B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 R$+1,24% (0,26 R$)Aktualizováno 01.10.26 2:16

Denní rozpětí: 21,31 R$ – 21,31 R$
Denní objem: 2,1 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 18,05 R$ – 26,50 R$

Sledujte EUCA3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má EUCA3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

EUCA3 v číslech

Tržní kapitalizace: 2 mld. R$

P/E: 4,92

P/BV: 0,65

Dividendový výnos (12 m): 4,80%

Čistý dluh/EBITDA: 0,54

12měsíční dividendový výnos EUCA3 je 4,80%, nad jeho 5letým průměrem 4,34%.

Historie kurzu EUCA3

01. 10. 202530. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos EUCA3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+4,59%	+84,00%	+90,31%
Volatilita (anualizovaná)	37,60%	31,38%	37,02%
Největší pokles	-19,04%	-19,04%	-35,12%
Kladné měsíce	7/12	21/36	33/60

Kolik vynesla investice do EUCA3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 903,10 R$.

Hodnota dnes v EUCA3: 1 903,10 R$

Výnos za období: +90,31%

Výnos za rok: +13,74%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele EUCA3

Ocenění

P/E
4,92
P/BV
0,65
EV/EBITDA
2,83
EV/EBIT
4,29
EV/Tržby
0,79
P/EBIT
3,47
P/S
0,64
P/OCF
3,76
P/FCF
10,39
Výnosnost zisku
23,32%
Ukazatel PEG
0,09
Zisk na akcii
4,33 R$
Účetní hodnota na akcii
32,61 R$

Zadluženost

Čistý dluh
478,1 mil. R$
Čistý dluh/EBITDA
0,54
Čistý dluh/vlastní kapitál
0,16
Dluh/vlastní kapitál
0,32
Běžná likvidita
2,22
Pohotová likvidita
1,36
Okamžitá likvidita
0,53

Efektivita

Hrubá marže
36,28%
Marže EBITDA
28,02%
Provozní marže
18,49%
Čistá marže
12,67%
Obrat aktiv
0,61

Ziskovost

ROE
13,28%
ROA
7,74%
ROIC
14,77%
Payout
23,62%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
8,09%
CAGR zisku (5 let)
1,48%
Růst tržeb (rok)
8,62%
Růst zisku (rok)
61,15%
Růst tržeb (čtvrtletí)
3,55%
Růst zisku (čtvrtletí)
54,98%

Jaká je férová cena EUCA3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 21,31 R$.

Férová cena podle Grahama: 56,36 R$; 164,50% nad kurzem

√(22,50 × 4,33 R$ × 32,61 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 12,32 R$; 42,17% pod kurzem

0,74 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele EUCA3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	6,15	7,95	3,56	4,30	2,60	14,90	90,11	30,37
P/BV	0,71	0,61	0,63	0,55	0,59	1,45	4,46	0,70
EV/EBITDA	3,06	3,69	3,49	2,90	2,16	7,61	23,75	5,54
Dividendový výnos	6,46%	0,00%	11,69%	2,15%	1,42%	0,00%	0,06%	0,00%
Zisk na akcii	3,45 R$	2,14 R$	4,56 R$	2,78 R$	4,62 R$	1,56 R$	0,71 R$	0,31 R$
Účetní hodnota na akcii	29,88 R$	27,76 R$	25,99 R$	21,73 R$	20,38 R$	15,99 R$	14,32 R$	13,64 R$
ROE	11,53%	7,70%	17,54%	12,79%	22,67%	9,73%	4,95%	2,29%
ROIC	11,18%	10,40%	11,71%	12,15%	19,73%	6,08%	5,25%	4,94%
Hrubá marže	37,19%	32,97%	32,81%	32,26%	35,40%	31,45%	28,05%	28,53%
Marže EBITDA	26,73%	20,24%	22,37%	22,50%	28,22%	18,79%	17,47%	18,53%
Čistá marže	10,28%	6,93%	15,77%	10,26%	17,47%	8,02%	4,30%	2,29%
Čistý dluh/EBITDA	0,70	0,97	0,98	0,94	0,55	1,25	1,56	1,78

Finanční výkazy EUCA3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	3,1 mld. R$	2,9 mld. R$	2,7 mld. R$	2,5 mld. R$	2,4 mld. R$	1,8 mld. R$
Náklady na prodej	-1,9 mld. R$	-1,9 mld. R$	-1,8 mld. R$	-1,7 mld. R$	-1,6 mld. R$	-1,2 mld. R$
Hrubý zisk	1,2 mld. R$	942,3 mil. R$	878,5 mil. R$	809,9 mil. R$	867 mil. R$	565,3 mil. R$
EBITDA	829,7 mil. R$	578,3 mil. R$	598,9 mil. R$	565 mil. R$	691,2 mil. R$	337,8 mil. R$
EBIT	525,7 mil. R$	373,3 mil. R$	350,5 mil. R$	386,8 mil. R$	549,7 mil. R$	194,4 mil. R$
Finanční výsledek	-77,2 mil. R$	-146,2 mil. R$	-25,1 mil. R$	-64,5 mil. R$	-24,2 mil. R$	47,8 mil. R$
Zisk před zdaněním	448,5 mil. R$	227,1 mil. R$	325,4 mil. R$	322,3 mil. R$	525,6 mil. R$	242,2 mil. R$
Daně	-129,4 mil. R$	-29,1 mil. R$	96,8 mil. R$	-64,8 mil. R$	-97,6 mil. R$	-98 mil. R$
Čistý zisk	319,1 mil. R$	198 mil. R$	422,2 mil. R$	257,5 mil. R$	428 mil. R$	144,2 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

