B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

R$17.19-1.83% (-R$0.32)更新於 2026/10/1 中午12:35

當日區間: R$17.52 – R$17.67
當日成交量: R$6.7萬
52週區間: R$16.24 – R$23.70

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VLID3 數據一覽

市值: R$14億

本益比: 6.08

股價淨值比: 0.80

殖利率(近12個月): 14.09%

淨負債/EBITDA: 2.03

VLID3 近12個月殖利率為 14.09%,高於其5年平均值 4.77%。

VLID3 股價走勢

2025/10/012026/10/01

比較對象

VLID3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標	12 個月	36 個月	60 個月
報酬率	-13.45%	+43.75%	+255.34%
波動率(年化)	18.59%	33.17%	34.93%
最大回檔	-23.07%	-32.25%	-32.25%
正報酬月數	5/12	17/36	34/60

投資 VLID3 報酬多少?

投資金額

2021/10/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$3,474.54。

VLID3 今日價值: R$3,474.54

期間報酬率: +247.45%

年化報酬率: +28.29%

Ibovespa: R$1,788.45

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

VLID3 基本面

估值

本益比
6.08
股價淨值比
0.80
EV/EBITDA
5.37
EV/EBIT
7.70
EV/營收
1.11
P/EBIT
4.79
股價營收比
0.69
P/OCF
4.08
P/FCF
7.47
盈餘殖利率
12.99%
PEG
—
每股盈餘
R$2.83
每股淨值
R$21.46

負債

淨負債
R$8.5億
淨負債/EBITDA
2.03
淨負債/權益
0.49
負債權益比
0.82
流動比率
2.30
速動比率
1.91
現金比率
0.96

效率

毛利率
35.19%
EBITDA利潤率
20.73%
營業利益率
14.47%
淨利率
11.53%
總資產週轉率
0.68

獲利能力

ROE
13.18%
ROA
7.86%
ROIC
10.13%
配息率
85.66%

成長性

營收CAGR（5年）
-0.65%
獲利CAGR（5年）
—
營收成長(年度)
-5.01%
獲利成長(年度)
-31.41%
營收成長(季度)
-6.26%
獲利成長(季度)
-19.61%

VLID3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$17.19。

Graham合理價格: R$36.96; 高於現價114.99%

√(22.50 × R$2.83 × R$21.46)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格: R$16.21; 低於現價5.70%

R$0.97（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

VLID3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
本益比	6.70	5.22	7.87	16.94	11.99	-3.75	21.93	12.62
股價淨值比	1.02	1.09	1.26	0.61	0.55	0.68	1.07	1.16
EV/EBITDA	6.14	4.41	5.19	5.02	9.74	66.16	10.40	9.68
殖利率	8.11%	6.66%	5.95%	3.16%	0.00%	7.57%	3.52%	2.18%
每股盈餘	R$3.19	R$4.65	R$2.61	R$0.54	R$0.72	-R$2.47	R$0.76	R$1.40
每股淨值	R$21.03	R$22.27	R$16.27	R$15.18	R$15.84	R$13.56	R$15.68	R$15.28
ROE	15.18%	20.91%	16.02%	3.57%	4.57%	-18.20%	4.86%	9.19%
ROIC	11.80%	17.32%	13.06%	9.68%	3.42%	-3.43%	3.73%	4.95%
毛利率	33.68%	35.79%	36.48%	35.63%	23.45%	17.68%	21.97%	24.40%
EBITDA利潤率	20.19%	26.87%	22.71%	22.45%	13.15%	2.21%	13.23%	15.55%
淨利率	12.67%	17.54%	9.46%	2.42%	2.72%	-10.44%	2.70%	5.77%
淨負債/EBITDA	1.93	1.00	1.92	3.20	7.26	48.43	5.92	5.01

VLID3財務報表

科目	2025	2024	2023	2022	2021	2020
營收淨額	R$20.6億	R$21.7億	R$22.6億	R$18.8億	R$22億	R$19.4億
營業成本	-R$13.7億	-R$13.9億	-R$14.3億	-R$12.1億	-R$16.8億	-R$16億
毛利	R$6.9億	R$7.8億	R$8.2億	R$6.7億	R$5.2億	R$3.4億
EBITDA	R$4.2億	R$5.8億	R$5.1億	R$4.2億	R$2.9億	R$4279.3萬
EBIT	R$3億	R$4.8億	R$3.9億	R$3億	R$1.4億	-R$1.1億
財務收支淨額	-R$6357.5萬	-R$4231.4萬	-R$1.2億	-R$1.9億	-R$6825.5萬	-R$8513.5萬
稅前淨利	R$2.3億	R$4.4億	R$2.7億	R$1.2億	R$6753.2萬	-R$1.9億
所得稅	R$3442.9萬	-R$5624.6萬	-R$6254.2萬	-R$1871.6萬	-R$961.5萬	-R$714.8萬
淨利	R$2.6億	R$3.8億	R$2.1億	R$4547.9萬	R$5968.7萬	-R$2億

