Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

RAIZ4

Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

0,32 BRL+3,23% (0,01 BRL)
Дневен диапазон
0,31 BRL – 0,34 BRL
Обем за деня
6,9 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
0,21 BRL – 1,13 BRL

Следете RAIZ4 във Fuolio

Вижте какъв дял заема RAIZ4 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

RAIZ4 в числа

Пазарна капитализация
3,3 млрд. BRL
Ц/П
-0,15
Ц/БС
-0,30
Дивидентна доходност (12 мес.)
0,00%
Нетен дълг/EBITDA
13,17

История на цената на RAIZ4

01.10.2025 г.01.10.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на RAIZ4

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност-66,32%-90,85%-94,66%
Волатилност (годишна)72,39%48,16%46,28%
Най-голям спад-77,67%-94,27%-96,31%
Положителни месеци4/1212/3621/60

Каква доходност донесе инвестицията в RAIZ4?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 53,40 BRL.

Стойност днес в RAIZ4
53,40 BRL
Доходност за периода
-94,66%
Годишна доходност
-44,35%
В Ibovespa
1808,65 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на RAIZ4

Оценка

  • Ц/П
    -0,15
  • Ц/БС
    -0,30
  • EV/EBITDA
    13,90
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Приходи
    0,28
  • Ц/EBIT
    —
  • Ц/Пр
    0,01
  • Ц/ОПП
    -0,88
  • Ц/СПП
    -0,49
  • Доходност на печалбата
    —
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    -2,07 BRL
  • Балансова стойност на акция
    -1,08 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    60,1 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    13,17
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    -5,67
  • Дълг/Собствен капитал
    -6,98
  • Коефициент на текуща ликвидност
    0,36
  • Коефициент на бърза ликвидност
    0,29
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,15

Ефективност

  • Брутен марж
    4,87%
  • Марж на EBITDA
    2,02%
  • Оперативен марж
    -2,12%
  • Нетен марж
    -9,49%
  • Обращаемост на активите
    2,36

Рентабилност

  • ROE
    192,13%
  • ROA
    -22,42%
  • ROIC
    —
  • Payout
    —

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    —
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    —
  • Ръст на приходите (година)
    -11,52%
  • Ръст на печалбата (година)
    -535,45%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    —
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    —

Каква е справедливата цена на RAIZ4?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 0,32 BRL.

Справедлива цена по Греъм
—
Не е приложимо за RAIZ4: формулата изисква положителна печалба и собствен капитал.

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
2,00 BRL
524,24% над цената

0,12 BRL (средно за 4 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на RAIZ4 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател2026202520242023202220212020
Ц/П-0,12-1,9742,9417,0912,3011,09—
Ц/БС-0,400,461,011,821,741,97—
EV/EBITDA60,424,033,194,385,045,77—
Дивидентна доходност0,00%1,24%3,38%5,20%4,99%——
Печалба на акция-2,61 BRL-0,41 BRL0,05 BRL0,24 BRL0,30 BRL0,57 BRL0,20 BRL
Балансова стойност на акция-0,80 BRL1,76 BRL2,14 BRL2,21 BRL2,15 BRL3,22 BRL0,40 BRL
ROE326,87%-23,42%2,35%10,66%14,15%17,76%49,50%
ROIC-15,86%6,65%5,54%11,39%10,21%11,68%23,18%
Брутен марж4,79%4,64%7,13%6,21%6,12%4,84%4,79%
Марж на EBITDA0,48%5,35%7,77%6,81%6,56%3,20%4,57%
Нетен марж-11,98%-1,67%0,24%0,99%1,65%1,11%2,04%
Нетен дълг/EBITDA57,373,421,891,881,951,911,51

