B3 · BRL
SAPR11
Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
R$33.59+1.76% (R$0.58)
- 當日區間
- R$32.44 – R$33.38
- 當日成交量
- R$1619.4萬
- 52週區間
- R$31.13 – R$48.72
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免費建立帳戶SAPR11 數據一覽
- 市值
- R$99.9億
- 本益比
- 7.43
- 股價淨值比
- 0.28
- 殖利率(近12個月)
- 1.64%
- 淨負債/EBITDA
- 2.02
SAPR11 近12個月殖利率為 1.64%,低於其5年平均值 5.17%。
SAPR11 股價走勢
比較對象
SAPR11 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | -4.49% | +70.00% | +137.25% |
| 波動率(年化) | 26.72% | 27.70% | 24.11% |
| 最大回檔 | -30.42% | -30.42% | -30.42% |
| 正報酬月數 | 4/12 | 19/36 | 34/60 |
投資 SAPR11 報酬多少?
2021/10/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$2,453.62。
- SAPR11 今日價值
- R$2,453.62
- 期間報酬率
- +145.36%
- 年化報酬率
- +19.67%
- Ibovespa
- R$1,808.65
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
SAPR11 基本面
估值
- 本益比7.43
- 股價淨值比0.28
- EV/EBITDA5.72
- EV/EBIT7.61
- EV/營收2.05
- P/EBIT4.93
- 股價營收比1.32
- P/OCF1.44
- P/FCF2.34
- 盈餘殖利率13.14%
- PEG—
- 每股盈餘R$4.52
- 每股淨值R$120.14
負債
- 淨負債R$54.4億
- 淨負債/EBITDA2.02
- 淨負債/權益0.45
- 負債權益比0.83
- 流動比率1.86
- 速動比率1.83
- 現金比率1.37
效率
- 毛利率57.51%
- EBITDA利潤率35.74%
- 營業利益率26.88%
- 淨利率6.04%
- 總資產週轉率0.28
獲利能力
- ROE3.76%
- ROA1.72%
- ROIC4.15%
- 配息率12.22%
成長性
- 營收CAGR（5年）8.99%
- 獲利CAGR（5年）-15.14%
- 營收成長(年度)5.22%
- 獲利成長(年度)34.57%
- 營收成長(季度)7.80%
- 獲利成長(季度)-79.88%
SAPR11的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$33.59。
- Graham合理價格
- R$110.52
- 高於現價229.03%
√(22.50 × R$4.52 × R$120.14)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$22.20
- 低於現價33.92%
R$1.33（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
SAPR11歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 29.20 | 27.18 | 29.34 | 7.90 | 8.18 | 13.23 | 47.60 | 34.71 |
| 股價淨值比 | 4.92 | 3.88 | 4.53 | 1.03 | 1.23 | 1.90 | 8.33 | 5.42 |
| EV/EBITDA | 22.17 | 17.04 | 18.18 | 6.99 | 6.49 | 9.07 | 28.16 | 21.07 |
| 殖利率 | 3.86% | 5.45% | 4.96% | 6.38% | 5.19% | 12.69% | 12.52% | 0.32% |
| 每股盈餘 | R$1.38 | R$1.02 | R$0.99 | R$2.29 | R$2.34 | R$1.98 | R$2.14 | R$1.77 |
| 每股淨值 | R$8.17 | R$7.17 | R$6.45 | R$17.44 | R$15.54 | R$13.78 | R$12.26 | R$11.35 |
| ROE | 16.84% | 14.27% | 15.43% | 13.11% | 15.05% | 14.35% | 17.49% | 15.61% |
| ROIC | 12.19% | 9.34% | 10.23% | 8.75% | 10.66% | 10.16% | 11.81% | 11.25% |
| 毛利率 | 56.27% | 57.79% | 60.03% | 57.99% | 60.60% | 59.97% | 60.64% | 59.64% |
| EBITDA利潤率 | 41.13% | 42.88% | 44.93% | 39.16% | 43.68% | 40.26% | 41.75% | 39.45% |
| 淨利率 | 28.86% | 22.57% | 23.89% | 20.30% | 22.63% | 20.76% | 22.87% | 21.44% |
| 淨負債/EBITDA | 1.68 | 2.74 | 2.58 | 2.90 | 2.25 | 2.24 | 2.08 | 2.20 |
SAPR11財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$72.1億 | R$68.5億 | R$62.9億 | R$56.7億 | R$52億 | R$48億 |
| 營業成本 | -R$31.5億 | -R$28.9億 | -R$25.1億 | -R$23.8億 | -R$20.5億 | -R$19.2億 |
| 毛利 | R$40.5億 | R$39.6億 | R$37.8億 | R$32.9億 | R$31.5億 | R$28.8億 |
| EBITDA | R$29.6億 | R$29.4億 | R$28.3億 | R$22.2億 | R$22.7億 | R$19.3億 |
| EBIT | R$23.4億 | R$23.8億 | R$23.5億 | R$17.9億 | R$18.8億 | R$15.7億 |
| 財務收支淨額 | -R$3485.1萬 | -R$2.9億 | -R$3.2億 | -R$2.4億 | -R$2.8億 | -R$2億 |
| 稅前淨利 | R$23億 | R$20.8億 | R$20.2億 | R$15.5億 | R$16億 | R$13.7億 |
| 所得稅 | -R$2.2億 | -R$5.4億 | -R$5.2億 | -R$3.9億 | -R$4.3億 | -R$3.7億 |
| 淨利 | R$20.8億 | R$15.5億 | R$15億 | R$11.5億 | R$11.8億 | R$10億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
SAPR11 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar | 7.43 | 0.28 | 1.64% | 3.76% | R$99.9億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1590.7億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1590.7億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
SAPR11 有配息嗎?
