B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- نطاق اليوم
- ٠٫٢٩ R$ – ٠٫٣١ R$
- حجم تداول اليوم
- ٥٫١ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٠٫٢١ R$ – ١٫١٣ R$
تابع RAIZ4 في Fuolio
تعرّف على وزن RAIZ4 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيRAIZ4 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٣٫٢ مليار R$
- م/ر
- -٠٫١٦
- م/د
- -٠٫٣٢
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٠٠%
- صافي الدين/EBITDA
- ١٣٫١٧
سجل أسعار RAIZ4
المخاطر والعائد لـ RAIZ4
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | -٦٧٫٣٧% | -٩١٫١٤% | -٩٤٫٨٣% |
| التقلب (السنوي) | ٧١٫٥٩% | ٤٧٫٨١% | ٤٦٫٠٩% |
| أكبر تراجع | -٧٧٫٦٧% | -٩٤٫٢٧% | -٩٦٫٣١% |
| الأشهر الإيجابية | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
كم كان عائد الاستثمار في RAIZ4؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٥٦٫٧٤ R$.
- القيمة اليوم في RAIZ4
- ٥٦٫٧٤ R$
- العائد خلال الفترة
- -٩٤٫٣٣%
- العائد السنوي
- -٤٣٫٦٧%
- في Ibovespa
- ١٬٧٩٩٫٥٣ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات RAIZ4
التقييم
- م/ر-٠٫١٦
- م/د-٠٫٣٢
- EV/EBITDA١٣٫٨٨
- EV/EBIT—
- EV/الإيرادات٠٫٢٨
- م/EBIT—
- م/م٠٫٠١
- م/ت.ن.ت-٠٫٨٦
- م/ت.ن.ح-٠٫٤٨
- عائد الأرباح—
- نسبة PEG—
- ربحية السهم-٢٫٠٧ R$
- القيمة الدفترية للسهم-١٫٠٨ R$
المديونية
- صافي الدين٦٠٫١ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA١٣٫١٧
- صافي الدين/حقوق الملكية-٥٫٦٧
- الدين/حقوق الملكية-٦٫٩٨
- نسبة التداول٠٫٣٦
- النسبة السريعة٠٫٢٩
- نسبة النقد٠٫١٥
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٤٫٨٧%
- هامش EBITDA٢٫٠٢%
- الهامش التشغيلي-٢٫١٢%
- الهامش الصافي-٩٫٤٩%
- معدل دوران الأصول٢٫٣٦
الربحية
- ROE١٩٢٫١٣%
- ROA-٢٢٫٤٢%
- ROIC—
- Payout—
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)—
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)-١١٫٥٢%
- نمو الأرباح (سنوي)-٥٣٥٫٤٥%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)—
- نمو الأرباح (ربع سنوي)—
ما السعر العادل لـ RAIZ4؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٠٫٣٤ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- —
- لا تنطبق على RAIZ4: تحتاج المعادلة إلى أرباح وحقوق ملكية موجبة.
