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B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$27.59+3.29% (R$0.88)
當日區間
R$26.88 – R$27.72
當日成交量
R$9.7億
52週區間
R$23.73 – R$32.19

在 Fuolio 上關注 ISAE4

看看 ISAE4 在您淨資產中的占比、已為您帶來多少收益,以及與目標配置的差距。

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ISAE4 數據一覽

市值
R$209.5億
本益比
6.89
股價淨值比
0.88
殖利率(近12個月)
6.71%
淨負債/EBITDA
6.32

ISAE4 近12個月殖利率為 6.71%,低於其5年平均值 10.31%。

ISAE4 股價走勢

2025/10/012026/09/30
比較對象

ISAE4 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標12 個月36 個月60 個月
報酬率+16.43%+68.13%+63.05%
波動率(年化)16.76%19.78%18.66%
最大回檔-9.76%-13.17%-16.44%
正報酬月數9/1222/3632/60

投資 ISAE4 報酬多少?

2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,594.43。

ISAE4 今日價值
R$1,594.43
期間報酬率
+59.44%
年化報酬率
+9.78%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

ISAE4 基本面

估值

  • 本益比
    6.89
  • 股價淨值比
    0.88
  • EV/EBITDA
    10.34
  • EV/EBIT
    10.42
  • EV/營收
    5.05
  • P/EBIT
    4.05
  • 股價營收比
    1.96
  • P/OCF
    -16.87
  • P/FCF
    -30.86
  • 盈餘殖利率
    9.60%
  • PEG
    —
  • 每股盈餘
    R$4.01
  • 每股淨值
    R$31.51

負債

  • 淨負債
    R$329.1億
  • 淨負債/EBITDA
    6.32
  • 淨負債/權益
    1.46
  • 負債權益比
    1.54
  • 流動比率
    5.28
  • 速動比率
    5.22
  • 現金比率
    1.29

效率

  • 毛利率
    45.82%
  • EBITDA利潤率
    48.78%
  • 營業利益率
    48.44%
  • 淨利率
    26.95%
  • 總資產週轉率
    0.21

獲利能力

  • ROE
    12.71%
  • ROA
    5.76%
  • ROIC
    7.90%
  • 配息率
    46.20%

成長性

  • 營收CAGR（5年）
    21.86%
  • 獲利CAGR（5年）
    -4.37%
  • 營收成長(年度)
    18.13%
  • 獲利成長(年度)
    -30.03%
  • 營收成長(季度)
    30.64%
  • 獲利成長(季度)
    -13.25%

ISAE4的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$27.59。

Graham合理價格
R$53.29
高於現價93.14%

√(22.50 × R$4.01 × R$31.51)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格
R$43.63
高於現價58.14%

R$2.62（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

ISAE4歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標20252024202320222021202020192018
本益比7.414.336.156.705.285.458.4424.22
股價淨值比0.850.760.980.921.081.301.084.03
EV/EBITDA11.327.268.447.926.085.297.3720.00
殖利率19.60%9.58%4.01%0.76%17.59%3.83%5.96%72.66%
每股盈餘R$3.72R$5.31R$4.31R$3.43R$4.58R$5.10R$2.68R$2.86
每股淨值R$32.54R$30.46R$27.00R$25.10R$22.45R$21.44R$20.89R$17.15
ROE11.42%17.43%15.97%13.68%20.41%23.80%12.81%16.65%
ROIC7.39%10.30%10.80%10.34%13.62%18.38%11.86%13.34%
毛利率39.35%46.91%59.67%60.17%74.48%69.27%71.19%77.23%
EBITDA利潤率44.27%64.88%63.83%64.54%80.59%120.31%71.44%77.50%
淨利率26.01%43.91%45.71%41.50%54.55%90.94%53.33%59.09%
淨負債/EBITDA6.974.334.043.612.511.171.071.53

ISAE4財務報表

科目202520242023202220212020
營收淨額R$94.1億R$79.7億R$62.2億R$54.5億R$55.3億R$37億
營業成本-R$57.1億-R$42.3億-R$25.1億-R$21.7億-R$14.1億-R$11.4億
毛利R$37億R$37.4億R$37.1億R$32.8億R$41.2億R$25.6億
EBITDAR$41.7億R$51.7億R$39.7億R$35.2億R$44.6億R$44.5億
EBITR$41.3億R$51.3億R$39.4億R$34.9億R$44.4億R$44.3億
財務收支淨額-R$13.5億-R$9.6億-R$8.2億-R$8.1億-R$6.3億-R$2.1億
稅前淨利R$27.8億R$41.7億R$31.2億R$26.8億R$38.1億R$42.2億
所得稅-R$2.7億-R$6.2億-R$2.3億-R$3.6億-R$7.7億-R$8.4億
淨利R$24.5億R$35億R$28.4億R$22.6億R$30.2億R$33.6億

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

ISAE4 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票本益比股價淨值比殖利率(近12個月)ROE市值
ISAE4Energia Brasil S.a6.890.886.71%12.71%R$209.5億
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$1589.6億
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1589.6億
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$966.8億
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$541.9億
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$524.4億
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$512億

ISAE4 有配息嗎?

