Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

23,04 R$+0,13% (0,03 R$)
Denní rozpětí
23,10 R$ – 23,28 R$
Denní objem
43,8 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů
22,31 R$ – 29,43 R$

Sledujte CGRA4 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má CGRA4 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

CGRA4 v číslech

Tržní kapitalizace
590,9 mil. R$
P/E
8,08
P/BV
0,63
Dividendový výnos (12 m)
27,61%
Čistý dluh/EBITDA
-2,02

12měsíční dividendový výnos CGRA4 je 27,61%, nad jeho 5letým průměrem 19,73%.

Historie kurzu CGRA4

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos CGRA4

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos-0,91%+42,73%-5,04%
Volatilita (anualizovaná)12,78%15,34%23,63%
Největší pokles-13,14%-13,14%-33,83%
Kladné měsíce7/1221/3630/60

Kolik vynesla investice do CGRA4?

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 952,24 R$.

Hodnota dnes v CGRA4
952,24 R$
Výnos za období
-4,78%
Výnos za rok
-0,97%
V Ibovespa
1 792,17 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele CGRA4

Ocenění

  • P/E
    8,08
  • P/BV
    0,63
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/Tržby
    0,57
  • P/EBIT
    10,66
  • P/S
    0,80
  • P/OCF
    3,77
  • P/FCF
    4,97
  • Výnosnost zisku
    13,18%
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    2,85 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    36,54 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    -170,2 mil. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    -2,02
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    -0,18
  • Dluh/vlastní kapitál
    0,00
  • Běžná likvidita
    2,83
  • Pohotová likvidita
    2,16
  • Okamžitá likvidita
    0,88

Efektivita

  • Hrubá marže
    54,10%
  • Marže EBITDA
    11,46%
  • Provozní marže
    7,53%
  • Čistá marže
    9,86%
  • Obrat aktiv
    0,58

Ziskovost

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    6,45%
  • CAGR zisku (5 let)
    -10,62%
  • Růst tržeb (rok)
    2,23%
  • Růst zisku (rok)
    -19,87%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    -1,39%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    -38,38%

Jaká je férová cena CGRA4?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 23,04 R$.

Férová cena podle Grahama
48,43 R$
110,19% nad kurzem

√(22,50 × 2,85 R$ × 36,54 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
81,30 R$
252,87% nad kurzem

4,88 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele CGRA4 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E8,655,065,604,334,149,624,598,79
P/BV0,830,560,610,620,971,081,010,95
EV/EBITDA6,482,954,263,313,505,564,356,91
Dividendový výnos35,34%24,35%18,06%12,97%7,92%11,02%4,32%6,37%
Zisk na akcii3,55 R$5,10 R$4,76 R$6,15 R$9,04 R$3,63 R$6,44 R$2,68 R$
Účetní hodnota na akcii37,18 R$46,45 R$44,03 R$43,02 R$38,71 R$32,34 R$29,15 R$24,83 R$
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Hrubá marže53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
Marže EBITDA11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Čistá marže11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Čistý dluh/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Finanční výkazy CGRA4

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby744,8 mil. R$728,6 mil. R$676,8 mil. R$682,4 mil. R$613,7 mil. R$450 mil. R$
Náklady na prodej-345,2 mil. R$-343,6 mil. R$-325,3 mil. R$-310,5 mil. R$-285,8 mil. R$-208,8 mil. R$
Hrubý zisk399,6 mil. R$385 mil. R$351,6 mil. R$371,8 mil. R$327,8 mil. R$241,1 mil. R$
EBITDA89,2 mil. R$109,3 mil. R$86,2 mil. R$118 mil. R$196,1 mil. R$90,2 mil. R$
EBIT55,8 mil. R$81,3 mil. R$56,8 mil. R$95,5 mil. R$180,1 mil. R$75,9 mil. R$
Finanční výsledek31,3 mil. R$40,3 mil. R$51,9 mil. R$40 mil. R$38,7 mil. R$13,6 mil. R$
Zisk před zdaněním87,1 mil. R$121,6 mil. R$108,7 mil. R$135,5 mil. R$218,8 mil. R$89,5 mil. R$
Daně-3,3 mil. R$-17 mil. R$-13 mil. R$-16,4 mil. R$-44,1 mil. R$-18,5 mil. R$
Čistý zisk83,9 mil. R$104,6 mil. R$95,7 mil. R$119,1 mil. R$174,7 mil. R$71 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

CGRA4 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
CGRA4Grazziotin8,080,6327,61%7,81%590,9 mil. R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mld. R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mld. R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mld. R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mld. R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 mld. R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mld. R$

