B3 · BRL

EQPA3

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

5,54 R$-0,54% (-0,03 R$)Aktualizováno 01.10.26 16:46

Denní rozpětí: 5,54 R$ – 5,69 R$
Denní objem: 32,7 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 4,81 R$ – 7,35 R$

Sledujte EQPA3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má EQPA3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

EQPA3 v číslech

Tržní kapitalizace: 12,3 mld. R$

P/E: 0,64

P/BV: 2,33

Dividendový výnos (12 m): 9,88%

Čistý dluh/EBITDA: 0,63

12měsíční dividendový výnos EQPA3 je 9,88%, nad jeho 5letým průměrem 9,67%.

Historie kurzu EQPA3

01. 10. 202501. 10. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos EQPA3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+8,54%	+18,61%	+71,12%
Volatilita (anualizovaná)	22,74%	25,00%	25,69%
Největší pokles	-20,31%	-25,85%	-25,85%
Kladné měsíce	9/12	20/36	35/60

Kolik vynesla investice do EQPA3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 705,00 R$.

Hodnota dnes v EQPA3: 1 705,00 R$

Výnos za období: +70,50%

Výnos za rok: +11,26%

V Ibovespa: 1 808,65 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele EQPA3

Ocenění

P/E
0,64
P/BV
2,33
EV/EBITDA
1,22
EV/EBIT
1,26
EV/Tržby
1,99
P/EBIT
0,61
P/S
0,96
P/OCF
9,53
P/FCF
37,25
Výnosnost zisku
79,35%
Ukazatel PEG
0,00
Zisk na akcii
8,72 R$
Účetní hodnota na akcii
2,38 R$

Zadluženost

Čistý dluh
13,1 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
0,63
Čistý dluh/vlastní kapitál
2,50
Dluh/vlastní kapitál
2,96
Běžná likvidita
1,71
Pohotová likvidita
1,70
Okamžitá likvidita
0,66

Efektivita

Hrubá marže
167,25%
Marže EBITDA
162,68%
Provozní marže
157,82%
Čistá marže
150,85%
Obrat aktiv
0,64

Ziskovost

ROE
366,78%
ROA
96,34%
ROIC
108,38%
Payout
6,28%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
14,37%
CAGR zisku (5 let)
86,93%
Růst tržeb (rok)
12,54%
Růst zisku (rok)
873,94%
Růst tržeb (čtvrtletí)
10,10%
Růst zisku (čtvrtletí)
960,72%

Jaká je férová cena EQPA3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 5,54 R$.

Férová cena podle Grahama: 21,60 R$; 289,84% nad kurzem

√(22,50 × 8,72 R$ × 2,38 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 9,53 R$; 72,05% nad kurzem

0,57 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele EQPA3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	0,69	6,28	7,56	9,03	11,05	10,15	15,92	11,30
P/BV	2,55	2,49	3,62	4,86	3,37	2,16	2,26	1,71
EV/EBITDA	1,19	6,87	6,57	8,14	7,53	7,08	10,39	8,45
Dividendový výnos	11,00%	13,52%	1,94%	13,89%	7,99%	8,48%	3,25%	2,58%
Zisk na akcii	8,71 R$	0,89 R$	1,01 R$	0,70 R$	0,46 R$	0,33 R$	0,21 R$	0,21 R$
Účetní hodnota na akcii	2,34 R$	2,26 R$	2,10 R$	1,31 R$	1,52 R$	1,53 R$	1,49 R$	1,36 R$
ROE	371,61%	39,61%	47,90%	53,85%	30,52%	21,30%	14,21%	15,15%
ROIC	119,68%	17,70%	26,08%	21,62%	18,10%	13,24%	8,70%	9,62%
Hrubá marže	172,37%	31,83%	33,81%	34,36%	28,82%	30,26%	26,76%	24,98%
Marže EBITDA	168,87%	27,22%	32,02%	28,18%	24,77%	25,21%	18,74%	19,08%
Čistá marže	157,45%	18,19%	21,45%	18,28%	12,63%	12,23%	8,38%	8,29%
Čistý dluh/EBITDA	0,55	2,67	1,50	2,28	1,90	2,16	3,27	3,54

Finanční výkazy EQPA3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	12,2 mld. R$	10,9 mld. R$	10,4 mld. R$	8,5 mld. R$	8,1 mld. R$	5,9 mld. R$
Náklady na prodej	8,8 mld. R$	-7,4 mld. R$	-6,9 mld. R$	-5,6 mld. R$	-5,8 mld. R$	-4,1 mld. R$
Hrubý zisk	21,1 mld. R$	3,5 mld. R$	3,5 mld. R$	2,9 mld. R$	2,3 mld. R$	1,8 mld. R$
EBITDA	20,6 mld. R$	3 mld. R$	3,3 mld. R$	2,4 mld. R$	2 mld. R$	1,5 mld. R$
EBIT	20 mld. R$	2,5 mld. R$	2,9 mld. R$	2 mld. R$	1,6 mld. R$	1,2 mld. R$
Finanční výsledek	-530,4 mil. R$	-337,5 mil. R$	-331,4 mil. R$	-282,9 mil. R$	-346,8 mil. R$	-204,1 mil. R$
Zisk před zdaněním	19,5 mld. R$	2,2 mld. R$	2,6 mld. R$	1,7 mld. R$	1,3 mld. R$	964,8 mil. R$
Daně	-252 mil. R$	-218,1 mil. R$	-327,3 mil. R$	-179,3 mil. R$	-273,6 mil. R$	-246,3 mil. R$
Čistý zisk	19,2 mld. R$	2 mld. R$	2,2 mld. R$	1,6 mld. R$	1 mld. R$	718,5 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

