B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 R$+0,16% (0,02 R$)Aktualizováno 30.09.26 18:31

Denní rozpětí: 12,46 R$ – 12,60 R$
Denní objem: 134,9 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 10,95 R$ – 14,47 R$

Sledujte ENGI3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má ENGI3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

ENGI3 v číslech

Tržní kapitalizace: 27,9 mld. R$

P/E: 20,74

P/BV: 1,61

Dividendový výnos (12 m): 1,92%

Čistý dluh/EBITDA: 6,98

12měsíční dividendový výnos ENGI3 je 1,92%, pod jeho 5letým průměrem 4,01%.

Historie kurzu ENGI3

01. 10. 202530. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos ENGI3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	-6,29%	-1,87%	+23,02%
Volatilita (anualizovaná)	19,61%	27,82%	29,72%
Největší pokles	-12,29%	-36,59%	-36,59%
Kladné měsíce	6/12	17/36	31/60

Kolik vynesla investice do ENGI3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 102,12 R$.

Hodnota dnes v ENGI3: 1 102,12 R$

Výnos za období: +10,21%

Výnos za rok: +1,96%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele ENGI3

Ocenění

P/E
20,74
P/BV
1,61
EV/EBITDA
10,09
EV/EBIT
13,45
EV/Tržby
2,46
P/EBIT
4,15
P/S
0,76
P/OCF
4,67
P/FCF
56,64
Výnosnost zisku
7,44%
Ukazatel PEG
—
Zisk na akcii
0,60 R$
Účetní hodnota na akcii
7,74 R$

Zadluženost

Čistý dluh
62,4 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
6,98
Čistý dluh/vlastní kapitál
2,71
Dluh/vlastní kapitál
3,13
Běžná likvidita
1,56
Pohotová likvidita
1,55
Okamžitá likvidita
0,62

Efektivita

Hrubá marže
24,66%
Marže EBITDA
24,36%
Provozní marže
18,28%
Čistá marže
5,88%
Obrat aktiv
0,43

Ziskovost

ROE
7,78%
ROA
2,51%
ROIC
7,86%
Payout
39,89%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
10,07%
CAGR zisku (5 let)
-9,51%
Růst tržeb (rok)
5,12%
Růst zisku (rok)
-41,57%
Růst tržeb (čtvrtletí)
4,53%
Růst zisku (čtvrtletí)
-55,58%

Jaká je férová cena ENGI3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 12,49 R$.

Férová cena podle Grahama: 10,24 R$; 17,99% pod kurzem

√(22,50 × 0,60 R$ × 7,74 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 8,14 R$; 34,82% pod kurzem

0,49 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele ENGI3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	14,05	6,66	21,58	12,90	9,21	20,21	52,20	12,31
P/BV	1,47	1,14	2,60	2,21	2,63	3,95	3,68	2,34
EV/EBITDA	10,56	8,86	10,64	9,22	8,97	13,80	13,47	8,67
Dividendový výnos	5,83%	3,99%	1,85%	5,47%	2,93%	8,17%	1,81%	2,20%
Zisk na akcii	0,88 R$	1,66 R$	0,83 R$	1,05 R$	1,43 R$	0,81 R$	0,25 R$	0,63 R$
Účetní hodnota na akcii	8,41 R$	9,67 R$	6,86 R$	6,12 R$	5,01 R$	4,14 R$	3,56 R$	3,33 R$
ROE	10,45%	17,11%	12,05%	17,11%	28,52%	19,55%	7,05%	18,99%
ROIC	7,59%	9,05%	7,82%	8,95%	9,57%	6,25%	4,22%	7,05%
Hrubá marže	25,39%	25,40%	27,27%	27,13%	21,52%	17,99%	16,34%	15,87%
Marže EBITDA	25,04%	23,63%	26,72%	26,40%	22,17%	19,34%	17,58%	24,18%
Čistá marže	6,25%	11,24%	6,64%	8,06%	9,79%	7,23%	2,29%	7,27%
Čistý dluh/EBITDA	7,06	5,69	5,28	5,29	4,91	6,25	6,68	4,97

Finanční výkazy ENGI3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	35,4 mld. R$	33,7 mld. R$	28,5 mld. R$	26,5 mld. R$	26,5 mld. R$	20,3 mld. R$
Náklady na prodej	-26,4 mld. R$	-25,2 mld. R$	-20,8 mld. R$	-19,3 mld. R$	-20,8 mld. R$	-16,7 mld. R$
Hrubý zisk	9 mld. R$	8,6 mld. R$	7,8 mld. R$	7,2 mld. R$	5,7 mld. R$	3,7 mld. R$
EBITDA	8,9 mld. R$	8 mld. R$	7,6 mld. R$	7 mld. R$	5,9 mld. R$	3,9 mld. R$
EBIT	6,8 mld. R$	6,1 mld. R$	6 mld. R$	5,7 mld. R$	4,6 mld. R$	2,7 mld. R$
Finanční výsledek	-3,4 mld. R$	-1,7 mld. R$	-2,5 mld. R$	-2,6 mld. R$	-1,1 mld. R$	-655,8 mil. R$
Zisk před zdaněním	3,3 mld. R$	4,4 mld. R$	3,6 mld. R$	3,1 mld. R$	3,5 mld. R$	2 mld. R$
Daně	-194,8 mil. R$	261,1 mil. R$	-986,3 mil. R$	-710,8 mil. R$	-762,7 mil. R$	-527,7 mil. R$
Čistý zisk	2,2 mld. R$	3,8 mld. R$	1,9 mld. R$	2,1 mld. R$	2,6 mld. R$	1,5 mld. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

ENGI3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
ENGI3S.a.	20,74	1,61	1,92%	7,78%	27,9 mld. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 mld. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 mld. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mld. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mld. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mld. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mld. R$