歷年殖利率
- 0.32%2018
- 12.52%2019
- 12.69%2020
- 5.19%2021
- 6.38%2022
- 4.96%2023
- 5.45%2024
- 3.86%2025
- 6.04%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股東權益利息 | 2025/12/30 | 2026/06/26 | R$0.55 |
| 股東權益利息 | 2025/06/30 | 2026/06/26 | R$1.41 |
| 股東權益利息 | 2024/12/30 | 2025/06/26 | R$0.80 |
| 股東權益利息 | 2024/06/28 | 2025/06/26 | R$0.75 |
| 股東權益利息 | 2023/12/28 | 2024/06/27 | R$0.61 |
| 股東權益利息 | 2023/06/30 | 2024/06/27 | R$0.90 |
| 股東權益利息 | 2022/12/29 | 2023/06/27 | R$0.93 |
| 股東權益利息 | 2022/06/30 | 2023/06/27 | R$0.52 |
| 股利 | 2022/04/28 | 2022/06/24 | R$0.06 |
| 股東權益利息 | 2021/12/30 | 2022/06/24 | R$0.59 |
| 股東權益利息 | 2021/06/30 | 2022/06/24 | R$0.51 |
| 股東權益利息 | 2020/12/30 | 2021/06/18 | R$0.49 |
查看全部 20 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股東權益利息 | 2020/06/30 | 2021/06/18 | R$0.50 |
| 股東權益利息 | 2019/12/30 | 2020/06/22 | R$1.57 |
| 股東權益利息 | 2019/06/28 | 2020/06/22 | R$1.75 |
| 股利 | 2019/04/24 | 2019/06/21 | R$0.98 |
| 股東權益利息 | 2018/12/28 | 2019/06/21 | R$1.68 |
| 股東權益利息 | 2018/07/02 | 2019/06/21 | R$1.60 |
| 股利 | 2018/04/26 | 2018/06/25 | R$0.07 |
| 股東權益利息 | 2017/12/28 | — | R$1.60 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票分割 | 2020/03/27 | 1 換 3 |
| 配股 | 2002/03/22 | 配股 25.00% |
關於 Cia Saneamento Do Parana - Sanepar
- 上市板塊
- 2級
- 隨售權
- 由公司章程規定
- 自由流通股比例
- 79.97%
- 已發行股數
- 5.04億 普通股 · 10.07億 特別股
- 日均成交值
- R$4256.4萬
- 上市日期
- 2002/05/03
- CNPJ
- 76.484.013/0001-45
| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Estado do Paraná控股股東 | 60.08% | 0.00% | 20.03% |
| Blackrock, Inc | 2.49% | 5.54% | 4.53% |
| Outros | 37.43% | 94.46% | 75.45% |
關於 SAPR11 的常見問題
SAPR11 今天的股價是多少?
SAPR11 目前為 R$33.59(當日 1.76%),最後成交於 2026/10/01。
SAPR11 在 2025 年配發多少股利?
SAPR11 在 2025 年每股配發 R$1.55,殖利率為 3.86%。
SAPR11 的本益比與股價淨值比是多少?
SAPR11 本益比為 7.43,股價淨值比為 0.28。
SAPR11 過去12個月的報酬率是多少?
SAPR11 過去12個月報酬率為 -4.49%,年化波動率為 26.72%,最大回檔為 -30.42%。