B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

R$78.00-6.87% (-R$5.75)更新於 2026/9/30 下午6:31

當日區間: R$78.00 – R$78.00
當日成交量: R$7800
52週區間: R$44.30 – R$83.75

在 Fuolio 上關注 SOND5

看看 SOND5 在您淨資產中的占比、已為您帶來多少收益,以及與目標配置的差距。

免費建立帳戶

SOND5 數據一覽

市值: R$1.6億

本益比: 4.45

股價淨值比: 2.80

殖利率(近12個月): 21.09%

淨負債/EBITDA: -0.60

SOND5 近12個月殖利率為 21.09%,高於其5年平均值 15.47%。

SOND5 股價走勢

2025/10/012026/09/29

比較對象

SOND5 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標	12 個月	36 個月	60 個月
報酬率	+93.36%	+171.88%	+394.50%
波動率(年化)	73.81%	49.18%	44.75%
最大回檔	-20.00%	-39.43%	-39.43%
正報酬月數	7/12	19/36	30/60

投資 SOND5 報酬多少?

投資金額

2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$4,945.04。

SOND5 今日價值: R$4,945.04

期間報酬率: +394.50%

年化報酬率: +37.67%

Ibovespa: R$1,657.66

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

SOND5 基本面

估值

本益比
4.45
股價淨值比
2.80
EV/EBITDA
1.97
EV/EBIT
2.20
EV/營收
0.48
P/EBIT
2.87
股價營收比
0.63
P/OCF
5.01
P/FCF
6.51
盈餘殖利率
45.37%
PEG
0.03
每股盈餘
R$17.52
每股淨值
R$27.90

負債

淨負債
-R$3687萬
淨負債/EBITDA
-0.60
淨負債/權益
-0.54
負債權益比
0.01
流動比率
1.56
速動比率
1.56
現金比率
0.65

效率

毛利率
35.77%
EBITDA利潤率
24.50%
營業利益率
21.90%
淨利率
17.17%
總資產週轉率
1.82

獲利能力

ROE
62.80%
ROA
31.20%
ROIC
130.47%
配息率
93.89%

成長性

營收CAGR（5年）
29.83%
獲利CAGR（5年）
66.49%
營收成長(年度)
14.38%
獲利成長(年度)
144.25%
營收成長(季度)
17.61%
獲利成長(季度)
65.85%

SOND5的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$78.00。

Graham合理價格: R$104.89; 高於現價34.47%

√(22.50 × R$17.52 × R$27.90)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格: R$108.54; 高於現價39.15%

R$6.51（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

SOND5歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
本益比	5.16	6.64	11.18	5.34	6.42	5.81	20.18	7.06
股價淨值比	2.72	1.47	2.20	1.22	1.34	1.75	1.71	0.81
EV/EBITDA	2.61	2.55	4.48	1.91	3.52	3.83	14.06	16.48
殖利率	8.36%	12.77%	11.29%	21.30%	23.65%	1.85%	17.67%	6.37%
每股盈餘	R$14.54	R$5.95	R$4.83	R$5.84	R$5.61	R$8.58	R$1.78	R$2.84
每股淨值	R$27.53	R$26.81	R$24.49	R$25.55	R$26.78	R$28.48	R$21.06	R$24.67
ROE	52.81%	22.20%	19.72%	22.84%	20.96%	30.14%	8.48%	11.49%
ROIC	116.98%	33.85%	33.22%	39.39%	32.38%	66.65%	10.52%	2.90%
毛利率	37.94%	27.71%	34.77%	42.02%	35.77%	27.94%	31.97%	31.97%
EBITDA利潤率	24.76%	13.04%	14.65%	17.01%	19.74%	31.84%	6.83%	2.92%
淨利率	15.78%	7.39%	7.28%	10.11%	16.79%	32.81%	6.90%	14.27%
淨負債/EBITDA	-0.68	-1.21	-1.08	-1.26	-1.94	-2.16	-6.31	-17.97

SOND5財務報表

科目	2025	2024	2023	2022	2021	2020
營收淨額	R$2.3億	R$2億	R$1.6億	R$1.4億	R$8213.5萬	R$6431.8萬
營業成本	-R$1.4億	-R$1.4億	-R$1.1億	-R$8225.2萬	-R$5275.5萬	-R$4634.7萬
毛利	R$8589.8萬	R$5485.3萬	R$5667.5萬	R$5960.8萬	R$2938萬	R$1797.1萬
EBITDA	R$5605.3萬	R$2581.2萬	R$2387.5萬	R$2412.5萬	R$1621.1萬	R$2047.6萬
EBIT	R$5033.6萬	R$2076.8萬	R$2037.5萬	R$2212萬	R$1450.3萬	R$1857萬
財務收支淨額	R$189.4萬	R$554.9萬	R$81.3萬	R$277.7萬	R$343.6萬	R$417.9萬
稅前淨利	R$5223萬	R$2631.7萬	R$2118.8萬	R$2489.7萬	R$1793.9萬	R$2274.9萬
所得稅	-R$1649.8萬	-R$1141.4萬	-R$931.1萬	-R$1055.3萬	-R$414.4萬	-R$164.8萬
淨利	R$3573.8萬	R$1463.2萬	R$1186.9萬	R$1434.3萬	R$1379.4萬	R$2110萬

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

SOND5 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票	本益比	股價淨值比	殖利率(近12個月)	ROE	市值
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos	4.45	2.80	21.09%	62.80%	R$1.6億
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	8.86	1.78	7.19%	20.14%	R$142.6億
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	8.71	1.75	7.31%	20.14%	R$142.6億
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES	5.84	0.62	27.63%	10.63%	R$21.9億
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.	24.48	2.24	0.00%	9.17%	R$10.7億
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.	5.32	0.58	13.62%	10.91%	R$6.3億
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.	-0.20	0.32	0.00%	-160.82%	R$3.5億

SOND5 有配息嗎?

