Crea un compte gratuït

B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 BRL+2,84% (0,77 BRL)
Rang del dia
27,18 BRL – 28,07 BRL
Volum del dia
345 M BRL
Rang de 52 setmanes
16,03 BRL – 28,15 BRL

Segueix ENEV3 a Fuolio

Consulta quin pes té ENEV3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

ENEV3 en xifres

Capitalització borsària
54,2 kM BRL
PER
56,29
P/VC
2,66
Rendibilitat per dividend (12 m)
0,00%
Deute net/EBITDA
5,84

ENEV3 cotitza a 56,29 vegades els seus beneficis dels últims 12 mesos.

Historial de cotització de ENEV3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de ENEV3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+52,21%+157,58%+93,54%
Volatilitat (anualitzada)18,88%23,64%24,81%
Caiguda màxima-5,35%-24,62%-32,80%
Mesos positius9/1223/3636/60

Quant ha rendit invertir en ENEV3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 1.651,49 BRL.

Valor actual en ENEV3
1.651,49 BRL
Rendibilitat del període
+65,15%
Rendibilitat anual
+10,56%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de ENEV3

Valoració

  • PER
    56,29
  • P/VC
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Ingressos
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • P/V
    2,83
  • P/FCO
    8,95
  • P/FCL
    -122,14
  • Earnings yield
    3,99%
  • Ràtio PEG
    0,10
  • Benefici per acció
    0,50 BRL
  • Valor comptable per acció
    10,47 BRL

Endeutament

  • Deute net
    36,5 kM BRL
  • Deute net/EBITDA
    5,84
  • Deute net/Patrimoni
    1,66
  • Deute/Patrimoni net
    1,77
  • Ràtio de liquiditat
    1,28
  • Prova àcida
    1,19
  • Liquiditat immediata
    0,40

Eficiència

  • Marge brut
    25,73%
  • Marge d'EBITDA
    32,61%
  • Marge operatiu
    18,88%
  • Marge net
    8,02%
  • Rotació de l'actiu
    0,33

Rendibilitat

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    38,91%
  • CAGR benefici (5 anys)
    -1,97%
  • Creixement d'ingressos (any)
    61,72%
  • Creixement del benefici (any)
    2.655,28%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    24,45%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    547,74%

Quin és el preu just de ENEV3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 27,87 BRL.

Preu just de Graham
10,80 BRL
61,25% per sota de la cotització

√(22,50 × 0,50 BRL × 10,47 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
—
No s'aplica a ENEV3: no ha fet cap distribució en els últims cinc anys.

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de ENEV3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
P/VC1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Benefici per acció0,60 BRL0,02 BRL0,14 BRL0,24 BRL0,91 BRL0,80 BRL1,90 BRL2,82 BRL
Valor comptable per acció11,05 BRL10,46 BRL9,43 BRL8,67 BRL7,01 BRL6,26 BRL21,85 BRL19,95 BRL
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Marge brut29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
Marge d'EBITDA35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Marge net6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Deute net/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

Resultats de ENEV3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets18,4 kM BRL11,4 kM BRL10,1 kM BRL6128,6 M BRL5124,4 M BRL3243,3 M BRL
Cost de les vendes-13 kM BRL-7434 M BRL-6379,7 M BRL-4251,3 M BRL-3181,7 M BRL-1745,4 M BRL
Benefici brut5404,6 M BRL3953,5 M BRL3711,2 M BRL1877,3 M BRL1942,7 M BRL1497,9 M BRL
EBITDA6506,8 M BRL3901,5 M BRL4284,1 M BRL2122,5 M BRL2200,7 M BRL1598,9 M BRL
EBIT3713,2 M BRL2211,9 M BRL2672,3 M BRL1284 M BRL1591,8 M BRL1116,8 M BRL
Resultat financer-1281,2 M BRL-3561,7 M BRL-2390,8 M BRL-767,2 M BRL-186,5 M BRL-299,7 M BRL
Resultat abans d'impostos2432 M BRL-1349,8 M BRL281,6 M BRL516,8 M BRL1405,3 M BRL817,1 M BRL
Impostos-740,4 M BRL1899,3 M BRL21,9 M BRL-141 M BRL-232 M BRL189,4 M BRL
Resultat net1157,6 M BRL42 M BRL217,7 M BRL375,8 M BRL1173,3 M BRL1007,6 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

ENEV3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%54,2 kM BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 kM BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 kM BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 kM BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 kM BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 kM BRL

ENEV3 paga dividends?

Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend28/04/200925/06/20097,10 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Desdoblament11/03/20214 per 1
Agrupament11/05/20161 per 100
Desdoblament16/08/20123 per 1
Desdoblament20/07/200920 per 1

Sobre Eneva

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de cotització
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
98,57%
Accions emeses
1944,39 M ordinàries
Negociació mitjana diària
249,5 M BRL
Pes a l'Ibovespa
2,02%
A borsa des de
14/12/2007
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Preguntes sobre ENEV3

A quant està ENEV3 avui?

ENEV3 està a 27,87 BRL (2,84% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quins són el PER i el P/VC de ENEV3?

ENEV3 cotitza amb un PER de 56,29 i un P/VC de 2,66.

Quina rendibilitat ha tingut ENEV3 en 12 mesos?

ENEV3 va tenir una rendibilitat de 52,21% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 18,88% i una caiguda màxima de -5,35%.

A quin sector pertany ENEV3?

Eneva pertany al sector Energia, segment Energia Elétrica.