B3 · BRL
AMER3
Americanas SA
- نطاق اليوم
- ٥٫١٢ R$ – ٥٫٥٢ R$
- حجم تداول اليوم
- ١٥ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٣٫٣٧ R$ – ٧٫٨٩ R$
تابع AMER3 في Fuolio
تعرّف على وزن AMER3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيAMER3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ١٫١ مليار R$
- م/ر
- -٣٫٩٣
- م/د
- ٠٫٢٦
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٠٠%
- صافي الدين/EBITDA
- ٣٫٩٩
سجل أسعار AMER3
المخاطر والعائد لـ AMER3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | -٠٫١٨% | -٩٣٫٥٤% | -٩٩٫٨١% |
| التقلب (السنوي) | ٤٤٫٨٢% | ١٠٥٫٩٥% | ٩٥٫٢٣% |
| أكبر تراجع | -٣٥٫٣٥% | -٩٥٫٩٨% | -٩٩٫٨٩% |
| الأشهر الإيجابية | 7/12 | 15/36 | 26/60 |
كم كان عائد الاستثمار في AMER3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ١٫٧٤ R$.
- القيمة اليوم في AMER3
- ١٫٧٤ R$
- العائد خلال الفترة
- -٩٩٫٨٣%
- العائد السنوي
- -٧١٫٩٤%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات AMER3
التقييم
- م/ر-٣٫٩٣
- م/د٠٫٢٦
- EV/EBITDA٥٫١٣
- EV/EBIT١٩٫٦٣
- EV/الإيرادات٠٫٤٢
- م/EBIT٤٫٣٦
- م/م٠٫٠٩
- م/ت.ن.ت٢٫٦٩
- م/ت.ن.ح٥٫٨٢
- عائد الأرباح٥٫٠٩%
- نسبة PEG—
- ربحية السهم-١٫٤٠ R$
- القيمة الدفترية للسهم٢٠٫٧٥ R$
المديونية
- صافي الدين٣٫٨ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٣٫٩٩
- صافي الدين/حقوق الملكية٠٫٩٣
- الدين/حقوق الملكية١٫٠٤
- نسبة التداول١٫٧٠
- النسبة السريعة١٫١٥
- نسبة النقد٠٫١٢
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٢٥٫٥٩%
- هامش EBITDA٨٫١٧%
- الهامش التشغيلي٢٫١٤%
- الهامش الصافي-٢٫٣٧%
- معدل دوران الأصول٠٫٨١
الربحية
- ROE-٦٫٧٤%
- ROA-١٫٩٢%
- ROIC٠٫٠٠%
- Payout—
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)-٢٫٤٠%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)-١٤٫٢٤%
- نمو الأرباح (سنوي)-١٠٣٫٢٧%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)-١٨٫١٠%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)-١٠٣٫٠٨%
ما السعر العادل لـ AMER3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٥٫٤٩ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- —
- لا تنطبق على AMER3: تحتاج المعادلة إلى أرباح وحقوق ملكية موجبة.
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٢٫٧٩ R$
- أدنى من السعر بـ ٤٩٫٢٥%
٠٫١٧ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات AMER3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | -٣٫٧٩ | ٠٫١٥ | -٠٫٣٦ | -٠٫٦٧ | ٥٢٫٣٩ | -١٩٩٫٨٣ | -١٠٢٫٤٤ | -٤٧٫٣٧ |
| م/د | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٥ | -٠٫٠٣ | -٠٫٣٣ | ١٫٧٩ | ٤٫٤٤ | ٥٫٦٨ | ٥٫٣٢ |
| EV/EBITDA | ٣٫٤٨ | ٢٫١٦ | — | — | ١٧٫٥٣ | ٥٠٫١٤ | ٥٢٫٢٩ | ٥٠٫٥٣ |
| عائد التوزيعات | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٦% | ٠٫٠١% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% |
| ربحية السهم | -١٫٣٥ R$ | ٤١٫٣٥ R$ | -٢٫٥٢ R$ | -١٤٫٣١ R$ | ٠٫٦٠ R$ | -٠٫٣٨ R$ | -٠٫٦١ R$ | -٠٫٨٧ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٢٣٫٧٧ R$ | ٢٤٫٨٢ R$ | -٣١٫٩٧ R$ | -٢٩٫٥٥ R$ | ١٧٫٥٤ R$ | ١٦٫٩٤ R$ | ١٠٫٩٦ R$ | ٧٫٧٤ R$ |
| ROE | -٥٫٦٩% | ١٦٦٫٦٢% | ٧٫٨٨% | ٤٨٫٤٢% | ٣٫٤٢% | -٢٫٢٢% | -٥٫٥٥% | -١١٫٢٤% |
| ROIC | ٢٫٥٢% | ٥٫٦٥% | — | — | ٠٫٠٠% | ٢٫٣١% | ١٫٢١% | -٠٫٢٨% |
| هامش الربح الإجمالي | ٢٧٫٠١% | ٣٢٫٢٥% | ٢٩٫١٥% | ١٩٫٤٦% | ٢٩٫٧٩% | ٢٨٫٤٢% | ٢٩٫٧٢% | ٢٥٫٨١% |
| هامش EBITDA | ٩٫٢٦% | ١١٫٥٧% | -١٨٫٧٧% | -٢٤٫٠٣% | ٩٫٠٦% | ٧٫٧٣% | ٩٫٢٥% | ٦٫٣٥% |
| الهامش الصافي | -٢٫٢٠% | ٥٧٫٧١% | -١٥٫٢١% | -٥٠٫٠٣% | ٢٫٤٠% | -٢٫٠٨% | -٤٫٧٠% | -٦٫١٣% |
| صافي الدين/EBITDA | ٢٫٥٨ | ١٫٤١ | — | — | ٣٫٦٨ | -٣٫٧٠ | ٠٫٢٤ | ٤٫٨٧ |
