B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

52,97 R$+2,10% (1,09 R$)Aktualizováno 30.09.26 18:31

Denní rozpětí: 52,16 R$ – 53,28 R$
Denní objem: 169,9 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 42,38 R$ – 59,25 R$

Sledujte ENGI11 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má ENGI11 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

ENGI11 v číslech

Tržní kapitalizace: 27,9 mld. R$

P/E: 17,59

P/BV: 1,37

Dividendový výnos (12 m): 2,27%

Čistý dluh/EBITDA: 6,98

12měsíční dividendový výnos ENGI11 je 2,27%, pod jeho 5letým průměrem 5,89%.

Historie kurzu ENGI11

01. 10. 202530. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos ENGI11

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+13,77%	+37,84%	+63,88%
Volatilita (anualizovaná)	18,08%	21,11%	24,23%
Největší pokles	-10,86%	-29,44%	-29,44%
Kladné měsíce	7/12	20/36	31/60

Kolik vynesla investice do ENGI11?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 638,85 R$.

Hodnota dnes v ENGI11: 1 638,85 R$

Výnos za období: +63,88%

Výnos za rok: +10,39%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele ENGI11

Ocenění

P/E
17,59
P/BV
1,37
EV/EBITDA
10,09
EV/EBIT
13,45
EV/Tržby
2,46
P/EBIT
4,15
P/S
0,76
P/OCF
4,67
P/FCF
56,64
Výnosnost zisku
7,44%
Ukazatel PEG
—
Zisk na akcii
3,01 R$
Účetní hodnota na akcii
38,71 R$

Zadluženost

Čistý dluh
62,4 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
6,98
Čistý dluh/vlastní kapitál
2,71
Dluh/vlastní kapitál
3,13
Běžná likvidita
1,56
Pohotová likvidita
1,55
Okamžitá likvidita
0,62

Efektivita

Hrubá marže
24,66%
Marže EBITDA
24,36%
Provozní marže
18,28%
Čistá marže
5,88%
Obrat aktiv
0,43

Ziskovost

ROE
7,78%
ROA
2,51%
ROIC
7,86%
Payout
39,89%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
10,07%
CAGR zisku (5 let)
-9,51%
Růst tržeb (rok)
5,12%
Růst zisku (rok)
-41,57%
Růst tržeb (čtvrtletí)
4,53%
Růst zisku (čtvrtletí)
-55,58%

Jaká je férová cena ENGI11?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 52,97 R$.

Férová cena podle Grahama: 51,22 R$; 3,31% pod kurzem

√(22,50 × 3,01 R$ × 38,71 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 40,70 R$; 23,16% pod kurzem

2,44 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele ENGI11 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	53,63	22,04	65,06	42,19	30,90	63,65	216,13	58,56
P/BV	5,61	3,77	7,84	7,22	8,81	12,44	15,23	11,12
EV/EBITDA	20,44	16,17	21,44	18,16	18,55	30,03	34,80	22,59
Dividendový výnos	7,64%	6,03%	3,07%	8,37%	4,36%	1,28%	2,19%	2,32%
Zisk na akcii	0,88 R$	1,66 R$	0,83 R$	1,05 R$	1,43 R$	0,81 R$	0,25 R$	0,63 R$
Účetní hodnota na akcii	8,41 R$	9,67 R$	6,86 R$	6,12 R$	5,01 R$	4,14 R$	3,56 R$	3,33 R$
ROE	10,45%	17,11%	12,05%	17,11%	28,52%	19,55%	7,05%	18,99%
ROIC	7,59%	9,05%	7,82%	8,95%	9,57%	6,25%	4,22%	7,05%
Hrubá marže	25,39%	25,40%	27,27%	27,13%	21,52%	17,99%	16,34%	15,87%
Marže EBITDA	25,04%	23,63%	26,72%	26,40%	22,17%	19,34%	17,58%	24,18%
Čistá marže	6,25%	11,24%	6,64%	8,06%	9,79%	7,23%	2,29%	7,27%
Čistý dluh/EBITDA	7,06	5,69	5,28	5,29	4,91	6,25	6,68	4,97

Finanční výkazy ENGI11

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	35,4 mld. R$	33,7 mld. R$	28,5 mld. R$	26,5 mld. R$	26,5 mld. R$	20,3 mld. R$
Náklady na prodej	-26,4 mld. R$	-25,2 mld. R$	-20,8 mld. R$	-19,3 mld. R$	-20,8 mld. R$	-16,7 mld. R$
Hrubý zisk	9 mld. R$	8,6 mld. R$	7,8 mld. R$	7,2 mld. R$	5,7 mld. R$	3,7 mld. R$
EBITDA	8,9 mld. R$	8 mld. R$	7,6 mld. R$	7 mld. R$	5,9 mld. R$	3,9 mld. R$
EBIT	6,8 mld. R$	6,1 mld. R$	6 mld. R$	5,7 mld. R$	4,6 mld. R$	2,7 mld. R$
Finanční výsledek	-3,4 mld. R$	-1,7 mld. R$	-2,5 mld. R$	-2,6 mld. R$	-1,1 mld. R$	-655,8 mil. R$
Zisk před zdaněním	3,3 mld. R$	4,4 mld. R$	3,6 mld. R$	3,1 mld. R$	3,5 mld. R$	2 mld. R$
Daně	-194,8 mil. R$	261,1 mil. R$	-986,3 mil. R$	-710,8 mil. R$	-762,7 mil. R$	-527,7 mil. R$
Čistý zisk	2,2 mld. R$	3,8 mld. R$	1,9 mld. R$	2,1 mld. R$	2,6 mld. R$	1,5 mld. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

