B3 · BRL
GEPA4
Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered
R$36.97+1.71% (R$0.62)
- 當日區間
- R$35.00 – R$36.97
- 當日成交量
- R$1.1萬
- 52週區間
- R$31.00 – R$42.50
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免費建立帳戶GEPA4 數據一覽
- 市值
- R$33.7億
- 本益比
- 15.54
- 股價淨值比
- 2.54
- 殖利率(近12個月)
- 17.31%
- 淨負債/EBITDA
- 1.95
GEPA4 近12個月殖利率為 17.31%,高於其5年平均值 12.83%。
GEPA4 股價走勢
比較對象
GEPA4 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | +22.24% | +145.07% | +114.70% |
| 波動率(年化) | 14.76% | 16.42% | 17.21% |
| 最大回檔 | -8.37% | -8.37% | -23.93% |
| 正報酬月數 | 7/12 | 25/36 | 34/60 |
投資 GEPA4 報酬多少?
2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$2,147.04。
- GEPA4 今日價值
- R$2,147.04
- 期間報酬率
- +114.70%
- 年化報酬率
- +16.51%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
GEPA4 基本面
估值
- 本益比15.54
- 股價淨值比2.54
- EV/EBITDA6.45
- EV/EBIT—
- EV/營收3.51
- P/EBIT—
- 股價營收比2.45
- P/OCF5.42
- P/FCF-9.46
- 盈餘殖利率—
- PEG—
- 每股盈餘R$2.38
- 每股淨值R$14.58
負債
- 淨負債R$14.7億
- 淨負債/EBITDA1.95
- 淨負債/權益1.07
- 負債權益比1.26
- 流動比率0.52
- 速動比率0.52
- 現金比率0.32
效率
- 毛利率35.79%
- EBITDA利潤率54.46%
- 營業利益率30.65%
- 淨利率16.30%
- 總資產週轉率0.35
獲利能力
- ROE16.32%
- ROA5.66%
- ROIC—
- 配息率269.06%
成長性
- 營收CAGR（5年）—
- 獲利CAGR（5年）—
- 營收成長(年度)—
- 獲利成長(年度)—
- 營收成長(季度)10.22%
- 獲利成長(季度)-50.64%
GEPA4的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$36.97。
- Graham合理價格
- R$27.93
- 低於現價24.44%
√(22.50 × R$2.38 × R$14.58)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$64.19
- 高於現價73.64%
R$3.85（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
GEPA4歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | — | — | 7.21 | 10.46 | -355.20 | 5.89 | 18.21 | 14.08 |
| 股價淨值比 | 2.44 | 1.76 | 1.35 | 1.36 | 1.64 | 2.16 | 2.89 | 2.20 |
| EV/EBITDA | — | — | 5.23 | 6.42 | 13.97 | 3.41 | 8.92 | 8.05 |
| 殖利率 | 16.16% | 20.29% | 7.17% | 9.94% | 10.58% | 4.67% | 8.67% | 8.79% |
| 每股盈餘 | R$0.00 | R$0.00 | R$3.62 | R$2.58 | -R$0.09 | R$7.43 | R$2.61 | R$2.71 |
| 每股淨值 | R$13.14 | R$16.89 | R$19.30 | R$19.82 | R$20.20 | R$20.24 | R$16.42 | R$17.32 |
| ROE | 0.00% | 0.00% | 18.75% | 13.00% | -0.46% | 36.71% | 15.89% | 15.65% |
| ROIC | 0.00% | 0.00% | 12.73% | 9.93% | 1.38% | 32.98% | 10.81% | 9.87% |
| 毛利率 | — | — | 38.61% | 40.92% | 16.79% | 97.03% | 38.28% | 41.38% |
| EBITDA利潤率 | — | — | 48.77% | 48.71% | 29.38% | 104.39% | 49.58% | 53.30% |
| 淨利率 | — | — | 24.54% | 17.76% | -0.65% | 48.37% | 17.82% | 19.40% |
| 淨負債/EBITDA | — | — | 1.60 | 2.60 | 6.07 | 0.69 | 2.37 | 2.93 |
GEPA4財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$0 | R$0 | R$13.9億 | R$13.7億 | R$13.5億 | R$14.5億 |
| 營業成本 | R$0 | R$0 | -R$8.5億 | -R$8.1億 | -R$11.2億 | -R$4312.6萬 |
| 毛利 | R$0 | R$0 | R$5.4億 | R$5.6億 | R$2.3億 | R$14.1億 |
| EBITDA | R$0 | R$0 | R$6.8億 | R$6.7億 | R$4億 | R$15.1億 |
| EBIT | R$0 | R$0 | R$4.9億 | R$4.8億 | R$2.1億 | R$13.9億 |
| 財務收支淨額 | R$0 | R$0 | -R$3799.2萬 | -R$1.5億 | -R$2.4億 | -R$3.9億 |
| 稅前淨利 | R$0 | R$0 | R$4.6億 | R$3.3億 | -R$3049.9萬 | R$10億 |
| 所得稅 | R$0 | R$0 | -R$1.2億 | -R$8237.7萬 | R$2169.9萬 | -R$3億 |
| 淨利 | R$0 | R$0 | R$3.4億 | R$2.4億 | -R$880萬 | R$7億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
GEPA4 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEPA4Rio Paranapanema Energia | 15.54 | 2.54 | 17.31% | 16.32% | R$33.7億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
GEPA4 有配息嗎?
