Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,53 R$+2,33% (0,74 R$)
Denní rozpětí
31,95 R$ – 32,60 R$
Denní objem
21,1 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
30,52 R$ – 37,14 R$

Sledujte ALUP11 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má ALUP11 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

ALUP11 v číslech

Tržní kapitalizace
11,1 mld. R$
P/E
7,73
P/BV
1,11
Dividendový výnos (12 m)
3,32%
Čistý dluh/EBITDA
5,94

12měsíční dividendový výnos ALUP11 je 3,32%, pod jeho 5letým průměrem 4,50%.

Historie kurzu ALUP11

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos ALUP11

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+3,56%+34,30%+84,05%
Volatilita (anualizovaná)13,60%16,09%15,53%
Největší pokles-9,06%-16,30%-16,30%
Kladné měsíce6/1221/3634/60

Kolik vynesla investice do ALUP11?

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 840,49 R$.

Hodnota dnes v ALUP11
1 840,49 R$
Výnos za období
+84,05%
Výnos za rok
+12,98%
V Ibovespa
1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele ALUP11

Ocenění

  • P/E
    7,73
  • P/BV
    1,11
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Tržby
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • P/S
    2,21
  • P/OCF
    6,39
  • P/FCF
    70,10
  • Výnosnost zisku
    10,50%
  • Ukazatel PEG
    0,24
  • Zisk na akcii
    4,21 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    29,25 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    21,6 mld. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    5,94
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    1,61
  • Dluh/vlastní kapitál
    2,02
  • Běžná likvidita
    3,17
  • Pohotová likvidita
    3,17
  • Okamžitá likvidita
    1,94

Efektivita

  • Hrubá marže
    65,85%
  • Marže EBITDA
    72,59%
  • Provozní marže
    68,45%
  • Čistá marže
    40,21%
  • Obrat aktiv
    0,14

Ziskovost

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    -6,02%
  • CAGR zisku (5 let)
    0,59%
  • Růst tržeb (rok)
    9,89%
  • Růst zisku (rok)
    11,92%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    15,90%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    33,62%

Jaká je férová cena ALUP11?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 32,53 R$.

Férová cena podle Grahama
52,61 R$
61,74% nad kurzem

√(22,50 × 4,21 R$ × 29,25 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
19,80 R$
39,13% pod kurzem

1,19 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele ALUP11 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/BV2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Dividendový výnos2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Zisk na akcii1,23 R$1,10 R$0,73 R$1,00 R$1,27 R$1,07 R$1,01 R$0,44 R$
Účetní hodnota na akcii12,72 R$11,86 R$11,18 R$11,34 R$11,38 R$10,17 R$8,58 R$7,12 R$
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Hrubá marže69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Marže EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Čistá marže27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Čistý dluh/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Finanční výkazy ALUP11

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby4,4 mld. R$4 mld. R$3,3 mld. R$3,8 mld. R$5,2 mld. R$6,1 mld. R$
Náklady na prodej-1,3 mld. R$-1,1 mld. R$-797,8 mil. R$-692,7 mil. R$-1,4 mld. R$-2,7 mld. R$
Hrubý zisk3,1 mld. R$2,9 mld. R$2,5 mld. R$3,1 mld. R$3,8 mld. R$3,4 mld. R$
EBITDA3,3 mld. R$3,1 mld. R$2,5 mld. R$3 mld. R$3,9 mld. R$3,5 mld. R$
EBIT3,1 mld. R$2,9 mld. R$2,4 mld. R$2,9 mld. R$3,8 mld. R$3,3 mld. R$
Finanční výsledek-871,8 mil. R$-951,1 mil. R$-877,4 mil. R$-966,1 mil. R$-915,5 mil. R$-461,7 mil. R$
Zisk před zdaněním2,2 mld. R$1,9 mld. R$1,5 mld. R$1,9 mld. R$2,9 mld. R$2,9 mld. R$
Daně-509,5 mil. R$-81,6 mil. R$-329,3 mil. R$-236 mil. R$-741,7 mil. R$-801,3 mil. R$
Čistý zisk1,2 mld. R$1,1 mld. R$694,1 mil. R$918,5 mil. R$1,1 mld. R$942,1 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

