Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

10,71 R$+1,90% (0,20 R$)
Denní rozpětí
10,39 R$ – 10,73 R$
Denní objem
3,1 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
8,28 R$ – 11,84 R$

Sledujte BLAU3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má BLAU3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

BLAU3 v číslech

Tržní kapitalizace
2,5 mld. R$
P/E
10,68
P/BV
1,07
Dividendový výnos (12 m)
8,43%
Čistý dluh/EBITDA
1,00

12měsíční dividendový výnos BLAU3 je 8,43%, nad jeho 5letým průměrem 3,35%.

Historie kurzu BLAU3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos BLAU3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+12,14%+4,70%-55,60%
Volatilita (anualizovaná)33,07%36,84%36,40%
Největší pokles-23,92%-37,92%-71,58%
Kladné měsíce6/1219/3629/60

Kolik vynesla investice do BLAU3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 444,00 R$.

Hodnota dnes v BLAU3
444,00 R$
Výnos za období
-55,60%
Výnos za rok
-15,00%
V Ibovespa
1 777,43 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele BLAU3

Ocenění

  • P/E
    10,68
  • P/BV
    1,07
  • EV/EBITDA
    7,51
  • EV/EBIT
    9,33
  • EV/Tržby
    1,61
  • P/EBIT
    8,09
  • P/S
    1,40
  • P/OCF
    5,89
  • P/FCF
    -12,52
  • Výnosnost zisku
    10,72%
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    1,00 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    10,01 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    383,2 mil. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    1,00
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    0,17
  • Dluh/vlastní kapitál
    0,55
  • Běžná likvidita
    3,23
  • Pohotová likvidita
    2,25
  • Okamžitá likvidita
    1,33

Efektivita

  • Hrubá marže
    41,34%
  • Marže EBITDA
    21,48%
  • Provozní marže
    17,28%
  • Čistá marže
    13,14%
  • Obrat aktiv
    0,44

Ziskovost

  • ROE
    10,02%
  • ROA
    5,83%
  • ROIC
    8,94%
  • Payout
    90,03%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    5,95%
  • CAGR zisku (5 let)
    -6,93%
  • Růst tržeb (rok)
    -2,96%
  • Růst zisku (rok)
    35,80%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    1,06%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    -17,28%

Jaká je férová cena BLAU3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 10,71 R$.

Férová cena podle Grahama
15,03 R$
40,30% nad kurzem

√(22,50 × 1,00 R$ × 10,01 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
8,23 R$
23,16% pod kurzem

0,49 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele BLAU3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E11,1110,8611,7812,9920,08———
P/BV1,451,101,482,603,99———
EV/EBITDA8,807,7310,089,8413,20———
Dividendový výnos4,27%3,60%3,35%4,20%1,32%———
Zisk na akcii1,26 R$1,21 R$1,39 R$2,03 R$1,81 R$1,72 R$1,35 R$0,83 R$
Účetní hodnota na akcii9,67 R$11,99 R$11,12 R$10,13 R$9,11 R$1,50 R$1,80 R$1,51 R$
ROE13,08%10,10%12,52%19,99%19,89%114,90%75,35%55,19%
ROIC10,00%8,80%8,82%19,70%21,76%20,42%33,98%27,18%
Hrubá marže40,10%37,55%35,72%47,47%48,74%47,04%44,00%43,25%
Marže EBITDA24,89%21,69%26,83%33,72%34,95%34,26%31,87%27,21%
Čistá marže17,33%12,38%18,20%25,83%23,80%21,52%20,48%15,76%
Čistý dluh/EBITDA1,071,532,09-0,11-0,472,841,141,37

