B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Дыяпазон дня
- 0,29 BRL – 0,31 BRL
- Аб'ём за дзень
- 4,6 млн BRL
- Дыяпазон за 52 тыдні
- 0,21 BRL – 1,13 BRL
Сачыце за RAIZ4 у Fuolio
Даведайцеся, якую долю RAIZ4 займае ў вашым чыстым капітале, колькі ён вам ужо заплаціў і наколькі далёка ад мэтавай алакацыі.
Стварыць бясплатны акаунтRAIZ4 у лічбах
- Рынкавая капіталізацыя
- 3,2 млрд BRL
- Ц/П
- -0,15
- Ц/Б
- -0,29
- Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.)
- 0,00%
- Чысты доўг/EBITDA
- 13,17
Гісторыя цаны RAIZ4
Рызыка і прыбытковасць RAIZ4
Месячныя цэны закрыцця, скарэкціраваныя на драбленне акцый і выплаты.
| Паказчык | 12 мес. | 36 мес. | 60 мес. |
|---|---|---|---|
| Прыбытковасць | -67,37% | -91,14% | -94,83% |
| Валацільнасць (гадавая) | 71,59% | 47,81% | 46,09% |
| Найбольшае падзенне | -77,67% | -94,27% | -96,31% |
| Станоўчыя месяцы | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Колькі прынеслі інвестыцыі ў RAIZ4?
1000,00 BRL, укладзеныя 01.10.2021, сёння каштавалі б 51,73 BRL.
- Кошт сёння ў RAIZ4
- 51,73 BRL
- Прыбытковасць за перыяд
- -94,83%
- Прыбытковасць за год
- -44,72%
- У Ibovespa
- 1777,43 BRL
З рэінвеставаннем дывідэндаў, без падаткаў і выдаткаў, па цэнах закрыцця на канец месяца. Мінулая прыбытковасць не гарантуе будучай.
Фундаментальныя паказчыкі RAIZ4
Ацэнка
- Ц/П-0,15
- Ц/Б-0,29
- EV/EBITDA13,88
- EV/EBIT—
- EV/Выручка0,28
- Ц/EBIT—
- Ц/В0,01
- Ц/АГП-0,86
- Ц/СГП-0,48
- Даходнасць прыбытку—
- Каэфіцыент PEG—
- Прыбытак на акцыю-2,07 BRL
- Балансавая вартасць акцыі-1,08 BRL
Запазычанасць
- Чысты доўг60,1 млрд BRL
- Чысты доўг/EBITDA13,17
- Чысты доўг/Уласны капітал-5,67
- Доўг/Уласны капітал-6,98
- Каэфіцыент бягучай ліквіднасці0,36
- Каэфіцыент хуткай ліквіднасці0,29
- Абсалютная ліквіднасць0,15
Эфектыўнасць
- Валавая маржа4,87%
- Маржа EBITDA2,02%
- Аперацыйная маржа-2,12%
- Чыстая маржа-9,49%
- Абарачальнасць актываў2,36
Рэнтабельнасць
- ROE192,13%
- ROA-22,42%
- ROIC—
- Payout—
Рост
- CAGR выручкі (5 гадоў)—
- CAGR прыбытку (5 гадоў)—
- Рост выручкі (год)-11,52%
- Рост прыбытку (год)-535,45%
- Рост выручкі (квартал)—
- Рост прыбытку (квартал)—
Якая справядлівая цана RAIZ4?
Дзве класічныя формулы ацэнкі з сённяшнімі лічбамі. Бягучая цана — 0,31 BRL.
- Справядлівая цана паводле Грэма
- —
- Не дастасоўваецца да RAIZ4: формуле патрэбны дадатныя прыбытак і ўласны капітал.
Бенджамін Грэм не плаціў больш за Ц/П 15 і Ц/Б 1,5. Іх здабытак, 22,5, памножаны на прыбытак на акцыю і балансавую вартасць акцыі, дае справядлівую цану.
- Гранічная цана паводле Базіна
- 2,00 BRL
- На 544,38% вышэй за цану
0,12 BRL (сярэдняе за 4 г.) ÷ 6%
Дэсіу Базін купляў толькі акцыі з выплатамі не менш за 6% у год. Гранічная цана — гэта сярэдні дывідэнд на акцыю за апошнія гады, падзелены на 6%.
Грэм не ўлічвае рост і доўг; Базін мяркуе, што мінулыя выплаты паўторацца. Гэта арыенціры для параўнання, а не рэкамендацыя да пакупкі.
Паказчыкі RAIZ4 па гадах
Мультыплікатары па цане закрыцця кожнага года; маржы і рэнтабельнасць паводле справаздачнасці за год.