EQPA3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia	0,64	2,33	9,88%	366,78%	12,3 mld. R$
AXIA3AXIA3	13,25	1,31	3,45%	9,86%	157,6 mld. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	157,6 mld. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,07	2,15	12,67%	17,80%	96,7 mld. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,68	2,68	0,00%	4,73%	54,6 mld. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,90	2,35	8,05%	26,43%	53,4 mld. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,27	1,95	3,91%	3,67%	51,1 mld. R$

Vyplácí EQPA3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

2,22%2017
2,58%2018
3,25%2019
8,48%2020
7,99%2021
13,89%2022
1,94%2023
13,52%2024
11,00%2025
9,84%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	19. 08. 2026	31. 08. 2026	0,10 R$
Dividenda	25. 06. 2026	08. 07. 2026	0,32 R$
Dividenda	29. 04. 2026	22. 06. 2026	0,13 R$
Dividenda	29. 04. 2025	26. 12. 2025	0,66 R$
Úrok na vlastní kapitál	12. 01. 2024	11. 12. 2024	0,00 R$
Dividenda	30. 04. 2024	28. 11. 2024	0,76 R$
Dividenda	28. 04. 2023	05. 12. 2023	0,13 R$
Dividenda	28. 04. 2023	05. 12. 2023	0,02 R$
Dividenda	28. 11. 2022	09. 12. 2022	0,36 R$
Dividenda	23. 11. 2022	01. 12. 2022	0,40 R$
Dividenda	28. 04. 2022	23. 06. 2022	0,13 R$
Dividenda	25. 11. 2021	14. 12. 2021	0,16 R$

Zobrazit všech 37 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	24. 08. 2021	30. 09. 2021	0,15 R$
Dividenda	29. 04. 2021	14. 05. 2021	0,10 R$
Dividenda	15. 12. 2020	23. 12. 2020	0,03 R$
Dividenda	15. 12. 2020	23. 12. 2020	0,17 R$
Dividenda	29. 05. 2020	24. 06. 2020	0,08 R$
Dividenda	11. 11. 2019	16. 12. 2019	0,07 R$
Dividenda	29. 04. 2019	13. 05. 2019	0,01 R$
Dividenda	25. 03. 2019	03. 04. 2019	0,03 R$
Dividenda	25. 04. 2018	18. 12. 2018	0,06 R$
Dividenda	25. 04. 2017	08. 12. 2017	0,04 R$
Dividenda	14. 04. 2016	14. 12. 2016	0,01 R$
Dividenda	30. 04. 2009	30. 12. 2009	0,16 R$
Dividenda	07. 04. 2008	30. 12. 2008	0,78 R$
Dividenda	21. 12. 2007	08. 01. 2008	3,85 R$
Úrok na vlastní kapitál	21. 12. 2007	08. 01. 2008	0,41 R$
Úrok na vlastní kapitál	31. 08. 2007	27. 12. 2007	0,21 R$
Úrok na vlastní kapitál	26. 04. 2007	21. 12. 2007	0,22 R$
Dividenda	26. 04. 2007	21. 12. 2007	0,09 R$
Dividenda	29. 04. 2010	—	0,28 R$
Úrok na vlastní kapitál	19. 04. 2006	—	0,22 R$
Dividenda	19. 04. 2006	—	0,04 R$
Dividenda	29. 04. 2004	—	0,08 R$
Úrok na vlastní kapitál	23. 03. 2004	—	0,14 R$
Dividenda	29. 05. 2002	—	0,06 R$
Dividenda	11. 04. 2000	—	0,08 R$

O společnosti Equatorial Para Distribuidora De Energia

Sektor: Energia
Odvětví: Energia Elétrica
Segment kotace: Tradiční
Tag along: 80,00%
Free float: 3,50%
Vydané akcie: 2,2 mld. kmen. · 4,45 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů: 91,2 tis. R$
Na burze od: 13. 07. 1999
CNPJ: 04.895.728/0001-80

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Equatorial Energia Distribuição S.A.Ovládající	96,67%	10,37%	96,50%
VICTOR ADLER	0,48%	9,16%	0,50%
Outros	2,84%	80,46%	3,00%

Dotazy k EQPA3

Kolik dnes stojí EQPA3?

EQPA3 se obchoduje za 5,54 R$ (-0,54% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil EQPA3 na dividendách v roce 2025?

EQPA3 vyplatil 0,66 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 11,00%.

Jaké je P/E a P/BV u EQPA3?

EQPA3 se obchoduje s P/E 0,64 a P/BV 2,33.

Jaký výnos měl EQPA3 za 12 měsíců?

EQPA3 dosáhl výnosu 8,54% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 22,74% a největším poklesem -20,31%.

V jakém sektoru EQPA3 působí?

Equatorial Para Distribuidora De Energia působí v sektoru Energia, odvětví Energia Elétrica.