B3 · BRL
AXIA3
AXIA Energia SA
٥٥٫٣٥ R$+١٫٠٠% (٠٫٥٥ R$)
- نطاق اليوم
- ٥٤٫٦٢ R$ – ٥٥٫٧٥ R$
- حجم تداول اليوم
- ١٫٤ مليار R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٤٠٫٨١ R$ – ٦٧٫٨٤ R$
تابع AXIA3 في Fuolio
تعرّف على وزن AXIA3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيAXIA3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ١٥٩٫١ مليار R$
- م/ر
- ١٣٫٣٩
- م/د
- ١٫٣٢
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٣٫٤١%
- صافي الدين/EBITDA
- ٥٫٣٨
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم AXIA3 هو ٣٫٤١%، أقل من متوسط 5 سنوات البالغ ٤٫٢٨%.
سجل أسعار AXIA3
مقارنة مع
المخاطر والعائد لـ AXIA3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٦٫٩٤% | +٦٧٫٧٤% | +٦٤٫٩١% |
| التقلب (السنوي) | ٣٥٫٧٤% | ٣٢٫٢٨% | ٣٠٫٤٢% |
| أكبر تراجع | -١٩٫٠٢% | -٢٠٫١٣% | -٣٣٫٢٠% |
| الأشهر الإيجابية | 8/12 | 21/36 | 33/60 |
كم كان عائد الاستثمار في AXIA3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ١٬٦٤٩٫٠٧ R$.
- القيمة اليوم في AXIA3
- ١٬٦٤٩٫٠٧ R$
- العائد خلال الفترة
- +٦٤٫٩١%
- العائد السنوي
- +١٠٫٥٢%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات AXIA3
التقييم
- م/ر١٣٫٣٩
- م/د١٫٣٢
- EV/EBITDA١٥٫١٣
- EV/EBIT٢١٫٤٦
- EV/الإيرادات٥٫٥٤
- م/EBIT١٣٫٨٣
- م/م٣٫٥٧
- م/ت.ن.ت٩٫٥٢
- م/ت.ن.ح٧٠٫٠٣
- عائد الأرباح٤٫٦٦%
- نسبة PEG٠٫١٦
- ربحية السهم٤٫١٣ R$
- القيمة الدفترية للسهم٤١٫٩٢ R$
المديونية
- صافي الدين٨٧٫٨ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٥٫٣٨
- صافي الدين/حقوق الملكية٠٫٧٢
- الدين/حقوق الملكية٠٫٩٣
- نسبة التداول٢٫٠٥
- النسبة السريعة٢٫٠٤
- نسبة النقد١٫٠٤
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٤٧٫٤٠%
- هامش EBITDA٣٦٫٦١%
- الهامش التشغيلي٢٥٫٨١%
- الهامش الصافي٢٧٫٠٦%
- معدل دوران الأصول٠٫١٦
الربحية
- ROE٩٫٨٦%
- ROA٤٫٣٥%
- ROIC٠٫٠٠%
- Payout٤٥٫٧٠%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)١٠٫٣٨%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)١٦٫٦٤%
- نمو الإيرادات (سنوي)٢٫٧٤%
- نمو الأرباح (سنوي)-٣٦٫٨٠%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٢٫٠٣%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٨١٫٨٣%
ما السعر العادل لـ AXIA3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٥٥٫٣٥ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٦٢٫٤٤ R$
- أعلى من السعر بـ ١٢٫٨٢%
√(٢٢٫٥٠ × ٤٫١٣ R$ × ٤١٫٩٢ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٣٠٫٦٧ R$
- أدنى من السعر بـ ٤٤٫٥٨%
١٫٨٤ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات AXIA3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٢٢٫٥٠ | ٧٫٥٩ | ٢١٫٥٢ | ٢٦٫٧٣ | ٩٫٢٨ | ٩٫٠٨ | ٥٫٥٤ | ٢٫٤٧ |
| م/د | ١٫٢٥ | ٠٫٦٥ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٨ | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٨ | ٠٫٨٣ | ٠٫٥٨ |