Vyplácí CGRA4 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 8,87%2017
  • 6,37%2018
  • 4,32%2019
  • 11,02%2020
  • 7,92%2021
  • 12,97%2022
  • 18,06%2023
  • 24,35%2024
  • 35,34%2025
  • 12,65%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál16. 12. 202508. 05. 20261,14 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 06. 202508. 05. 20261,79 R$
Dividenda17. 12. 202530. 12. 20253,95 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 04. 202507. 05. 20252,69 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 12. 202407. 05. 20251,39 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 06. 202407. 05. 20251,29 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 202328. 05. 20241,27 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 06. 202307. 05. 20241,43 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 06. 202307. 05. 20242,70 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 202214. 08. 20230,64 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 04. 202330. 05. 20230,62 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 04. 202330. 05. 20231,13 R$
Zobrazit všech 63 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál21. 09. 202230. 05. 20230,62 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 06. 202230. 05. 20231,13 R$
Dividenda23. 03. 202222. 08. 20220,99 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 12. 202122. 08. 20220,72 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 04. 202224. 05. 20220,63 R$
Úrok na vlastní kapitál09. 07. 202124. 05. 20220,63 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 04. 202107. 05. 20211,27 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 12. 202007. 05. 20211,27 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 07. 202010. 12. 20201,11 R$
Dividenda21. 07. 202010. 12. 20200,45 R$
Dividenda19. 03. 202022. 09. 20200,45 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 12. 201922. 09. 20201,30 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 12. 201830. 04. 20191,10 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 12. 201730. 04. 20181,29 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 04. 201726. 04. 20171,00 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 12. 201626. 04. 20171,18 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 12. 201529. 04. 20160,72 R$
Úrok na vlastní kapitál07. 04. 201628. 04. 20160,61 R$
Dividenda13. 03. 201523. 04. 20150,13 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 12. 201423. 04. 20150,61 R$
Dividenda03. 04. 201424. 04. 20140,11 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 201324. 04. 20140,52 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 201222. 04. 20130,53 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 201123. 04. 20120,51 R$
Dividenda14. 04. 201129. 04. 20110,46 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 201018. 04. 20110,45 R$
Dividenda09. 04. 201019. 04. 20100,28 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 12. 200919. 04. 20100,41 R$
Dividenda27. 04. 200907. 05. 20090,03 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 12. 200813. 04. 20090,36 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 12. 200718. 04. 20081,58 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 12. 200624. 04. 20071,65 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 12. 200517. 04. 20062,12 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 12. 200426. 04. 20051,97 R$
Dividenda14. 04. 200426. 04. 20041,22 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 12. 200326. 04. 20044,66 R$
Dividenda15. 04. 200329. 04. 20030,45 R$
Dividenda09. 04. 200223. 04. 20021,53 R$
Úrok na vlastní kapitál19. 12. 200123. 04. 20024,97 R$
Dividenda03. 04. 200123. 04. 20011,84 R$
Úrok na vlastní kapitál19. 12. 200023. 04. 20015,47 R$
Dividenda29. 03. 200020. 04. 20002,87 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 199920. 04. 20003,21 R$
Dividenda07. 04. 199927. 04. 19991,46 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 12. 199827. 04. 19992,17 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 05. 2026—1,27 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 2002—2,99 R$
Dividenda13. 04. 1998—1,70 R$
Úrok na vlastní kapitál19. 12. 1997—2,04 R$
Dividenda08. 04. 1997—32,92 R$
Dividenda15. 04. 1996—23,07 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Bonusové akcie22. 12. 202516,40% v akciích
Štěpení25. 09. 20084 za 1
Štěpení24. 09. 20085 za 1
Zpětné štěpení30. 04. 20041 za 100

O společnosti Grazziotin

Segment kotace
Tradiční
Tag along
Stanoveno stanovami
Free float
48,41%
Vydané akcie
10,76 mil. kmen. · 14,69 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů
107,9 tis. R$
Na burze od
04. 06. 1979
CNPJ
92.012.467/0001-70
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
V.R. Grazziotin S.AOvládající71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Dotazy k CGRA4

Kolik dnes stojí CGRA4?

CGRA4 se obchoduje za 23,04 R$ (0,13% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil CGRA4 na dividendách v roce 2025?

CGRA4 vyplatil 9,33 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 35,34%.

Jaké je P/E a P/BV u CGRA4?

CGRA4 se obchoduje s P/E 8,08 a P/BV 0,63.

Jaký výnos měl CGRA4 za 12 měsíců?

CGRA4 dosáhl výnosu -0,91% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 12,78% a největším poklesem -13,14%.