Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

36,97 R$+1,71% (0,62 R$)
Denní rozpětí
35,00 R$ – 36,97 R$
Denní objem
11,1 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů
31,00 R$ – 42,50 R$

Sledujte GEPA4 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má GEPA4 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

GEPA4 v číslech

Tržní kapitalizace
3,4 mld. R$
P/E
15,54
P/BV
2,54
Dividendový výnos (12 m)
17,31%
Čistý dluh/EBITDA
1,95

12měsíční dividendový výnos GEPA4 je 17,31%, nad jeho 5letým průměrem 12,83%.

Historie kurzu GEPA4

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos GEPA4

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+22,24%+145,07%+114,70%
Volatilita (anualizovaná)14,76%16,42%17,21%
Největší pokles-8,37%-8,37%-23,93%
Kladné měsíce7/1225/3634/60

Kolik vynesla investice do GEPA4?

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 2 147,04 R$.

Hodnota dnes v GEPA4
2 147,04 R$
Výnos za období
+114,70%
Výnos za rok
+16,51%
V Ibovespa
1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele GEPA4

Ocenění

  • P/E
    15,54
  • P/BV
    2,54
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Tržby
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    -9,46
  • Výnosnost zisku
    —
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    2,38 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    14,58 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    1,5 mld. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    1,95
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    1,07
  • Dluh/vlastní kapitál
    1,26
  • Běžná likvidita
    0,52
  • Pohotová likvidita
    0,52
  • Okamžitá likvidita
    0,32

Efektivita

  • Hrubá marže
    35,79%
  • Marže EBITDA
    54,46%
  • Provozní marže
    30,65%
  • Čistá marže
    16,30%
  • Obrat aktiv
    0,35

Ziskovost

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    —
  • CAGR zisku (5 let)
    —
  • Růst tržeb (rok)
    —
  • Růst zisku (rok)
    —
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    10,22%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    -50,64%

Jaká je férová cena GEPA4?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 36,97 R$.

Férová cena podle Grahama
27,93 R$
24,44% pod kurzem

√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
64,19 R$
73,64% nad kurzem

3,85 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele GEPA4 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E——7,2110,46-355,205,8918,2114,08
P/BV2,441,761,351,361,642,162,892,20
EV/EBITDA——5,236,4213,973,418,928,05
Dividendový výnos16,16%20,29%7,17%9,94%10,58%4,67%8,67%8,79%
Zisk na akcii0,00 R$0,00 R$3,62 R$2,58 R$-0,09 R$7,43 R$2,61 R$2,71 R$
Účetní hodnota na akcii13,14 R$16,89 R$19,30 R$19,82 R$20,20 R$20,24 R$16,42 R$17,32 R$
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Hrubá marže——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Marže EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Čistá marže——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Čistý dluh/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Finanční výkazy GEPA4

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby0 R$0 R$1,4 mld. R$1,4 mld. R$1,3 mld. R$1,5 mld. R$
Náklady na prodej0 R$0 R$-854,5 mil. R$-809 mil. R$-1,1 mld. R$-43,1 mil. R$
Hrubý zisk0 R$0 R$537,4 mil. R$560,4 mil. R$226,2 mil. R$1,4 mld. R$
EBITDA0 R$0 R$678,8 mil. R$667,1 mil. R$395,7 mil. R$1,5 mld. R$
EBIT0 R$0 R$494,7 mil. R$479,9 mil. R$206,1 mil. R$1,4 mld. R$
Finanční výsledek0 R$0 R$-38 mil. R$-154,3 mil. R$-236,6 mil. R$-388,5 mil. R$
Zisk před zdaněním0 R$0 R$456,7 mil. R$325,6 mil. R$-30,5 mil. R$1 mld. R$
Daně0 R$0 R$-115,1 mil. R$-82,4 mil. R$21,7 mil. R$-302,7 mil. R$
Čistý zisk0 R$0 R$341,6 mil. R$243,2 mil. R$-8,8 mil. R$701,9 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

GEPA4 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
GEPA4Rio Paranapanema Energia15,542,5417,31%16,32%3,4 mld. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. R$

Vyplácí GEPA4 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda29. 12. 202509. 10. 20261,05 R$
Dividenda30. 04. 202631. 12. 20260,24 R$
Dividenda29. 12. 202531. 12. 20281,05 R$