ALUP11 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
ALUP11Alupar Investimento S/a7,731,113,32%14,38%11,1 mld. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. R$

Vyplácí ALUP11 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda13. 08. 202602. 10. 20260,21 R$

Dividendový výnos podle roku

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,67%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda14. 05. 202606. 07. 20260,21 R$
Dividenda16. 04. 202610. 06. 20260,03 R$
Dividenda26. 12. 202512. 02. 20260,33 R$
Dividenda13. 11. 202506. 01. 20260,30 R$
Dividenda14. 08. 202506. 10. 20250,21 R$
Dividenda15. 05. 202508. 07. 20250,21 R$
Dividenda16. 04. 202511. 06. 20250,24 R$
Dividenda14. 11. 202406. 01. 20250,24 R$
Dividenda16. 08. 202403. 10. 20240,18 R$
Dividenda16. 05. 202408. 07. 20240,21 R$
Dividenda19. 04. 202401. 07. 20240,78 R$
Dividenda16. 11. 202304. 01. 20240,12 R$
Zobrazit všech 35 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda16. 08. 202305. 10. 20230,12 R$
Dividenda15. 05. 202305. 07. 20230,12 R$
Dividenda17. 04. 202316. 05. 20231,44 R$
Dividenda11. 04. 202230. 11. 20220,33 R$
Dividenda11. 04. 202231. 08. 20220,45 R$
Dividenda11. 04. 202231. 05. 20220,45 R$
Dividenda27. 04. 202130. 11. 20210,24 R$
Dividenda27. 04. 202130. 08. 20210,30 R$
Dividenda27. 04. 202131. 05. 20210,30 R$
Dividenda27. 04. 202030. 11. 20200,36 R$
Dividenda27. 04. 202017. 06. 20200,33 R$
Dividenda29. 04. 201930. 07. 20190,45 R$
Dividenda06. 12. 201819. 12. 20180,18 R$
Dividenda26. 04. 201820. 06. 20180,33 R$
Dividenda01. 02. 201816. 02. 20180,21 R$
Dividenda25. 04. 201724. 07. 20170,20 R$
Dividenda25. 04. 201726. 06. 20170,31 R$
Dividenda20. 04. 201629. 07. 20160,48 R$
Dividenda15. 04. 201504. 05. 20151,20 R$
Dividenda02. 10. 201417. 10. 20140,48 R$
Dividenda16. 04. 201402. 05. 20140,75 R$
Dividenda16. 04. 201402. 05. 20140,93 R$
Dividenda20. 04. 2016—0,36 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Bonusové akcie16. 04. 20254,00% v akciích
Štěpení22. 04. 202426 za 25
Štěpení18. 04. 202326 za 25
Štěpení22. 04. 201633 za 31

O společnosti Alupar Investimento S/a

Segment kotace
Úroveň 2
Tag along
Stanoveno stanovami
Free float
47,84%
Vydané akcie
671,49 mil. kmen. · 317,39 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů
31,9 mil. R$
Na burze od
24. 04. 2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
Guarupart Participações Ltda.Ovládající74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Ovládající1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Dotazy k ALUP11

Kolik dnes stojí ALUP11?

ALUP11 se obchoduje za 32,53 R$ (2,33% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil ALUP11 na dividendách v roce 2025?

ALUP11 vyplatil 0,90 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 2,83%.

Kdy bude příští dividenda ALUP11?

Příští oznámená výplata je 0,21 R$ na akcii dne 02. 10. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u ALUP11?

ALUP11 se obchoduje s P/E 7,73 a P/BV 1,11.

Jaký výnos měl ALUP11 za 12 měsíců?

ALUP11 dosáhl výnosu 3,56% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 13,60% a největším poklesem -9,06%.