B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

23,16 BRL+0,65% (0,15 BRL)Актуализирано на 30.09.26 г., 18:31

Дневен диапазон: 23,10 BRL – 23,28 BRL
Обем за деня: 44 хил. BRL
Диапазон за 52 седмици: 22,31 BRL – 29,43 BRL

Следете CGRA4 във Fuolio

Вижте какъв дял заема CGRA4 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

CGRA4 в числа

Пазарна капитализация: 590,9 млн. BRL

Ц/П: 8,12

Ц/БС: 0,63

Дивидентна доходност (12 мес.): 27,47%

Нетен дълг/EBITDA: -2,02

12-месечната дивидентна доходност на CGRA4 е 27,47%, над 5-годишната средна стойност от 19,73%.

История на цената на CGRA4

01.10.2025 г.30.09.2026 г.

Сравни с

Риск и доходност на CGRA4

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател	12 месеца	36 месеца	60 месеца
Доходност	-3,91%	+41,96%	-4,28%
Волатилност (годишна)	12,43%	15,35%	23,62%
Най-голям спад	-13,14%	-13,14%	-33,04%
Положителни месеци	6/12	20/36	30/60

Каква доходност донесе инвестицията в CGRA4?

Инвестирана сума

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 949,56 BRL.

Стойност днес в CGRA4: 949,56 BRL

Доходност за периода: -5,04%

Годишна доходност: -1,03%

В Ibovespa: 1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на CGRA4

Оценка

Ц/П
8,12
Ц/БС
0,63
EV/EBITDA
4,99
EV/EBIT
7,59
EV/Приходи
0,57
Ц/EBIT
10,66
Ц/Пр
0,80
Ц/ОПП
3,77
Ц/СПП
4,97
Доходност на печалбата
13,18%
PEG коефициент
—
Печалба на акция
2,85 BRL
Балансова стойност на акция
36,54 BRL

Задлъжнялост

Нетен дълг
-170,2 млн. BRL
Нетен дълг/EBITDA
-2,02
Нетен дълг/Собствен капитал
-0,18
Дълг/Собствен капитал
0,00
Коефициент на текуща ликвидност
2,83
Коефициент на бърза ликвидност
2,16
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,88

Ефективност

Брутен марж
54,10%
Марж на EBITDA
11,46%
Оперативен марж
7,53%
Нетен марж
9,86%
Обращаемост на активите
0,58

Рентабилност

ROE
7,81%
ROA
5,70%
ROIC
6,80%
Payout
222,98%

Растеж

CAGR на приходите (5 г.)
6,45%
CAGR на печалбата (5 г.)
-10,62%
Ръст на приходите (година)
2,23%
Ръст на печалбата (година)
-19,87%
Ръст на приходите (тримесечие)
-1,39%
Ръст на печалбата (тримесечие)
-38,38%

Каква е справедливата цена на CGRA4?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 23,16 BRL.

Справедлива цена по Греъм: 48,43 BRL; 109,10% над цената

√(22,50 × 2,85 BRL × 36,54 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин: 81,30 BRL; 251,04% над цената

4,88 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на CGRA4 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ц/П	8,65	5,06	5,60	4,33	4,14	9,62	4,59	8,79
Ц/БС	0,83	0,56	0,61	0,62	0,97	1,08	1,01	0,95
EV/EBITDA	6,48	2,95	4,26	3,31	3,50	5,56	4,35	6,91
Дивидентна доходност	35,34%	24,35%	18,06%	12,97%	7,92%	11,02%	4,32%	6,37%
Печалба на акция	3,55 BRL	5,10 BRL	4,76 BRL	6,15 BRL	9,04 BRL	3,63 BRL	6,44 BRL	2,68 BRL
Балансова стойност на акция	37,18 BRL	46,45 BRL	44,03 BRL	43,02 BRL	38,71 BRL	32,34 BRL	29,15 BRL	24,83 BRL
ROE	9,55%	10,98%	10,82%	14,31%	23,36%	11,23%	22,09%	10,80%
ROIC	7,35%	9,38%	6,99%	11,87%	20,20%	13,34%	15,38%	7,49%
Брутен марж	53,65%	52,84%	51,94%	54,49%	53,42%	53,59%	53,38%	51,89%
Марж на EBITDA	11,98%	15,01%	12,73%	17,29%	31,96%	20,05%	25,02%	12,82%
Нетен марж	11,26%	14,36%	14,13%	17,45%	28,46%	15,78%	26,94%	11,61%
Нетен дълг/EBITDA	-1,65	-1,89	-1,96	-1,06	-0,18	-2,01	-0,59	-1,05

Финансови отчети на CGRA4

Позиция	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Нетни приходи	744,8 млн. BRL	728,6 млн. BRL	676,8 млн. BRL	682,4 млн. BRL	613,7 млн. BRL	450 млн. BRL
Себестойност на продажбите	-345,2 млн. BRL	-343,6 млн. BRL	-325,3 млн. BRL	-310,5 млн. BRL	-285,8 млн. BRL	-208,8 млн. BRL
Брутна печалба	399,6 млн. BRL	385 млн. BRL	351,6 млн. BRL	371,8 млн. BRL	327,8 млн. BRL	241,1 млн. BRL
EBITDA	89,2 млн. BRL	109,3 млн. BRL	86,2 млн. BRL	118 млн. BRL	196,1 млн. BRL	90,2 млн. BRL
EBIT	55,8 млн. BRL	81,3 млн. BRL	56,8 млн. BRL	95,5 млн. BRL	180,1 млн. BRL	75,9 млн. BRL
Финансов резултат	31,3 млн. BRL	40,3 млн. BRL	51,9 млн. BRL	40 млн. BRL	38,7 млн. BRL	13,6 млн. BRL
Печалба преди данъци	87,1 млн. BRL	121,6 млн. BRL	108,7 млн. BRL	135,5 млн. BRL	218,8 млн. BRL	89,5 млн. BRL
Данъци	-3,3 млн. BRL	-17 млн. BRL	-13 млн. BRL	-16,4 млн. BRL	-44,1 млн. BRL	-18,5 млн. BRL
Нетна печалба	83,9 млн. BRL	104,6 млн. BRL	95,7 млн. BRL	119,1 млн. BRL	174,7 млн. BRL	71 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

CGRA4 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

Акция	Ц/П	Ц/БС	Дивидентна доходност (12 мес.)	ROE	Пазарна капитализация
CGRA4Grazziotin	8,12	0,63	27,47%	7,81%	590,9 млн. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.	8,81	1,89	5,32%	21,49%	44,5 млрд. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	12,15	2,34	5,31%	19,25%	42 млрд. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.	23,98	4,42	2,42%	18,41%	32,2 млрд. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	15,34	2,33	0,95%	15,21%	14,8 млрд. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.	7,20	1,05	0,98%	14,52%	11,7 млрд. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.	7,82	1,13	7,93%	14,41%	11,7 млрд. BRL

Изплаща ли CGRA4 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

8,87%2017
6,37%2018
4,32%2019
11,02%2020
7,92%2021
12,97%2022
18,06%2023
24,35%2024
35,34%2025
12,65%2026

История на плащанията
Вид	Последен ден за покупка	Плащане	На акция
Лихва върху собствен капитал	16.12.2025 г.	08.05.2026 г.	1,14 BRL
Лихва върху собствен капитал	04.06.2025 г.	08.05.2026 г.	1,79 BRL
Дивидент	17.12.2025 г.	30.12.2025 г.	3,95 BRL
Лихва върху собствен капитал	29.04.2025 г.	07.05.2025 г.	2,69 BRL
Лихва върху собствен капитал	18.12.2024 г.	07.05.2025 г.	1,39 BRL
Лихва върху собствен капитал	25.06.2024 г.	07.05.2025 г.	1,29 BRL
Лихва върху собствен капитал	20.12.2023 г.	28.05.2024 г.	1,27 BRL
Лихва върху собствен капитал	22.06.2023 г.	07.05.2024 г.	1,43 BRL
Лихва върху собствен капитал	16.06.2023 г.	07.05.2024 г.	2,70 BRL
Лихва върху собствен капитал	21.12.2022 г.	14.08.2023 г.	0,64 BRL
Лихва върху собствен капитал	26.04.2023 г.	30.05.2023 г.	0,62 BRL
Лихва върху собствен капитал	26.04.2023 г.	30.05.2023 г.	1,13 BRL