歷年殖利率

0.00%2017
6.37%2018
17.67%2019
1.85%2020
23.65%2021
21.30%2022
11.29%2023
12.77%2024
8.36%2025
9.02%2026

配息紀錄
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股利	2026/04/30	2026/05/14	R$7.04
股利	2025/04/30	2025/07/18	R$6.27
股利	2024/04/30	2024/10/30	R$5.04
股利	2023/04/28	2023/05/17	R$6.09
股利	2022/05/04	2022/05/18	R$0.98
股利	2022/04/29	2022/05/18	R$5.66
股利	2021/04/30	2021/05/17	R$8.52
股利	2020/04/30	2020/08/31	R$0.92
股利	2019/04/29	2019/07/03	R$6.36
股利	2018/04/30	2018/06/29	R$1.27
股利	2015/04/30	2015/08/26	R$0.64
股東權益利息	2014/12/29	2015/03/16	R$1.27

查看全部 48 筆配息

更早的配息
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股利	2014/04/29	2014/05/09	R$12.75
股東權益利息	2013/12/17	2014/02/19	R$1.49
股東權益利息	2012/12/28	2013/10/08	R$1.47
股利	2013/04/30	2013/05/24	R$33.64
股利	2012/12/13	2012/12/28	R$1.00
股東權益利息	2011/12/16	2012/12/28	R$1.47
股利	2011/12/15	2011/12/29	R$0.77
股利	2010/11/08	2010/12/30	R$0.62
股東權益利息	2010/04/12	2010/04/19	R$0.56
股東權益利息	2010/04/12	2010/04/19	R$0.84
股東權益利息	2009/07/10	2009/07/30	R$1.34
股利	2008/07/31	2008/08/11	R$0.42
股利	2008/07/31	2008/08/11	R$0.18
股利	2008/07/31	2008/08/11	R$0.84
股東權益利息	2008/01/28	2008/02/15	R$0.67
股利	2025/12/23	—	R$9.41
股利	2015/04/30	—	R$1.70
股東權益利息	2010/12/21	—	R$1.55
股利	2007/07/05	—	R$1.26
股東權益利息	2007/03/09	—	R$0.31
股東權益利息	2006/02/23	—	R$0.11
股東權益利息	2006/02/23	—	R$0.02
股利	2005/04/28	—	R$0.05
股利	2005/04/28	—	R$0.03
股利	2004/04/30	—	R$0.07
股利	2004/04/30	—	R$0.03
股利	2004/04/30	—	R$0.01
股利	2004/04/30	—	R$0.01
股利	2003/04/30	—	R$0.04
股利	2002/04/30	—	R$0.05
股利	2001/04/30	—	R$0.09
股利	2000/04/27	—	R$0.09
股利	1999/04/30	—	R$0.03
股利	1998/04/30	—	R$0.03
股利	1997/04/29	—	R$0.17
股利	1996/05/03	—	R$0.06

股票分割、反分割與配股
事件	最後買進日	比例
反分割	2007/04/30	5 換 1
反分割	2007/04/27	1 換 0.0002
配股	1997/04/29	配股 6.00%
股票分割	1997/04/29	1 換 2

關於 Sondotecnica Engenharia Solos

上市板塊: 傳統板
隨售權: 由公司章程規定
自由流通股比例: 35.96%
已發行股數: 85.6萬普通股 · 160.19萬特別股
日均成交值: R$6565.6
上市日期: 1980/08/19
CNPJ: 33.386.210/0001-19

股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東	普通股	特別股	合計
SHEILA BERGMAN控股股東	94.88%	0.00%	33.04%
DANIEL BERGMAN	1.17%	16.02%	10.85%
FABIO BERGMAN	1.17%	16.02%	10.85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0.38%	12.40%	8.22%
Outros	2.40%	53.90%	35.96%
Ações Tesouraria	0.00%	1.67%	1.09%

關於 SOND5 的常見問題

SOND5 今天的股價是多少?

SOND5 目前為 R$78.00(當日 -6.87%),最後成交於 2026/09/30。

SOND5 在 2025 年配發多少股利?

SOND5 在 2025 年每股配發 R$6.27,殖利率為 8.36%。

SOND5 的本益比與股價淨值比是多少?

SOND5 本益比為 4.45,股價淨值比為 2.80。

SOND5 過去12個月的報酬率是多少?

SOND5 過去12個月報酬率為 93.36%,年化波動率為 73.81%,最大回檔為 -20.00%。