Crea un compte gratuït

B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

55,35 BRL+1,00% (0,55 BRL)
Rang del dia
54,62 BRL – 55,75 BRL
Volum del dia
1387,7 M BRL
Rang de 52 setmanes
40,81 BRL – 67,84 BRL

Segueix AXIA3 a Fuolio

Consulta quin pes té AXIA3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

AXIA3 en xifres

Capitalització borsària
159 kM BRL
PER
13,39
P/VC
1,32
Rendibilitat per dividend (12 m)
3,41%
Deute net/EBITDA
5,38

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de AXIA3 és de 3,41%, per sota de la mitjana de 5 anys de 4,28%.

Historial de cotització de AXIA3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de AXIA3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+2,43%+80,48%+90,75%
Volatilitat (anualitzada)35,33%31,98%29,81%
Caiguda màxima-19,02%-20,13%-33,20%
Mesos positius8/1222/3634/60

Quant ha rendit invertir en AXIA3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 1.649,07 BRL.

Valor actual en AXIA3
1.649,07 BRL
Rendibilitat del període
+64,91%
Rendibilitat anual
+10,52%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de AXIA3

Valoració

  • PER
    13,39
  • P/VC
    1,32
  • EV/EBITDA
    15,12
  • EV/EBIT
    21,45
  • EV/Ingressos
    5,54
  • P/EBIT
    13,82
  • P/V
    3,57
  • P/FCO
    9,51
  • P/FCL
    69,98
  • Earnings yield
    4,66%
  • Ràtio PEG
    0,16
  • Benefici per acció
    4,13 BRL
  • Valor comptable per acció
    41,92 BRL

Endeutament

  • Deute net
    87,8 kM BRL
  • Deute net/EBITDA
    5,38
  • Deute net/Patrimoni
    0,72
  • Deute/Patrimoni net
    0,93
  • Ràtio de liquiditat
    2,05
  • Prova àcida
    2,04
  • Liquiditat immediata
    1,04

Eficiència

  • Marge brut
    47,40%
  • Marge d'EBITDA
    36,61%
  • Marge operatiu
    25,81%
  • Marge net
    27,06%
  • Rotació de l'actiu
    0,16

Rendibilitat

  • ROE
    9,86%
  • ROA
    4,35%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    45,70%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    10,38%
  • CAGR benefici (5 anys)
    16,64%
  • Creixement d'ingressos (any)
    2,74%
  • Creixement del benefici (any)
    -36,80%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    2,03%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    81,83%

Quin és el preu just de AXIA3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 55,35 BRL.

Preu just de Graham
62,44 BRL
12,82% per sobre de la cotització

√(22,50 × 4,13 BRL × 41,92 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
30,67 BRL
44,58% per sota de la cotització

1,84 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de AXIA3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER22,507,5921,5226,739,289,085,542,47
P/VC1,250,650,870,880,690,780,830,58
EV/EBITDA28,066,049,6013,745,989,149,794,00
Rendibilitat per dividend10,68%1,18%0,52%1,84%7,18%4,43%2,27%0,00%
Benefici per acció2,25 BRL4,50 BRL1,97 BRL1,58 BRL3,60 BRL4,04 BRL6,82 BRL9,80 BRL
Valor comptable per acció40,65 BRL52,85 BRL48,75 BRL48,12 BRL48,71 BRL47,01 BRL45,50 BRL41,41 BRL
ROE5,53%8,51%4,05%3,27%7,39%8,59%14,98%23,68%
ROIC0,00%10,78%7,58%3,80%5,92%7,07%7,51%15,16%
Marge brut42,92%44,89%49,75%53,46%68,20%72,63%75,55%77,83%
Marge d'EBITDA20,64%65,30%46,70%31,40%40,23%36,06%37,00%80,64%
Marge net15,89%25,83%12,24%10,67%15,01%21,80%38,58%53,10%
Deute net/EBITDA10,753,043,964,652,523,654,002,37

Resultats de AXIA3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets41,3 kM BRL40,2 kM BRL37,2 kM BRL34,1 kM BRL37,6 kM BRL29,1 kM BRL
Cost de les vendes-23,6 kM BRL-22,1 kM BRL-18,7 kM BRL-15,9 kM BRL-12 kM BRL-7959,3 M BRL
Benefici brut17,7 kM BRL18 kM BRL18,5 kM BRL18,2 kM BRL25,7 kM BRL21,1 kM BRL
EBITDA8521,6 M BRL26,2 kM BRL17,4 kM BRL10,7 kM BRL15,1 kM BRL10,5 kM BRL
EBIT3946,6 M BRL22,2 kM BRL13,7 kM BRL7720,8 M BRL13,1 kM BRL8624,3 M BRL
Resultat financer-10,9 kM BRL-11,6 kM BRL-12 kM BRL-4373,6 M BRL-2056,3 M BRL-1671,6 M BRL
Resultat abans d'impostos-6979,9 M BRL10,6 kM BRL1728,4 M BRL3347,2 M BRL11 kM BRL6952,6 M BRL
Impostos13,5 kM BRL-240 M BRL2998,5 M BRL-695,6 M BRL-5280,7 M BRL-565,3 M BRL
Resultat net6558,5 M BRL10,4 kM BRL4549,8 M BRL3635,4 M BRL5646,1 M BRL6338,7 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

