B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

14,50 R$+0,21% (0,03 R$)Aktualizováno 30.09.26 18:31

Denní rozpětí: 14,50 R$ – 14,50 R$
Denní objem: 4,4 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 14,20 R$ – 25,00 R$

Sledujte BALM4 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má BALM4 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

BALM4 v číslech

Tržní kapitalizace: 178,9 mil. R$

P/E: 6,43

P/BV: 0,85

Dividendový výnos (12 m): 33,24%

Čistý dluh/EBITDA: -1,04

12měsíční dividendový výnos BALM4 je 33,24%, nad jeho 5letým průměrem 8,83%.

Historie kurzu BALM4

01. 10. 202530. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos BALM4

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	-5,16%	+130,66%	+75,10%
Volatilita (anualizovaná)	27,69%	33,32%	33,86%
Největší pokles	-25,44%	-25,44%	-35,97%
Kladné měsíce	5/12	18/36	27/60

Kolik vynesla investice do BALM4?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 750,98 R$.

Hodnota dnes v BALM4: 1 750,98 R$

Výnos za období: +75,10%

Výnos za rok: +11,86%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele BALM4

Ocenění

P/E
6,43
P/BV
0,85
EV/EBITDA
3,31
EV/EBIT
3,88
EV/Tržby
0,66
P/EBIT
5,09
P/S
0,87
P/OCF
4,28
P/FCF
5,33
Výnosnost zisku
25,78%
Ukazatel PEG
—
Zisk na akcii
2,25 R$
Účetní hodnota na akcii
17,13 R$

Zadluženost

Čistý dluh
-42,7 mil. R$
Čistý dluh/EBITDA
-1,04
Čistý dluh/vlastní kapitál
-0,26
Dluh/vlastní kapitál
0,17
Běžná likvidita
2,69
Pohotová likvidita
1,73
Okamžitá likvidita
0,88

Efektivita

Hrubá marže
63,85%
Marže EBITDA
20,05%
Provozní marže
17,10%
Čistá marže
12,39%
Obrat aktiv
0,70

Ziskovost

ROE
13,16%
ROA
8,71%
ROIC
23,41%
Payout
213,80%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
6,99%
CAGR zisku (5 let)
26,00%
Růst tržeb (rok)
9,95%
Růst zisku (rok)
-42,81%
Růst tržeb (čtvrtletí)
-6,01%
Růst zisku (čtvrtletí)
-23,72%

Jaká je férová cena BALM4?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 14,50 R$.

Férová cena podle Grahama: 29,48 R$; 103,29% nad kurzem

√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 23,37 R$; 61,17% nad kurzem

1,40 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele BALM4 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9,86	3,41	12,28	17,09	7,82	9,03	15,36	49,73
P/BV	1,24	0,62	0,78	0,73	0,95	1,27	0,89	1,31
EV/EBITDA	3,29	1,16	2,79	3,61	6,70	6,96	10,28	20,33
Dividendový výnos	29,47%	7,31%	1,64%	2,51%	3,22%	3,12%	1,43%	0,86%
Zisk na akcii	1,84 R$	3,23 R$	0,94 R$	0,59 R$	1,63 R$	1,74 R$	0,64 R$	0,28 R$
Účetní hodnota na akcii	14,69 R$	17,81 R$	14,86 R$	13,73 R$	13,44 R$	12,37 R$	11,03 R$	10,63 R$
ROE	12,55%	18,11%	6,31%	4,26%	12,12%	14,05%	5,78%	2,64%
ROIC	26,17%	23,31%	12,41%	9,17%	8,19%	12,34%	2,90%	1,89%
Hrubá marže	63,23%	61,63%	60,53%	58,30%	56,16%	50,03%	51,76%	56,26%
Marže EBITDA	18,81%	21,08%	15,57%	13,54%	11,43%	12,42%	7,40%	6,55%
Čistá marže	8,46%	16,26%	5,41%	3,49%	11,93%	10,45%	4,19%	2,30%
Čistý dluh/EBITDA	-1,14	-1,47	-1,48	-0,79	-1,46	-0,64	1,58	2,89

