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B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

R$5.08+0.99% (R$0.05)
當日區間
R$4.96 – R$5.10
當日成交量
R$1762.7萬
52週區間
R$3.43 – R$6.92

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GMAT3 數據一覽

市值
R$117億
本益比
7.20
股價淨值比
1.05
殖利率(近12個月)
0.98%
淨負債/EBITDA
0.73

GMAT3 近12個月殖利率為 0.98%,低於其5年平均值 4.28%。

GMAT3 股價走勢

2025/10/012026/09/30
比較對象

GMAT3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標12 個月36 個月60 個月
報酬率-20.35%-7.05%-24.13%
波動率(年化)45.11%36.22%46.63%
最大回檔-42.46%-55.34%-55.34%
正報酬月數6/1218/3630/60

投資 GMAT3 報酬多少?

2021/10/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$758.69。

GMAT3 今日價值
R$758.69
期間報酬率
-24.13%
年化報酬率
-5.38%
Ibovespa
R$1,777.43

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

GMAT3 基本面

估值

  • 本益比
    7.20
  • 股價淨值比
    1.05
  • EV/EBITDA
    5.11
  • EV/EBIT
    6.78
  • EV/營收
    0.34
  • P/EBIT
    5.81
  • 股價營收比
    0.29
  • P/OCF
    5.56
  • P/FCF
    7.09
  • 盈餘殖利率
    14.76%
  • PEG
    0.48
  • 每股盈餘
    R$0.71
  • 每股淨值
    R$4.86

負債

  • 淨負債
    R$19.4億
  • 淨負債/EBITDA
    0.73
  • 淨負債/權益
    0.16
  • 負債權益比
    0.29
  • 流動比率
    1.74
  • 速動比率
    0.98
  • 現金比率
    0.22

效率

  • 毛利率
    22.50%
  • EBITDA利潤率
    6.58%
  • 營業利益率
    4.96%
  • 淨利率
    4.00%
  • 總資產週轉率
    1.61

獲利能力

  • ROE
    14.52%
  • ROA
    6.45%
  • ROIC
    14.09%
  • 配息率
    7.03%

成長性

  • 營收CAGR（5年）
    23.09%
  • 獲利CAGR（5年）
    16.05%
  • 營收成長(年度)
    19.76%
  • 獲利成長(年度)
    39.05%
  • 營收成長(季度)
    18.71%
  • 獲利成長(季度)
    14.86%

GMAT3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$5.08。

Graham合理價格
R$8.78
高於現價72.77%

√(22.50 × R$0.71 × R$4.86)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格
R$3.69
低於現價27.33%

R$0.22（2年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

GMAT3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標2025202420232022202120202019
本益比5.6710.9012.9913.2717.6725.45—
股價淨值比0.911.441.811.852.073.24—
EV/EBITDA4.416.459.879.7012.6516.97—
殖利率5.53%3.03%—————
每股盈餘R$0.80R$0.59R$0.55R$0.48R$0.34R$0.33R$0.15
每股淨值R$4.98R$4.43R$3.97R$3.41R$2.93R$2.58R$0.85
ROE15.98%13.23%13.92%13.95%11.72%12.72%17.32%
ROIC16.85%15.97%12.50%13.35%11.17%16.57%13.31%
毛利率22.40%22.63%21.71%22.05%23.32%24.11%25.91%
EBITDA利潤率7.29%7.69%7.60%7.78%7.44%8.56%7.53%
淨利率4.77%4.11%4.56%4.83%4.78%5.85%4.20%
淨負債/EBITDA0.700.632.081.451.29-0.432.31

GMAT3財務報表

科目202520242023202220212020
營收淨額R$384.2億R$320.9億R$267.7億R$217.7億R$158.8億R$124億
營業成本-R$298.2億-R$248.3億-R$209.6億-R$169.7億-R$121.7億-R$94.1億
毛利R$86.1億R$72.6億R$58.1億R$48億R$37億R$29.9億
EBITDAR$28億R$24.7億R$20.4億R$16.9億R$11.8億R$10.6億
EBITR$22.6億R$20.9億R$16.8億R$13.7億R$9.2億R$8.7億
財務收支淨額-R$9.2億-R$5.7億-R$4.1億-R$2.8億-R$1.3億-R$1.5億
稅前淨利R$13.5億R$15.2億R$12.8億R$10.9億R$7.9億R$7.2億
所得稅R$5.1億-R$1.8億-R$4265萬-R$2351.9萬-R$1875.9萬R$173萬
淨利R$18.3億R$13.2億R$12.2億R$10.5億R$7.6億R$7.3億

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

GMAT3 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票本益比股價淨值比殖利率(近12個月)ROE市值
GMAT3Grupo Mateus7.201.050.98%14.52%R$117億
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8.811.895.32%21.49%R$445.4億
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12.152.345.31%19.25%R$420.1億
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23.984.422.42%18.41%R$321.9億
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15.342.330.95%15.21%R$148億
LREN3LOJAS RENNER S.A.7.791.127.96%14.41%R$116.4億

GMAT3 有配息嗎?

歷年殖利率

  • 3.03%2024
  • 5.53%2025
  • 0.00%2026
配息紀錄
類型最後買進日發放日每股金額
股東權益利息2025/09/252025/12/31R$0.07
股東權益利息2025/06/262025/12/31R$0.07
股東權益利息2025/03/262025/12/31R$0.06
股東權益利息2025/11/192025/12/30R$0.05
股東權益利息2024/11/112024/12/20R$0.04
股東權益利息2024/09/262024/12/20R$0.05
股東權益利息2024/06/142024/12/20R$0.06
股東權益利息2024/03/282024/12/20R$0.04

關於 Grupo Mateus

產業
Consumo Não Cíclico
類別
Alimentos
上市板塊
Novo Mercado
隨售權
100.00%
自由流通股比例
19.88%
已發行股數
23.04億 普通股
日均成交值
R$2166.4萬
上市日期
2020/10/13
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

投資人關係網站
股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東普通股特別股合計
ILSON MATEUS RODRIGUES控股股東41.99%0.00%41.99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES控股股東18.84%0.00%18.84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR控股股東17.66%0.00%17.66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5.01%0.00%5.01%
RADIX HOLDING LTDA控股股東1.08%0.00%1.08%
Outros15.27%0.00%15.27%
Ações Tesouraria0.16%0.00%0.16%

關於 GMAT3 的常見問題

GMAT3 今天的股價是多少?

GMAT3 目前為 R$5.08(當日 0.99%),最後成交於 2026/09/30。

GMAT3 在 2025 年配發多少股利?

GMAT3 在 2025 年每股配發 R$0.25,殖利率為 5.53%。

GMAT3 的本益比與股價淨值比是多少?

GMAT3 本益比為 7.20,股價淨值比為 1.05。

GMAT3 過去12個月的報酬率是多少?

GMAT3 過去12個月報酬率為 -20.35%,年化波動率為 45.11%,最大回檔為 -42.46%。

GMAT3 屬於哪個產業?

Grupo Mateus 屬於 Consumo Não Cíclico 產業,Alimentos 類別。