已公告配息
類型最後買進日發放日每股金額
股東權益利息2026/11/252026/12/07R$0.19
股東權益利息2026/11/092026/12/07R$0.19
股東權益利息2026/10/082026/12/07R$0.19

歷年殖利率

  • 23.15%2017
  • 72.66%2018
  • 5.96%2019
  • 3.83%2020
  • 17.59%2021
  • 0.76%2022
  • 4.01%2023
  • 9.58%2024
  • 19.60%2025
  • 4.26%2026
配息紀錄
類型最後買進日發放日每股金額
股利2026/04/172026/04/29R$0.14
股利2026/04/022026/04/29R$0.14
股利2026/03/122026/04/29R$0.14
股東權益利息2026/02/262026/03/31R$0.25
股東權益利息2026/01/292026/02/25R$0.25
股東權益利息2025/12/292026/01/28R$0.25
股東權益利息2025/12/172025/12/30R$0.22
股東權益利息2025/11/242025/12/12R$0.22
股東權益利息2025/10/302025/11/28R$0.22
股東權益利息2025/03/112025/03/21R$0.79
股東權益利息2025/02/112025/02/21R$0.79
股東權益利息2025/01/102025/01/21R$0.79
查看全部 77 筆配息
更早的配息
類型最後買進日發放日每股金額
股東權益利息2025/01/092025/01/21R$2.36
股東權益利息2023/12/132024/04/10R$1.96
股東權益利息2023/12/132024/01/15R$0.24
股東權益利息2022/12/262023/04/11R$1.06
股東權益利息2021/12/222022/01/17R$0.17
股利2021/11/032021/11/16R$0.53
股東權益利息2021/11/032021/11/16R$0.78
股利2021/07/062021/07/15R$0.50
股利2021/03/302021/05/21R$0.80
股利2021/02/252021/05/21R$0.81
股利2020/12/162021/01/18R$0.18
股東權益利息2020/12/162021/01/18R$0.66
股利2020/11/042020/11/13R$0.52
股利2020/07/062020/07/16R$0.15
股東權益利息2020/04/162020/04/29R$0.23
股東權益利息2019/12/132020/01/20R$0.16
股東權益利息2019/11/082019/12/03R$0.34
股利2019/11/082019/12/03R$0.45
股東權益利息2019/08/022019/08/19R$0.56
股東權益利息2018/12/062018/12/17R$3.59
股利2018/12/062018/12/17R$3.84
股利2018/06/052018/06/18R$4.62
股利2018/04/172018/06/15R$0.51
股利2017/11/172017/11/28R$2.22
股利2017/06/012017/06/13R$0.82
股利2016/12/022017/01/20R$0.83
股利2016/06/212016/06/30R$0.67
股利2015/11/252015/12/07R$1.39
股利2015/05/052015/06/29R$0.19
股利2015/05/252015/06/07R$0.69
股利2014/11/212014/12/04R$1.02
股東權益利息2014/08/112014/08/28R$0.20
股利2014/03/312014/03/31R$0.20
股東權益利息2013/12/202013/12/22R$1.31
股利2012/06/282012/06/28R$0.64
股東權益利息2012/06/282012/06/28R$0.42
股利2012/04/132012/04/15R$0.21
股利2012/04/132012/04/15R$0.33
股東權益利息2012/01/132012/01/15R$0.42
股利2012/01/132012/01/15R$1.11
股東權益利息2011/10/072011/10/09R$0.40
股利2011/10/072011/10/09R$1.14
股東權益利息2011/07/052011/07/05R$0.42
股利2011/07/052011/07/05R$1.06
股利2011/04/282011/04/28R$0.11
股東權益利息2011/04/052011/04/05R$0.43
股利2011/04/052011/04/05R$1.19
股東權益利息2011/01/132011/01/13R$0.42
股利2011/01/132011/01/13R$0.74
股東權益利息2010/10/062010/10/06R$0.42
股利2010/10/062010/10/06R$0.96
股東權益利息2010/07/062010/07/06R$0.41
股利2010/07/062010/07/06R$0.42
股利2010/05/032010/05/03R$0.51
股東權益利息2010/04/072010/04/07R$0.41
股利2010/04/072010/04/07R$0.86
股利2010/01/082010/01/10R$1.07
股東權益利息2009/12/142009/12/14R$0.41
股東權益利息2009/10/052009/10/05R$0.41
股利2009/10/052009/10/05R$0.69
股利2009/07/032009/07/05R$0.41
股東權益利息2009/06/192009/06/21R$0.43
股利2009/04/142009/04/14R$0.71
股東權益利息2009/04/092009/04/12R$0.42
股利2009/01/092009/01/11R$0.82
股票分割、反分割與配股
事件最後買進日比例
股票分割2019/04/051 換 4
反分割2007/08/141000 換 1

關於 Energia Brasil S.a

產業
Energia
類別
Energia Elétrica
上市板塊
1級
隨售權
由公司章程規定
自由流通股比例
66.45%
已發行股數
2.38億 普通股 · 4.65億 特別股
日均成交值
R$1億
Ibovespa 權重
0.48%
上市日期
1999/07/26
CNPJ
02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

投資人關係網站
股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東普通股特別股合計
Isa Capital do Brasil S.A.控股股東96.93%1.11%33.56%
AXIA ENERGIA S.A.2.23%25.31%17.49%
AXIA ENERGIA S.A.0.01%2.84%1.88%
Outros0.83%70.75%47.07%

關於 ISAE4 的常見問題

ISAE4 今天的股價是多少?

ISAE4 目前為 R$27.59(當日 3.29%),最後成交於 2026/09/30。

ISAE4 在 2025 年配發多少股利?

ISAE4 在 2025 年每股配發 R$5.40,殖利率為 19.60%。

ISAE4 下一次配息是什麼時候?

下一筆已公告配息為每股 R$0.19,發放日為 2026/12/07。

ISAE4 的本益比與股價淨值比是多少?

ISAE4 本益比為 6.89,股價淨值比為 0.88。

ISAE4 過去12個月的報酬率是多少?

ISAE4 過去12個月報酬率為 16.43%,年化波動率為 16.76%,最大回檔為 -9.76%。

ISAE4 屬於哪個產業?

Energia Brasil S.a 屬於 Energia 產業,Energia Elétrica 類別。