Crea un compte gratuït

B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 BRL+2,21% (0,88 BRL)
Rang del dia
40,12 BRL – 41,05 BRL
Volum del dia
537 M BRL
Rang de 52 setmanes
33,61 BRL – 46,32 BRL

Segueix EQTL3 a Fuolio

Consulta quin pes té EQTL3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

EQTL3 en xifres

Capitalització borsària
51,2 kM BRL
PER
53,42
P/VC
1,96
Rendibilitat per dividend (12 m)
3,89%
Deute net/EBITDA
8,70

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de EQTL3 és de 3,89%, per sobre de la mitjana de 5 anys de 2,80%.

Historial de cotització de EQTL3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de EQTL3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+11,83%+33,85%+76,03%
Volatilitat (anualitzada)20,92%21,11%22,20%
Caiguda màxima-13,35%-22,11%-22,11%
Mesos positius6/1218/3632/60

Quant ha rendit invertir en EQTL3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 1.760,28 BRL.

Valor actual en EQTL3
1.760,28 BRL
Rendibilitat del període
+76,03%
Rendibilitat anual
+11,98%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de EQTL3

Valoració

  • PER
    53,42
  • P/VC
    1,96
  • EV/EBITDA
    13,54
  • EV/EBIT
    18,82
  • EV/Ingressos
    2,65
  • P/EBIT
    6,73
  • P/V
    0,95
  • P/FCO
    17,32
  • P/FCL
    -11,52
  • Earnings yield
    5,31%
  • Ràtio PEG
    —
  • Benefici per acció
    0,76 BRL
  • Valor comptable per acció
    20,74 BRL

Endeutament

  • Deute net
    92,1 kM BRL
  • Deute net/EBITDA
    8,70
  • Deute net/Patrimoni
    3,21
  • Deute/Patrimoni net
    3,53
  • Ràtio de liquiditat
    1,57
  • Prova àcida
    1,55
  • Liquiditat immediata
    0,55

Eficiència

  • Marge brut
    25,57%
  • Marge d'EBITDA
    19,57%
  • Marge operatiu
    14,08%
  • Marge net
    3,27%
  • Rotació de l'actiu
    0,45

Rendibilitat

  • ROE
    3,67%
  • ROA
    1,49%
  • ROIC
    5,00%
  • Payout
    208,06%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    23,39%
  • CAGR benefici (5 anys)
    -20,36%
  • Creixement d'ingressos (any)
    14,78%
  • Creixement del benefici (any)
    -40,31%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    9,24%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    -73,77%

Quin és el preu just de EQTL3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 40,65 BRL.

Preu just de Graham
18,85 BRL
53,64% per sota de la cotització

√(22,50 × 0,76 BRL × 20,74 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
14,66 BRL
63,93% per sota de la cotització

0,88 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de EQTL3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER28,8912,2219,7422,186,907,859,5216,37
P/VC1,711,151,621,641,751,902,352,29
EV/EBITDA11,579,8010,4912,098,867,018,0410,54
Rendibilitat per dividend5,82%1,64%0,98%2,37%3,19%1,38%4,17%8,13%
Benefici per acció1,33 BRL2,24 BRL1,81 BRL1,22 BRL3,27 BRL2,95 BRL2,39 BRL4,55 BRL
Valor comptable per acció22,50 BRL23,84 BRL22,04 BRL16,45 BRL12,94 BRL12,15 BRL9,67 BRL32,48 BRL
ROE5,92%9,41%8,21%7,40%25,30%24,23%24,72%14,01%
ROIC6,37%8,22%8,61%5,66%12,40%13,78%12,02%10,33%
Marge brut26,13%28,78%29,63%31,57%28,45%33,46%30,48%25,91%
Marge d'EBITDA20,92%23,85%23,23%23,91%23,81%30,72%26,27%22,34%
Marge net3,22%6,20%5,06%5,06%15,24%16,63%12,85%8,16%
Deute net/EBITDA7,116,636,187,404,442,763,384,56

Resultats de EQTL3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets52,1 kM BRL45,4 kM BRL41 kM BRL27,1 kM BRL24,2 kM BRL17,9 kM BRL
Cost de les vendes-38,5 kM BRL-32,3 kM BRL-28,8 kM BRL-18,6 kM BRL-17,3 kM BRL-11,9 kM BRL
Benefici brut13,6 kM BRL13,1 kM BRL12,1 kM BRL8566,8 M BRL6895,5 M BRL5986,8 M BRL
EBITDA10,9 kM BRL10,8 kM BRL9520,8 M BRL6486,9 M BRL5771 M BRL5495,6 M BRL
EBIT8136,9 M BRL8636,5 M BRL7647,4 M BRL5277,2 M BRL4987,5 M BRL4782,4 M BRL
Resultat financer-5681,9 M BRL-4740,8 M BRL-4612,6 M BRL-2584,5 M BRL-818,1 M BRL-424,1 M BRL
Resultat abans d'impostos2455 M BRL3895,7 M BRL3034,8 M BRL2692,7 M BRL4169,4 M BRL4358,3 M BRL
Impostos-421,8 M BRL-127,9 M BRL-158,5 M BRL-770,7 M BRL133,1 M BRL-910,6 M BRL
Resultat net1678,4 M BRL2811,7 M BRL2075,6 M BRL1373,9 M BRL3694,5 M BRL2975,1 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

