B3 · BRL
ENEV3
Eneva S.A.
- نطاق اليوم
- ٢٧٫١٨ R$ – ٢٨٫٠٧ R$
- حجم تداول اليوم
- ٣٤٥ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ١٦٫٠٣ R$ – ٢٨٫١٥ R$
تابع ENEV3 في Fuolio
تعرّف على وزن ENEV3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيENEV3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٥٤٫٢ مليار R$
- م/ر
- ٥٦٫٢٩
- م/د
- ٢٫٦٦
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٠٠%
- صافي الدين/EBITDA
- ٥٫٨٤
يتداول ENEV3 عند ٥٦٫٢٩ ضعف أرباحه خلال آخر 12 شهرًا.
سجل أسعار ENEV3
المخاطر والعائد لـ ENEV3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٦٤٫٣٥% | +١٢٥٫٥٤% | +٦٥٫١٥% |
| التقلب (السنوي) | ٢٠٫٠٤% | ٢٤٫٨٤% | ٢٥٫٥٧% |
| أكبر تراجع | -٥٫٣٥% | -٢٤٫٦٢% | -٣٦٫٤٣% |
| الأشهر الإيجابية | 9/12 | 22/36 | 35/60 |
كم كان عائد الاستثمار في ENEV3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ١٬٦٥١٫٤٩ R$.
- القيمة اليوم في ENEV3
- ١٬٦٥١٫٤٩ R$
- العائد خلال الفترة
- +٦٥٫١٥%
- العائد السنوي
- +١٠٫٥٦%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات ENEV3
التقييم
- م/ر٥٦٫٢٩
- م/د٢٫٦٦
- EV/EBITDA١٤٫٥٣
- EV/EBIT٢٥٫٠٩
- EV/الإيرادات٤٫٧٤
- م/EBIT١٥٫٠٠
- م/م٢٫٨٣
- م/ت.ن.ت٨٫٩٥
- م/ت.ن.ح-١٢٢٫١٤
- عائد الأرباح٣٫٩٩%
- نسبة PEG٠٫١٠
- ربحية السهم٠٫٥٠ R$
- القيمة الدفترية للسهم١٠٫٤٧ R$
المديونية
- صافي الدين٣٦٫٥ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٥٫٨٤
- صافي الدين/حقوق الملكية١٫٦٦
- الدين/حقوق الملكية١٫٧٧
- نسبة التداول١٫٢٨
- النسبة السريعة١٫١٩
- نسبة النقد٠٫٤٠
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٢٥٫٧٣%
- هامش EBITDA٣٢٫٦١%
- الهامش التشغيلي١٨٫٨٨%
- الهامش الصافي٨٫٠٢%
- معدل دوران الأصول٠٫٣٣
الربحية
- ROE٤٫٧٣%
- ROA٢٫٦٤%
- ROIC٥٫٣٧%
- Payout٠٫٠٠%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٣٨٫٩١%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)-١٫٩٧%
- نمو الإيرادات (سنوي)٦١٫٧٢%
- نمو الأرباح (سنوي)٢٬٦٥٥٫٢٨%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٢٤٫٤٥%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٥٤٧٫٧٤%
ما السعر العادل لـ ENEV3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٢٧٫٨٧ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ١٠٫٨٠ R$
- أدنى من السعر بـ ٦١٫٢٥%
√(٢٢٫٥٠ × ٠٫٥٠ R$ × ١٠٫٤٧ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- —
- لا تنطبق على ENEV3: لم توزع شيئًا في السنوات الخمس الأخيرة.
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات ENEV3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٣٣٫٧٧ | ٤٨٤٫٣٨ | ٩٩٫٠٨ | ٥٠٫٣١ | ١٥٫٤٨ | ٧٨٫٠٣ | ٢٢٫٩٦ | ٥٫٧١ |
| م/د | ١٫٨٣ | ١٫٠١ | ١٫٤٤ | ١٫٣٨ | ٢٫٠٢ | ٩٫٩١ | ٢٫٠٠ | ٠٫٨١ |
| EV/EBITDA | ١٠٫٧٣ | ١٢٫٠٤ | ١٢٫٧٢ | ٢٣٫٠٤ | ١٣٫٧٢ | ٥٥٫٩٦ | ١٤٫٩١ | ٦٫٨٢ |
| ربحية السهم | ٠٫٦٠ R$ | ٠٫٠٢ R$ | ٠٫١٤ R$ | ٠٫٢٤ R$ | ٠٫٩١ R$ | ٠٫٨٠ R$ | ١٫٩٠ R$ | ٢٫٨٢ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١١٫٠٥ R$ | ١٠٫٤٦ R$ | ٩٫٤٣ R$ | ٨٫٦٧ R$ | ٧٫٠١ R$ | ٦٫٢٦ R$ | ٢١٫٨٥ R$ | ١٩٫٩٥ R$ |
| ROE | ٥٫٤١% | ٠٫٢١% | ١٫٤٦% | ٢٫٧٤% | ١٣٫٠٤% | ١٢٫٧١% | ٨٫٧١% | ١٤٫١٣% |
| ROIC | ٤٫٩٥% | ٠٫٠٠% | ٥٫٥٨% | ٢٫١٣% | ٦٫٣٢% | ٥٫٩٤% | ٦٫٥٢% | ٩٫٤١% |
| هامش الربح الإجمالي | ٢٩٫٣٥% | ٣٤٫٧٢% | ٣٦٫٧٨% | ٣٠٫٦٣% | ٣٧٫٩١% | ٤٦٫١٩% | ٣٩٫٤٥% | ٤٠٫٠٨% |
| هامش EBITDA | ٣٥٫٣٣% | ٣٤٫٢٦% | ٤٢٫٤٥% | ٣٤٫٦٣% | ٤٢٫٩٤% | ٤٩٫٣٠% | ٤٦٫٤٣% | ٤٩٫٩٥% |
| الهامش الصافي | ٦٫٢٩% | ٠٫٣٧% | ٢٫١٦% | ٦٫١٣% | ٢٢٫٩٠% | ٣١٫٠٧% | ١٩٫١٥% | ٢٨٫٣٧% |