Dividendový výnos podle roku

  • 9,50%2017
  • 8,79%2018
  • 8,67%2019
  • 4,67%2020
  • 10,58%2021
  • 9,94%2022
  • 7,17%2023
  • 20,29%2024
  • 16,16%2025
  • 10,98%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda29. 12. 202523. 07. 20261,05 R$
Dividenda29. 12. 202528. 05. 20261,74 R$
Úrok na vlastní kapitál09. 12. 202528. 05. 20261,27 R$
Dividenda30. 04. 202519. 12. 20254,05 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 12. 202429. 05. 20251,12 R$
Dividenda02. 10. 202416. 10. 20241,84 R$
Dividenda30. 04. 202430. 08. 20243,03 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 12. 202328. 03. 20241,16 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 01. 202330. 06. 20231,06 R$
Dividenda28. 04. 202327. 06. 20230,81 R$
Dividenda07. 12. 202219. 12. 20221,34 R$
Úrok na vlastní kapitál07. 12. 202219. 12. 20221,34 R$
Zobrazit všech 70 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda30. 04. 202125. 06. 20212,94 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 12. 202030. 03. 20210,56 R$
Dividenda03. 07. 202028. 08. 20201,33 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 201930. 03. 20200,72 R$
Dividenda12. 12. 201920. 12. 20191,27 R$
Dividenda26. 04. 201927. 06. 20191,28 R$
Úrok na vlastní kapitál02. 01. 201929. 03. 20190,78 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 12. 201827. 03. 20190,78 R$
Dividenda22. 11. 201819. 12. 20181,27 R$
Dividenda27. 04. 201827. 06. 20181,30 R$
Úrok na vlastní kapitál19. 12. 201730. 01. 20180,78 R$
Dividenda31. 10. 201719. 12. 20171,27 R$
Dividenda28. 04. 201721. 06. 20171,84 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 12. 201628. 02. 20170,67 R$
Dividenda26. 10. 201617. 11. 20161,89 R$
Dividenda28. 04. 201630. 06. 20161,15 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 12. 201516. 03. 20160,56 R$
Dividenda30. 10. 201524. 11. 20150,89 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 12. 201430. 03. 20150,66 R$
Dividenda02. 10. 201404. 11. 20142,29 R$
Dividenda28. 04. 201421. 05. 20142,23 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 12. 201329. 01. 20140,71 R$
Dividenda14. 10. 201325. 11. 20131,97 R$
Dividenda26. 04. 201328. 05. 20130,89 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 201229. 01. 20130,92 R$
Dividenda31. 10. 201223. 11. 20122,19 R$
Dividenda27. 04. 201230. 05. 20120,84 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 12. 201130. 01. 20121,04 R$
Dividenda19. 10. 201110. 11. 20111,74 R$
Dividenda29. 04. 201130. 05. 20110,06 R$
Dividenda29. 04. 201130. 05. 20110,71 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 12. 201014. 01. 20110,20 R$
Dividenda29. 10. 201012. 11. 20101,69 R$
Dividenda30. 04. 201011. 05. 20100,88 R$
Dividenda30. 10. 200930. 12. 20091,30 R$
Dividenda20. 04. 200929. 04. 20091,61 R$
Dividenda01. 09. 200811. 12. 20080,51 R$
Dividenda30. 04. 200813. 06. 20080,25 R$
Dividenda31. 10. 200730. 12. 20070,00 R$
Dividenda27. 04. 2015—0,64 R$
Ostatní31. 10. 2014—5,29 R$
Ostatní23. 07. 2012—3,18 R$
Ostatní14. 01. 2011—3,81 R$
Dividenda30. 04. 2007—0,00 R$
Dividenda31. 10. 2006—0,00 R$
Dividenda14. 07. 2006—0,00 R$
Dividenda25. 04. 2006—0,00 R$
Ostatní05. 12. 2005—0,00 R$
Dividenda23. 08. 2005—0,00 R$
Dividenda29. 04. 2005—0,00 R$
Dividenda29. 04. 2004—0,00 R$
Dividenda16. 09. 2003—0,00 R$
Dividenda25. 10. 2002—0,00 R$
Dividenda30. 04. 2002—0,00 R$
Dividenda27. 04. 2001—0,00 R$
Dividenda27. 10. 2000—0,00 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 10. 2000—0,00 R$
Dividenda28. 04. 2000—0,00 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Zpětné štěpení31. 10. 20071 za 1000

O společnosti Rio Paranapanema Energia

Segment kotace
Tradiční
Tag along
Stanoveno stanovami
Free float
3,81%
Vydané akcie
31,48 mil. kmen. · 62,96 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů
10,8 tis. R$
Na burze od
26. 07. 1999
CNPJ
02.998.301/0001-81
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
Rio Paranapanema Participações S.A.Ovládající99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Dotazy k GEPA4

Kolik dnes stojí GEPA4?

GEPA4 se obchoduje za 36,97 R$ (1,71% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil GEPA4 na dividendách v roce 2025?

GEPA4 vyplatil 5,17 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 16,16%.

Kdy bude příští dividenda GEPA4?

Příští oznámená výplata je 1,05 R$ na akcii dne 09. 10. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u GEPA4?

GEPA4 se obchoduje s P/E 15,54 a P/BV 2,54.

Jaký výnos měl GEPA4 za 12 měsíců?

GEPA4 dosáhl výnosu 22,24% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 14,76% a největším poklesem -8,37%.