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

VLID3 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票	本益比	股價淨值比	殖利率(近12個月)	ROE	市值
VLID3Valid Soluções	6.08	0.80	14.09%	13.18%	R$14億
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.	10.31	2.10	2.59%	20.36%	R$94.4億
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	8.68	1.02	1.79%	11.76%	R$51.1億
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.	0.89	0.05	5.56%	5.11%	R$47.9億
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	25.45	4.12	1.08%	16.19%	R$42.7億
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.	26.89	1.05	5.11%	3.89%	R$30.5億
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A	2.07	0.56	0.17%	27.23%	R$22.6億

VLID3 有配息嗎?

已公告配息
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股東權益利息	2025/11/28	2026/12/18	R$0.25
股東權益利息	2025/11/28	2026/12/18	R$0.13

歷年殖利率

3.31%2017
2.18%2018
3.52%2019
7.57%2020
0.00%2021
3.16%2022
5.95%2023
6.66%2024
8.11%2025
10.62%2026

配息紀錄
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股東權益利息	2025/11/28	2026/09/30	R$0.25
股東權益利息	2025/11/28	2026/09/30	R$0.13
股利	2026/08/12	2026/08/31	R$0.18
股東權益利息	2025/11/28	2026/06/30	R$0.13
股東權益利息	2025/11/28	2026/06/30	R$0.25
股利	2026/05/11	2026/05/29	R$0.18
股東權益利息	2025/11/28	2026/03/31	R$0.13
股東權益利息	2025/11/28	2026/03/31	R$0.25
股東權益利息	2025/11/28	2026/03/31	R$0.38
股東權益利息	2025/03/13	2025/12/23	R$0.39
股東權益利息	2025/03/13	2025/09/30	R$0.39
股東權益利息	2025/03/13	2025/06/30	R$0.39

