	4.73%	R$541.9億
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8.73	2.31	8.20%	26.43%	R$524.4億
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53.42	1.96	3.89%	3.67%	R$512億

GEPA3 有配息嗎?

已公告配息
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股利	2025/12/29	2026/10/09	R$1.05
股利	2026/04/30	2026/12/31	R$0.24
股利	2025/12/29	2028/12/31	R$1.05

歷年殖利率

9.86%2017
10.32%2018
8.76%2019
4.88%2020
10.94%2021
10.76%2022
6.87%2023
20.81%2024
17.24%2025
12.23%2026

配息紀錄
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股利	2025/12/29	2026/07/23	R$1.05
股利	2025/12/29	2026/05/28	R$1.74
股東權益利息	2025/12/09	2026/05/28	R$1.27
股利	2025/04/30	2025/12/19	R$4.05
股東權益利息	2024/12/16	2025/05/29	R$1.12
股利	2024/10/02	2024/10/16	R$1.84
股利	2024/04/30	2024/08/30	R$3.03
股東權益利息	2023/12/11	2024/03/28	R$1.16
股東權益利息	2023/01/04	2023/06/30	R$1.06
股利	2023/04/28	2023/06/27	R$0.81
股利	2022/12/07	2022/12/19	R$1.34
股東權益利息	2022/12/07	2022/12/19	R$1.34

查看全部 61 筆配息

更早的配息
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股利	2021/04/30	2021/06/25	R$2.94
股東權益利息	2020/12/18	2021/03/30	R$0.56
股利	2020/07/03	2020/08/28	R$1.33
股東權益利息	2019/12/20	2020/03/30	R$0.72
股利	2019/12/12	2019/12/20	R$1.27
股利	2019/04/26	2019/06/27	R$1.28
股東權益利息	2019/01/02	2019/03/29	R$0.78
股東權益利息	2018/12/31	2019/03/27	R$0.78
股利	2018/11/22	2018/12/19	R$1.27
股利	2018/04/27	2018/06/27	R$1.30
股東權益利息	2017/12/19	2018/01/30	R$0.78
股利	2017/10/31	2017/12/19	R$1.27
股利	2017/04/28	2017/06/21	R$1.84
股東權益利息	2016/12/27	2017/02/28	R$0.67
股利	2016/10/26	2016/11/17	R$1.89
股利	2016/04/28	2016/06/30	R$1.38
股東權益利息	2015/12/28	2016/03/16	R$0.56
股利	2015/10/30	2015/11/23	R$0.66
股東權益利息	2014/12/29	2015/03/30	R$0.66
股利	2014/10/02	2014/11/04	R$2.29
股利	2014/04/28	2014/05/21	R$2.23
股東權益利息	2013/12/16	2014/01/29	R$0.71
股利	2013/10/14	2013/11/25	R$1.97
股利	2013/04/26	2013/05/28	R$0.89
股東權益利息	2012/12/21	2013/01/29	R$0.92
股利	2012/10/31	2012/11/23	R$2.19
股利	2012/04/27	2012/05/30	R$1.46
股東權益利息	2011/12/27	2012/01/30	R$1.04
股利	2011/10/19	2011/11/10	R$1.11
股利	2011/04/29	2011/05/30	R$0.06
股利	2011/04/29	2011/05/30	R$2.40
股東權益利息	2010/12/30	2011/01/14	R$0.20
股利	2010/04/30	2010/05/11	R$1.48
股利	2009/04/20	2009/04/29	R$0.33
股利	2015/04/27	—	R$0.64
其他	2014/10/31	—	R$5.29
其他	2012/07/23	—	R$3.18
其他	2011/01/14	—	R$3.81
其他	2005/12/05	—	R$1.74
股利	2005/08/23	—	R$0.51
股利	2005/04/29	—	R$0.47
股利	2004/04/29	—	R$0.55
股利	2003/09/16	—	R$0.32
股利	2002/10/25	—	R$0.96
股利	2002/04/30	—	R$0.52
股利	2001/04/27	—	R$0.75
股利	2000/10/27	—	R$0.40
股東權益利息	2000/10/27	—	R$0.16
股利	2000/04/28	—	R$0.13

股票分割、反分割與配股
事件	最後買進日	比例
反分割	2007/10/31	1000 換 1

關於 Rio Paranapanema Energia

產業: Energia
類別: Energia Elétrica
上市板塊: 傳統板
隨售權: 80.00%
自由流通股比例: 3.81%
已發行股數: 3147.78萬普通股 · 6295.55萬特別股
日均成交值: R$6218.3
上市日期: 1999/07/26
CNPJ: 02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

投資人關係網站

股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東	普通股	特別股	合計
Rio Paranapanema Participações S.A.控股股東	99.06%	94.76%	96.19%
Outros	0.94%	5.24%	3.81%

關於 GEPA3 的常見問題

GEPA3 今天的股價是多少?

GEPA3 目前為 R$33.20(當日 0.03%),最後成交於 2026/10/01。

GEPA3 在 2025 年配發多少股利?

GEPA3 在 2025 年每股配發 R$5.17,殖利率為 17.24%。

GEPA3 下一次配息是什麼時候?

下一筆已公告配息為每股 R$1.05,發放日為 2026/10/09。

GEPA3 的本益比與股價淨值比是多少?

GEPA3 本益比為 13.96,股價淨值比為 2.28。

GEPA3 過去12個月的報酬率是多少?

GEPA3 過去12個月報酬率為 14.93%,年化波動率為 24.65%,最大回檔為 -12.10%。

GEPA3 屬於哪個產業?

Rio Paranapanema Energia 屬於 Energia 產業,Energia Elétrica 類別。