B3 · BRL

EGIE3

ENGIE Brasil Energia S.A.

29,22 R$+0,27% (0,08 R$)Aktualizováno 01.10.26 11:39

Denní rozpětí: 29,16 R$ – 29,80 R$
Denní objem: 62,6 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 27,30 R$ – 39,09 R$

Sledujte EGIE3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má EGIE3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

EGIE3 v číslech

Tržní kapitalizace: 41,7 mld. R$

P/E: 10,45

P/BV: 2,76

Dividendový výnos (12 m): 3,83%

Čistý dluh/EBITDA: 4,96

12měsíční dividendový výnos EGIE3 je 3,83%, pod jeho 5letým průměrem 9,57%.

Historie kurzu EGIE3

01. 10. 202501. 10. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos EGIE3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+3,46%	+13,30%	+43,92%
Volatilita (anualizovaná)	21,24%	21,26%	19,24%
Největší pokles	-15,08%	-20,73%	-20,73%
Kladné měsíce	7/12	22/36	33/60

Kolik vynesla investice do EGIE3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 396,08 R$.

Hodnota dnes v EGIE3: 1 396,08 R$

Výnos za období: +39,61%

Výnos za rok: +6,90%

V Ibovespa: 1 798,15 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele EGIE3

Ocenění

P/E
10,45
P/BV
2,76
EV/EBITDA
10,06
EV/EBIT
12,40
EV/Tržby
6,01
P/EBIT
6,29
P/S
3,05
P/OCF
9,83
P/FCF
36,02
Výnosnost zisku
8,06%
Ukazatel PEG
0,33
Zisk na akcii
2,80 R$
Účetní hodnota na akcii
10,60 R$

Zadluženost

Čistý dluh
40,5 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
4,96
Čistý dluh/vlastní kapitál
2,52
Dluh/vlastní kapitál
2,92
Běžná likvidita
1,09
Pohotová likvidita
1,09
Okamžitá likvidita
0,71

Efektivita

Hrubá marže
47,45%
Marže EBITDA
59,75%
Provozní marže
48,48%
Čistá marže
30,83%
Obrat aktiv
0,23

Ziskovost

ROE
26,37%
ROA
7,15%
ROIC
8,76%
Payout
40,07%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
0,47%
CAGR zisku (5 let)
10,83%
Růst tržeb (rok)
14,63%
Růst zisku (rok)
-39,64%
Růst tržeb (čtvrtletí)
14,90%
Růst zisku (čtvrtletí)
31,59%

Jaká je férová cena EGIE3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 29,22 R$.

Férová cena podle Grahama: 25,82 R$; 11,64% pod kurzem

√(22,50 × 2,80 R$ × 10,60 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 46,10 R$; 57,77% nad kurzem

2,77 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele EGIE3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	13,87	6,77	10,78	11,61	20,04	12,82	17,94	14,55
P/BV	2,58	2,36	3,77	3,66	3,95	4,63	5,92	5,33
EV/EBITDA	9,74	6,68	8,17	7,58	8,90	8,27	11,30	10,26
Dividendový výnos	10,22%	5,51%	9,17%	10,41%	12,54%	4,87%	9,19%	12,99%
Zisk na akcii	2,26 R$	5,24 R$	4,20 R$	3,26 R$	1,92 R$	3,43 R$	2,83 R$	2,84 R$
Účetní hodnota na akcii	12,18 R$	15,05 R$	12,03 R$	10,34 R$	9,72 R$	9,49 R$	8,58 R$	7,75 R$
ROE	18,56%	34,85%	34,94%	31,55%	19,71%	36,13%	33,00%	36,62%
ROIC	9,37%	13,87%	15,33%	16,22%	14,31%	16,55%	13,49%	16,79%
Hrubá marže	46,71%	54,43%	54,96%	46,94%	47,14%	44,57%	42,34%	44,56%
Marže EBITDA	59,57%	78,03%	67,78%	57,03%	47,37%	52,90%	52,61%	49,20%
Čistá marže	20,08%	38,15%	31,91%	22,37%	12,47%	22,82%	23,56%	26,32%
Čistý dluh/EBITDA	5,06	3,37	3,09	3,03	3,62	2,74	3,26	2,48

