B3 · BRL
EQTL3
Equatorial S.A.
- نطاق اليوم
- ٤٠٫١٢ R$ – ٤١٫٠٥ R$
- حجم تداول اليوم
- ٥٣٧ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٣٣٫٦١ R$ – ٤٦٫٣٢ R$
تابع EQTL3 في Fuolio
تعرّف على وزن EQTL3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيEQTL3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٥١٫٢ مليار R$
- م/ر
- ٥٣٫٤٢
- م/د
- ١٫٩٦
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٣٫٨٩%
- صافي الدين/EBITDA
- ٨٫٧٠
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم EQTL3 هو ٣٫٨٩%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ٢٫٨٠%.
سجل أسعار EQTL3
المخاطر والعائد لـ EQTL3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +١٥٫٦٥% | +٣٩٫٢٩% | +١٠٠٫٠٥% |
| التقلب (السنوي) | ٢٠٫٨٦% | ٢١٫٠٧% | ٢١٫٦٥% |
| أكبر تراجع | -١٣٫٣٥% | -٢٢٫١١% | -٢٢٫١١% |
| الأشهر الإيجابية | 7/12 | 19/36 | 33/60 |
كم كان عائد الاستثمار في EQTL3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ١٬٧٦٠٫٢٨ R$.
- القيمة اليوم في EQTL3
- ١٬٧٦٠٫٢٨ R$
- العائد خلال الفترة
- +٧٦٫٠٣%
- العائد السنوي
- +١١٫٩٨%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات EQTL3
التقييم
- م/ر٥٣٫٤٢
- م/د١٫٩٦
- EV/EBITDA١٣٫٥٤
- EV/EBIT١٨٫٨٢
- EV/الإيرادات٢٫٦٥
- م/EBIT٦٫٧٣
- م/م٠٫٩٥
- م/ت.ن.ت١٧٫٣٢
- م/ت.ن.ح-١١٫٥٢
- عائد الأرباح٥٫٣١%
- نسبة PEG—
- ربحية السهم٠٫٧٦ R$
- القيمة الدفترية للسهم٢٠٫٧٤ R$
المديونية
- صافي الدين٩٢٫١ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٨٫٧٠
- صافي الدين/حقوق الملكية٣٫٢١
- الدين/حقوق الملكية٣٫٥٣
- نسبة التداول١٫٥٧
- النسبة السريعة١٫٥٥
- نسبة النقد٠٫٥٥
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٢٥٫٥٧%
- هامش EBITDA١٩٫٥٧%
- الهامش التشغيلي١٤٫٠٨%
- الهامش الصافي٣٫٢٧%
- معدل دوران الأصول٠٫٤٥
الربحية
- ROE٣٫٦٧%
- ROA١٫٤٩%
- ROIC٥٫٠٠%
- Payout٢٠٨٫٠٦%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٢٣٫٣٩%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)-٢٠٫٣٦%
- نمو الإيرادات (سنوي)١٤٫٧٨%
- نمو الأرباح (سنوي)-٤٠٫٣١%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٩٫٢٤%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)-٧٣٫٧٧%
ما السعر العادل لـ EQTL3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٤٠٫٦٥ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ١٨٫٨٥ R$
- أدنى من السعر بـ ٥٣٫٦٤%
√(٢٢٫٥٠ × ٠٫٧٦ R$ × ٢٠٫٧٤ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ١٤٫٦٦ R$
- أدنى من السعر بـ ٦٣٫٩٣%
٠٫٨٨ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات EQTL3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٢٨٫٨٩ | ١٢٫٢٢ | ١٩٫٧٤ | ٢٢٫١٨ | ٦٫٩٠ | ٧٫٨٥ | ٩٫٥٢ | ١٦٫٣٧ |
