B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Rang del dia
- 0,29 BRL – 0,31 BRL
- Volum del dia
- 4,6 M BRL
- Rang de 52 setmanes
- 0,21 BRL – 1,13 BRL
Segueix RAIZ4 a Fuolio
Consulta quin pes té RAIZ4 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.
Crea un compte gratuïtRAIZ4 en xifres
- Capitalització borsària
- 3209,3 M BRL
- PER
- -0,15
- P/VC
- -0,29
- Rendibilitat per dividend (12 m)
- 0,00%
- Deute net/EBITDA
- 13,17
Historial de cotització de RAIZ4
Risc i rendibilitat de RAIZ4
Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.
| Mètrica | 12 mesos | 36 mesos | 60 mesos |
|---|---|---|---|
| Rendibilitat | -67,37% | -91,14% | -94,83% |
| Volatilitat (anualitzada) | 71,59% | 47,81% | 46,09% |
| Caiguda màxima | -77,67% | -94,27% | -96,31% |
| Mesos positius | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Quant ha rendit invertir en RAIZ4?
1.000,00 BRL invertits el 01/10/2021 valdrien avui 51,73 BRL.
- Valor actual en RAIZ4
- 51,73 BRL
- Rendibilitat del període
- -94,83%
- Rendibilitat anual
- -44,72%
- En Ibovespa
- 1.777,43 BRL
Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.
Fonamentals de RAIZ4
Valoració
- PER-0,15
- P/VC-0,29
- EV/EBITDA13,88
- EV/EBIT—
- EV/Ingressos0,28
- P/EBIT—
- P/V0,01
- P/FCO-0,86
- P/FCL-0,48
- Earnings yield—
- Ràtio PEG—
- Benefici per acció-2,07 BRL
- Valor comptable per acció-1,08 BRL
Endeutament
- Deute net60,1 kM BRL
- Deute net/EBITDA13,17
- Deute net/Patrimoni-5,67
- Deute/Patrimoni net-6,98
- Ràtio de liquiditat0,36
- Prova àcida0,29
- Liquiditat immediata0,15
Eficiència
- Marge brut4,87%
- Marge d'EBITDA2,02%
- Marge operatiu-2,12%
- Marge net-9,49%
- Rotació de l'actiu2,36
Rendibilitat
- ROE192,13%
- ROA-22,42%
- ROIC—
- Payout—
Creixement
- CAGR ingressos (5 anys)—
- CAGR benefici (5 anys)—
- Creixement d'ingressos (any)-11,52%
- Creixement del benefici (any)-535,45%
- Creixement d'ingressos (trimestre)—
- Creixement del benefici (trimestre)—
Quin és el preu just de RAIZ4?
Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 0,31 BRL.
- Preu just de Graham
- —
- No s'aplica a RAIZ4: la fórmula necessita benefici i patrimoni positius.
Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.
- Preu sostre de Bazin
- 2,00 BRL
- 544,38% per sobre de la cotització
0,12 BRL (mitjana de 4 anys) ÷ 6%
Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.
Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.
Indicadors de RAIZ4 per any
Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.
