B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 R$-15,38% (-4,00 R$)Aktualizováno 30.09.26 18:31

Denní rozpětí: 22,00 R$ – 22,00 R$
Denní objem: 101,2 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 20,90 R$ – 33,00 R$

Sledujte BALM3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má BALM3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

BALM3 v číslech

Tržní kapitalizace: 178,9 mil. R$

P/E: 9,76

P/BV: 1,28

Dividendový výnos (12 m): 21,91%

Čistý dluh/EBITDA: -1,04

12měsíční dividendový výnos BALM3 je 21,91%, nad jeho 5letým průměrem 6,28%.

Historie kurzu BALM3

01. 10. 202529. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos BALM3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+53,33%	+267,87%	+134,08%
Volatilita (anualizovaná)	50,57%	38,78%	34,92%
Největší pokles	-13,04%	-17,50%	-41,90%
Kladné měsíce	4/12	19/36	27/60

Kolik vynesla investice do BALM3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 2 340,80 R$.

Hodnota dnes v BALM3: 2 340,80 R$

Výnos za období: +134,08%

Výnos za rok: +18,54%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele BALM3

Ocenění

P/E
9,76
P/BV
1,28
EV/EBITDA
3,31
EV/EBIT
3,88
EV/Tržby
0,66
P/EBIT
5,09
P/S
0,87
P/OCF
4,28
P/FCF
5,33
Výnosnost zisku
25,78%
Ukazatel PEG
—
Zisk na akcii
2,25 R$
Účetní hodnota na akcii
17,13 R$

Zadluženost

Čistý dluh
-42,7 mil. R$
Čistý dluh/EBITDA
-1,04
Čistý dluh/vlastní kapitál
-0,26
Dluh/vlastní kapitál
0,17
Běžná likvidita
2,69
Pohotová likvidita
1,73
Okamžitá likvidita
0,88

Efektivita

Hrubá marže
63,85%
Marže EBITDA
20,05%
Provozní marže
17,10%
Čistá marže
12,39%
Obrat aktiv
0,70

Ziskovost

ROE
13,16%
ROA
8,71%
ROIC
23,41%
Payout
213,80%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
6,99%
CAGR zisku (5 let)
26,00%
Růst tržeb (rok)
9,95%
Růst zisku (rok)
-42,81%
Růst tržeb (čtvrtletí)
-6,01%
Růst zisku (čtvrtletí)
-23,72%

Jaká je férová cena BALM3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 22,00 R$.

Férová cena podle Grahama: 29,48 R$; 33,99% nad kurzem

√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 23,14 R$; 5,16% nad kurzem

1,39 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele BALM3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	15,18	4,03	11,73	19,82	9,57	11,92	18,03	39,16
P/BV	1,91	0,73	0,74	0,84	1,16	1,67	1,04	1,03
EV/EBITDA	5,68	1,64	2,59	4,31	8,53	9,39	11,78	16,62
Dividendový výnos	19,13%	6,18%	1,71%	2,17%	2,18%	2,36%	1,22%	1,09%
Zisk na akcii	1,84 R$	3,23 R$	0,94 R$	0,59 R$	1,63 R$	1,74 R$	0,64 R$	0,28 R$
Účetní hodnota na akcii	14,69 R$	17,81 R$	14,86 R$	13,73 R$	13,44 R$	12,37 R$	11,03 R$	10,63 R$
ROE	12,55%	18,11%	6,31%	4,26%	12,12%	14,05%	5,78%	2,64%
ROIC	26,17%	23,31%	12,41%	9,17%	8,19%	12,34%	2,90%	1,89%
Hrubá marže	63,23%	61,63%	60,53%	58,30%	56,16%	50,03%	51,76%	56,26%
Marže EBITDA	18,81%	21,08%	15,57%	13,54%	11,43%	12,42%	7,40%	6,55%
Čistá marže	8,46%	16,26%	5,41%	3,49%	11,93%	10,45%	4,19%	2,30%
Čistý dluh/EBITDA	-1,14	-1,47	-1,48	-0,79	-1,46	-0,64	1,58	2,89