| م/د | ١٫٧١ | ١٫١٥ | ١٫٦٢ | ١٫٦٤ | ١٫٧٥ | ١٫٩٠ | ٢٫٣٥ | ٢٫٢٩ |
| EV/EBITDA | ١١٫٥٧ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٤٩ | ١٢٫٠٩ | ٨٫٨٦ | ٧٫٠١ | ٨٫٠٤ | ١٠٫٥٤ |
| عائد التوزيعات | ٥٫٨٢% | ١٫٦٤% | ٠٫٩٨% | ٢٫٣٧% | ٣٫١٩% | ١٫٣٨% | ٤٫١٧% | ٨٫١٣% |
| ربحية السهم | ١٫٣٣ R$ | ٢٫٢٤ R$ | ١٫٨١ R$ | ١٫٢٢ R$ | ٣٫٢٧ R$ | ٢٫٩٥ R$ | ٢٫٣٩ R$ | ٤٫٥٥ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٢٢٫٥٠ R$ | ٢٣٫٨٤ R$ | ٢٢٫٠٤ R$ | ١٦٫٤٥ R$ | ١٢٫٩٤ R$ | ١٢٫١٥ R$ | ٩٫٦٧ R$ | ٣٢٫٤٨ R$ |
| ROE | ٥٫٩٢% | ٩٫٤١% | ٨٫٢١% | ٧٫٤٠% | ٢٥٫٣٠% | ٢٤٫٢٣% | ٢٤٫٧٢% | ١٤٫٠١% |
| ROIC | ٦٫٣٧% | ٨٫٢٢% | ٨٫٦١% | ٥٫٦٦% | ١٢٫٤٠% | ١٣٫٧٨% | ١٢٫٠٢% | ١٠٫٣٣% |
| هامش الربح الإجمالي | ٢٦٫١٣% | ٢٨٫٧٨% | ٢٩٫٦٣% | ٣١٫٥٧% | ٢٨٫٤٥% | ٣٣٫٤٦% | ٣٠٫٤٨% | ٢٥٫٩١% |
| هامش EBITDA | ٢٠٫٩٢% | ٢٣٫٨٥% | ٢٣٫٢٣% | ٢٣٫٩١% | ٢٣٫٨١% | ٣٠٫٧٢% | ٢٦٫٢٧% | ٢٢٫٣٤% |
| الهامش الصافي | ٣٫٢٢% | ٦٫٢٠% | ٥٫٠٦% | ٥٫٠٦% | ١٥٫٢٤% | ١٦٫٦٣% | ١٢٫٨٥% | ٨٫١٦% |
| صافي الدين/EBITDA | ٧٫١١ | ٦٫٦٣ | ٦٫١٨ | ٧٫٤٠ | ٤٫٤٤ | ٢٫٧٦ | ٣٫٣٨ | ٤٫٥٦ |
القوائم المالية لـ EQTL3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٥٢٫١ مليار R$ | ٤٥٫٤ مليار R$ | ٤١ مليار R$ | ٢٧٫١ مليار R$ | ٢٤٫٢ مليار R$ | ١٧٫٩ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٣٨٫٥ مليار R$ | -٣٢٫٣ مليار R$ | -٢٨٫٨ مليار R$ | -١٨٫٦ مليار R$ | -١٧٫٣ مليار R$ | -١١٫٩ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ١٣٫٦ مليار R$ | ١٣٫١ مليار R$ | ١٢٫١ مليار R$ | ٨٫٦ مليار R$ | ٦٫٩ مليار R$ | ٦ مليار R$ |
| EBITDA | ١٠٫٩ مليار R$ | ١٠٫٨ مليار R$ | ٩٫٥ مليار R$ | ٦٫٥ مليار R$ | ٥٫٨ مليار R$ | ٥٫٥ مليار R$ |
| EBIT | ٨٫١ مليار R$ | ٨٫٦ مليار R$ | ٧٫٦ مليار R$ | ٥٫٣ مليار R$ | ٥ مليار R$ | ٤٫٨ مليار R$ |
| النتيجة المالية | -٥٫٧ مليار R$ | -٤٫٧ مليار R$ | -٤٫٦ مليار R$ | -٢٫٦ مليار R$ | -٨١٨٫١ مليون R$ | -٤٢٤٫١ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٢٫٥ مليار R$ | ٣٫٩ مليار R$ | ٣ مليار R$ | ٢٫٧ مليار R$ | ٤٫٢ مليار R$ | ٤٫٤ مليار R$ |
| الضرائب | -٤٢١٫٨ مليون R$ | -١٢٧٫٩ مليون R$ | -١٥٨٫٥ مليون R$ | -٧٧٠٫٧ مليون R$ | ١٣٣٫١ مليون R$ | -٩١٠٫٦ مليون R$ |
| صافي الدخل | ١٫٧ مليار R$ | ٢٫٨ مليار R$ | ٢٫١ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ | ٣٫٧ مليار R$ | ٣ مليار R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
EQTL3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| EQTL3Equatorial | ٥٣٫٤٢ | ١٫٩٦ | ٣٫٨٩% | ٣٫٦٧% | ٥١٫٢ مليار R$ |