Finanční výkazy BALM4

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	213,7 mil. R$	194,4 mil. R$	170 mil. R$	164,5 mil. R$	133,8 mil. R$	163 mil. R$
Náklady na prodej	-78,6 mil. R$	-74,6 mil. R$	-67,1 mil. R$	-68,6 mil. R$	-58,7 mil. R$	-81,4 mil. R$
Hrubý zisk	135,1 mil. R$	119,8 mil. R$	102,9 mil. R$	95,9 mil. R$	75,2 mil. R$	81,5 mil. R$
EBITDA	40,2 mil. R$	41 mil. R$	26,5 mil. R$	22,3 mil. R$	15,3 mil. R$	20,2 mil. R$
EBIT	34,7 mil. R$	36 mil. R$	21,6 mil. R$	18,2 mil. R$	11,9 mil. R$	17,3 mil. R$
Finanční výsledek	-4,8 mil. R$	3,5 mil. R$	-7 mil. R$	-8,5 mil. R$	1,6 mil. R$	4 mil. R$
Zisk před zdaněním	29,8 mil. R$	39,5 mil. R$	14,6 mil. R$	9,7 mil. R$	13,4 mil. R$	21,2 mil. R$
Daně	-7,7 mil. R$	-10,2 mil. R$	-5,7 mil. R$	-4 mil. R$	-3,3 mil. R$	-4,8 mil. R$
Čistý zisk	18,1 mil. R$	31,6 mil. R$	9,2 mil. R$	5,7 mil. R$	16 mil. R$	17 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

BALM4 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
BALM4Baumer	6,43	0,85	33,24%	13,16%	178,9 mil. R$
BALM3BAUMER S.A.	9,76	1,28	21,91%	13,16%	178,9 mil. R$
HYPE3HYPERA S.A.	9,87	1,19	4,42%	12,10%	17,2 mld. R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.	10,68	1,07	8,43%	10,02%	2,5 mld. R$
OFSA3OUROFINO S.A.	5,88	1,68	5,01%	28,55%	1,4 mld. R$
BIOM3BIOMM S.A.	26,85	2,50	0,00%	9,33%	814,3 mil. R$

Vyplácí BALM4 dividendy?

Oznámené výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	30. 04. 2026	30. 12. 2026	0,82 R$

Dividendový výnos podle roku

1,70%2017
0,86%2018
1,43%2019
3,12%2020
3,22%2021
2,51%2022
1,64%2023
7,31%2024
29,47%2025
0,00%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	17. 12. 2025	29. 12. 2025	3,07 R$
Úrok na vlastní kapitál	02. 10. 2025	31. 10. 2025	0,93 R$
Dividenda	06. 05. 2025	31. 10. 2025	0,21 R$
Dividenda	06. 05. 2025	30. 09. 2025	0,21 R$
Dividenda	06. 05. 2025	29. 08. 2025	0,21 R$
Úrok na vlastní kapitál	19. 12. 2024	27. 02. 2025	0,36 R$
Úrok na vlastní kapitál	19. 12. 2024	30. 01. 2025	0,36 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 12. 2023	27. 12. 2024	0,19 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 12. 2023	27. 09. 2024	0,19 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 12. 2023	27. 06. 2024	0,19 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 12. 2023	27. 03. 2024	0,19 R$
Dividenda	28. 04. 2023	15. 03. 2024	0,03 R$