查看全部 95 筆配息

更早的配息
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股東權益利息	2025/03/13	2025/03/27	R$0.39
股東權益利息	2024/12/20	2025/01/08	R$0.16
股東權益利息	2024/11/07	2024/11/18	R$0.53
股東權益利息	2024/08/09	2024/08/16	R$0.44
股東權益利息	2024/05/27	2024/06/10	R$0.34
股利	2024/04/22	2024/04/30	R$0.31
股東權益利息	2023/12/06	2023/12/15	R$0.31
股東權益利息	2023/10/27	2023/11/08	R$0.27
股東權益利息	2023/07/21	2023/07/31	R$0.20
股東權益利息	2023/05/15	2023/05/22	R$0.18
股東權益利息	2023/01/05	2023/01/31	R$0.26
股東權益利息	2022/01/05	2022/01/31	R$0.29
股東權益利息	2019/11/14	2020/12/10	R$0.35
股東權益利息	2019/11/14	2020/01/03	R$0.35
股東權益利息	2018/12/14	2019/01/10	R$0.59
股東權益利息	2018/09/26	2018/10/11	R$0.24
股利	2018/04/26	2018/05/18	R$0.15
股利	2017/11/14	2017/11/24	R$0.20
股利	2017/04/28	2017/05/12	R$0.17
股東權益利息	2016/12/15	2017/01/27	R$0.24
股東權益利息	2016/12/15	2016/12/28	R$0.24
股東權益利息	2016/09/21	2016/09/29	R$0.24
股利	2016/04/29	2016/05/31	R$0.25
股利	2015/12/21	2016/01/18	R$0.13
股利	2015/11/11	2015/11/26	R$0.10
股東權益利息	2015/11/11	2015/11/26	R$0.21
股利	2015/07/13	2015/08/03	R$0.05
股東權益利息	2015/06/22	2015/08/03	R$0.27
股利	2015/04/16	2015/05/14	R$0.18
股利	2014/12/11	2015/01/08	R$0.20
股東權益利息	2014/10/21	2014/11/06	R$0.15
股利	2014/10/21	2014/11/06	R$0.15
股利	2014/07/15	2014/08/04	R$0.12
股利	2014/01/21	2014/01/31	R$0.19
股東權益利息	2013/10/21	2013/11/06	R$0.11
股利	2013/10/21	2013/11/06	R$0.19
股利	2013/08/15	2013/08/26	R$0.10
股利	2013/04/30	2013/05/15	R$0.33
股東權益利息	2013/01/22	2013/01/30	R$0.22
股利	2012/11/08	2012/11/27	R$0.28
股利	2012/08/14	2012/08/24	R$0.08
股東權益利息	2012/08/14	2012/08/24	R$0.23
股利	2012/04/26	2012/05/10	R$1.19
股東權益利息	2011/12/13	2012/01/09	R$0.15
股利	2011/10/21	2011/11/07	R$0.06
股東權益利息	2011/10/21	2011/11/07	R$0.15
股東權益利息	2011/07/21	2011/07/29	R$0.21
股利	2010/12/14	2011/01/28	R$0.13
股東權益利息	2010/07/21	2010/07/30	R$0.14
股利	2009/12/30	2010/01/29	R$0.11
股東權益利息	2009/10/22	2009/10/30	R$0.14
股東權益利息	2009/07/06	2009/07/30	R$0.14
股東權益利息	2009/03/24	2009/04/29	R$0.09
股利	2008/12/30	2009/01/30	R$0.10
股東權益利息	2008/10/21	2008/10/31	R$0.09
股利	2008/10/21	2008/10/31	R$0.06
股東權益利息	2008/08/01	2008/08/14	R$0.15
股利	2007/12/17	2008/01/09	R$0.10
股東權益利息	2007/10/24	2007/11/12	R$0.07
股利	2007/10/24	2007/11/12	R$0.04
股東權益利息	2007/07/26	2007/08/10	R$0.13
股利	2006/10/20	2006/11/07	R$0.05
股東權益利息	2006/10/20	2006/11/07	R$0.06
股利	2006/07/18	2006/08/03	R$0.04
股東權益利息	2006/07/18	2006/08/03	R$0.07
股利	2026/03/31	—	R$0.18
股東權益利息	2015/12/21	—	R$0.09
股東權益利息	2014/12/11	—	R$0.10
股東權益利息	2014/06/11	—	R$0.19
股利	2014/04/24	—	R$0.14
股東權益利息	2014/01/21	—	R$0.11
股東權益利息	2013/08/15	—	R$0.21
股利	2011/12/13	—	R$0.06
股東權益利息	2011/04/26	—	R$0.17
股利	2011/04/26	—	R$0.04
股東權益利息	2010/10/22	—	R$0.14
股東權益利息	2010/03/25	—	R$0.12
股利	2010/03/25	—	R$0.03
股東權益利息	2008/03/14	—	R$0.07
股利	2008/03/14	—	R$0.04
股利	2007/03/30	—	R$0.00
股東權益利息	2007/03/30	—	R$0.03
股利	2007/03/30	—	R$0.07

股票分割、反分割與配股
事件	最後買進日	比例
配股	2017/05/15	配股 10.00%
股票分割	2011/05/09	10 換 11

關於 Valid Soluções

產業: Serviços
類別: Serviços Diversos
上市板塊: Novo Mercado
隨售權: 100.00%
自由流通股比例: 94.58%
已發行股數: 7983.64萬普通股
日均成交值: R$370.6萬
上市日期: 2006/04/27
CNPJ: 33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

投資人關係網站

股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東	普通股	特別股	合計
Alaska Asset Management	46.26%	0.00%	46.26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.	11.92%	0.00%	11.92%
Outros	39.74%	0.00%	39.74%
Ações Tesouraria	2.09%	0.00%	2.09%

關於 VLID3 的常見問題

VLID3 今天的股價是多少?

VLID3 目前為 R$17.19(當日 -1.83%),最後成交於 2026/10/01。

VLID3 在 2025 年配發多少股利?

VLID3 在 2025 年每股配發 R$1.74,殖利率為 8.11%。

VLID3 下一次配息是什麼時候?

下一筆已公告配息為每股 R$0.25,發放日為 2026/12/18。

VLID3 的本益比與股價淨值比是多少?

VLID3 本益比為 6.08,股價淨值比為 0.80。

VLID3 過去12個月的報酬率是多少?

VLID3 過去12個月報酬率為 -13.45%,年化波動率為 18.59%,最大回檔為 -23.07%。

VLID3 屬於哪個產業?

Valid Soluções 屬於 Serviços 產業,Serviços Diversos 類別。