Вижте всички 63 разпределения

По-стари разпределения
Вид	Последен ден за покупка	Плащане	На акция
Лихва върху собствен капитал	21.09.2022 г.	30.05.2023 г.	0,62 BRL
Лихва върху собствен капитал	30.06.2022 г.	30.05.2023 г.	1,13 BRL
Дивидент	23.03.2022 г.	22.08.2022 г.	0,99 BRL
Лихва върху собствен капитал	22.12.2021 г.	22.08.2022 г.	0,72 BRL
Лихва върху собствен капитал	20.04.2022 г.	24.05.2022 г.	0,63 BRL
Лихва върху собствен капитал	09.07.2021 г.	24.05.2022 г.	0,63 BRL
Лихва върху собствен капитал	30.04.2021 г.	07.05.2021 г.	1,27 BRL
Лихва върху собствен капитал	23.12.2020 г.	07.05.2021 г.	1,27 BRL
Лихва върху собствен капитал	21.07.2020 г.	10.12.2020 г.	1,11 BRL
Дивидент	21.07.2020 г.	10.12.2020 г.	0,45 BRL
Дивидент	19.03.2020 г.	22.09.2020 г.	0,45 BRL
Лихва върху собствен капитал	23.12.2019 г.	22.09.2020 г.	1,30 BRL
Лихва върху собствен капитал	27.12.2018 г.	30.04.2019 г.	1,10 BRL
Лихва върху собствен капитал	28.12.2017 г.	30.04.2018 г.	1,29 BRL
Лихва върху собствен капитал	06.04.2017 г.	26.04.2017 г.	1,00 BRL
Лихва върху собствен капитал	23.12.2016 г.	26.04.2017 г.	1,18 BRL
Лихва върху собствен капитал	18.12.2015 г.	29.04.2016 г.	0,72 BRL
Лихва върху собствен капитал	07.04.2016 г.	28.04.2016 г.	0,61 BRL
Дивидент	13.03.2015 г.	23.04.2015 г.	0,13 BRL
Лихва върху собствен капитал	17.12.2014 г.	23.04.2015 г.	0,61 BRL
Дивидент	03.04.2014 г.	24.04.2014 г.	0,11 BRL
Лихва върху собствен капитал	20.12.2013 г.	24.04.2014 г.	0,52 BRL
Лихва върху собствен капитал	20.12.2012 г.	22.04.2013 г.	0,53 BRL
Лихва върху собствен капитал	20.12.2011 г.	23.04.2012 г.	0,51 BRL
Дивидент	14.04.2011 г.	29.04.2011 г.	0,46 BRL
Лихва върху собствен капитал	20.12.2010 г.	18.04.2011 г.	0,45 BRL
Дивидент	09.04.2010 г.	19.04.2010 г.	0,28 BRL
Лихва върху собствен капитал	18.12.2009 г.	19.04.2010 г.	0,41 BRL
Дивидент	27.04.2009 г.	07.05.2009 г.	0,03 BRL
Лихва върху собствен капитал	22.12.2008 г.	13.04.2009 г.	0,36 BRL
Лихва върху собствен капитал	26.12.2007 г.	18.04.2008 г.	1,58 BRL
Лихва върху собствен капитал	18.12.2006 г.	24.04.2007 г.	1,65 BRL
Лихва върху собствен капитал	23.12.2005 г.	17.04.2006 г.	2,12 BRL
Лихва върху собствен капитал	23.12.2004 г.	26.04.2005 г.	1,97 BRL
Дивидент	14.04.2004 г.	26.04.2004 г.	1,22 BRL
Лихва върху собствен капитал	23.12.2003 г.	26.04.2004 г.	4,66 BRL
Дивидент	15.04.2003 г.	29.04.2003 г.	0,45 BRL
Дивидент	09.04.2002 г.	23.04.2002 г.	1,53 BRL
Лихва върху собствен капитал	19.12.2001 г.	23.04.2002 г.	4,97 BRL
Дивидент	03.04.2001 г.	23.04.2001 г.	1,84 BRL
Лихва върху собствен капитал	19.12.2000 г.	23.04.2001 г.	5,47 BRL
Дивидент	29.03.2000 г.	20.04.2000 г.	2,87 BRL
Лихва върху собствен капитал	20.12.1999 г.	20.04.2000 г.	3,21 BRL
Дивидент	07.04.1999 г.	27.04.1999 г.	1,46 BRL
Лихва върху собствен капитал	15.12.1998 г.	27.04.1999 г.	2,17 BRL
Лихва върху собствен капитал	29.05.2026 г.	—	1,27 BRL
Лихва върху собствен капитал	20.12.2002 г.	—	2,99 BRL
Дивидент	13.04.1998 г.	—	1,70 BRL
Лихва върху собствен капитал	19.12.1997 г.	—	2,04 BRL
Дивидент	08.04.1997 г.	—	32,92 BRL
Дивидент	15.04.1996 г.	—	23,07 BRL

Разделяния, обединявания и бонус акции
Събитие	Последен ден за покупка	Съотношение
Бонус акции	22.12.2025 г.	16,40% в акции
Разделяне	25.09.2008 г.	4 за 1
Разделяне	24.09.2008 г.	5 за 1
Обединяване	30.04.2004 г.	1 за 100

За Grazziotin

Сегмент на листване: Традиционен
Tag along: Определено в устава
Свободно търгуеми акции: 48,41%
Емитирани акции: 10,76 млн. обикн. · 14,69 млн. привил.
Среден дневен оборот: 107,9 хил. BRL
На борсата от: 04.06.1979 г.
CNPJ: 92.012.467/0001-70

АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
Акционер	Обикновени	Привилегировани	Общо
V.R. Grazziotin S.AКонтролиращ	71,62%	21,79%	42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações	5,61%	13,23%	10,01%
Outros	22,78%	64,98%	47,14%

Въпроси за CGRA4

Каква е цената на CGRA4 днес?

CGRA4 е на 23,16 BRL (0,65% за деня), последна сделка на 30.09.2026 г..

Колко изплати CGRA4 на дивиденти през 2025?

CGRA4 изплати 9,33 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 35,34%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на CGRA4?

CGRA4 се търгува с Ц/П от 8,12 и Ц/БС от 0,63.

Каква доходност донесе CGRA4 за 12 месеца?

CGRA4 донесе доходност от -3,91% за 12 месеца, с годишна волатилност от 12,43% и най-голям спад от -13,14%.