B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

11,21 R$+2,75% (0,30 R$)Aktualizováno 01.10.26 11:21

Denní rozpětí: 11,17 R$ – 11,50 R$
Denní objem: 35,9 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 10,50 R$ – 14,00 R$

Sledujte ALUP3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má ALUP3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

ALUP3 v číslech

Tržní kapitalizace: 11,1 mld. R$

P/E: 7,99

P/BV: 1,15

Dividendový výnos (12 m): 3,21%

Čistý dluh/EBITDA: 5,94

12měsíční dividendový výnos ALUP3 je 3,21%, pod jeho 5letým průměrem 4,44%.

Historie kurzu ALUP3

01. 10. 202501. 10. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos ALUP3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	-1,37%	+35,99%	+87,47%
Volatilita (anualizovaná)	15,17%	17,22%	15,92%
Největší pokles	-16,51%	-16,51%	-16,51%
Kladné měsíce	4/12	18/36	31/60

Kolik vynesla investice do ALUP3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 979,68 R$.

Hodnota dnes v ALUP3: 1 979,68 R$

Výnos za období: +97,97%

Výnos za rok: +14,64%

V Ibovespa: 1 798,04 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele ALUP3

Ocenění

P/E
7,99
P/BV
1,15
EV/EBITDA
8,98
EV/EBIT
9,52
EV/Tržby
6,52
P/EBIT
3,22
P/S
2,21
P/OCF
6,39
P/FCF
70,10
Výnosnost zisku
10,50%
Ukazatel PEG
0,23
Zisk na akcii
1,40 R$
Účetní hodnota na akcii
9,75 R$

Zadluženost

Čistý dluh
21,6 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
5,94
Čistý dluh/vlastní kapitál
1,61
Dluh/vlastní kapitál
2,02
Běžná likvidita
3,17
Pohotová likvidita
3,17
Okamžitá likvidita
1,94

Efektivita

Hrubá marže
65,85%
Marže EBITDA
72,59%
Provozní marže
68,45%
Čistá marže
40,21%
Obrat aktiv
0,14

Ziskovost

ROE
14,38%
ROA
5,68%
ROIC
7,91%
Payout
25,67%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
-6,02%
CAGR zisku (5 let)
0,59%
Růst tržeb (rok)
9,89%
Růst zisku (rok)
11,92%
Růst tržeb (čtvrtletí)
15,90%
Růst zisku (čtvrtletí)
33,62%

Jaká je férová cena ALUP3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 11,21 R$.

Férová cena podle Grahama: 17,54 R$; 56,45% nad kurzem

√(22,50 × 1,40 R$ × 9,75 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 6,60 R$; 41,12% pod kurzem

0,40 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele ALUP3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9,64	8,19	14,32	9,12	6,38	8,36	11,26	17,05
P/BV	0,93	0,76	0,93	0,81	0,71	0,88	1,33	1,05
EV/EBITDA	9,41	9,16	11,29	8,78	5,85	6,16	8,28	10,77
Dividendový výnos	2,53%	4,97%	5,80%	5,03%	3,89%	2,89%	1,48%	3,60%
Zisk na akcii	1,23 R$	1,10 R$	0,73 R$	1,00 R$	1,27 R$	1,07 R$	1,01 R$	0,44 R$
Účetní hodnota na akcii	12,72 R$	11,86 R$	11,18 R$	11,34 R$	11,38 R$	10,17 R$	8,58 R$	7,12 R$
ROE	9,67%	9,26%	6,53%	8,86%	11,15%	10,53%	11,81%	6,18%
ROIC	7,54%	8,95%	6,31%	8,81%	10,85%	10,69%	9,84%	7,10%
Hrubá marže	69,57%	72,64%	75,91%	81,93%	73,26%	56,04%	53,72%	67,40%
Marže EBITDA	75,07%	76,77%	75,87%	78,68%	74,90%	56,25%	55,70%	68,77%
Čistá marže	27,64%	27,14%	20,96%	23,96%	21,31%	15,34%	19,39%	20,54%
Čistý dluh/EBITDA	5,86	6,27	7,33	6,00	4,04	3,88	4,36	5,68

Finanční výkazy ALUP3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	4,4 mld. R$	4 mld. R$	3,3 mld. R$	3,8 mld. R$	5,2 mld. R$	6,1 mld. R$
Náklady na prodej	-1,3 mld. R$	-1,1 mld. R$	-797,8 mil. R$	-692,7 mil. R$	-1,4 mld. R$	-2,7 mld. R$
Hrubý zisk	3,1 mld. R$	2,9 mld. R$	2,5 mld. R$	3,1 mld. R$	3,8 mld. R$	3,4 mld. R$
EBITDA	3,3 mld. R$	3,1 mld. R$	2,5 mld. R$	3 mld. R$	3,9 mld. R$	3,5 mld. R$
EBIT	3,1 mld. R$	2,9 mld. R$	2,4 mld. R$	2,9 mld. R$	3,8 mld. R$	3,3 mld. R$
Finanční výsledek	-871,8 mil. R$	-951,1 mil. R$	-877,4 mil. R$	-966,1 mil. R$	-915,5 mil. R$	-461,7 mil. R$
Zisk před zdaněním	2,2 mld. R$	1,9 mld. R$	1,5 mld. R$	1,9 mld. R$	2,9 mld. R$	2,9 mld. R$
Daně	-509,5 mil. R$	-81,6 mil. R$	-329,3 mil. R$	-236 mil. R$	-741,7 mil. R$	-801,3 mil. R$
Čistý zisk	1,2 mld. R$	1,1 mld. R$	694,1 mil. R$	918,5 mil. R$	1,1 mld. R$	942,1 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

ALUP3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
ALUP3Alupar Investimento S/a	7,99	1,15	3,21%	14,38%	11,1 mld. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159,1 mld. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159,1 mld. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mld. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mld. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mld. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mld. R$

Vyplácí ALUP3 dividendy?