Finanční výkazy BALM3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	213,7 mil. R$	194,4 mil. R$	170 mil. R$	164,5 mil. R$	133,8 mil. R$	163 mil. R$
Náklady na prodej	-78,6 mil. R$	-74,6 mil. R$	-67,1 mil. R$	-68,6 mil. R$	-58,7 mil. R$	-81,4 mil. R$
Hrubý zisk	135,1 mil. R$	119,8 mil. R$	102,9 mil. R$	95,9 mil. R$	75,2 mil. R$	81,5 mil. R$
EBITDA	40,2 mil. R$	41 mil. R$	26,5 mil. R$	22,3 mil. R$	15,3 mil. R$	20,2 mil. R$
EBIT	34,7 mil. R$	36 mil. R$	21,6 mil. R$	18,2 mil. R$	11,9 mil. R$	17,3 mil. R$
Finanční výsledek	-4,8 mil. R$	3,5 mil. R$	-7 mil. R$	-8,5 mil. R$	1,6 mil. R$	4 mil. R$
Zisk před zdaněním	29,8 mil. R$	39,5 mil. R$	14,6 mil. R$	9,7 mil. R$	13,4 mil. R$	21,2 mil. R$
Daně	-7,7 mil. R$	-10,2 mil. R$	-5,7 mil. R$	-4 mil. R$	-3,3 mil. R$	-4,8 mil. R$
Čistý zisk	18,1 mil. R$	31,6 mil. R$	9,2 mil. R$	5,7 mil. R$	16 mil. R$	17 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

BALM3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
BALM3Baumer	9,76	1,28	21,91%	13,16%	178,9 mil. R$
BALM4BAUMER S.A.	6,42	0,84	33,31%	13,16%	178,9 mil. R$
HYPE3HYPERA S.A.	9,87	1,19	4,42%	12,10%	17,2 mld. R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.	10,68	1,07	8,43%	10,02%	2,5 mld. R$
OFSA3OUROFINO S.A.	5,88	1,68	5,01%	28,55%	1,4 mld. R$
BIOM3BIOMM S.A.	26,85	2,50	0,00%	9,33%	814,3 mil. R$

Vyplácí BALM3 dividendy?

Oznámené výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	30. 04. 2026	30. 12. 2026	0,82 R$

Dividendový výnos podle roku

1,81%2017
1,09%2018
1,22%2019
2,36%2020
2,18%2021
2,17%2022
1,71%2023
6,18%2024
19,13%2025
0,00%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	17. 12. 2025	29. 12. 2025	3,07 R$
Úrok na vlastní kapitál	02. 10. 2025	31. 10. 2025	0,93 R$
Dividenda	06. 05. 2025	31. 10. 2025	0,21 R$
Dividenda	06. 05. 2025	30. 09. 2025	0,21 R$
Dividenda	06. 05. 2025	29. 08. 2025	0,21 R$
Úrok na vlastní kapitál	19. 12. 2024	27. 02. 2025	0,36 R$
Úrok na vlastní kapitál	19. 12. 2024	30. 01. 2025	0,36 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 12. 2023	27. 12. 2024	0,19 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 12. 2023	27. 09. 2024	0,19 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 12. 2023	27. 06. 2024	0,19 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 12. 2023	27. 03. 2024	0,19 R$
Dividenda	28. 04. 2023	15. 03. 2024	0,03 R$