| EV/EBITDA | ٢٨٫٠٦ | ٦٫٠٤ | ٩٫٦٠ | ١٣٫٧٤ | ٥٫٩٨ | ٩٫١٤ | ٩٫٧٩ | ٤٫٠٠ |
| عائد التوزيعات | ١٠٫٦٨% | ١٫١٨% | ٠٫٥٢% | ١٫٨٤% | ٧٫١٨% | ٤٫٤٣% | ٢٫٢٧% | ٠٫٠٠% |
| ربحية السهم | ٢٫٢٥ R$ | ٤٫٥٠ R$ | ١٫٩٧ R$ | ١٫٥٨ R$ | ٣٫٦٠ R$ | ٤٫٠٤ R$ | ٦٫٨٢ R$ | ٩٫٨٠ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٤٠٫٦٥ R$ | ٥٢٫٨٥ R$ | ٤٨٫٧٥ R$ | ٤٨٫١٢ R$ | ٤٨٫٧١ R$ | ٤٧٫٠١ R$ | ٤٥٫٥٠ R$ | ٤١٫٤١ R$ |
| ROE | ٥٫٥٣% | ٨٫٥١% | ٤٫٠٥% | ٣٫٢٧% | ٧٫٣٩% | ٨٫٥٩% | ١٤٫٩٨% | ٢٣٫٦٨% |
| ROIC | ٠٫٠٠% | ١٠٫٧٨% | ٧٫٥٨% | ٣٫٨٠% | ٥٫٩٢% | ٧٫٠٧% | ٧٫٥١% | ١٥٫١٦% |
| هامش الربح الإجمالي | ٤٢٫٩٢% | ٤٤٫٨٩% | ٤٩٫٧٥% | ٥٣٫٤٦% | ٦٨٫٢٠% | ٧٢٫٦٣% | ٧٥٫٥٥% | ٧٧٫٨٣% |
| هامش EBITDA | ٢٠٫٦٤% | ٦٥٫٣٠% | ٤٦٫٧٠% | ٣١٫٤٠% | ٤٠٫٢٣% | ٣٦٫٠٦% | ٣٧٫٠٠% | ٨٠٫٦٤% |
| الهامش الصافي | ١٥٫٨٩% | ٢٥٫٨٣% | ١٢٫٢٤% | ١٠٫٦٧% | ١٥٫٠١% | ٢١٫٨٠% | ٣٨٫٥٨% | ٥٣٫١٠% |
| صافي الدين/EBITDA | ١٠٫٧٥ | ٣٫٠٤ | ٣٫٩٦ | ٤٫٦٥ | ٢٫٥٢ | ٣٫٦٥ | ٤٫٠٠ | ٢٫٣٧ |
القوائم المالية لـ AXIA3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٤١٫٣ مليار R$ | ٤٠٫٢ مليار R$ | ٣٧٫٢ مليار R$ | ٣٤٫١ مليار R$ | ٣٧٫٦ مليار R$ | ٢٩٫١ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٢٣٫٦ مليار R$ | -٢٢٫١ مليار R$ | -١٨٫٧ مليار R$ | -١٥٫٩ مليار R$ | -١٢ مليار R$ | -٨ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ١٧٫٧ مليار R$ | ١٨ مليار R$ | ١٨٫٥ مليار R$ | ١٨٫٢ مليار R$ | ٢٥٫٧ مليار R$ | ٢١٫١ مليار R$ |
| EBITDA | ٨٫٥ مليار R$ | ٢٦٫٢ مليار R$ | ١٧٫٤ مليار R$ | ١٠٫٧ مليار R$ | ١٥٫١ مليار R$ | ١٠٫٥ مليار R$ |
| EBIT | ٣٫٩ مليار R$ | ٢٢٫٢ مليار R$ | ١٣٫٧ مليار R$ | ٧٫٧ مليار R$ | ١٣٫١ مليار R$ | ٨٫٦ مليار R$ |
| النتيجة المالية | -١٠٫٩ مليار R$ | -١١٫٦ مليار R$ | -١٢ مليار R$ | -٤٫٤ مليار R$ | -٢٫١ مليار R$ | -١٫٧ مليار R$ |
| الربح قبل الضرائب | -٧ مليار R$ | ١٠٫٦ مليار R$ | ١٫٧ مليار R$ | ٣٫٣ مليار R$ | ١١ مليار R$ | ٧ مليار R$ |
| الضرائب | ١٣٫٥ مليار R$ | -٢٤٠ مليون R$ | ٣ مليار R$ | -٦٩٥٫٦ مليون R$ | -٥٫٣ مليار R$ | -٥٦٥٫٣ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٦٫٦ مليار R$ | ١٠٫٤ مليار R$ | ٤٫٥ مليار R$ | ٣٫٦ مليار R$ | ٥٫٦ مليار R$ | ٦٫٣ مليار R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
AXIA3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIA3Axia3 | ١٣٫٣٩ | ١٫٣٢ | ٣٫٤١% | ٩٫٨٦% | ١٥٩٫١ مليار R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ٠٫٠٠% | — | ١٥٩٫١ مليار R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ١٢٫٠٦ | ٢٫١٥ | ١٢٫٦٨% | ١٧٫٨٠% | ٩٦٫٧ مليار R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | ٥٦٫٢٩ | ٢٫٦٦ | ٠٫٠٠% | ٤٫٧٣% | ٥٤٫٢ مليار R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ٨٫٧٣ | ٢٫٣١ | ٨٫٢٠% | ٢٦٫٤٣% | ٥٢٫٤ مليار R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ٥٣٫٤٢ | ١٫٩٦ | ٣٫٨٩% | ٣٫٦٧% | ٥١٫٢ مليار R$ |