| Паказчык | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ц/П | -0,12 | -1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| Ц/Б | -0,39 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,32 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Дывідэндная даходнасць | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Прыбытак на акцыю | -2,61 BRL | -0,41 BRL | 0,05 BRL | 0,24 BRL | 0,30 BRL | 0,57 BRL | 0,20 BRL |
| Балансавая вартасць акцыі | -0,80 BRL | 1,76 BRL | 2,14 BRL | 2,21 BRL | 2,15 BRL | 3,22 BRL | 0,40 BRL |
| ROE | 326,87% | -23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | -15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Валавая маржа | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| Маржа EBITDA | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Чыстая маржа | -11,98% | -1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Чысты доўг/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
Фінансавая справаздачнасць RAIZ4
| Артыкул | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чыстая выручка | 225,8 млрд BRL | 255,3 млрд BRL | 220,5 млрд BRL | 245,8 млрд BRL | 191,3 млрд BRL | 89,4 млрд BRL |
| Сабекошт продажаў | -215 млрд BRL | -243,4 млрд BRL | -204,7 млрд BRL | -230,6 млрд BRL | -179,6 млрд BRL | -85,1 млрд BRL |
| Валавы прыбытак | 10,8 млрд BRL | 11,8 млрд BRL | 15,7 млрд BRL | 15,3 млрд BRL | 11,7 млрд BRL | 4,3 млрд BRL |
| EBITDA | 1,1 млрд BRL | 13,7 млрд BRL | 17,1 млрд BRL | 16,7 млрд BRL | 12,5 млрд BRL | 2,9 млрд BRL |
| EBIT | -8,6 млрд BRL | 4,3 млрд BRL | 7,9 млрд BRL | 8,1 млрд BRL | 6,2 млрд BRL | 1,9 млрд BRL |
| Фінансавы вынік | -11,9 млрд BRL | -7,5 млрд BRL | -6,3 млрд BRL | -4,8 млрд BRL | -2 млрд BRL | -368,4 млн BRL |
| Прыбытак да падаткаў | -20,5 млрд BRL | -3,1 млрд BRL | 1,6 млрд BRL | 3,3 млрд BRL | 4,2 млрд BRL | 1,5 млрд BRL |
| Падаткі | -6,6 млрд BRL | -1 млрд BRL | -998 млн BRL | -760,3 млн BRL | -952,3 млн BRL | -466 млн BRL |
| Чысты прыбытак | -27 млрд BRL | -4,3 млрд BRL | 520,7 млн BRL | 2,4 млрд BRL | 3,1 млрд BRL | 996,5 млн BRL |
Лічбы, пададзеныя кампаніяй у CVM. Доўг без арэнды; кожны квартал — толькі сам гэты квартал.
RAIZ4 у параўнанні з сектарам
Тыя ж паказчыкі для іншых акцый кампаніі і найбуйнейшых акцый сектара.
| Акцыя | Ц/П | Ц/Б | Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.) | ROE | Рынкавая капіталізацыя |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0,15 | -0,29 | 0,00% | 192,13% | 3,2 млрд BRL |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 млрд BRL |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 млрд BRL |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 млрд BRL |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 млрд BRL |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | 11,7 млрд BRL |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | 11,7 млрд BRL |
Ці плаціць RAIZ4 дывідэнды?
Дывідэндная прыбытковасць па гадах
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Тып | Апошні дзень з правам | Выплата | На акцыю |
|---|---|---|---|
| Дывідэнд | 02.08.2024 | 28.03.2025 | 0,01 BRL |
| Дывідэнд | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 0,02 BRL |
| Працэнты на ўласны капітал | 20.12.2023 | 28.03.2024 | 0,06 BRL |
| Працэнты на ўласны капітал | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 0,07 BRL |
| Дывідэнд | 17.10.2023 | 26.10.2023 | 0,02 BRL |
| Дывідэнд | 26.07.2023 | 04.08.2023 | 0,02 BRL |
| Дывідэнд | 16.03.2023 | 27.03.2023 | 0,09 BRL |
| Дывідэнд | 07.12.2022 | 15.12.2022 | 0,09 BRL |
| Дывідэнд | 30.09.2022 | 13.10.2022 | 0,03 BRL |
| Працэнты на ўласны капітал | 05.04.2022 | 27.04.2022 | 0,03 BRL |
| Працэнты на ўласны капітал | 05.01.2022 | 25.03.2022 | 0,02 BRL |
| Працэнты на ўласны капітал | 05.10.2021 | 25.03.2022 | 0,02 BRL |
Пра Raizen
- Сектар
- Consumo Não Cíclico
- Падсектар
- Açúcar e Álcool
- Сегмент лістынгу
- Узровень 2
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 11,86%
- Выпушчаныя акцыі
- 8,99 млрд зв. · 1,36 млрд прыв.
- Сярэдні дзённы абарот
- 4,1 млн BRL
- На біржы з
- 05.08.2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Сайт для інвестараў| Акцыянер | Звычайныя | Прывілеяваныя | Усяго |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVКантралюючы | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Кантралюючы | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Кантралюючы | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Пытанні пра RAIZ4
Колькі каштуе RAIZ4 сёння?
RAIZ4 каштуе 0,31 BRL (6,90% за дзень), апошні гандаль 01.10.2026.
Колькі RAIZ4 выплаціў дывідэндаў у 2025?
RAIZ4 выплаціў 0,01 BRL на акцыю ў 2025, дывідэндная прыбытковасць 1,24%.
Якія Ц/П і Ц/Б у RAIZ4?
RAIZ4 гандлюецца з Ц/П -0,15 і Ц/Б -0,29.
Якую прыбытковасць паказаў RAIZ4 за 12 месяцаў?
RAIZ4 паказаў прыбытковасць -67,37% за 12 месяцаў, з гадавой валацільнасцю 71,59% і найбольшым падзеннем -77,67%.
У якім сектары працуе RAIZ4?
Raizen працуе ў сектары Consumo Não Cíclico, падсектар Açúcar e Álcool.