B3 · BRL

AURE3

Auren Energia SA

13,02 R$+2,60% (0,33 R$)Aktualizováno 30.09.26 18:31

Denní rozpětí: 12,64 R$ – 13,02 R$
Denní objem: 53,4 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 9,95 R$ – 14,66 R$

Sledujte AURE3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má AURE3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

AURE3 v číslech

Tržní kapitalizace: 13,7 mld. R$

P/E: -12,55

P/BV: 1,19

Dividendový výnos (12 m): 0,00%

Čistý dluh/EBITDA: 6,34

Historie kurzu AURE3

01. 10. 202530. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos AURE3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců
Výnos	+18,47%	+12,07%
Volatilita (anualizovaná)	28,93%	27,90%
Největší pokles	-20,95%	-42,31%
Kladné měsíce	7/12	16/36

Kolik vynesla investice do AURE3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 04. 2022 by dnes mělo hodnotu 1 141,73 R$.

Hodnota dnes v AURE3: 1 141,73 R$

Výnos za období: +14,17%

Výnos za rok: +2,99%

V Ibovespa: 1 705,35 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele AURE3

Ocenění

P/E
-12,55
P/BV
1,19
EV/EBITDA
10,67
EV/EBIT
21,00
EV/Tržby
2,50
P/EBIT
8,52
P/S
1,02
P/OCF
12,51
P/FCF
-186,47
Výnosnost zisku
4,76%
Ukazatel PEG
—
Zisk na akcii
-1,04 R$
Účetní hodnota na akcii
10,96 R$

Zadluženost

Čistý dluh
20 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
6,34
Čistý dluh/vlastní kapitál
1,57
Dluh/vlastní kapitál
1,85
Běžná likvidita
1,12
Pohotová likvidita
1,12
Okamžitá likvidita
0,57

Efektivita

Hrubá marže
13,06%
Marže EBITDA
23,44%
Provozní marže
11,91%
Čistá marže
-7,64%
Obrat aktiv
0,29

Ziskovost

ROE
-9,47%
ROA
-2,20%
ROIC
4,90%
Payout
—

Růst

CAGR tržeb (5 let)
—
CAGR zisku (5 let)
—
Růst tržeb (rok)
63,49%
Růst zisku (rok)
-364,62%
Růst tržeb (čtvrtletí)
21,89%
Růst zisku (čtvrtletí)
-55,48%

Jaká je férová cena AURE3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 13,02 R$.

Férová cena podle Grahama: —; Pro AURE3 neplatí: vzorec vyžaduje kladný zisk a vlastní kapitál.

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 14,43 R$; 10,82% nad kurzem

0,87 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele AURE3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021
P/E	-18,78	36,71	-41,90	5,51	—
P/BV	0,91	0,64	1,08	0,97	—
EV/EBITDA	8,48	15,15	9,61	8,81	—
Dividendový výnos	0,48%	4,56%	22,54%	0,68%	—
Zisk na akcii	-0,63 R$	0,24 R$	-0,32 R$	2,67 R$	0,06 R$
Účetní hodnota na akcii	13,11 R$	13,79 R$	12,37 R$	15,25 R$	9,05 R$
ROE	-4,82%	1,73%	-2,57%	17,53%	0,65%
ROIC	6,80%	1,92%	0,00%	6,82%	5,91%
Hrubá marže	16,32%	17,73%	21,56%	20,72%	53,15%
Marže EBITDA	29,34%	23,93%	27,75%	35,74%	73,13%
Čistá marže	-5,04%	3,11%	-5,14%	48,49%	2,24%
Čistý dluh/EBITDA	5,25	10,37	1,85	1,34	1,59

Finanční výkazy AURE3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021
Čisté tržby	13,2 mld. R$	8,1 mld. R$	6,2 mld. R$	5,5 mld. R$	2,6 mld. R$
Náklady na prodej	-11 mld. R$	-6,6 mld. R$	-4,8 mld. R$	-4,4 mld. R$	-1,2 mld. R$
Hrubý zisk	2,2 mld. R$	1,4 mld. R$	1,3 mld. R$	1,1 mld. R$	1,4 mld. R$
EBITDA	3,9 mld. R$	1,9 mld. R$	1,7 mld. R$	2 mld. R$	1,9 mld. R$
EBIT	2,3 mld. R$	1,3 mld. R$	1,1 mld. R$	1,4 mld. R$	1,4 mld. R$
Finanční výsledek	-2,4 mld. R$	-761,3 mil. R$	-238 mil. R$	1,7 mld. R$	-767 mil. R$
Zisk před zdaněním	-117,8 mil. R$	530,4 mil. R$	835,9 mil. R$	3,1 mld. R$	592,9 mil. R$
Daně	-440,1 mil. R$	-258,5 mil. R$	-1,2 mld. R$	-374,7 mil. R$	-281,2 mil. R$
Čistý zisk	-664 mil. R$	250,9 mil. R$	-317,7 mil. R$	2,7 mld. R$	58,7 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