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2025/12/29 | 2026/10/09 | R$1.05 |
| 股利 | 2026/04/30 | 2026/12/31 | R$0.24 |
| 股利 | 2025/12/29 | 2028/12/31 | R$1.05 |
歷年殖利率
- 9.50%2017
- 8.79%2018
- 8.67%2019
- 4.67%2020
- 10.58%2021
- 9.94%2022
- 7.17%2023
- 20.29%2024
- 16.16%2025
- 10.98%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2025/12/29 | 2026/07/23 | R$1.05 |
| 股利 | 2025/12/29 | 2026/05/28 | R$1.74 |
| 股東權益利息 | 2025/12/09 | 2026/05/28 | R$1.27 |
| 股利 | 2025/04/30 | 2025/12/19 | R$4.05 |
| 股東權益利息 | 2024/12/16 | 2025/05/29 | R$1.12 |
| 股利 | 2024/10/02 | 2024/10/16 | R$1.84 |
| 股利 | 2024/04/30 | 2024/08/30 | R$3.03 |
| 股東權益利息 | 2023/12/11 | 2024/03/28 | R$1.16 |
| 股東權益利息 | 2023/01/04 | 2023/06/30 | R$1.06 |
| 股利 | 2023/04/28 | 2023/06/27 | R$0.81 |
| 股利 | 2022/12/07 | 2022/12/19 | R$1.34 |
| 股東權益利息 | 2022/12/07 | 2022/12/19 | R$1.34 |
查看全部 70 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2021/04/30 | 2021/06/25 | R$2.94 |
| 股東權益利息 | 2020/12/18 | 2021/03/30 | R$0.56 |
| 股利 | 2020/07/03 | 2020/08/28 | R$1.33 |
| 股東權益利息 | 2019/12/20 | 2020/03/30 | R$0.72 |
| 股利 | 2019/12/12 | 2019/12/20 | R$1.27 |
| 股利 | 2019/04/26 | 2019/06/27 | R$1.28 |
| 股東權益利息 | 2019/01/02 | 2019/03/29 | R$0.78 |
| 股東權益利息 | 2018/12/31 | 2019/03/27 | R$0.78 |
| 股利 | 2018/11/22 | 2018/12/19 | R$1.27 |
| 股利 | 2018/04/27 | 2018/06/27 | R$1.30 |
| 股東權益利息 | 2017/12/19 | 2018/01/30 | R$0.78 |
| 股利 | 2017/10/31 | 2017/12/19 | R$1.27 |
| 股利 | 2017/04/28 | 2017/06/21 | R$1.84 |
| 股東權益利息 | 2016/12/27 | 2017/02/28 | R$0.67 |
| 股利 | 2016/10/26 | 2016/11/17 | R$1.89 |
| 股利 | 2016/04/28 | 2016/06/30 | R$1.15 |
| 股東權益利息 | 2015/12/28 | 2016/03/16 | R$0.56 |
| 股利 | 2015/10/30 | 2015/11/24 | R$0.89 |
| 股東權益利息 | 2014/12/29 | 2015/03/30 | R$0.66 |
| 股利 | 2014/10/02 | 2014/11/04 | R$2.29 |
| 股利 | 2014/04/28 | 2014/05/21 | R$2.23 |
| 股東權益利息 | 2013/12/16 | 2014/01/29 | R$0.71 |
| 股利 | 2013/10/14 | 2013/11/25 | R$1.97 |
| 股利 | 2013/04/26 | 2013/05/28 | R$0.89 |