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٢٫٠٠ R$
- أعلى من السعر بـ ٤٨٧٫٥٢%
٠٫١٢ R$ (متوسط 4 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات RAIZ4 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | -٠٫١٢ | -١٫٩٧ | ٤٢٫٩٤ | ١٧٫٠٩ | ١٢٫٣٠ | ١١٫٠٩ | — |
| م/د | -٠٫٣٩ | ٠٫٤٦ | ١٫٠١ | ١٫٨٢ | ١٫٧٤ | ١٫٩٧ | — |
| EV/EBITDA | ٦٠٫٣٢ | ٤٫٠٣ | ٣٫١٩ | ٤٫٣٨ | ٥٫٠٤ | ٥٫٧٧ | — |
| عائد التوزيعات | ٠٫٠٠% | ١٫٢٤% | ٣٫٣٨% | ٥٫٢٠% | ٤٫٩٩% | — | — |
| ربحية السهم | -٢٫٦١ R$ | -٠٫٤١ R$ | ٠٫٠٥ R$ | ٠٫٢٤ R$ | ٠٫٣٠ R$ | ٠٫٥٧ R$ | ٠٫٢٠ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | -٠٫٨٠ R$ | ١٫٧٦ R$ | ٢٫١٤ R$ | ٢٫٢١ R$ | ٢٫١٥ R$ | ٣٫٢٢ R$ | ٠٫٤٠ R$ |
| ROE | ٣٢٦٫٨٧% | -٢٣٫٤٢% | ٢٫٣٥% | ١٠٫٦٦% | ١٤٫١٥% | ١٧٫٧٦% | ٤٩٫٥٠% |
| ROIC | -١٥٫٨٦% | ٦٫٦٥% | ٥٫٥٤% | ١١٫٣٩% | ١٠٫٢١% | ١١٫٦٨% | ٢٣٫١٨% |
| هامش الربح الإجمالي | ٤٫٧٩% | ٤٫٦٤% | ٧٫١٣% | ٦٫٢١% | ٦٫١٢% | ٤٫٨٤% | ٤٫٧٩% |
| هامش EBITDA | ٠٫٤٨% | ٥٫٣٥% | ٧٫٧٧% | ٦٫٨١% | ٦٫٥٦% | ٣٫٢٠% | ٤٫٥٧% |
| الهامش الصافي | -١١٫٩٨% | -١٫٦٧% | ٠٫٢٤% | ٠٫٩٩% | ١٫٦٥% | ١٫١١% | ٢٫٠٤% |
| صافي الدين/EBITDA | ٥٧٫٣٧ | ٣٫٤٢ | ١٫٨٩ | ١٫٨٨ | ١٫٩٥ | ١٫٩١ | ١٫٥١ |
القوائم المالية لـ RAIZ4
| البند | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٢٢٥٫٨ مليار R$ | ٢٥٥٫٣ مليار R$ | ٢٢٠٫٥ مليار R$ | ٢٤٥٫٨ مليار R$ | ١٩١٫٣ مليار R$ | ٨٩٫٤ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٢١٥ مليار R$ | -٢٤٣٫٤ مليار R$ | -٢٠٤٫٧ مليار R$ | -٢٣٠٫٦ مليار R$ | -١٧٩٫٦ مليار R$ | -٨٥٫١ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ١٠٫٨ مليار R$ | ١١٫٨ مليار R$ | ١٥٫٧ مليار R$ | ١٥٫٣ مليار R$ | ١١٫٧ مليار R$ | ٤٫٣ مليار R$ |
| EBITDA | ١٫١ مليار R$ | ١٣٫٧ مليار R$ | ١٧٫١ مليار R$ | ١٦٫٧ مليار R$ | ١٢٫٥ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ |
| EBIT | -٨٫٦ مليار R$ | ٤٫٣ مليار R$ | ٧٫٩ مليار R$ | ٨٫١ مليار R$ | ٦٫٢ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ |
| النتيجة المالية | -١١٫٩ مليار R$ | -٧٫٥ مليار R$ | -٦٫٣ مليار R$ | -٤٫٨ مليار R$ | -٢ مليار R$ | -٣٦٨٫٤ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | -٢٠٫٥ مليار R$ | -٣٫١ مليار R$ | ١٫٦ مليار R$ | ٣٫٣ مليار R$ | ٤٫٢ مليار R$ | ١٫٥ مليار R$ |
| الضرائب | -٦٫٦ مليار R$ | -١ مليار R$ | -٩٩٨ مليون R$ | -٧٦٠٫٣ مليون R$ | -٩٥٢٫٣ مليون R$ | -٤٦٦ مليون R$ |
| صافي الدخل | -٢٧ مليار R$ | -٤٫٣ مليار R$ | ٥٢٠٫٧ مليون R$ | ٢٫٤ مليار R$ | ٣٫١ مليار R$ | ٩٩٦٫٥ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