Oznámené výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	13. 08. 2026	02. 10. 2026	0,07 R$

Dividendový výnos podle roku

2,41%2017
3,60%2018
1,48%2019
2,89%2020
3,89%2021
5,03%2022
5,80%2023
4,97%2024
2,53%2025
2,52%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	14. 05. 2026	06. 07. 2026	0,07 R$
Dividenda	16. 04. 2026	10. 06. 2026	0,01 R$
Dividenda	26. 12. 2025	12. 02. 2026	0,11 R$
Dividenda	13. 11. 2025	06. 01. 2026	0,10 R$
Dividenda	14. 08. 2025	06. 10. 2025	0,07 R$
Dividenda	15. 05. 2025	08. 07. 2025	0,07 R$
Dividenda	16. 04. 2025	11. 06. 2025	0,08 R$
Dividenda	14. 11. 2024	06. 01. 2025	0,08 R$
Dividenda	16. 08. 2024	03. 10. 2024	0,06 R$
Dividenda	16. 05. 2024	08. 07. 2024	0,07 R$
Dividenda	19. 04. 2024	01. 07. 2024	0,26 R$
Dividenda	16. 11. 2023	04. 01. 2024	0,04 R$

Zobrazit všech 36 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	16. 08. 2023	05. 10. 2023	0,04 R$
Dividenda	15. 05. 2023	05. 07. 2023	0,04 R$
Dividenda	17. 04. 2023	16. 05. 2023	0,48 R$
Dividenda	11. 04. 2022	30. 11. 2022	0,11 R$
Dividenda	11. 04. 2022	31. 08. 2022	0,15 R$
Dividenda	11. 04. 2022	31. 05. 2022	0,15 R$
Dividenda	27. 04. 2021	30. 11. 2021	0,08 R$
Dividenda	27. 04. 2021	30. 08. 2021	0,10 R$
Dividenda	27. 04. 2021	31. 05. 2021	0,10 R$
Dividenda	27. 04. 2020	30. 11. 2020	0,12 R$
Dividenda	27. 04. 2020	17. 06. 2020	0,11 R$
Dividenda	29. 04. 2019	30. 07. 2019	0,15 R$
Dividenda	06. 12. 2018	19. 12. 2018	0,06 R$
Dividenda	26. 04. 2018	20. 06. 2018	0,11 R$
Dividenda	01. 02. 2018	16. 02. 2018	0,07 R$
Dividenda	25. 04. 2017	30. 12. 2017	0,07 R$
Dividenda	25. 04. 2017	26. 06. 2017	0,10 R$
Dividenda	20. 04. 2016	14. 11. 2016	0,12 R$
Dividenda	20. 04. 2016	28. 07. 2016	0,16 R$
Dividenda	20. 04. 2016	12. 07. 2016	0,16 R$
Dividenda	15. 04. 2015	04. 05. 2015	0,40 R$
Dividenda	02. 10. 2014	17. 10. 2014	0,16 R$
Dividenda	16. 04. 2014	02. 05. 2014	0,31 R$
Dividenda	16. 04. 2014	—	0,25 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Bonusové akcie	16. 04. 2025	4,00% v akciích
Štěpení	22. 04. 2024	26 za 25
Štěpení	18. 04. 2023	26 za 25

O společnosti Alupar Investimento S/a

Sektor: Energia
Odvětví: Energia Elétrica
Segment kotace: Úroveň 2
Tag along: 100,00%
Free float: 47,84%
Vydané akcie: 671,49 mil. kmen. · 317,39 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů: 91,3 tis. R$
Na burze od: 24. 04. 2013
CNPJ: 08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Guarupart Participações Ltda.Ovládající	74,71%	0,60%	50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.	5,01%	21,22%	10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	1,87%	7,91%	3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.	1,29%	5,45%	2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Ovládající	1,83%	0,00%	1,24%
Outros	15,29%	64,83%	31,19%

Dotazy k ALUP3

Kolik dnes stojí ALUP3?

ALUP3 se obchoduje za 11,21 R$ (2,75% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil ALUP3 na dividendách v roce 2025?

ALUP3 vyplatil 0,30 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 2,53%.

Kdy bude příští dividenda ALUP3?

Příští oznámená výplata je 0,07 R$ na akcii dne 02. 10. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u ALUP3?

ALUP3 se obchoduje s P/E 7,99 a P/BV 1,15.

Jaký výnos měl ALUP3 za 12 měsíců?

ALUP3 dosáhl výnosu -1,37% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 15,17% a největším poklesem -16,51%.

V jakém sektoru ALUP3 působí?

Alupar Investimento S/a působí v sektoru Energia, odvětví Energia Elétrica.