| صافي الدين/EBITDA | ٤٫٧٢ | ٦٫٨٣ | ٧٫٦٩ | ١٤٫١٤ | ٥٫٤٧ | ٦٫٧٩ | ٥٫٤٤ | ٣٫٥٨ |
القوائم المالية لـ ENEV3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ١٨٫٤ مليار R$ | ١١٫٤ مليار R$ | ١٠٫١ مليار R$ | ٦٫١ مليار R$ | ٥٫١ مليار R$ | ٣٫٢ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -١٣ مليار R$ | -٧٫٤ مليار R$ | -٦٫٤ مليار R$ | -٤٫٣ مليار R$ | -٣٫٢ مليار R$ | -١٫٧ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٥٫٤ مليار R$ | ٤ مليار R$ | ٣٫٧ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ | ١٫٥ مليار R$ |
| EBITDA | ٦٫٥ مليار R$ | ٣٫٩ مليار R$ | ٤٫٣ مليار R$ | ٢٫١ مليار R$ | ٢٫٢ مليار R$ | ١٫٦ مليار R$ |
| EBIT | ٣٫٧ مليار R$ | ٢٫٢ مليار R$ | ٢٫٧ مليار R$ | ١٫٣ مليار R$ | ١٫٦ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ |
| النتيجة المالية | -١٫٣ مليار R$ | -٣٫٦ مليار R$ | -٢٫٤ مليار R$ | -٧٦٧٫٢ مليون R$ | -١٨٦٫٥ مليون R$ | -٢٩٩٫٧ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٢٫٤ مليار R$ | -١٫٣ مليار R$ | ٢٨١٫٦ مليون R$ | ٥١٦٫٨ مليون R$ | ١٫٤ مليار R$ | ٨١٧٫١ مليون R$ |
| الضرائب | -٧٤٠٫٤ مليون R$ | ١٫٩ مليار R$ | ٢١٫٩ مليون R$ | -١٤١ مليون R$ | -٢٣٢ مليون R$ | ١٨٩٫٤ مليون R$ |
| صافي الدخل | ١٫٢ مليار R$ | ٤٢ مليون R$ | ٢١٧٫٧ مليون R$ | ٣٧٥٫٨ مليون R$ | ١٫٢ مليار R$ | ١ مليار R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
ENEV3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEV3Eneva | ٥٦٫٢٩ | ٢٫٦٦ | ٠٫٠٠% | ٤٫٧٣% | ٥٤٫٢ مليار R$ |
| AXIA3AXIA3 | ١٣٫٣٩ | ١٫٣٢ | ٣٫٤١% | ٩٫٨٦% | ١٥٩٫١ مليار R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ٠٫٠٠% | — | ١٥٩٫١ مليار R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ١٢٫٠٦ | ٢٫١٥ | ١٢٫٦٨% | ١٧٫٨٠% | ٩٦٫٧ مليار R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ٨٫٧٣ | ٢٫٣١ | ٨٫٢٠% | ٢٦٫٤٣% | ٥٢٫٤ مليار R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ٥٣٫٤٢ | ١٫٩٦ | ٣٫٨٩% | ٣٫٦٧% | ٥١٫٢ مليار R$ |
هل توزع ENEV3 أرباحًا؟
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٠٩ | ٢٥/٠٦/٢٠٠٩ | ٧٫١٠ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجزئة | ١١/٠٣/٢٠٢١ | 4 مقابل 1 |
| تجميع | ١١/٠٥/٢٠١٦ | 1 مقابل 100 |
| تجزئة | ١٦/٠٨/٢٠١٢ | 3 مقابل 1 |
| تجزئة | ٢٠/٠٧/٢٠٠٩ | 20 مقابل 1 |
عن Eneva
- القطاع
- Energia
- النشاط الفرعي
- Energia Elétrica
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٩٨٫٥٧%
- الأسهم المصدرة
- ١٫٩٤ مليار عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٢٤٩٫٥ مليون R$
- الوزن في Ibovespa
- ٢٫٠٥%
- مدرج منذ
- ١٤/١٢/٢٠٠٧
- CNPJ
- 04.423.567/0001-21
A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | ٢٥٫٦٣% | ٠٫٠٠% | ٢٥٫٦٣% |
| BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | ٢٢٫٥٠% | ٠٫٠٠% | ٢٢٫٥٠% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | ٧٫١٠% | ٠٫٠٠% | ٧٫١٠% |
| Outros | ٤٣٫٥٣% | ٠٫٠٠% | ٤٣٫٥٣% |
| Ações Tesouraria | ١٫٢٤% | ٠٫٠٠% | ١٫٢٤% |
أسئلة حول ENEV3
كم سعر ENEV3 اليوم؟
يبلغ سعر ENEV3 ٢٧٫٨٧ R$ (٢٫٨٤% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
ما هو م/ر وم/د لسهم ENEV3؟
يتداول ENEV3 عند م/ر ٥٦٫٢٩ وم/د ٢٫٦٦.
كم كان عائد ENEV3 خلال 12 شهرًا؟
حقق ENEV3 عائدًا قدره ٦٤٫٣٥% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٢٠٫٠٤% وأكبر تراجع -٥٫٣٥%.
في أي قطاع يعمل ENEV3؟
تعمل Eneva في قطاع Energia، النشاط الفرعي Energia Elétrica.