هل توزع AXIA3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫٠٠%2017
- ٠٫٠٠%2018
- ٢٫٢٧%2019
- ٤٫٤٣%2020
- ٧٫١٨%2021
- ١٫٨٤%2022
- ٠٫٥٢%2023
- ١٫١٨%2024
- ١٠٫٦٨%2025
- ٠٫٠٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٤/١١/٢٠٢٥ | ١٩/١٢/٢٠٢٥ | ١٫٨٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٨/٢٠٢٥ | ٢٨/٠٨/٢٠٢٥ | ١٫٧٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٢٥ | ١٣/٠٥/٢٠٢٥ | ٠٫٩٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/١٢/٢٠٢٤ | ١٣/٠١/٢٠٢٥ | ٠٫٨٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠٢٤ | ٠٩/٠٥/٢٠٢٤ | ٠٫٤٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢٣ | ٢٥/٠٥/٢٠٢٣ | ٠٫٢٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٢/٠٤/٢٠٢٢ | ٠٩/٠٩/٢٠٢٢ | ٠٫٧٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢١ | ٢٨/٠٩/٢٠٢١ | ٠٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢١ | ٣١/٠٨/٢٠٢١ | ٠٫٩٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٣/٠٢/٢٠٢١ | ١٩/٠٢/٢٠٢١ | ١٫٤٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٧/٢٠٢٠ | ٠٩/٠٩/٢٠٢٠ | ١٫٦٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٩ | ٣٠/١٢/٢٠١٩ | ٠٫٨٦ R$ |
عرض كل التوزيعات (52)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/٠٤/٢٠١٤ | ٢٩/٠٥/٢٠١٤ | ٠٫٤٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/٠٤/٢٠١٣ | ٢٠/٠٩/٢٠١٣ | ٠٫٤٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٨/٠٥/٢٠١٢ | ٢٩/٠٥/٢٠١٢ | ١٫٢٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/٠٤/٢٠١٠ | ١٨/٠٥/٢٠١٠ | ٠٫٤١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٤/٠٥/٢٠٠٩ | ٢٠/٠٥/٢٠٠٩ | ١٫٤٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٢/٠٥/٢٠٠٨ | ٣٠/٠٦/٢٠٠٨ | ٠٫٤٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣١/١٢/٢٠١٨ | — | ٠٫٨١ R$ |
| دخل | ٣٠/٠٤/٢٠١٤ | — | ٠٫٠٢ R$ |
| دخل | ٣٠/٠٤/٢٠١٣ | — | ٠٫٠٢ R$ |
| دخل | ١٨/٠٥/٢٠١٢ | — | ٠٫٠٤ R$ |
| دخل | ١٦/٠٦/٢٠١١ | — | ٠٫٠٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٦/٠٦/٢٠١١ | — | ٠٫٨٣ R$ |
| دخل | ٣٠/٠٤/٢٠١٠ | — | ٠٫٠١ R$ |
| دخل | ٢٩/٠١/٢٠١٠ | — | ٢٫٦٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠١/٢٠١٠ | — | ٠٫٢٥ R$ |
| دخل | ٠٤/٠٥/٢٠٠٩ | — | ٠٫٠٦ R$ |
| دخل | ٠٢/٠٥/٢٠٠٨ | — | ٠٫٠١ R$ |
| دخل | ٠٢/٠٥/٢٠٠٧ | — | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٢/٠٥/٢٠٠٧ | — | ٠٫٢٦ R$ |
| دخل | ٢٦/٠٤/٢٠٠٦ | — | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠٠٦ | — | ٠٫٣٤ R$ |
| دخل | ٢٩/٠٤/٢٠٠٥ | — | ٠٫٠٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/٠٤/٢٠٠٥ | — | ٠٫٢٩ R$ |
| دخل | ٣٠/٠٤/٢٠٠٤ | — | ٠٫٠١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٠٤ | — | ٠٫٢٨ R$ |
