B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

R$37.72+3.12% (R$1.14)更新於 2026/9/30 下午6:31

當日區間: R$36.86 – R$38.27
當日成交量: R$1751萬
52週區間: R$26.95 – R$40.89

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TGMA3 數據一覽

市值: R$24.9億

本益比: 9.80

股價淨值比: 2.50

殖利率(近12個月): 9.62%

淨負債/EBITDA: 0.07

TGMA3 近12個月殖利率為 9.62%,高於其5年平均值 7.67%。

TGMA3 股價走勢

2025/10/012026/09/30

比較對象

TGMA3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標	12 個月	36 個月	60 個月
報酬率	+14.85%	+83.83%	+229.69%
波動率(年化)	32.14%	25.07%	32.28%
最大回檔	-24.46%	-24.46%	-24.46%
正報酬月數	8/12	24/36	37/60

投資 TGMA3 報酬多少?

投資金額

2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$3,296.90。

TGMA3 今日價值: R$3,296.90

期間報酬率: +229.69%

年化報酬率: +26.95%

Ibovespa: R$1,657.66

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

TGMA3 基本面

估值

本益比
9.80
股價淨值比
2.50
EV/EBITDA
6.45
EV/EBIT
7.06
EV/營收
1.00
P/EBIT
6.98
股價營收比
0.99
P/OCF
12.69
P/FCF
22.84
盈餘殖利率
14.17%
PEG
—
每股盈餘
R$3.85
每股淨值
R$15.06

負債

淨負債
R$2733.5萬
淨負債/EBITDA
0.07
淨負債/權益
0.03
負債權益比
0.23
流動比率
2.22
速動比率
2.21
現金比率
0.56

效率

毛利率
18.75%
EBITDA利潤率
15.58%
營業利益率
14.23%
淨利率
10.14%
總資產週轉率
1.64

獲利能力

ROE
25.55%
ROA
16.62%
ROIC
24.63%
配息率
94.32%

成長性

營收CAGR（5年）
18.49%
獲利CAGR（5年）
19.75%
營收成長(年度)
6.47%
獲利成長(年度)
-9.95%
營收成長(季度)
13.44%
獲利成長(季度)
-9.33%

TGMA3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$37.72。

Graham合理價格: R$36.11; 低於現價4.26%

√(22.50 × R$3.85 × R$15.06)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格: R$35.86; 低於現價4.94%

R$2.15（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

TGMA3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
本益比	10.05	7.00	10.29	8.03	9.44	24.18	12.81	16.77
股價淨值比	2.80	2.05	2.23	1.67	1.50	2.85	4.32	3.75
EV/EBITDA	7.06	4.62	7.20	5.57	7.17	13.88	10.01	10.89
殖利率	11.98%	9.47%	6.04%	5.79%	5.08%	1.26%	4.17%	4.16%
每股盈餘	R$3.68	R$4.09	R$2.75	R$2.41	R$1.64	R$1.12	R$2.94	R$1.64
每股淨值	R$13.22	R$13.96	R$12.67	R$11.62	R$10.32	R$9.48	R$8.71	R$7.34
ROE	27.86%	29.28%	21.69%	20.77%	15.87%	11.77%	33.73%	22.35%
ROIC	24.44%	30.84%	22.54%	21.10%	15.07%	12.48%	22.86%	17.46%
毛利率	19.28%	21.58%	19.69%	20.04%	18.66%	19.78%	21.29%	20.58%
EBITDA利潤率	16.09%	18.89%	15.84%	16.29%	14.83%	12.81%	19.92%	14.57%
淨利率	10.92%	12.91%	11.46%	11.62%	10.73%	7.28%	14.40%	8.63%
淨負債/EBITDA	0.25	-0.16	-0.24	-0.16	0.34	0.15	0.75	0.96