Zobrazit všech 50 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	28. 04. 2023	17. 11. 2023	0,03 R$
Dividenda	28. 04. 2023	15. 09. 2023	0,03 R$
Dividenda	28. 04. 2023	15. 06. 2023	0,03 R$
Úrok na vlastní kapitál	04. 01. 2023	28. 04. 2023	0,11 R$
Dividenda	29. 04. 2022	15. 06. 2022	0,25 R$
Dividenda	30. 04. 2021	16. 06. 2021	0,41 R$
Dividenda	05. 08. 2020	17. 09. 2020	0,26 R$
Dividenda	29. 04. 2020	17. 06. 2020	0,23 R$
Dividenda	30. 04. 2019	17. 06. 2019	0,14 R$
Dividenda	30. 04. 2018	15. 06. 2018	0,12 R$
Dividenda	28. 04. 2017	15. 06. 2017	0,15 R$
Dividenda	29. 04. 2016	31. 08. 2016	0,27 R$
Úrok na vlastní kapitál	30. 12. 2015	31. 05. 2016	0,12 R$
Úrok na vlastní kapitál	30. 12. 2015	30. 05. 2016	0,12 R$
Dividenda	30. 04. 2015	28. 02. 2016	0,09 R$
Dividenda	30. 04. 2015	30. 06. 2015	0,09 R$
Dividenda	30. 04. 2014	26. 02. 2015	0,95 R$
Dividenda	30. 04. 2014	28. 11. 2014	0,92 R$
Dividenda	30. 04. 2012	31. 10. 2012	0,23 R$
Dividenda	29. 04. 2011	29. 07. 2011	0,31 R$
Dividenda	29. 04. 2009	30. 11. 2009	0,23 R$
Dividenda	26. 04. 2013	—	0,34 R$
Dividenda	30. 04. 2010	—	0,23 R$
Dividenda	30. 04. 2008	—	1,64 R$
Dividenda	27. 04. 2007	—	0,84 R$
Dividenda	27. 04. 2006	—	0,58 R$
Dividenda	29. 04. 2005	—	0,29 R$
Dividenda	27. 04. 2004	—	0,17 R$
Dividenda	27. 04. 2004	—	0,16 R$
Dividenda	27. 04. 2004	—	0,21 R$
Dividenda	27. 04. 2004	—	0,18 R$
Úrok na vlastní kapitál	07. 01. 2004	—	0,45 R$
Dividenda	29. 04. 2003	—	0,36 R$
Dividenda	22. 05. 2002	—	0,23 R$
Dividenda	30. 04. 2001	—	0,22 R$
Dividenda	28. 04. 2000	—	0,22 R$
Dividenda	16. 04. 1999	—	0,95 R$
Dividenda	30. 04. 1997	—	0,30 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Štěpení	30. 04. 2014	10 za 1
Zpětné štěpení	27. 05. 2005	1 za 1000
Bonusové akcie	27. 06. 1991	351,90% v akciích

O společnosti Baumer

Segment kotace: Tradiční
Tag along: Stanoveno stanovami
Free float: 35,56%
Vydané akcie: 4,9 mil. kmen. · 4,9 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů: 20,6 tis. R$
Na burze od: 20. 05. 1970
CNPJ: 61.374.161/0001-30

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Condustil Participações S/AOvládající	50,42%	1,35%	25,89%
RUY SALVARI BAUMEROvládající	32,91%	7,60%	20,25%
MONICA SALVARI BAUMEROvládající	5,89%	30,40%	18,15%
Outros	10,53%	60,59%	35,56%
Ações Tesouraria	0,24%	0,07%	0,16%

Dotazy k BALM4

Kolik dnes stojí BALM4?

BALM4 se obchoduje za 14,50 R$ (0,21% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil BALM4 na dividendách v roce 2025?

BALM4 vyplatil 5,36 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 29,47%.

Kdy bude příští dividenda BALM4?

Příští oznámená výplata je 0,82 R$ na akcii dne 30. 12. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u BALM4?

BALM4 se obchoduje s P/E 6,43 a P/BV 0,85.

Jaký výnos měl BALM4 za 12 měsíců?

BALM4 dosáhl výnosu -5,16% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 27,69% a největším poklesem -25,44%.