EUCA3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
EUCA3Industria E Comercio	4,92	0,65	4,80%	13,28%	2 mld. R$
VALE3VALE S.A.	29,93	1,58	8,03%	5,27%	310,3 mld. R$
GGBR4GERDAU S.A.	21,46	0,90	3,26%	4,18%	45,4 mld. R$
GGBR3GERDAU S.A.	18,25	0,76	3,83%	4,18%	45,4 mld. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11,66	3,71	7,70%	31,79%	27,2 mld. R$
KLBN4KLABIN S.A.	127,00	2,37	6,52%	1,86%	22,8 mld. R$
KLBN3KLABIN S.A.	132,29	2,47	6,25%	1,86%	22,8 mld. R$

Vyplácí EUCA3 dividendy?

Oznámené výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Úrok na vlastní kapitál	30. 12. 2025	31. 12. 2026	1,02 R$

Dividendový výnos podle roku

0,70%2017
0,00%2018
0,06%2019
0,00%2020
1,42%2021
2,15%2022
11,69%2023
0,00%2024
6,46%2025
0,00%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Úrok na vlastní kapitál	06. 01. 2025	29. 12. 2025	0,67 R$
Úrok na vlastní kapitál	26. 12. 2013	15. 04. 2025	0,19 R$
Dividenda	16. 04. 2012	15. 04. 2025	0,03 R$
Úrok na vlastní kapitál	23. 12. 2011	15. 04. 2025	0,23 R$
Úrok na vlastní kapitál	26. 12. 2023	09. 01. 2025	0,25 R$
Úrok na vlastní kapitál	15. 12. 2023	27. 12. 2023	0,59 R$
Dividenda	15. 12. 2023	27. 12. 2023	0,59 R$
Úrok na vlastní kapitál	02. 01. 2023	27. 12. 2023	0,72 R$
Úrok na vlastní kapitál	21. 12. 2021	21. 02. 2022	0,26 R$
Dividenda	11. 05. 2021	30. 12. 2021	0,17 R$
Dividenda	06. 05. 2019	30. 12. 2019	0,04 R$
Dividenda	25. 04. 2017	25. 04. 2017	0,05 R$

Zobrazit všech 20 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	18. 04. 2016	30. 12. 2016	0,01 R$
Úrok na vlastní kapitál	27. 12. 2012	21. 06. 2013	0,17 R$
Dividenda	26. 04. 2011	05. 08. 2011	0,01 R$
Dividenda	05. 05. 2011	21. 06. 2011	0,01 R$
Úrok na vlastní kapitál	29. 12. 2010	21. 06. 2011	0,25 R$
Úrok na vlastní kapitál	06. 01. 2021	—	0,20 R$
Dividenda	30. 04. 2018	—	0,06 R$
Dividenda	10. 04. 2015	—	0,04 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Zpětné štěpení	26. 07. 2007	1 za 10
Bonusové akcie	17. 07. 1987	1,90% v akciích
Bonusové akcie	03. 07. 1987	1,90% v akciích

O společnosti Industria E Comercio

Sektor: Materiais Básicos
Odvětví: Madeira
Segment kotace: Úroveň 1
Tag along: 80,00%
Free float: 55,79%
Vydané akcie: 31,26 mil. kmen. · 61,36 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů: 7,8 tis. R$
Na burze od: 20. 08. 1969
CNPJ: 56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Economico Agro Pastoril Industrial S/A	0,00%	49,95%	33,09%
IFF Holding S.A.Ovládající	39,97%	8,21%	18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Ovládající	34,34%	0,00%	11,59%
UBS Ag Zurich	0,00%	9,82%	6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaOvládající	0,00%	6,60%	4,37%
Brascorp Participações LtdaOvládající	11,77%	0,00%	3,97%
FLAVIO MALUFOvládající	6,50%	0,14%	2,29%
OTAVIO MALUFOvládající	4,55%	0,07%	1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaOvládající	0,00%	0,80%	0,53%
PAULO SALIM MALUFOvládající	0,97%	0,13%	0,41%
FABIO TORRES MALUFOvládající	0,00%	0,03%	0,02%
Outros	1,88%	23,47%	16,19%
Ações Tesouraria	0,02%	0,77%	0,52%

Dotazy k EUCA3

Kolik dnes stojí EUCA3?

EUCA3 se obchoduje za 21,31 R$ (1,24% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil EUCA3 na dividendách v roce 2025?

EUCA3 vyplatil 1,37 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 6,46%.

Kdy bude příští dividenda EUCA3?

Příští oznámená výplata je 1,02 R$ na akcii dne 31. 12. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u EUCA3?

EUCA3 se obchoduje s P/E 4,92 a P/BV 0,65.

Jaký výnos měl EUCA3 za 12 měsíců?

EUCA3 dosáhl výnosu 4,59% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 37,60% a největším poklesem -19,04%.

V jakém sektoru EUCA3 působí?

Industria E Comercio působí v sektoru Materiais Básicos, odvětví Madeira.