Vyplácí ENGI3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

1,34%2017
2,20%2018
1,81%2019
8,17%2020
2,93%2021
5,47%2022
1,85%2023
3,99%2024
5,83%2025
0,80%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	11. 08. 2026	24. 08. 2026	0,10 R$
Dividenda	26. 11. 2025	19. 12. 2025	0,14 R$
Dividenda	12. 08. 2025	26. 09. 2025	0,20 R$
Dividenda	25. 02. 2025	28. 03. 2025	0,38 R$
Dividenda	12. 08. 2024	28. 08. 2024	0,20 R$
Dividenda	28. 12. 2023	12. 01. 2024	0,20 R$
Dividenda	15. 08. 2023	29. 08. 2023	0,14 R$
Dividenda	21. 03. 2023	30. 03. 2023	0,16 R$
Dividenda	23. 08. 2022	01. 09. 2022	0,23 R$
Dividenda	30. 12. 2021	02. 03. 2022	0,44 R$
Dividenda	17. 08. 2021	29. 09. 2021	0,13 R$
Dividenda	19. 03. 2021	30. 03. 2021	0,22 R$

Zobrazit všech 41 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	18. 08. 2020	26. 08. 2020	0,06 R$
Dividenda	27. 02. 2020	03. 04. 2020	0,06 R$
Dividenda	02. 12. 2019	29. 01. 2020	1,09 R$
Dividenda	13. 08. 2019	23. 08. 2019	0,06 R$
Dividenda	22. 03. 2019	10. 04. 2019	0,03 R$
Dividenda	27. 02. 2019	11. 03. 2019	0,13 R$
Dividenda	14. 08. 2018	04. 09. 2018	0,06 R$
Dividenda	28. 02. 2018	08. 03. 2018	0,10 R$
Dividenda	14. 08. 2017	01. 09. 2017	0,06 R$
Dividenda	22. 02. 2017	08. 03. 2017	0,06 R$
Dividenda	17. 08. 2016	26. 08. 2016	0,02 R$
Dividenda	29. 02. 2016	08. 03. 2016	0,06 R$
Dividenda	29. 06. 2015	20. 07. 2015	0,08 R$
Dividenda	30. 04. 2015	29. 06. 2015	0,11 R$
Dividenda	19. 08. 2014	11. 09. 2014	0,06 R$
Dividenda	27. 02. 2014	12. 03. 2014	0,08 R$
Dividenda	09. 08. 2013	21. 08. 2013	0,02 R$
Dividenda	24. 05. 2013	03. 06. 2013	0,03 R$
Dividenda	30. 01. 2013	07. 02. 2013	0,10 R$
Dividenda	09. 08. 2012	20. 08. 2012	0,06 R$
Dividenda	21. 03. 2012	04. 04. 2012	0,04 R$
Dividenda	19. 08. 2011	02. 09. 2011	0,06 R$
Dividenda	02. 03. 2011	15. 03. 2011	0,03 R$
Dividenda	17. 09. 2010	28. 09. 2010	0,06 R$
Dividenda	11. 03. 2010	22. 03. 2010	0,03 R$
Dividenda	22. 10. 2009	29. 10. 2009	0,08 R$
Dividenda	04. 09. 2008	25. 09. 2008	0,26 R$
Dividenda	13. 03. 2008	24. 03. 2008	0,40 R$
Dividenda	23. 08. 2007	11. 09. 2007	0,30 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Bonusové akcie	27. 11. 2025	10,00% v akciích
Štěpení	21. 10. 2009	5 za 1
Štěpení	24. 04. 2007	10 za 1

O společnosti S.a.

Sektor: Energia
Odvětví: Energia Elétrica
Segment kotace: Úroveň 2
Tag along: 100,00%
Free float: 68,32%
Vydané akcie: 975,95 mil. kmen. · 1,54 mld. prior.
Průměrný denní objem obchodů: 43,8 tis. R$
Na burze od: 01. 12. 2000
CNPJ: 00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Gipar S.A.Ovládající	61,16%	5,48%	26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4,47%	10,99%	8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	4,10%	10,04%	7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	3,88%	9,50%	7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	3,24%	7,94%	6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOOvládající	0,21%	0,50%	0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AOvládající	0,22%	0,40%	0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOOvládající	0,04%	0,09%	0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOOvládající	0,07%	0,02%	0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOOvládající	0,01%	0,03%	0,03%
Itacatu S/AOvládající	0,01%	0,03%	0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOOvládající	0,01%	0,02%	0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSOvládající	0,04%	0,00%	0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSOvládající	0,01%	0,02%	0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAOvládající	0,01%	0,01%	0,01%
DORA BOTELHO BASTOSOvládající	0,01%	0,01%	0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO	0,02%	0,00%	0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSOvládající	0,01%	0,01%	0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO	0,02%	0,00%	0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOOvládající	0,00%	0,00%	0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOOvládající	0,00%	0,00%	0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOOvládající	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	22,43%	54,75%	42,47%
Ações Tesouraria	0,06%	0,15%	0,12%

Dotazy k ENGI3

Kolik dnes stojí ENGI3?

ENGI3 se obchoduje za 12,49 R$ (0,16% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil ENGI3 na dividendách v roce 2025?

ENGI3 vyplatil 0,72 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 5,83%.

Jaké je P/E a P/BV u ENGI3?

ENGI3 se obchoduje s P/E 20,74 a P/BV 1,61.

Jaký výnos měl ENGI3 za 12 měsíců?

ENGI3 dosáhl výnosu -6,29% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 19,61% a největším poklesem -12,29%.

V jakém sektoru ENGI3 působí?

S.a. působí v sektoru Energia, odvětví Energia Elétrica.