RAIZ4 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -٠٫١٦ | -٠٫٣٢ | ٠٫٠٠% | ١٩٢٫١٣% | ٣٫٢ مليار R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | ٨٫٨١ | ١٫٨٩ | ٥٫٣٢% | ٢١٫٤٩% | ٤٤٫٥ مليار R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | ١٢٫١٥ | ٢٫٣٤ | ٥٫٣١% | ١٩٫٢٥% | ٤٢ مليار R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | ٢٣٫٩٨ | ٤٫٤٢ | ٢٫٤٢% | ١٨٫٤١% | ٣٢٫٢ مليار R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | ١٥٫٣٤ | ٢٫٣٣ | ٠٫٩٥% | ١٥٫٢١% | ١٤٫٨ مليار R$ |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | ٧٫٢٠ | ١٫٠٥ | ٠٫٩٨% | ١٤٫٥٢% | ١١٫٧ مليار R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | ٧٫٨٢ | ١٫١٣ | ٧٫٩٣% | ١٤٫٤١% | ١١٫٧ مليار R$ |
هل توزع RAIZ4 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٤٫٩٩%2022
- ٥٫٢٠%2023
- ٣٫٣٨%2024
- ١٫٢٤%2025
- ٠٫٠٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٠٢/٠٨/٢٠٢٤ | ٢٨/٠٣/٢٠٢٥ | ٠٫٠١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢١/٠٣/٢٠٢٤ | ٢٨/٠٣/٢٠٢٤ | ٠٫٠٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٠/١٢/٢٠٢٣ | ٢٨/٠٣/٢٠٢٤ | ٠٫٠٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٠/١٢/٢٠٢٣ | ٢٨/١٢/٢٠٢٣ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٧/١٠/٢٠٢٣ | ٢٦/١٠/٢٠٢٣ | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٧/٢٠٢٣ | ٠٤/٠٨/٢٠٢٣ | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٣/٢٠٢٣ | ٢٧/٠٣/٢٠٢٣ | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٧/١٢/٢٠٢٢ | ١٥/١٢/٢٠٢٢ | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٩/٢٠٢٢ | ١٣/١٠/٢٠٢٢ | ٠٫٠٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/٠٤/٢٠٢٢ | ٢٧/٠٤/٢٠٢٢ | ٠٫٠٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/٠١/٢٠٢٢ | ٢٥/٠٣/٢٠٢٢ | ٠٫٠٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/١٠/٢٠٢١ | ٢٥/٠٣/٢٠٢٢ | ٠٫٠٢ R$ |
عن Raizen
- القطاع
- Consumo Não Cíclico
- النشاط الفرعي
- Açúcar e Álcool
- قطاع الإدراج
- المستوى 2
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ١١٫٨٦%
- الأسهم المصدرة
- ٨٫٩٩ مليار عادية · ١٫٣٦ مليار ممتازة
- متوسط التداول اليومي
- ٤٫١ مليون R$
- مدرج منذ
- ٠٥/٠٨/٢٠٢١
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVمسيطر | ٥٠٫٠٠% | ٤٫٤٨% | ٤٤٫٠٢% |
| Cosan Nove Participações S.A.مسيطر | ٤٤٫٩٢% | ٠٫٠٠% | ٣٩٫٠٢% |
| Cosan S.A.مسيطر | ٥٫٠٨% | ٤٫٤٨% | ٥٫٠٠% |
| BlackRock Inc | ٠٫٠٠% | ٥٫٠٧% | ٠٫٦٧% |
| Outros | ٠٫٠٠% | ٨٥٫٢٩% | ١١٫٢٠% |
| Ações Tesouraria | ٠٫٠٠% | ٠٫٦٩% | ٠٫٠٩% |
أسئلة حول RAIZ4
كم سعر RAIZ4 اليوم؟
يبلغ سعر RAIZ4 ٠٫٣٤ R$ (١٧٫٢٤% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
كم وزّعت RAIZ4 من أرباح في 2025؟
وزّعت RAIZ4 ٠٫٠١ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ١٫٢٤%.
ما هو م/ر وم/د لسهم RAIZ4؟
يتداول RAIZ4 عند م/ر -٠٫١٦ وم/د -٠٫٣٢.
كم كان عائد RAIZ4 خلال 12 شهرًا؟
حقق RAIZ4 عائدًا قدره -٦٧٫٣٧% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٧١٫٥٩% وأكبر تراجع -٧٧٫٦٧%.
في أي قطاع يعمل RAIZ4؟
تعمل Raizen في قطاع Consumo Não Cíclico، النشاط الفرعي Açúcar e Álcool.