Finanční výkazy EGIE3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	12,9 mld. R$	11,2 mld. R$	10,7 mld. R$	11,9 mld. R$	12,5 mld. R$	12,3 mld. R$
Náklady na prodej	-6,9 mld. R$	-5,1 mld. R$	-4,8 mld. R$	-6,3 mld. R$	-6,6 mld. R$	-6,8 mld. R$
Hrubý zisk	6 mld. R$	6,1 mld. R$	5,9 mld. R$	5,6 mld. R$	5,9 mld. R$	5,5 mld. R$
EBITDA	7,7 mld. R$	8,8 mld. R$	7,3 mld. R$	6,8 mld. R$	5,9 mld. R$	6,5 mld. R$
EBIT	6,3 mld. R$	7,7 mld. R$	6,4 mld. R$	5,8 mld. R$	4,9 mld. R$	5,6 mld. R$
Finanční výsledek	-2,6 mld. R$	-2 mld. R$	-2 mld. R$	-2,5 mld. R$	-3,1 mld. R$	-1,9 mld. R$
Zisk před zdaněním	3,6 mld. R$	5,7 mld. R$	4,4 mld. R$	3,3 mld. R$	1,8 mld. R$	3,7 mld. R$
Daně	-768,6 mil. R$	-1,4 mld. R$	-968,2 mil. R$	-620,7 mil. R$	-254,5 mil. R$	-889,9 mil. R$
Čistý zisk	2,6 mld. R$	4,3 mld. R$	3,4 mld. R$	2,7 mld. R$	1,6 mld. R$	2,8 mld. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

EGIE3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
EGIE3Engie Brasil Energia	10,45	2,76	3,83%	26,37%	41,7 mld. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159,1 mld. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159,1 mld. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mld. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mld. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mld. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mld. R$

Vyplácí EGIE3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

6,36%2017
12,99%2018
9,19%2019
4,87%2020
12,54%2021
10,41%2022
9,17%2023
5,51%2024
10,22%2025
1,95%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	04. 05. 2026	20. 05. 2026	0,49 R$
Úrok na vlastní kapitál	18. 12. 2025	20. 05. 2026	0,09 R$
Dividenda	21. 08. 2025	23. 12. 2025	0,88 R$
Dividenda	06. 05. 2025	23. 12. 2025	0,88 R$
Dividenda	21. 08. 2024	27. 05. 2025	1,14 R$
Úrok na vlastní kapitál	19. 12. 2024	07. 02. 2025	0,31 R$
Dividenda	06. 05. 2024	26. 07. 2024	1,22 R$
Úrok na vlastní kapitál	21. 12. 2023	26. 07. 2024	0,18 R$
Dividenda	21. 08. 2023	27. 12. 2023	0,94 R$
Dividenda	08. 05. 2023	26. 09. 2023	1,78 R$
Úrok na vlastní kapitál	22. 12. 2022	26. 07. 2023	0,25 R$
Dividenda	21. 11. 2022	12. 12. 2022	0,58 R$