ENGI11 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
ENGI11S.a.	17,59	1,37	2,27%	7,78%	27,9 mld. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 mld. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 mld. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mld. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mld. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mld. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mld. R$

Vyplácí ENGI11 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

2,29%2017
2,32%2018
2,19%2019
1,28%2020
4,36%2021
8,37%2022
3,07%2023
6,03%2024
7,64%2025
0,94%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	11. 08. 2026	24. 08. 2026	0,50 R$
Dividenda	26. 11. 2025	19. 12. 2025	0,70 R$
Dividenda	12. 08. 2025	26. 09. 2025	1,00 R$
Dividenda	25. 02. 2025	28. 03. 2025	1,90 R$
Dividenda	12. 08. 2024	28. 08. 2024	1,00 R$
Dividenda	28. 12. 2023	12. 01. 2024	1,00 R$
Dividenda	15. 08. 2023	29. 08. 2023	0,70 R$
Dividenda	21. 03. 2023	30. 03. 2023	0,80 R$
Dividenda	23. 08. 2022	01. 09. 2022	1,16 R$
Dividenda	30. 12. 2021	02. 03. 2022	2,20 R$
Dividenda	17. 08. 2021	29. 09. 2021	0,65 R$
Dividenda	19. 03. 2021	30. 03. 2021	1,10 R$

Zobrazit všech 36 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	18. 08. 2020	26. 08. 2020	0,28 R$
Dividenda	27. 02. 2020	03. 04. 2020	0,32 R$
Dividenda	13. 08. 2019	23. 08. 2019	0,28 R$
Dividenda	22. 03. 2019	10. 04. 2019	0,15 R$
Dividenda	27. 02. 2019	11. 03. 2019	0,65 R$
Dividenda	14. 08. 2018	04. 09. 2018	0,28 R$
Dividenda	28. 02. 2018	08. 03. 2018	0,50 R$
Dividenda	14. 08. 2017	01. 09. 2017	0,28 R$
Dividenda	22. 02. 2017	08. 03. 2017	0,29 R$
Dividenda	17. 08. 2016	26. 08. 2016	0,12 R$
Dividenda	29. 02. 2016	08. 03. 2016	0,29 R$
Dividenda	29. 06. 2015	20. 07. 2015	0,41 R$
Dividenda	30. 04. 2015	29. 06. 2015	0,54 R$
Dividenda	19. 08. 2014	11. 09. 2014	0,28 R$
Dividenda	27. 02. 2014	12. 03. 2014	0,41 R$
Dividenda	09. 08. 2013	21. 08. 2013	0,12 R$
Dividenda	24. 05. 2013	03. 06. 2013	0,16 R$
Dividenda	30. 01. 2013	07. 02. 2013	0,52 R$
Dividenda	09. 08. 2012	20. 08. 2012	0,28 R$
Dividenda	21. 03. 2012	04. 04. 2012	0,20 R$
Dividenda	19. 08. 2011	02. 09. 2011	0,28 R$
Dividenda	02. 03. 2011	15. 03. 2011	0,17 R$
Dividenda	17. 09. 2010	28. 09. 2010	0,28 R$
Dividenda	11. 03. 2010	22. 03. 2010	0,17 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Bonusové akcie	27. 11. 2025	10,00% v akciích
Štěpení	21. 10. 2009	5 za 1

O společnosti S.a.

Sektor: Energia
Odvětví: Energia Elétrica
Segment kotace: Úroveň 2
Tag along: Stanoveno stanovami
Free float: 68,32%
Vydané akcie: 975,95 mil. kmen. · 1,54 mld. prior.
Průměrný denní objem obchodů: 165,6 mil. R$
Váha v Ibovespa: 0,73%
Na burze od: 01. 12. 2000
CNPJ: 00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Gipar S.A.Ovládající	61,16%	5,48%	26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4,47%	10,99%	8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	4,10%	10,04%	7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	3,88%	9,50%	7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	3,24%	7,94%	6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOOvládající	0,21%	0,50%	0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AOvládající	0,22%	0,40%	0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOOvládající	0,04%	0,09%	0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOOvládající	0,07%	0,02%	0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOOvládající	0,01%	0,03%	0,03%
Itacatu S/AOvládající	0,01%	0,03%	0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOOvládající	0,01%	0,02%	0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSOvládající	0,04%	0,00%	0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSOvládající	0,01%	0,02%	0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAOvládající	0,01%	0,01%	0,01%
DORA BOTELHO BASTOSOvládající	0,01%	0,01%	0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO	0,02%	0,00%	0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSOvládající	0,01%	0,01%	0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO	0,02%	0,00%	0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOOvládající	0,00%	0,00%	0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOOvládající	0,00%	0,00%	0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOOvládající	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	22,43%	54,75%	42,47%
Ações Tesouraria	0,06%	0,15%	0,12%

Dotazy k ENGI11

Kolik dnes stojí ENGI11?

ENGI11 se obchoduje za 52,97 R$ (2,10% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil ENGI11 na dividendách v roce 2025?

ENGI11 vyplatil 3,60 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 7,64%.

Jaké je P/E a P/BV u ENGI11?

ENGI11 se obchoduje s P/E 17,59 a P/BV 1,37.

Jaký výnos měl ENGI11 za 12 měsíců?

ENGI11 dosáhl výnosu 13,77% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 18,08% a největším poklesem -10,86%.

V jakém sektoru ENGI11 působí?

S.a. působí v sektoru Energia, odvětví Energia Elétrica.