TGMA3財務報表

科目	2025	2024	2023	2022	2021	2020
營收淨額	R$22.3億	R$20.9億	R$15.8億	R$13.7億	R$10.1億	R$10.1億
營業成本	-R$18億	-R$16.4億	-R$12.7億	-R$11億	-R$8.2億	-R$8.1億
毛利	R$4.3億	R$4.5億	R$3.1億	R$2.7億	R$1.9億	R$2億
EBITDA	R$3.6億	R$3.9億	R$2.5億	R$2.2億	R$1.5億	R$1.3億
EBIT	R$3.3億	R$3.7億	R$2.3億	R$2億	R$1.3億	R$1.1億
財務收支淨額	R$1148.9萬	R$877.5萬	R$893.9萬	R$671.3萬	-R$302.3萬	-R$915.7萬
稅前淨利	R$3.4億	R$3.8億	R$2.4億	R$2.1億	R$1.2億	R$9705.2萬
所得稅	-R$9541萬	-R$1.1億	-R$5356.5萬	-R$4823.1萬	-R$1660.1萬	-R$2354.3萬
淨利	R$2.4億	R$2.7億	R$1.8億	R$1.6億	R$1.1億	R$7362.6萬

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

TGMA3 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票	本益比	股價淨值比	殖利率(近12個月)	ROE	市值
TGMA3Tegma Gestao Logistica	9.80	2.50	9.62%	25.55%	R$24.9億
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8.73	1.91	5.56%	21.85%	R$338.4億
RAIL3RUMO S.A.	24.68	2.09	0.67%	8.48%	R$302.8億

TGMA3 有配息嗎?

歷年殖利率

1.71%2017
4.16%2018
4.17%2019
1.26%2020
5.08%2021
5.79%2022
6.04%2023
9.47%2024
11.98%2025
3.02%2026

配息紀錄
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股利	2026/08/06	2026/08/18	R$0.85
股東權益利息	2026/08/06	2026/08/18	R$0.29
股利	2025/12/02	2025/12/29	R$1.52
股利	2025/11/06	2025/11/18	R$0.79
股東權益利息	2025/11/06	2025/11/18	R$0.18
股利	2025/08/07	2025/08/19	R$1.21
股東權益利息	2025/08/07	2025/08/19	R$0.14
股東權益利息	2025/04/09	2025/04/23	R$0.15
股利	2025/04/09	2025/04/23	R$0.44
股東權益利息	2024/11/07	2024/11/21	R$0.19
股利	2024/11/07	2024/11/21	R$0.58
股東權益利息	2024/08/08	2024/08/21	R$0.10

查看全部 83 筆配息

更早的配息
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股利	2024/08/08	2024/08/21	R$1.12
股東權益利息	2024/04/11	2024/04/23	R$0.18
股利	2024/04/11	2024/04/23	R$0.54
股東權益利息	2023/11/09	2023/11/23	R$0.14
股利	2023/11/09	2023/11/23	R$0.40
股利	2023/08/08	2023/08/17	R$0.43
股東權益利息	2023/08/08	2023/08/17	R$0.14
股東權益利息	2023/04/12	2023/04/24	R$0.15
股利	2023/04/12	2023/04/24	R$0.45
股利	2022/11/08	2022/11/21	R$0.31
股東權益利息	2022/11/08	2022/11/21	R$0.10
股東權益利息	2022/08/08	2022/08/18	R$0.09
股利	2022/08/08	2022/08/18	R$0.28
股利	2022/04/13	2022/04/27	R$0.25
股東權益利息	2022/04/13	2022/04/27	R$0.08
股東權益利息	2021/11/09	2021/11/19	R$0.06
股利	2021/11/09	2021/11/19	R$0.19
股東權益利息	2021/08/09	2021/08/19	R$0.08
股利	2021/08/09	2021/08/19	R$0.25
股利	2021/04/13	2021/04/27	R$0.14
股東權益利息	2021/04/13	2021/04/27	R$0.05
股東權益利息	2020/11/11	2020/11/24	R$0.09
股利	2020/11/11	2020/11/24	R$0.26
股利	2019/11/12	2019/11/26	R$0.52
股東權益利息	2019/11/12	2019/11/26	R$0.17
股東權益利息	2019/09/04	2019/09/16	R$0.11
股利	2019/09/04	2019/09/16	R$0.34
股東權益利息	2019/04/24	2019/05/07	R$0.11
股利	2019/04/24	2019/05/07	R$0.32
股東權益利息	2018/11/13	2018/11/26	R$0.06
股利	2018/11/13	2018/11/26	R$0.18
股東權益利息	2018/08/10	2018/08/22	R$0.08
股利	2018/08/10	2018/08/22	R$0.24
股東權益利息	2018/04/20	2018/05/04	R$0.17
股利	2018/04/20	2018/05/04	R$0.42
股利	2017/11/09	2017/11/22	R$0.06
股東權益利息	2017/11/09	2017/11/22	R$0.06
股利	2017/08/09	2017/08/21	R$0.22
股利	2015/08/31	2015/09/10	R$0.08
股利	2014/04/29	2014/05/12	R$0.26
股利	2013/11/12	2013/11/27	R$0.15
股東權益利息	2013/11/12	2013/11/27	R$0.08
股利	2013/08/16	2013/08/28	R$0.14
股東權益利息	2013/08/16	2013/08/28	R$0.09
股利	2013/04/30	2013/05/13	R$0.45
股東權益利息	2012/11/08	2012/11/23	R$0.14
股利	2012/11/08	2012/11/23	R$0.12
股利	2012/08/17	2012/08/30	R$0.15
股東權益利息	2012/08/17	2012/08/30	R$0.11
股利	2012/04/10	2012/04/20	R$0.45
股利	2011/11/08	2011/11/23	R$0.15
股東權益利息	2011/11/08	2011/11/23	R$0.12
股利	2011/08/11	2011/08/25	R$0.15
股東權益利息	2011/08/11	2011/08/25	R$0.12
股利	2011/04/04	2011/04/18	R$0.45
股利	2010/11/04	2010/11/26	R$0.14
股東權益利息	2010/11/04	2010/11/26	R$0.11
股東權益利息	2010/08/04	2010/08/18	R$0.14
股利	2010/08/04	2010/08/18	R$0.11
股利	2010/04/20	2010/04/30	R$0.45
股利	2009/10/28	2009/11/12	R$0.15
股利	2009/08/13	2009/08/24	R$0.30
股利	2009/04/30	2009/05/12	R$0.19
股利	2009/03/09	2009/03/18	R$0.18
股利	2008/10/13	2008/10/22	R$0.23
股利	2008/08/27	2008/09/05	R$0.22
股利	2008/04/23	2008/05/05	R$0.09
股利	2008/03/17	2008/03/26	R$0.31
股利	2007/11/09	2007/11/21	R$0.11
股利	2017/04/28	—	R$0.12
股利	2007/08/10	—	R$0.11

關於 Tegma Gestao Logistica

產業: Bens Industriais
類別: Transporte Rodoviário
上市板塊: Novo Mercado
隨售權: 100.00%
自由流通股比例: 48.47%
已發行股數: 6600.29萬普通股
日均成交值: R$932.3萬
上市日期: 2007/07/03
CNPJ: 02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

投資人關係網站

股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東	普通股	特別股	合計
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.控股股東	24.10%	0.00%	24.10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.控股股東	20.01%	0.00%	20.01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	16.76%	0.00%	16.76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC	9.30%	0.00%	9.30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA控股股東	7.30%	0.00%	7.30%
Outono Participações Societárias Ltda.	0.01%	0.00%	0.01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCO控股股東	0.00%	0.00%	0.00%
Outros	22.43%	0.00%	22.43%
Ações Tesouraria	0.10%	0.00%	0.10%

關於 TGMA3 的常見問題

TGMA3 今天的股價是多少?

TGMA3 目前為 R$37.72(當日 3.12%),最後成交於 2026/09/30。

TGMA3 在 2025 年配發多少股利?

TGMA3 在 2025 年每股配發 R$4.43,殖利率為 11.98%。

TGMA3 的本益比與股價淨值比是多少?

TGMA3 本益比為 9.80,股價淨值比為 2.50。

TGMA3 過去12個月的報酬率是多少?

TGMA3 過去12個月報酬率為 14.85%,年化波動率為 32.14%,最大回檔為 -24.46%。

TGMA3 屬於哪個產業?

Tegma Gestao Logistica 屬於 Bens Industriais 產業,Transporte Rodoviário 類別。