| Indicador | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -0,12 | -1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| P/VC | -0,39 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,32 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Rendibilitat per dividend | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Benefici per acció | -2,61 BRL | -0,41 BRL | 0,05 BRL | 0,24 BRL | 0,30 BRL | 0,57 BRL | 0,20 BRL |
| Valor comptable per acció | -0,80 BRL | 1,76 BRL | 2,14 BRL | 2,21 BRL | 2,15 BRL | 3,22 BRL | 0,40 BRL |
| ROE | 326,87% | -23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | -15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Marge brut | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| Marge d'EBITDA | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Marge net | -11,98% | -1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Deute net/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
Resultats de RAIZ4
| Partida | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingressos nets | 225,8 kM BRL | 255,3 kM BRL | 220,5 kM BRL | 245,8 kM BRL | 191,3 kM BRL | 89,4 kM BRL |
| Cost de les vendes | -215 kM BRL | -243,4 kM BRL | -204,7 kM BRL | -230,6 kM BRL | -179,6 kM BRL | -85,1 kM BRL |
| Benefici brut | 10,8 kM BRL | 11,8 kM BRL | 15,7 kM BRL | 15,3 kM BRL | 11,7 kM BRL | 4331,3 M BRL |
| EBITDA | 1087,5 M BRL | 13,7 kM BRL | 17,1 kM BRL | 16,7 kM BRL | 12,5 kM BRL | 2861,3 M BRL |
| EBIT | -8581,6 M BRL | 4316,3 M BRL | 7926,6 M BRL | 8086,3 M BRL | 6170,4 M BRL | 1873,8 M BRL |
| Resultat financer | -11,9 kM BRL | -7462,6 M BRL | -6314,5 M BRL | -4822,8 M BRL | -1968,5 M BRL | -368,4 M BRL |
| Resultat abans d'impostos | -20,5 kM BRL | -3146,3 M BRL | 1612,1 M BRL | 3263,6 M BRL | 4201,9 M BRL | 1505,3 M BRL |
| Impostos | -6638,9 M BRL | -1030,7 M BRL | -998 M BRL | -760,3 M BRL | -952,3 M BRL | -466 M BRL |
| Resultat net | -27 kM BRL | -4256,5 M BRL | 520,7 M BRL | 2441,1 M BRL | 3149 M BRL | 996,5 M BRL |
Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.
RAIZ4 davant del seu sector
Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.
| Acció | PER | P/VC | Rendibilitat per dividend (12 m) | ROE | Capitalització borsària |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0,15 | -0,29 | 0,00% | 192,13% | 3209,3 M BRL |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 kM BRL |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 kM BRL |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 kM BRL |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 kM BRL |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | 11,7 kM BRL |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | 11,7 kM BRL |
RAIZ4 paga dividends?
Rendibilitat per dividend per any
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Tipus | Últim dia amb dret | Pagament | Per acció |
|---|---|---|---|
| Dividend | 02/08/2024 | 28/03/2025 | 0,01 BRL |
| Dividend | 21/03/2024 | 28/03/2024 | 0,02 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 20/12/2023 | 28/03/2024 | 0,06 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 0,07 BRL |
| Dividend | 17/10/2023 | 26/10/2023 | 0,02 BRL |
| Dividend | 26/07/2023 | 04/08/2023 | 0,02 BRL |
| Dividend | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 0,09 BRL |
| Dividend | 07/12/2022 | 15/12/2022 | 0,09 BRL |
| Dividend | 30/09/2022 | 13/10/2022 | 0,03 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 05/04/2022 | 27/04/2022 | 0,03 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 05/01/2022 | 25/03/2022 | 0,02 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 05/10/2021 | 25/03/2022 | 0,02 BRL |
Sobre Raizen
- Sector
- Consumo Não Cíclico
- Segment
- Açúcar e Álcool
- Segment de cotització
- Nivell 2
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 11,86%
- Accions emeses
- 8993,57 M ordinàries · 1358,94 M preferents
- Negociació mitjana diària
- 4,1 M BRL
- A borsa des de
- 05/08/2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Web per a inversors| Accionista | Ordinàries | Preferents | Total |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVDe control | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.De control | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.De control | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Preguntes sobre RAIZ4
A quant està RAIZ4 avui?
RAIZ4 està a 0,31 BRL (6,90% en el dia), última operació el 01/10/2026.
Quant va pagar RAIZ4 en dividends el 2025?
RAIZ4 va pagar 0,01 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 1,24%.
Quins són el PER i el P/VC de RAIZ4?
RAIZ4 cotitza amb un PER de -0,15 i un P/VC de -0,29.
Quina rendibilitat ha tingut RAIZ4 en 12 mesos?
RAIZ4 va tenir una rendibilitat de -67,37% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 71,59% i una caiguda màxima de -77,67%.
A quin sector pertany RAIZ4?
Raizen pertany al sector Consumo Não Cíclico, segment Açúcar e Álcool.