القوائم المالية لـ AMER3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ١٢٫٣ مليار R$ | ١٤٫٣ مليار R$ | ١٤٫٩ مليار R$ | ٢٥٫٨ مليار R$ | ٢٢٫٧ مليار R$ | ١٠٫١ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٩ مليار R$ | -٩٫٧ مليار R$ | -١٠٫٦ مليار R$ | -٢٠٫٨ مليار R$ | -١٥٫٩ مليار R$ | -٧٫٢ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٣٫٣ مليار R$ | ٤٫٦ مليار R$ | ٤٫٤ مليار R$ | ٥ مليار R$ | ٦٫٨ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ |
| EBITDA | ١٫١ مليار R$ | ١٫٧ مليار R$ | -٢٫٨ مليار R$ | -٦٫٢ مليار R$ | ٢٫١ مليار R$ | ٧٨٢٫٣ مليون R$ |
| EBIT | ٣٣١ مليون R$ | ٦٥٠ مليون R$ | -٤٫٢ مليار R$ | -٧٫٨ مليار R$ | ٧٥٦٫٢ مليون R$ | ١٨٠٫٦ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -١٦٤ مليون R$ | ١٢٫٣ مليار R$ | -٢٫٩ مليار R$ | -٥٫٢ مليار R$ | -٧٧٢٫٤ مليون R$ | -٤٣٠٫٢ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ١٦٧ مليون R$ | ١٣ مليار R$ | -٧ مليار R$ | -١٣ مليار R$ | -١٦٫٢ مليون R$ | -٢٤٩٫٦ مليون R$ |
| الضرائب | -٦٩ مليون R$ | -٤٫٧ مليار R$ | ٤٫٨ مليار R$ | ١٣٠٫٨ مليون R$ | ٥٦٠ مليون R$ | ٣٨٫٨ مليون R$ |
| صافي الدخل | -٢٧١ مليون R$ | ٨٫٣ مليار R$ | -٢٫٣ مليار R$ | -١٢٫٩ مليار R$ | ٥٤٣٫٨ مليون R$ | -٢١٠٫٨ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
AMER3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| AMER3Americanas | -٣٫٩٣ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠% | -٦٫٧٤% | ١٫١ مليار R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | ٨٫٨١ | ١٫٨٩ | ٥٫٣٢% | ٢١٫٤٩% | ٤٤٫٥ مليار R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | ١٢٫١٥ | ٢٫٣٤ | ٥٫٣١% | ١٩٫٢٥% | ٤٢ مليار R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | ٢٣٫٩٨ | ٤٫٤٢ | ٢٫٤٢% | ١٨٫٤١% | ٣٢٫٢ مليار R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | ١٥٫٣٤ | ٢٫٣٣ | ٠٫٩٥% | ١٥٫٢١% | ١٤٫٨ مليار R$ |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | ٧٫٢٠ | ١٫٠٥ | ٠٫٩٨% | ١٤٫٥٢% | ١١٫٧ مليار R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | ٧٫٨٢ | ١٫١٣ | ٧٫٩٣% | ١٤٫٤١% | ١١٫٧ مليار R$ |
هل توزع AMER3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫٠٠%2017
- ٠٫٠٠%2018
- ٠٫٠٠%2019
- ٠٫٠٠%2020
- ٠٫٠١%2021
- ٠٫٠٦%2022
- ٠٫٠٠%2023
- ٠٫٠٠%2024
- ٠٫٠٠%2025
- ٠٫٠٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٣١/٠١/٢٠٢٢ | ٠٩/٠٣/٢٠٢٢ | ٠٫٦٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/١٢/٢٠٢٠ | ٢٨/٠٢/٢٠٢١ | ٠٫٢١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٩/٠١/٢٠٢٠ | ١٢/٠٤/٢٠٢٠ | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/١٢/٢٠١٩ | ٠٢/٠٢/٢٠٢٠ | ٠٫١٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٣/٠١/٢٠١٩ | ٢١/٠٤/٢٠١٩ | ٠٫٠٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٤/١٠/٢٠١٦ | ١٦/٠٤/٢٠١٧ | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٠/٠٣/٢٠١٦ | ٢٧/٠٣/٢٠١٦ | ٠٫٠٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣١/٠٨/٢٠١٥ | ٢٧/٠٣/٢٠١٦ | ٠٫٠٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٢/٠٣/٢٠١٥ | ٠٥/٠٤/٢٠١٥ | ٠٫٠٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٧/٠١/٢٠١٥ | ٠٥/٠٤/٢٠١٥ | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٣/٢٠١١ | ٢٥/٠٤/٢٠١١ | ٠٫٠٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٣/٢٠١١ | ٢٥/٠٤/٢٠١١ | ٠٫٠١ R$ |
عرض كل التوزيعات (36)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٩/٠٣/٢٠١٠ | ١٢/٠٤/٢٠١٠ | ٠٫١٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٠/٠٣/٢٠٠٩ | ١٣/٠٤/٢٠٠٩ | ٠٫١٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٤/٠٣/٢٠٠٨ | ٠٢/٠٤/٢٠٠٨ | ٠٫١٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٣/٠١/٢٠١٨ | — | ٠٫٠٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٣/٠١/٢٠١٧ | — | ٠٫٠٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٤/٠٧/٢٠١٦ | — | ٠٫٠٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/١٢/٢٠١٥ | — | ٠٫٠٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/٠٩/٢٠١٤ | — | ٠٫٠٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٠/٠٣/٢٠١٤ | — | ٠٫٠٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٧/٠١/٢٠١٤ | — | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/٠٩/٢٠١٣ | — | ٠٫٠٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٤/٠٣/٢٠١٣ | — | ٠٫٠٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٧/٠١/٢٠١٣ | — | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/٠٩/٢٠١٢ | — | ٠٫٠٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٨/٠٣/٢٠١٢ | — | ٠٫٠٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/٠١/٢٠١٢ | — | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٠/١٠/٢٠١١ | — | ٠٫٠٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٤/٠٣/٢٠١١ | — | ٠٫٠٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/٠١/٢٠١١ | — | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٤/١٠/٢٠١٠ | — | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٨/٠٣/٢٠١٠ | — | ٠٫٠٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٨/٠٣/٢٠١٠ | — | ٠٫٠٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٩/٠٣/٢٠٠٩ | — | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٩/٠٣/٢٠٠٩ | — | ٠٫٠٢ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجميع | ٢٦/٠٨/٢٠٢٤ | 1 مقابل 100 |
عن Americanas
- القطاع
- Consumo Cíclico
- النشاط الفرعي
- Produtos Diversos
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٥٠٫٠٠%
- الأسهم المصدرة
- ٢٠٠٫٢٥ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٧٫٨ مليون R$
- مدرج منذ
- ٠٨/٠٨/٢٠٠٧
- CNPJ
- 00.776.574/0001-56
A Americanas S.A. (AMER3) é uma varejista brasileira com operação multicanal em lojas físicas, comércio eletrônico e serviços digitais associados ao ecossistema de consumo. A companhia atua na venda de produtos de diversas categorias, com capilaridade logística e presença em centros urbanos de diferentes portes. O modelo combina receita de varejo, marketplace, serviços financeiros e soluções digitais para recorrência de compra e integração de canais. Desde 2023, a empresa atravessa um processo de recuperação judicial após a divulgação de inconsistências contábeis relevantes, com impactos sobre estrutura de capital, relacionamento com credores e dinâmica operacional. O foco de gestão passou a incluir geração de caixa, renegociação de passivos e simplificação de portfólio, preservando operação comercial e base de clientes. No ambiente competitivo, a Americanas disputa mercado com varejistas físicos, plataformas digitais e players especializados, em um setor de margens comprimidas e alta intensidade promocional.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| SAWDOG HOLDINGS LLCمسيطر | ٢٨٫٢٢% | ٠٫٠٠% | ٢٨٫٢٢% |
| Cedar Trade LLCمسيطر | ١٥٫٠٧% | ٠٫٠٠% | ١٥٫٠٧% |
| SAMER INVESTMENT LLCمسيطر | ٦٫٦٢% | ٠٫٠٠% | ٦٫٦٢% |
| CARLOS ALBERTO DA VEIGA SICUPIRAمسيطر | ٠٫٠٩% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٩% |
| Outros | ٥٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٥٠٫٠٠% |
أسئلة حول AMER3
كم سعر AMER3 اليوم؟
يبلغ سعر AMER3 ٥٫٤٩ R$ (٨٫٠٧% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت AMER3 من أرباح في 2025؟
وزّعت AMER3 ٠٫٠٠ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٠٫٠٠%.
ما هو م/ر وم/د لسهم AMER3؟
يتداول AMER3 عند م/ر -٣٫٩٣ وم/د ٠٫٢٦.
كم كان عائد AMER3 خلال 12 شهرًا؟
حقق AMER3 عائدًا قدره -٠٫١٨% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٤٤٫٨٢% وأكبر تراجع -٣٥٫٣٥%.
في أي قطاع يعمل AMER3؟
تعمل Americanas في قطاع Consumo Cíclico، النشاط الفرعي Produtos Diversos.