AURE3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
AURE3Auren Energia	-12,55	1,19	0,00%	-9,47%	13,7 mld. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 mld. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 mld. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mld. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mld. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mld. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mld. R$

Vyplácí AURE3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

2021
0,68%2022
22,54%2023
4,56%2024
0,48%2025
0,00%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	24. 04. 2025	05. 05. 2025	0,06 R$
Dividenda	01. 03. 2024	14. 03. 2024	0,40 R$
Dividenda	08. 12. 2023	19. 12. 2023	1,50 R$
Dividenda	04. 05. 2023	15. 05. 2023	1,50 R$
Dividenda	03. 05. 2022	19. 05. 2022	0,04 R$
Dividenda	03. 05. 2022	19. 05. 2022	0,04 R$
Dividenda	03. 05. 2022	19. 05. 2022	0,01 R$
Dividenda	01. 04. 2021	15. 09. 2021	0,28 R$
Dividenda	01. 04. 2021	15. 04. 2021	0,50 R$
Dividenda	31. 03. 2021	—	0,78 R$
Dividenda	31. 03. 2021	—	1,39 R$
Úrok na vlastní kapitál	18. 12. 2020	—	0,43 R$

Zobrazit všech 42 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	01. 04. 2020	—	0,60 R$
Dividenda	01. 04. 2020	—	1,25 R$
Dividenda	26. 04. 2019	—	0,89 R$
Dividenda	27. 04. 2018	—	0,04 R$
Dividenda	27. 04. 2018	—	1,82 R$
Dividenda	28. 04. 2017	—	0,48 R$
Úrok na vlastní kapitál	21. 11. 2016	—	0,40 R$
Úrok na vlastní kapitál	21. 11. 2016	—	1,82 R$
Dividenda	28. 04. 2016	—	0,09 R$
Dividenda	28. 04. 2015	—	1,18 R$
Dividenda	28. 04. 2015	—	2,41 R$
Dividenda	28. 04. 2015	—	2,44 R$
Úrok na vlastní kapitál	15. 08. 2014	—	0,56 R$
Dividenda	28. 04. 2014	—	1,26 R$
Dividenda	28. 04. 2014	—	1,36 R$
Úrok na vlastní kapitál	15. 08. 2013	—	0,27 R$
Úrok na vlastní kapitál	09. 05. 2013	—	0,30 R$
Dividenda	25. 04. 2013	—	0,85 R$
Úrok na vlastní kapitál	07. 08. 2012	—	0,13 R$
Úrok na vlastní kapitál	08. 05. 2012	—	0,19 R$
Dividenda	24. 04. 2012	—	0,50 R$
Dividenda	24. 04. 2012	—	0,72 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 08. 2011	—	0,16 R$
Dividenda	29. 04. 2011	—	0,51 R$
Úrok na vlastní kapitál	11. 08. 2010	—	0,08 R$
Úrok na vlastní kapitál	10. 05. 2010	—	0,03 R$
Dividenda	29. 04. 2010	—	0,11 R$
Úrok na vlastní kapitál	10. 11. 2009	—	0,11 R$
Úrok na vlastní kapitál	12. 08. 2009	—	0,14 R$
Úrok na vlastní kapitál	13. 05. 2009	—	0,05 R$

O společnosti Auren Energia

Sektor: Energia
Odvětví: Energia Elétrica
Segment kotace: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 30,26%
Vydané akcie: 1,05 mld. kmen.
Průměrný denní objem obchodů: 35,6 mil. R$
Váha v Ibovespa: 0,16%
Na burze od: 28. 03. 2022
CNPJ: 28.594.234/0001-23

A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Votorantim S.A.Ovládající	38,67%	0,00%	38,67%
MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAOvládající	30,40%	0,00%	30,40%
Canada Pension Plan Investment BoardOvládající	0,12%	0,00%	0,12%
Outros	30,26%	0,00%	30,26%
Ações Tesouraria	0,55%	0,00%	0,55%

Dotazy k AURE3

Kolik dnes stojí AURE3?

AURE3 se obchoduje za 13,02 R$ (2,60% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil AURE3 na dividendách v roce 2025?

AURE3 vyplatil 0,06 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 0,48%.

Jaké je P/E a P/BV u AURE3?

AURE3 se obchoduje s P/E -12,55 a P/BV 1,19.

Jaký výnos měl AURE3 za 12 měsíců?

AURE3 dosáhl výnosu 18,47% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 28,93% a největším poklesem -20,95%.

V jakém sektoru AURE3 působí?

Auren Energia působí v sektoru Energia, odvětví Energia Elétrica.