| AXIA3AXIA3 | ١٣٫٣٩ | ١٫٣٢ | ٣٫٤١% | ٩٫٨٦% | ١٥٩ مليار R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ٠٫٠٠% | — | ١٥٩ مليار R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ١٢٫٠٦ | ٢٫١٥ | ١٢٫٦٨% | ١٧٫٨٠% | ٩٦٫٧ مليار R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | ٥٦٫٢٩ | ٢٫٦٦ | ٠٫٠٠% | ٤٫٧٣% | ٥٤٫٢ مليار R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ٨٫٧٣ | ٢٫٣١ | ٨٫٢٠% | ٢٦٫٤٣% | ٥٢٫٤ مليار R$ |
هل توزع EQTL3 أرباحًا؟
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/١٢/٢٠٢٥ | ٣٠/١٢/٢٠٢٦ | ٠٫١٣ R$ |
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٦٫٧٧%2017
- ٨٫١٣%2018
- ٤٫١٧%2019
- ١٫٣٨%2020
- ٣٫١٩%2021
- ٢٫٣٧%2022
- ٠٫٩٨%2023
- ١٫٦٤%2024
- ٥٫٨٢%2025
- ٠٫٠٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/١١/٢٠٢٥ | ١٧/١١/٢٠٢٥ | ٠٫٦٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/١١/٢٠٢٥ | ١٧/١١/٢٠٢٥ | ٠٫٨٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٥ | ٢٨/٠٥/٢٠٢٥ | ٠٫٥٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/٠٤/٢٠٢٥ | ٢٨/٠٥/٢٠٢٥ | ٠٫١٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٣/٠١/٢٠٢٥ | ٢٠/٠٢/٢٠٢٥ | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٤ | ١٠/٠٦/٢٠٢٤ | ٠٫٤٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٣ | ٠٩/٠٦/٢٠٢٣ | ٠٫٣٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٢٢ | ٢٩/١٢/٢٠٢٢ | ٠٫٦٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢١ | ٢٩/١٢/٢٠٢١ | ٠٫٧٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٧/٠٧/٢٠٢٠ | ٢٣/١٢/٢٠٢٠ | ٠٫٣٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠١٩ | ١٨/١٢/٢٠١٩ | ٠٫٩٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠١٨ | ١٩/١٢/٢٠١٨ | ١٫١٠ R$ |
عرض كل التوزيعات (35)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٣/٠١/٢٠١٨ | ١٩/١٢/٢٠١٨ | ٠٫١١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠١٧ | ٢١/١٢/٢٠١٧ | ٠٫٦١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٦/١٢/٢٠١٦ | ٢١/١٢/٢٠١٧ | ٠٫٢٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٤/٢٠١٦ | ١٥/١٢/٢٠١٦ | ٠٫٦٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٣/١٢/٢٠١٥ | ١٥/١٢/٢٠١٦ | ٠٫٣٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٩/١٢/٢٠١٤ | ١٤/١٢/٢٠١٥ | ٠٫٣٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/٢٠١٤ | ١٢/١٢/٢٠١٤ | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠١٣ | ١٣/١٢/٢٠١٣ | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٩/٠٣/٢٠١٢ | ١٨/١٢/٢٠١٢ | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١١ | ٢٠/٠٥/٢٠١١ | ١٫٥٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١١ | ٢٠/٠٥/٢٠١١ | ٠٫٢٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٠ | ١٧/٠٥/٢٠١٠ | ٠٫٤٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٨/١٢/٢٠٠٩ | ١٧/٠٥/٢٠١٠ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٨/٠٤/٢٠٠٨ | ٠٧/٠٥/٢٠٠٨ | ١٫٢٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٨/١٢/٢٠٠٧ | ٠٧/٠٥/٢٠٠٨ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٥/٠٤/٢٠٠٧ | ٠٧/٠٥/٢٠٠٧ | ٠٫٥٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/١٢/٢٠١٦ | — | ١٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٧/٠٤/٢٠١٥ | — | ٠٫٤٨ R$ |
| أخرى | ٢٢/٠٥/٢٠٠٩ | — | ٠٫٧٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٠/٠٣/٢٠٠٩ | — | ٠٫١١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٠/٠٣/٢٠٠٩ | — | ٠٫٨٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٠/٠٣/٢٠٠٩ | — | ٠٫٨٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٢/١٢/٢٠٠٨ | — | ٠٫١١ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجزئة | ٢٧/١١/٢٠١٩ | 5 مقابل 1 |
| تجميع | ٠٤/٠٤/٢٠٠٨ | 1 مقابل 3 |
عن Equatorial
- القطاع
- Energia
- النشاط الفرعي
- Energia Elétrica
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٩٨٫٩٣%
- الأسهم المصدرة
- ١٫٢٦ مليار عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٣٣٣٫٢ مليون R$
- الوزن في Ibovespa
- ١٫٩٢%
- مدرج منذ
- ٠٣/٠٤/٢٠٠٦
- CNPJ
- 03.220.438/0001-73
A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | ١٠٫٠٤% | ٠٫٠٠% | ١٠٫٠٤% |
| BLACKROCK, INC. | ٩٫٩٨% | ٠٫٠٠% | ٩٫٩٨% |
| Squadra Investimentos | ٤٫٥٨% | ٠٫٠٠% | ٤٫٥٨% |
| Canada Pension Plan Investment Board | ٤٫٥٧% | ٠٫٠٠% | ٤٫٥٧% |
| Outros | ٧٠٫٥٩% | ٠٫٠٠% | ٧٠٫٥٩% |
| Ações Tesouraria | ٠٫٢٤% | ٠٫٠٠% | ٠٫٢٤% |
أسئلة حول EQTL3
كم سعر EQTL3 اليوم؟
يبلغ سعر EQTL3 ٤٠٫٦٥ R$ (٢٫٢١% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت EQTL3 من أرباح في 2025؟
وزّعت EQTL3 ٢٫٢٤ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٥٫٨٢%.
متى موعد التوزيع القادم لـ EQTL3؟
المدفوعة المعلنة القادمة هي ٠٫١٣ R$ لكل سهم بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٦.
ما هو م/ر وم/د لسهم EQTL3؟
يتداول EQTL3 عند م/ر ٥٣٫٤٢ وم/د ١٫٩٦.
كم كان عائد EQTL3 خلال 12 شهرًا؟
حقق EQTL3 عائدًا قدره ١٥٫٦٥% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٢٠٫٨٦% وأكبر تراجع -١٣٫٣٥%.
في أي قطاع يعمل EQTL3؟
تعمل Equatorial في قطاع Energia، النشاط الفرعي Energia Elétrica.