EQTL3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
EQTL3Equatorial53,421,963,89%3,67%51,2 kM BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 kM BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 kM BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 kM BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 kM BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 kM BRL

EQTL3 paga dividends?

Pagaments anunciats
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Interessos sobre el patrimoni29/12/202530/12/20260,13 BRL

Rendibilitat per dividend per any

  • 6,77%2017
  • 8,13%2018
  • 4,17%2019
  • 1,38%2020
  • 3,19%2021
  • 2,37%2022
  • 0,98%2023
  • 1,64%2024
  • 5,82%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Interessos sobre el patrimoni05/11/202517/11/20250,65 BRL
Interessos sobre el patrimoni05/11/202517/11/20250,80 BRL
Dividend30/04/202528/05/20250,53 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/04/202528/05/20250,17 BRL
Interessos sobre el patrimoni13/01/202520/02/20250,09 BRL
Dividend30/04/202410/06/20240,45 BRL
Dividend28/04/202309/06/20230,35 BRL
Dividend29/04/202229/12/20220,64 BRL
Dividend30/04/202129/12/20210,72 BRL
Dividend17/07/202023/12/20200,32 BRL
Dividend30/04/201918/12/20190,95 BRL
Dividend27/04/201819/12/20181,10 BRL
Veure les 35 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Interessos sobre el patrimoni03/01/201819/12/20180,11 BRL
Dividend27/04/201721/12/20170,61 BRL
Interessos sobre el patrimoni26/12/201621/12/20170,28 BRL
Dividend15/04/201615/12/20160,65 BRL
Interessos sobre el patrimoni23/12/201515/12/20160,35 BRL
Interessos sobre el patrimoni19/12/201414/12/20150,30 BRL
Dividend25/04/201412/12/20140,09 BRL
Dividend30/04/201313/12/20130,09 BRL
Dividend19/03/201218/12/20120,15 BRL
Dividend29/04/201120/05/20111,52 BRL
Dividend29/04/201120/05/20110,28 BRL
Dividend29/04/201017/05/20100,40 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/12/200917/05/20100,07 BRL
Dividend18/04/200807/05/20081,29 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/12/200707/05/20080,07 BRL
Dividend05/04/200707/05/20070,55 BRL
Dividend30/12/2016—1,00 BRL
Dividend17/04/2015—0,48 BRL
Altres22/05/2009—0,78 BRL
Dividend20/03/2009—0,11 BRL
Dividend20/03/2009—0,86 BRL
Dividend20/03/2009—0,82 BRL
Interessos sobre el patrimoni22/12/2008—0,11 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Desdoblament27/11/20195 per 1
Agrupament04/04/20081 per 3

Sobre Equatorial

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de cotització
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
98,93%
Accions emeses
1259,44 M ordinàries
Negociació mitjana diària
333,2 M BRL
Pes a l'Ibovespa
1,94%
A borsa des de
03/04/2006
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10,04%0,00%10,04%
BLACKROCK, INC.9,98%0,00%9,98%
Squadra Investimentos4,58%0,00%4,58%
Canada Pension Plan Investment Board4,57%0,00%4,57%
Outros70,59%0,00%70,59%
Ações Tesouraria0,24%0,00%0,24%

Preguntes sobre EQTL3

A quant està EQTL3 avui?

EQTL3 està a 40,65 BRL (2,21% en el dia), última operació el 01/10/2026.

Quant va pagar EQTL3 en dividends el 2025?

EQTL3 va pagar 2,24 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 5,82%.

Quan és el pròxim dividend de EQTL3?

El pròxim pagament anunciat és de 0,13 BRL per acció el 30/12/2026.

Quins són el PER i el P/VC de EQTL3?

EQTL3 cotitza amb un PER de 53,42 i un P/VC de 1,96.

Quina rendibilitat ha tingut EQTL3 en 12 mesos?

EQTL3 va tenir una rendibilitat de 11,83% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 20,92% i una caiguda màxima de -13,35%.

A quin sector pertany EQTL3?

Equatorial pertany al sector Energia, segment Energia Elétrica.