| دخل | ٣٠/٠٤/٢٠٠٣ | — | ٠٫٠٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٠٣ | — | ٠٫٥١ R$ |
| دخل | ٢٧/٠٣/٢٠٠٢ | — | ٠٫٠٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/٠٣/٢٠٠٢ | — | ١٫٣٤ R$ |
| دخل | ٢٨/١٢/٢٠٠١ | — | ٠٫٠٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٨/١٢/٢٠٠١ | — | ١٫٢٩ R$ |
| دخل | ٢٨/١٢/٢٠٠٠ | — | ٠٫٠٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٨/١٢/٢٠٠٠ | — | ١٫٢٣ R$ |
| دخل | ٣٠/١٢/١٩٩٩ | — | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/١٢/١٩٩٩ | — | ٠٫٨٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٦/٠٤/١٩٩٩ | — | ٠٫٤٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٣/٠٤/١٩٩٨ | — | ٢٫٨٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/١٩٩٧ | — | ٠٫٢٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/٠٤/١٩٩٧ | — | ٩٫٣٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/١٩٩٦ | — | ٢٫٢٧ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجميع | ٢٠/٠٨/٢٠٠٧ | 1 مقابل 500 |
عن Axia3
- القطاع
- Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
- النشاط الفرعي
- Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٩٧٫٨٨%
- الأسهم المصدرة
- ٢٫٤٢ مليار عادية · ٤٥٧٫٥٢ مليون ممتازة
- متوسط التداول اليومي
- ٦٥٣٫٥ مليون R$
- الوزن في Ibovespa
- ٤٫٨٣%
- مدرج منذ
- ٠٧/٠٩/١٩٧١
- CNPJ
- 00.001.180/0001-26
| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| União Federal | ٢٩٫٨٠% | ٣٠٫٣١% | ٢٩٫٩٠% |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | ٤٫١٠% | ٤٫٠٢% | ٤٫٠٨% |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | ٣٫٦٣% | ٣٫٩٣% | ٣٫٦٩% |
| CAIXA ASSET | ١٫٥٨% | ٠٫٠٠% | ١٫٢٧% |
| BB ASSET | ٠٫٨٦% | ٠٫٥٦% | ٠٫٨٠% |
| Petros | ٠٫٢٨% | ٠٫٢٥% | ٠٫٢٨% |
| Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil | ٠٫١١% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٩% |
| Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado | ٠٫٠٤% | ٠٫٠٤% | ٠٫٠٤% |
| Banco do Nordeste | ٠٫٠٢% | ٠٫٠٢% | ٠٫٠٢% |
| Outros | ٥٧٫٧٩% | ٥٩٫٠٥% | ٥٨٫٠٤% |
| Ações Tesouraria | ١٫٨٠% | ١٫٨٢% | ١٫٨١% |
أسئلة حول AXIA3
كم سعر AXIA3 اليوم؟
يبلغ سعر AXIA3 ٥٥٫٣٥ R$ (١٫٠٠% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
كم وزّعت AXIA3 من أرباح في 2025؟
وزّعت AXIA3 ٥٫٤١ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ١٠٫٦٨%.
ما هو م/ر وم/د لسهم AXIA3؟
يتداول AXIA3 عند م/ر ١٣٫٣٩ وم/د ١٫٣٢.
كم كان عائد AXIA3 خلال 12 شهرًا؟
حقق AXIA3 عائدًا قدره ٦٫٩٤% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٣٥٫٧٤% وأكبر تراجع -١٩٫٠٢%.
في أي قطاع يعمل AXIA3؟
تعمل Axia3 في قطاع Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica، النشاط الفرعي Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica.