B3 · BRL
GEPA3
Rio Paranapanema Energia SA
- Denní rozpětí
- 33,20 R$ – 33,20 R$
- Denní objem
- 3,3 tis. R$
- Rozpětí za 52 týdnů
- 30,00 R$ – 38,10 R$
Sledujte GEPA3 ve Fuolio
Zjistěte, jak velkou váhu má GEPA3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.
Vytvořit účet zdarmaGEPA3 v číslech
- Tržní kapitalizace
- 3,4 mld. R$
- P/E
- 13,96
- P/BV
- 2,28
- Dividendový výnos (12 m)
- 19,28%
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,95
12měsíční dividendový výnos GEPA3 je 19,28%, nad jeho 5letým průměrem 13,32%.
Historie kurzu GEPA3
Riziko a výnos GEPA3
Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.
| Ukazatel | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců |
|---|---|---|---|
| Výnos | +14,93% | +146,44% | +108,44% |
| Volatilita (anualizovaná) | 24,65% | 20,21% | 24,16% |
| Největší pokles | -12,10% | -12,10% | -32,16% |
| Kladné měsíce | 5/12 | 21/36 | 33/60 |
Kolik vynesla investice do GEPA3?
1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 2 084,41 R$.
- Hodnota dnes v GEPA3
- 2 084,41 R$
- Výnos za období
- +108,44%
- Výnos za rok
- +15,83%
- V Ibovespa
- 1 657,66 R$
S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.
Fundamentální ukazatele GEPA3
Ocenění
- P/E13,96
- P/BV2,28
- EV/EBITDA6,45
- EV/EBIT—
- EV/Tržby3,51
- P/EBIT—
- P/S2,45
- P/OCF5,42
- P/FCF-9,46
- Výnosnost zisku—
- Ukazatel PEG—
- Zisk na akcii2,38 R$
- Účetní hodnota na akcii14,58 R$
Zadluženost
- Čistý dluh1,5 mld. R$
- Čistý dluh/EBITDA1,95
- Čistý dluh/vlastní kapitál1,07
- Dluh/vlastní kapitál1,26
- Běžná likvidita0,52
- Pohotová likvidita0,52
- Okamžitá likvidita0,32
Efektivita
- Hrubá marže35,79%
- Marže EBITDA54,46%
- Provozní marže30,65%
- Čistá marže16,30%
- Obrat aktiv0,35
Ziskovost
- ROE16,32%
- ROA5,66%
- ROIC—
- Payout269,06%
Růst
- CAGR tržeb (5 let)—
- CAGR zisku (5 let)—
- Růst tržeb (rok)—
- Růst zisku (rok)—
- Růst tržeb (čtvrtletí)10,22%
- Růst zisku (čtvrtletí)-50,64%
Jaká je férová cena GEPA3?
Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 33,20 R$.
- Férová cena podle Grahama
- 27,93 R$
- 15,86% pod kurzem
√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)
Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.
- Maximální cena podle Bazina
- 64,19 R$
- 93,36% nad kurzem
3,85 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %
Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.
Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.
Ukazatele GEPA3 po letech
Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.
| Ukazatel | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | — | — | 7,53 | 9,67 | -343,39 | 5,64 | 18,01 | 11,99 |
| P/BV | 2,28 | 1,72 | 1,41 | 1,26 | 1,58 | 2,07 | 2,86 | 1,88 |
| EV/EBITDA | — | — | 5,39 | 6,13 | 13,71 | 3,30 | 8,84 | 7,29 |
| Dividendový výnos | 17,24% | 20,81% | 6,87% | 10,76% | 10,94% | 4,88% | 8,76% | 10,32% |
| Zisk na akcii | 0,00 R$ | 0,00 R$ | 3,62 R$ | 2,58 R$ | -0,09 R$ | 7,43 R$ | 2,61 R$ | 2,71 R$ |
| Účetní hodnota na akcii | 13,14 R$ | 16,89 R$ | 19,30 R$ | 19,82 R$ | 20,20 R$ | 20,24 R$ | 16,42 R$ | 17,32 R$ |
| ROE | 0,00% | 0,00% | 18,75% | 13,00% | -0,46% | 36,71% | 15,89% | 15,65% |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | 12,73% | 9,93% | 1,38% | 32,98% | 10,81% | 9,87% |
| Hrubá marže | — | — | 38,61% | 40,92% | 16,79% | 97,03% | 38,28% | 41,38% |
| Marže EBITDA | — | — | 48,77% | 48,71% | 29,38% | 104,39% | 49,58% | 53,30% |
| Čistá marže | — | — | 24,54% | 17,76% | -0,65% | 48,37% | 17,82% | 19,40% |
| Čistý dluh/EBITDA | — | — | 1,60 | 2,60 | 6,07 | 0,69 | 2,37 | 2,93 |
Finanční výkazy GEPA3
| Položka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čisté tržby | 0 R$ | 0 R$ | 1,4 mld. R$ | 1,4 mld. R$ | 1,3 mld. R$ | 1,5 mld. R$ |
| Náklady na prodej | 0 R$ | 0 R$ | -854,5 mil. R$ | -809 mil. R$ | -1,1 mld. R$ | -43,1 mil. R$ |
| Hrubý zisk | 0 R$ | 0 R$ | 537,4 mil. R$ | 560,4 mil. R$ | 226,2 mil. R$ | 1,4 mld. R$ |
| EBITDA | 0 R$ | 0 R$ | 678,8 mil. R$ | 667,1 mil. R$ | 395,7 mil. R$ | 1,5 mld. R$ |
| EBIT | 0 R$ | 0 R$ | 494,7 mil. R$ | 479,9 mil. R$ | 206,1 mil. R$ | 1,4 mld. R$ |
| Finanční výsledek | 0 R$ | 0 R$ | -38 mil. R$ | -154,3 mil. R$ | -236,6 mil. R$ | -388,5 mil. R$ |
| Zisk před zdaněním | 0 R$ | 0 R$ | 456,7 mil. R$ | 325,6 mil. R$ | -30,5 mil. R$ | 1 mld. R$ |
| Daně | 0 R$ | 0 R$ | -115,1 mil. R$ | -82,4 mil. R$ | 21,7 mil. R$ | -302,7 mil. R$ |
| Čistý zisk | 0 R$ | 0 R$ | 341,6 mil. R$ | 243,2 mil. R$ | -8,8 mil. R$ | 701,9 mil. R$ |
Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.
GEPA3 ve srovnání se sektorem
Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.
| Akcie | P/E | P/BV | Dividendový výnos (12 m) | ROE | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
| GEPA3Rio Paranapanema Energia | 13,96 | 2,28 | 19,28% | 16,32% | 3,4 mld. R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mld. R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mld. R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mld. R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mld. R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mld. R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mld. R$ |
Vyplácí GEPA3 dividendy?
| Typ | Poslední den s nárokem | Výplata | Na akcii |
|---|---|---|---|
| Dividenda | 29. 12. 2025 | 09. 10. 2026 | 1,05 R$ |
| Dividenda | 30. 04. 2026 | 31. 12. 2026 | 0,24 R$ |
| Dividenda | 29. 12. 2025 | 31. 12. 2028 | 1,05 R$ |
Dividendový výnos podle roku
- 9,86%2017
- 10,32%2018
- 8,76%2019
- 4,88%2020
- 10,94%2021
- 10,76%2022
- 6,87%2023
- 20,81%2024
- 17,24%2025
- 12,23%2026
| Typ | Poslední den s nárokem | Výplata | Na akcii |
|---|---|---|---|
| Dividenda | 29. 12. 2025 | 23. 07. 2026 | 1,05 R$ |
| Dividenda | 29. 12. 2025 | 28. 05. 2026 | 1,74 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 09. 12. 2025 | 28. 05. 2026 | 1,27 R$ |
| Dividenda | 30. 04. 2025 | 19. 12. 2025 | 4,05 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 16. 12. 2024 | 29. 05. 2025 | 1,12 R$ |
| Dividenda | 02. 10. 2024 | 16. 10. 2024 | 1,84 R$ |
| Dividenda | 30. 04. 2024 | 30. 08. 2024 | 3,03 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 11. 12. 2023 | 28. 03. 2024 | 1,16 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 04. 01. 2023 | 30. 06. 2023 | 1,06 R$ |
| Dividenda | 28. 04. 2023 | 27. 06. 2023 | 0,81 R$ |
| Dividenda | 07. 12. 2022 | 19. 12. 2022 | 1,34 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 07. 12. 2022 | 19. 12. 2022 | 1,34 R$ |
Zobrazit všech 61 výplat
| Typ | Poslední den s nárokem | Výplata | Na akcii |
|---|---|---|---|
| Dividenda | 30. 04. 2021 | 25. 06. 2021 | 2,94 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 18. 12. 2020 | 30. 03. 2021 | 0,56 R$ |
| Dividenda | 03. 07. 2020 | 28. 08. 2020 | 1,33 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 20. 12. 2019 | 30. 03. 2020 | 0,72 R$ |
| Dividenda | 12. 12. 2019 | 20. 12. 2019 | 1,27 R$ |
| Dividenda | 26. 04. 2019 | 27. 06. 2019 | 1,28 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 02. 01. 2019 | 29. 03. 2019 | 0,78 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 31. 12. 2018 | 27. 03. 2019 | 0,78 R$ |
| Dividenda | 22. 11. 2018 | 19. 12. 2018 | 1,27 R$ |
| Dividenda | 27. 04. 2018 | 27. 06. 2018 | 1,30 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 19. 12. 2017 | 30. 01. 2018 | 0,78 R$ |
| Dividenda | 31. 10. 2017 | 19. 12. 2017 | 1,27 R$ |
| Dividenda | 28. 04. 2017 | 21. 06. 2017 | 1,84 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 27. 12. 2016 | 28. 02. 2017 | 0,67 R$ |
| Dividenda | 26. 10. 2016 | 17. 11. 2016 | 1,89 R$ |
| Dividenda | 28. 04. 2016 | 30. 06. 2016 | 1,38 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 28. 12. 2015 | 16. 03. 2016 | 0,56 R$ |
| Dividenda | 30. 10. 2015 | 23. 11. 2015 | 0,66 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 29. 12. 2014 | 30. 03. 2015 | 0,66 R$ |
| Dividenda | 02. 10. 2014 | 04. 11. 2014 | 2,29 R$ |
| Dividenda | 28. 04. 2014 | 21. 05. 2014 | 2,23 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 16. 12. 2013 | 29. 01. 2014 | 0,71 R$ |
| Dividenda | 14. 10. 2013 | 25. 11. 2013 | 1,97 R$ |
| Dividenda | 26. 04. 2013 | 28. 05. 2013 | 0,89 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 21. 12. 2012 | 29. 01. 2013 | 0,92 R$ |
| Dividenda | 31. 10. 2012 | 23. 11. 2012 | 2,19 R$ |
| Dividenda | 27. 04. 2012 | 30. 05. 2012 | 1,46 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 27. 12. 2011 | 30. 01. 2012 | 1,04 R$ |
| Dividenda | 19. 10. 2011 | 10. 11. 2011 | 1,11 R$ |
| Dividenda | 29. 04. 2011 | 30. 05. 2011 | 0,06 R$ |
| Dividenda | 29. 04. 2011 | 30. 05. 2011 | 2,40 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 30. 12. 2010 | 14. 01. 2011 | 0,20 R$ |
| Dividenda | 30. 04. 2010 | 11. 05. 2010 | 1,48 R$ |
| Dividenda | 20. 04. 2009 | 29. 04. 2009 | 0,33 R$ |
| Dividenda | 27. 04. 2015 | — | 0,64 R$ |
| Ostatní | 31. 10. 2014 | — | 5,29 R$ |
| Ostatní | 23. 07. 2012 | — | 3,18 R$ |
| Ostatní | 14. 01. 2011 | — | 3,81 R$ |
| Ostatní | 05. 12. 2005 | — | 1,74 R$ |
| Dividenda | 23. 08. 2005 | — | 0,51 R$ |
| Dividenda | 29. 04. 2005 | — | 0,47 R$ |
| Dividenda | 29. 04. 2004 | — | 0,55 R$ |
| Dividenda | 16. 09. 2003 | — | 0,32 R$ |
| Dividenda | 25. 10. 2002 | — | 0,96 R$ |
| Dividenda | 30. 04. 2002 | — | 0,52 R$ |
| Dividenda | 27. 04. 2001 | — | 0,75 R$ |
| Dividenda | 27. 10. 2000 | — | 0,40 R$ |
| Úrok na vlastní kapitál | 27. 10. 2000 | — | 0,16 R$ |
| Dividenda | 28. 04. 2000 | — | 0,13 R$ |
| Událost | Poslední den s nárokem | Poměr |
|---|---|---|
| Zpětné štěpení | 31. 10. 2007 | 1 za 1000 |
O společnosti Rio Paranapanema Energia
- Sektor
- Energia
- Odvětví
- Energia Elétrica
- Segment kotace
- Tradiční
- Tag along
- 80,00%
- Free float
- 3,81%
- Vydané akcie
- 31,48 mil. kmen. · 62,96 mil. prior.
- Průměrný denní objem obchodů
- 6,2 tis. R$
- Na burze od
- 26. 07. 1999
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.
Web pro investory| Akcionář | Kmenové | Prioritní | Celkem |
|---|---|---|---|
| Rio Paranapanema Participações S.A.Ovládající | 99,06% | 94,76% | 96,19% |
| Outros | 0,94% | 5,24% | 3,81% |
Dotazy k GEPA3
Kolik dnes stojí GEPA3?
GEPA3 se obchoduje za 33,20 R$ (0,03% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.
Kolik vyplatil GEPA3 na dividendách v roce 2025?
GEPA3 vyplatil 5,17 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 17,24%.
Kdy bude příští dividenda GEPA3?
Příští oznámená výplata je 1,05 R$ na akcii dne 09. 10. 2026.
Jaké je P/E a P/BV u GEPA3?
GEPA3 se obchoduje s P/E 13,96 a P/BV 2,28.
Jaký výnos měl GEPA3 za 12 měsíců?
GEPA3 dosáhl výnosu 14,93% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 24,65% a největším poklesem -12,10%.
V jakém sektoru GEPA3 působí?
Rio Paranapanema Energia působí v sektoru Energia, odvětví Energia Elétrica.