Finanční výkazy BLAU3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,7 mld. R$1,8 mld. R$1,4 mld. R$1,4 mld. R$1,4 mld. R$1,2 mld. R$
Náklady na prodej-1 mld. R$-1,1 mld. R$-882,4 mil. R$-739 mil. R$-700,5 mil. R$-625,8 mil. R$
Hrubý zisk682,7 mil. R$658,8 mil. R$490,3 mil. R$667,9 mil. R$665,9 mil. R$556 mil. R$
EBITDA423,8 mil. R$380,6 mil. R$368,3 mil. R$474,5 mil. R$477,5 mil. R$404,9 mil. R$
EBIT354,4 mil. R$328,8 mil. R$329,4 mil. R$452,2 mil. R$456,6 mil. R$389,1 mil. R$
Finanční výsledek34,1 mil. R$-36,9 mil. R$4,8 mil. R$16,4 mil. R$25,8 mil. R$-35,5 mil. R$
Zisk před zdaněním388,5 mil. R$291,9 mil. R$334,2 mil. R$468,6 mil. R$482,5 mil. R$353,6 mil. R$
Daně-91,7 mil. R$-78,4 mil. R$-86,7 mil. R$-108,1 mil. R$-158,6 mil. R$-99,3 mil. R$
Čistý zisk295 mil. R$217,2 mil. R$249,8 mil. R$363,4 mil. R$325,2 mil. R$254,3 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

BLAU3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
BLAU3Blau Farmacêutica10,681,078,43%10,02%2,5 mld. R$
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mld. R$
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mld. R$
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mil. R$
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 mil. R$
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 mil. R$

Vyplácí BLAU3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál29. 09. 202608. 10. 20260,08 R$
Dividenda18. 12. 202531. 12. 20280,56 R$

Dividendový výnos podle roku

  • 1,32%2021
  • 4,20%2022
  • 3,35%2023
  • 3,60%2024
  • 4,27%2025
  • 1,41%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál25. 06. 202607. 07. 20260,08 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 03. 202602. 04. 20260,08 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 12. 202516. 12. 20250,11 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 09. 202503. 10. 20250,10 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 03. 202502. 07. 20250,15 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 03. 202501. 04. 20250,11 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 09. 202420. 12. 20240,08 R$
Dividenda29. 04. 202425. 10. 20240,01 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 06. 202410. 07. 20240,14 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 03. 202410. 04. 20240,13 R$
Dividenda19. 04. 202322. 12. 20230,05 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 06. 202330. 10. 20230,12 R$
Zobrazit všech 24 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál27. 06. 202314. 07. 20230,07 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 03. 202317. 04. 20230,18 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 202229. 12. 20220,18 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 09. 202217. 10. 20220,17 R$
Úrok na vlastní kapitál07. 07. 202215. 07. 20220,16 R$
Úrok na vlastní kapitál07. 04. 202219. 04. 20220,14 R$
Dividenda24. 03. 202205. 04. 20220,21 R$
Dividenda03. 12. 202115. 12. 20210,12 R$
Úrok na vlastní kapitál03. 12. 202115. 12. 20210,12 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 09. 202105. 10. 20210,11 R$
Úrok na vlastní kapitál05. 07. 202115. 07. 20210,02 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 03. 2021—0,02 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Bonusové akcie05. 01. 202630,00% v akciích

O společnosti Blau Farmacêutica

Sektor
Consumo Não Cíclico
Odvětví
Medicamentos e Outros Produtos
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
16,55%
Vydané akcie
233,21 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
2,4 mil. R$
Na burze od
19. 04. 2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
MARCELO RODOLFO HAHNOvládající82,50%0,00%82,50%
Outros16,55%0,00%16,55%
Ações Tesouraria0,96%0,00%0,96%

Dotazy k BLAU3

Kolik dnes stojí BLAU3?

BLAU3 se obchoduje za 10,71 R$ (1,90% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil BLAU3 na dividendách v roce 2025?

BLAU3 vyplatil 0,46 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 4,27%.

Kdy bude příští dividenda BLAU3?

Příští oznámená výplata je 0,08 R$ na akcii dne 08. 10. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u BLAU3?

BLAU3 se obchoduje s P/E 10,68 a P/BV 1,07.

Jaký výnos měl BLAU3 za 12 měsíců?

BLAU3 dosáhl výnosu 12,14% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 33,07% a největším poklesem -23,92%.

V jakém sektoru BLAU3 působí?

Blau Farmacêutica působí v sektoru Consumo Não Cíclico, odvětví Medicamentos e Outros Produtos.