Zobrazit všech 49 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	28. 04. 2023	17. 11. 2023	0,03 R$
Dividenda	28. 04. 2023	15. 09. 2023	0,03 R$
Dividenda	28. 04. 2023	15. 06. 2023	0,03 R$
Úrok na vlastní kapitál	04. 01. 2023	28. 04. 2023	0,11 R$
Dividenda	29. 04. 2022	15. 06. 2022	0,25 R$
Dividenda	30. 04. 2021	16. 06. 2021	0,34 R$
Dividenda	05. 08. 2020	17. 09. 2020	0,26 R$
Dividenda	29. 04. 2020	17. 06. 2020	0,23 R$
Dividenda	30. 04. 2019	17. 06. 2019	0,14 R$
Dividenda	30. 04. 2018	15. 06. 2018	0,12 R$
Dividenda	28. 04. 2017	15. 06. 2017	0,15 R$
Dividenda	29. 04. 2016	31. 08. 2016	0,27 R$
Úrok na vlastní kapitál	30. 12. 2015	31. 05. 2016	0,12 R$
Úrok na vlastní kapitál	30. 12. 2015	30. 05. 2016	0,12 R$
Dividenda	30. 04. 2015	29. 05. 2016	0,09 R$
Dividenda	30. 04. 2015	28. 02. 2016	0,09 R$
Dividenda	30. 04. 2014	26. 02. 2015	0,95 R$
Dividenda	30. 04. 2014	28. 11. 2014	0,92 R$
Dividenda	30. 04. 2012	31. 07. 2012	0,23 R$
Dividenda	29. 04. 2011	29. 07. 2011	0,31 R$
Dividenda	29. 04. 2009	30. 10. 2009	0,23 R$
Dividenda	26. 04. 2013	—	0,34 R$
Dividenda	30. 04. 2010	—	0,23 R$
Dividenda	30. 04. 2008	—	1,64 R$
Dividenda	27. 04. 2007	—	0,84 R$
Dividenda	27. 04. 2006	—	0,58 R$
Dividenda	29. 04. 2005	—	0,29 R$
Dividenda	27. 04. 2004	—	0,17 R$
Dividenda	27. 04. 2004	—	0,16 R$
Dividenda	27. 04. 2004	—	0,21 R$
Dividenda	27. 04. 2004	—	0,18 R$
Úrok na vlastní kapitál	07. 01. 2004	—	0,45 R$
Dividenda	29. 04. 2003	—	0,36 R$
Dividenda	22. 05. 2002	—	0,12 R$
Dividenda	30. 04. 2001	—	0,10 R$
Dividenda	16. 04. 1999	—	0,95 R$
Dividenda	30. 04. 1997	—	0,07 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Štěpení	30. 04. 2014	10 za 1
Štěpení	30. 07. 2008	2 za 1
Zpětné štěpení	27. 05. 2005	1 za 1000
Bonusové akcie	27. 06. 1991	351,90% v akciích

O společnosti Baumer

Sektor: Bens Industriais
Odvětví: Equipamentos
Segment kotace: Tradiční
Tag along: 80,00%
Free float: 35,56%
Vydané akcie: 4,9 mil. kmen. · 4,9 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů: 13,6 tis. R$
Na burze od: 20. 05. 1970
CNPJ: 61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Condustil Participações S/AOvládající	50,42%	1,35%	25,89%
RUY SALVARI BAUMEROvládající	32,91%	7,60%	20,25%
MONICA SALVARI BAUMEROvládající	5,89%	30,40%	18,15%
Outros	10,53%	60,59%	35,56%
Ações Tesouraria	0,24%	0,07%	0,16%

Dotazy k BALM3

Kolik dnes stojí BALM3?

BALM3 se obchoduje za 22,00 R$ (-15,38% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil BALM3 na dividendách v roce 2025?

BALM3 vyplatil 5,36 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 19,13%.

Kdy bude příští dividenda BALM3?

Příští oznámená výplata je 0,82 R$ na akcii dne 30. 12. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u BALM3?

BALM3 se obchoduje s P/E 9,76 a P/BV 1,28.

Jaký výnos měl BALM3 za 12 měsíců?

BALM3 dosáhl výnosu 53,33% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 50,57% a největším poklesem -13,04%.

V jakém sektoru BALM3 působí?

Baumer působí v sektoru Bens Industriais, odvětví Equipamentos.