| 股東權益利息 | 2012/12/21 | 2013/01/29 | R$0.92 |
| 股利 | 2012/10/31 | 2012/11/23 | R$2.19 |
| 股利 | 2012/04/27 | 2012/05/30 | R$0.84 |
| 股東權益利息 | 2011/12/27 | 2012/01/30 | R$1.04 |
| 股利 | 2011/10/19 | 2011/11/10 | R$1.74 |
| 股利 | 2011/04/29 | 2011/05/30 | R$0.06 |
| 股利 | 2011/04/29 | 2011/05/30 | R$0.71 |
| 股東權益利息 | 2010/12/30 | 2011/01/14 | R$0.20 |
| 股利 | 2010/10/29 | 2010/11/12 | R$1.69 |
| 股利 | 2010/04/30 | 2010/05/11 | R$0.88 |
| 股利 | 2009/10/30 | 2009/12/30 | R$1.30 |
| 股利 | 2009/04/20 | 2009/04/29 | R$1.61 |
| 股利 | 2008/09/01 | 2008/12/11 | R$0.51 |
| 股利 | 2008/04/30 | 2008/06/13 | R$0.25 |
| 股利 | 2007/10/31 | 2007/12/30 | R$0.00 |
| 股利 | 2015/04/27 | — | R$0.64 |
| 其他 | 2014/10/31 | — | R$5.29 |
| 其他 | 2012/07/23 | — | R$3.18 |
| 其他 | 2011/01/14 | — | R$3.81 |
| 股利 | 2007/04/30 | — | R$0.00 |
| 股利 | 2006/10/31 | — | R$0.00 |
| 股利 | 2006/07/14 | — | R$0.00 |
| 股利 | 2006/04/25 | — | R$0.00 |
| 其他 | 2005/12/05 | — | R$0.00 |
| 股利 | 2005/08/23 | — | R$0.00 |
| 股利 | 2005/04/29 | — | R$0.00 |
| 股利 | 2004/04/29 | — | R$0.00 |
| 股利 | 2003/09/16 | — | R$0.00 |
| 股利 | 2002/10/25 | — | R$0.00 |
| 股利 | 2002/04/30 | — | R$0.00 |
| 股利 | 2001/04/27 | — | R$0.00 |
| 股利 | 2000/10/27 | — | R$0.00 |
| 股東權益利息 | 2000/10/27 | — | R$0.00 |
| 股利 | 2000/04/28 | — | R$0.00 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 反分割 | 2007/10/31 | 1000 換 1 |
關於 Rio Paranapanema Energia
- 上市板塊
- 傳統板
- 隨售權
- 由公司章程規定
- 自由流通股比例
- 3.81%
- 已發行股數
- 3147.78萬 普通股 · 6295.55萬 特別股
- 日均成交值
- R$1.1萬
- 上市日期
- 1999/07/26
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Rio Paranapanema Participações S.A.控股股東 | 99.06% | 94.76% | 96.19% |
| Outros | 0.94% | 5.24% | 3.81% |
關於 GEPA4 的常見問題
GEPA4 今天的股價是多少?
GEPA4 目前為 R$36.97(當日 1.71%),最後成交於 2026/10/01。
GEPA4 在 2025 年配發多少股利?
GEPA4 在 2025 年每股配發 R$5.17,殖利率為 16.16%。
GEPA4 下一次配息是什麼時候?
下一筆已公告配息為每股 R$1.05,發放日為 2026/10/09。
GEPA4 的本益比與股價淨值比是多少?
GEPA4 本益比為 15.54,股價淨值比為 2.54。
GEPA4 過去12個月的報酬率是多少?
GEPA4 過去12個月報酬率為 22.24%,年化波動率為 14.76%,最大回檔為 -8.37%。