Zobrazit všech 82 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	16. 08. 2022	12. 12. 2022	0,71 R$
Dividenda	11. 05. 2022	12. 07. 2022	0,67 R$
Dividenda	24. 02. 2022	17. 03. 2022	0,78 R$
Úrok na vlastní kapitál	29. 12. 2021	17. 03. 2022	0,07 R$
Dividenda	16. 08. 2021	29. 11. 2021	0,97 R$
Dividenda	11. 05. 2021	12. 07. 2021	0,75 R$
Úrok na vlastní kapitál	18. 12. 2020	05. 04. 2021	0,21 R$
Dividenda	18. 12. 2020	29. 01. 2021	0,68 R$
Dividenda	07. 08. 2020	29. 01. 2021	0,83 R$
Úrok na vlastní kapitál	02. 12. 2019	01. 07. 2020	0,43 R$
Dividenda	02. 12. 2019	29. 01. 2020	1,09 R$
Dividenda	06. 05. 2019	27. 09. 2019	0,09 R$
Dividenda	12. 11. 2018	27. 09. 2019	1,00 R$
Úrok na vlastní kapitál	26. 12. 2018	27. 03. 2019	0,49 R$
Dividenda	20. 08. 2018	29. 01. 2019	1,76 R$
Dividenda	23. 04. 2018	28. 06. 2018	0,98 R$
Úrok na vlastní kapitál	09. 11. 2017	27. 03. 2018	0,65 R$
Dividenda	09. 08. 2017	10. 01. 2018	1,44 R$
Dividenda	29. 05. 2017	21. 06. 2017	0,63 R$
Úrok na vlastní kapitál	10. 11. 2016	01. 02. 2017	0,66 R$
Dividenda	08. 08. 2016	06. 10. 2016	0,99 R$
Dividenda	10. 05. 2016	25. 05. 2016	0,32 R$
Úrok na vlastní kapitál	23. 11. 2015	24. 02. 2016	0,48 R$
Dividenda	20. 08. 2015	24. 09. 2015	0,48 R$
Dividenda	10. 11. 2014	25. 11. 2014	0,58 R$
Dividenda	11. 09. 2014	23. 09. 2014	0,71 R$
Úrok na vlastní kapitál	25. 11. 2013	28. 02. 2014	0,38 R$
Dividenda	16. 08. 2013	23. 09. 2013	1,18 R$
Úrok na vlastní kapitál	23. 11. 2012	14. 05. 2013	0,42 R$
Dividenda	19. 02. 2013	27. 03. 2013	0,88 R$
Dividenda	10. 08. 2012	27. 09. 2012	1,06 R$
Úrok na vlastní kapitál	17. 11. 2011	10. 02. 2012	0,39 R$
Dividenda	10. 08. 2011	06. 10. 2011	1,01 R$
Úrok na vlastní kapitál	17. 11. 2009	20. 05. 2011	0,30 R$
Dividenda	30. 09. 2010	15. 10. 2010	0,44 R$
Dividenda	06. 05. 2010	20. 05. 2010	0,13 R$
Dividenda	13. 08. 2009	26. 08. 2009	0,53 R$
Úrok na vlastní kapitál	18. 11. 2008	15. 05. 2009	0,27 R$
Dividenda	25. 08. 2008	27. 10. 2008	0,89 R$
Dividenda	18. 04. 2008	20. 05. 2008	0,70 R$
Úrok na vlastní kapitál	13. 12. 2007	20. 05. 2008	0,13 R$
Dividenda	27. 08. 2007	25. 10. 2007	0,55 R$
Úrok na vlastní kapitál	11. 06. 2007	25. 10. 2007	0,13 R$
Dividenda	24. 04. 2007	07. 05. 2007	0,60 R$
Úrok na vlastní kapitál	14. 12. 2006	07. 05. 2007	0,15 R$
Úrok na vlastní kapitál	18. 08. 2006	25. 10. 2006	0,17 R$
Dividenda	18. 08. 2006	25. 10. 2006	0,50 R$
Dividenda	26. 04. 2006	05. 05. 2006	0,71 R$
Úrok na vlastní kapitál	23. 12. 2005	19. 04. 2006	0,06 R$
Úrok na vlastní kapitál	31. 10. 2005	10. 11. 2005	0,19 R$
Dividenda	31. 10. 2005	10. 11. 2005	0,22 R$
Dividenda	31. 10. 2005	10. 11. 2005	0,23 R$
Úrok na vlastní kapitál	18. 05. 2005	08. 07. 2005	0,17 R$
Dividenda	07. 04. 2005	20. 04. 2005	0,51 R$
Úrok na vlastní kapitál	14. 12. 2004	20. 04. 2005	0,39 R$
Dividenda	12. 04. 2004	20. 04. 2004	0,39 R$
Úrok na vlastní kapitál	28. 07. 2003	20. 04. 2004	0,22 R$
Úrok na vlastní kapitál	25. 11. 2003	02. 01. 2004	0,14 R$
Dividenda	04. 04. 2003	15. 04. 2003	0,28 R$
Dividenda	29. 04. 2002	13. 05. 2002	0,03 R$
Dividenda	04. 04. 2002	18. 04. 2002	0,04 R$
Dividenda	04. 04. 2002	18. 04. 2002	0,08 R$
Dividenda	20. 08. 2026	—	0,54 R$
Úrok na vlastní kapitál	31. 12. 2018	—	0,61 R$
Dividenda	08. 05. 2015	—	0,26 R$
Úrok na vlastní kapitál	25. 11. 2014	—	0,34 R$
Dividenda	13. 04. 2012	—	0,79 R$
Dividenda	29. 04. 2011	—	0,24 R$
Úrok na vlastní kapitál	17. 11. 2010	—	0,34 R$
Výnos	18. 05. 2005	—	0,00 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Bonusové akcie	26. 11. 2025	40,00% v akciích
Štěpení	12. 12. 2018	5 za 4
Zpětné štěpení	23. 05. 2005	1 za 1000

O společnosti Engie Brasil Energia

Sektor: Energia
Odvětví: Energia Elétrica
Segment kotace: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 31,28%
Vydané akcie: 1,42 mld. kmen.
Průměrný denní objem obchodů: 115,7 mil. R$
Váha v Ibovespa: 0,50%
Na burze od: 01. 03. 2002
CNPJ: 02.474.103/0001-19

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
ENGIE Brasil Participações Ltda.Ovládající	68,71%	0,00%	68,71%
Banco Clássico S.A.	7,95%	0,00%	7,95%
Outros	23,34%	0,00%	23,34%

Dotazy k EGIE3

Kolik dnes stojí EGIE3?

EGIE3 se obchoduje za 29,22 R$ (0,27% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil EGIE3 na dividendách v roce 2025?

EGIE3 vyplatil 3,21 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 10,22%.

Jaké je P/E a P/BV u EGIE3?

EGIE3 se obchoduje s P/E 10,45 a P/BV 2,76.

Jaký výnos měl EGIE3 za 12 měsíců?

EGIE3 dosáhl výnosu 3,46% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 21,24% a největším poklesem -15,08%.

V jakém sektoru EGIE3 působí?

Engie Brasil Energia působí v sektoru Energia, odvětví Energia Elétrica.