Финансови отчети на RAIZ4

Позиция202620252024202320222021
Нетни приходи225,8 млрд. BRL255,3 млрд. BRL220,5 млрд. BRL245,8 млрд. BRL191,3 млрд. BRL89,4 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-215 млрд. BRL-243,4 млрд. BRL-204,7 млрд. BRL-230,6 млрд. BRL-179,6 млрд. BRL-85,1 млрд. BRL
Брутна печалба10,8 млрд. BRL11,8 млрд. BRL15,7 млрд. BRL15,3 млрд. BRL11,7 млрд. BRL4,3 млрд. BRL
EBITDA1,1 млрд. BRL13,7 млрд. BRL17,1 млрд. BRL16,7 млрд. BRL12,5 млрд. BRL2,9 млрд. BRL
EBIT-8,6 млрд. BRL4,3 млрд. BRL7,9 млрд. BRL8,1 млрд. BRL6,2 млрд. BRL1,9 млрд. BRL
Финансов резултат-11,9 млрд. BRL-7,5 млрд. BRL-6,3 млрд. BRL-4,8 млрд. BRL-2 млрд. BRL-368,4 млн. BRL
Печалба преди данъци-20,5 млрд. BRL-3,1 млрд. BRL1,6 млрд. BRL3,3 млрд. BRL4,2 млрд. BRL1,5 млрд. BRL
Данъци-6,6 млрд. BRL-1 млрд. BRL-998 млн. BRL-760,3 млн. BRL-952,3 млн. BRL-466 млн. BRL
Нетна печалба-27 млрд. BRL-4,3 млрд. BRL520,7 млн. BRL2,4 млрд. BRL3,1 млрд. BRL996,5 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

RAIZ4 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
RAIZ4Raizen-0,15-0,300,00%192,13%3,3 млрд. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,841,905,30%21,49%44,7 млрд. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,272,365,26%19,25%42,4 млрд. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.24,194,452,40%18,41%32,5 млрд. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,762,400,93%15,21%15,2 млрд. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,161,040,98%14,52%11,6 млрд. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,721,118,03%14,41%11,5 млрд. BRL

Изплаща ли RAIZ4 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 4,99%2022
  • 5,20%2023
  • 3,38%2024
  • 1,24%2025
  • 0,00%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент02.08.2024 г.28.03.2025 г.0,01 BRL
Дивидент21.03.2024 г.28.03.2024 г.0,02 BRL
Лихва върху собствен капитал20.12.2023 г.28.03.2024 г.0,06 BRL
Лихва върху собствен капитал20.12.2023 г.28.12.2023 г.0,07 BRL
Дивидент17.10.2023 г.26.10.2023 г.0,02 BRL
Дивидент26.07.2023 г.04.08.2023 г.0,02 BRL
Дивидент16.03.2023 г.27.03.2023 г.0,09 BRL
Дивидент07.12.2022 г.15.12.2022 г.0,09 BRL
Дивидент30.09.2022 г.13.10.2022 г.0,03 BRL
Лихва върху собствен капитал05.04.2022 г.27.04.2022 г.0,03 BRL
Лихва върху собствен капитал05.01.2022 г.25.03.2022 г.0,02 BRL
Лихва върху собствен капитал05.10.2021 г.25.03.2022 г.0,02 BRL

За Raizen

Сектор
Consumo Não Cíclico
Подсектор
Açúcar e Álcool
Сегмент на листване
Ниво 2
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
11,86%
Емитирани акции
8,99 млрд. обикн. · 1,36 млрд. привил.
Среден дневен оборот
4 млн. BRL
На борсата от
05.08.2021 г.
CNPJ
33.453.598/0001-23

A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.03.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Shell Brazil Holding BVКонтролиращ50,00%4,48%44,02%
Cosan Nove Participações S.A.Контролиращ44,92%0,00%39,02%
Cosan S.A.Контролиращ5,08%4,48%5,00%
BlackRock Inc0,00%5,07%0,67%
Outros0,00%85,29%11,20%
Ações Tesouraria0,00%0,69%0,09%

Въпроси за RAIZ4

Каква е цената на RAIZ4 днес?

RAIZ4 е на 0,32 BRL (3,23% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати RAIZ4 на дивиденти през 2025?

RAIZ4 изплати 0,01 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 1,24%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на RAIZ4?

RAIZ4 се търгува с Ц/П от -0,15 и Ц/БС от -0,30.

Каква доходност донесе RAIZ4 за 12 месеца?

RAIZ4 донесе доходност от -66,32% за 12 месеца, с годишна волатилност от 72,39% и най-голям спад от -77,67%.

В кой сектор е RAIZ4?

Raizen е в сектор Consumo Não Cíclico, подсектор Açúcar e Álcool.