AXIA3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
AXIA3Axia313,391,323,41%9,86%159 kM BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 kM BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO11,902,1212,85%17,80%95,4 kM BRL
ENEV3ENEVA S.A54,742,590,00%4,73%52,7 kM BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 kM BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 kM BRL

AXIA3 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 2,27%2019
  • 4,43%2020
  • 7,18%2021
  • 1,84%2022
  • 0,52%2023
  • 1,18%2024
  • 10,68%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend14/11/202519/12/20251,89 BRL
Dividend15/08/202528/08/20251,76 BRL
Dividend29/04/202513/05/20250,90 BRL
Dividend27/12/202413/01/20250,86 BRL
Dividend26/04/202409/05/20240,40 BRL
Dividend27/04/202325/05/20230,22 BRL
Dividend22/04/202209/09/20220,77 BRL
Dividend27/04/202128/09/20210,00 BRL
Dividend27/04/202131/08/20210,96 BRL
Dividend03/02/202119/02/20211,44 BRL
Dividend29/07/202009/09/20201,63 BRL
Dividend29/04/201930/12/20190,86 BRL
Veure les 52 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Interessos sobre el patrimoni30/04/201429/05/20140,40 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/04/201320/09/20130,40 BRL
Interessos sobre el patrimoni18/05/201229/05/20121,23 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/04/201018/05/20100,41 BRL
Interessos sobre el patrimoni04/05/200920/05/20091,48 BRL
Interessos sobre el patrimoni02/05/200830/06/20080,40 BRL
Dividend31/12/2018—0,81 BRL
Rendiment30/04/2014—0,02 BRL
Rendiment30/04/2013—0,02 BRL
Rendiment18/05/2012—0,04 BRL
Rendiment16/06/2011—0,04 BRL
Interessos sobre el patrimoni16/06/2011—0,83 BRL
Rendiment30/04/2010—0,01 BRL
Rendiment29/01/2010—2,60 BRL
Dividend29/01/2010—0,25 BRL
Rendiment04/05/2009—0,06 BRL
Rendiment02/05/2008—0,01 BRL
Rendiment02/05/2007—0,01 BRL
Interessos sobre el patrimoni02/05/2007—0,26 BRL
Rendiment26/04/2006—0,02 BRL
Dividend26/04/2006—0,34 BRL
Rendiment29/04/2005—0,02 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/04/2005—0,29 BRL
Rendiment30/04/2004—0,01 BRL
Dividend30/04/2004—0,28 BRL
Rendiment30/04/2003—0,04 BRL
Dividend30/04/2003—0,51 BRL
Rendiment27/03/2002—0,06 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/03/2002—1,34 BRL
Rendiment28/12/2001—0,00 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/12/2001—1,29 BRL
Rendiment28/12/2000—0,00 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/12/2000—1,23 BRL
Rendiment30/12/1999—0,01 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/12/1999—0,80 BRL
Dividend06/04/1999—0,44 BRL
Interessos sobre el patrimoni03/04/1998—2,84 BRL
Dividend29/04/1997—0,26 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/04/1997—9,36 BRL
Dividend25/04/1996—2,27 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Agrupament20/08/20071 per 500

Sobre Axia3

Sector
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segment
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segment de cotització
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
97,88%
Accions emeses
2417,14 M ordinàries · 457,52 M preferents
Negociació mitjana diària
653,5 M BRL
Pes a l'Ibovespa
4,85%
A borsa des de
07/09/1971
CNPJ
00.001.180/0001-26
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
União Federal29,80%30,31%29,90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES4,10%4,02%4,08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR3,63%3,93%3,69%
CAIXA ASSET1,58%0,00%1,27%
BB ASSET0,86%0,56%0,80%
Petros0,28%0,25%0,28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil0,11%0,00%0,09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado0,04%0,04%0,04%
Banco do Nordeste0,02%0,02%0,02%
Outros57,79%59,05%58,04%
Ações Tesouraria1,80%1,82%1,81%

Preguntes sobre AXIA3

A quant està AXIA3 avui?

AXIA3 està a 55,35 BRL (1,00% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quant va pagar AXIA3 en dividends el 2025?

AXIA3 va pagar 5,41 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 10,68%.

Quins són el PER i el P/VC de AXIA3?

AXIA3 cotitza amb un PER de 13,39 i un P/VC de 1,32.

Quina rendibilitat ha tingut AXIA3 en 12 mesos?

AXIA3 va tenir una rendibilitat de 2,43% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 35,33% i una caiguda màxima de -19,02%.

A quin sector pertany AXIA3?

Axia3 pertany al sector Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica, segment Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica.