B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

27,59 R$+3,29% (0,88 R$)Aktualizováno 01.10.26 2:16

Denní rozpětí: 26,88 R$ – 27,72 R$
Denní objem: 974,4 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 23,73 R$ – 32,19 R$

Sledujte ISAE4 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má ISAE4 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

ISAE4 v číslech

Tržní kapitalizace: 21 mld. R$

P/E: 6,89

P/BV: 0,88

Dividendový výnos (12 m): 6,71%

Čistý dluh/EBITDA: 6,32

12měsíční dividendový výnos ISAE4 je 6,71%, pod jeho 5letým průměrem 10,31%.

Historie kurzu ISAE4

01. 10. 202530. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos ISAE4

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+16,92%	+48,88%	+59,44%
Volatilita (anualizovaná)	16,79%	20,78%	18,65%
Největší pokles	-9,76%	-13,17%	-16,44%
Kladné měsíce	9/12	21/36	31/60

Kolik vynesla investice do ISAE4?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 594,43 R$.

Hodnota dnes v ISAE4: 1 594,43 R$

Výnos za období: +59,44%

Výnos za rok: +9,78%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele ISAE4

Ocenění

P/E
6,89
P/BV
0,88
EV/EBITDA
10,34
EV/EBIT
10,42
EV/Tržby
5,05
P/EBIT
4,05
P/S
1,96
P/OCF
-16,87
P/FCF
-30,86
Výnosnost zisku
9,60%
Ukazatel PEG
—
Zisk na akcii
4,01 R$
Účetní hodnota na akcii
31,51 R$

Zadluženost

Čistý dluh
32,9 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
6,32
Čistý dluh/vlastní kapitál
1,46
Dluh/vlastní kapitál
1,54
Běžná likvidita
5,28
Pohotová likvidita
5,22
Okamžitá likvidita
1,29

Efektivita

Hrubá marže
45,82%
Marže EBITDA
48,78%
Provozní marže
48,44%
Čistá marže
26,95%
Obrat aktiv
0,21

Ziskovost

ROE
12,71%
ROA
5,76%
ROIC
7,90%
Payout
46,20%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
21,86%
CAGR zisku (5 let)
-4,37%
Růst tržeb (rok)
18,13%
Růst zisku (rok)
-30,03%
Růst tržeb (čtvrtletí)
30,64%
Růst zisku (čtvrtletí)
-13,25%

Jaká je férová cena ISAE4?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 27,59 R$.

Férová cena podle Grahama: 53,29 R$; 93,14% nad kurzem

√(22,50 × 4,01 R$ × 31,51 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 43,63 R$; 58,14% nad kurzem

2,62 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele ISAE4 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	7,41	4,33	6,15	6,70	5,28	5,45	8,44	24,22
P/BV	0,85	0,76	0,98	0,92	1,08	1,30	1,08	4,03
EV/EBITDA	11,32	7,26	8,44	7,92	6,08	5,29	7,37	20,00
Dividendový výnos	19,60%	9,58%	4,01%	0,76%	17,59%	3,83%	5,96%	72,66%
Zisk na akcii	3,72 R$	5,31 R$	4,31 R$	3,43 R$	4,58 R$	5,10 R$	2,68 R$	2,86 R$
Účetní hodnota na akcii	32,54 R$	30,46 R$	27,00 R$	25,10 R$	22,45 R$	21,44 R$	20,89 R$	17,15 R$
ROE	11,42%	17,43%	15,97%	13,68%	20,41%	23,80%	12,81%	16,65%
ROIC	7,39%	10,30%	10,80%	10,34%	13,62%	18,38%	11,86%	13,34%
Hrubá marže	39,35%	46,91%	59,67%	60,17%	74,48%	69,27%	71,19%	77,23%
Marže EBITDA	44,27%	64,88%	63,83%	64,54%	80,59%	120,31%	71,44%	77,50%
Čistá marže	26,01%	43,91%	45,71%	41,50%	54,55%	90,94%	53,33%	59,09%
Čistý dluh/EBITDA	6,97	4,33	4,04	3,61	2,51	1,17	1,07	1,53

Finanční výkazy ISAE4

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	9,4 mld. R$	8 mld. R$	6,2 mld. R$	5,5 mld. R$	5,5 mld. R$	3,7 mld. R$
Náklady na prodej	-5,7 mld. R$	-4,2 mld. R$	-2,5 mld. R$	-2,2 mld. R$	-1,4 mld. R$	-1,1 mld. R$
Hrubý zisk	3,7 mld. R$	3,7 mld. R$	3,7 mld. R$	3,3 mld. R$	4,1 mld. R$	2,6 mld. R$
EBITDA	4,2 mld. R$	5,2 mld. R$	4 mld. R$	3,5 mld. R$	4,5 mld. R$	4,4 mld. R$
EBIT	4,1 mld. R$	5,1 mld. R$	3,9 mld. R$	3,5 mld. R$	4,4 mld. R$	4,4 mld. R$
Finanční výsledek	-1,4 mld. R$	-962,6 mil. R$	-821,6 mil. R$	-812,2 mil. R$	-631 mil. R$	-209,2 mil. R$
Zisk před zdaněním	2,8 mld. R$	4,2 mld. R$	3,1 mld. R$	2,7 mld. R$	3,8 mld. R$	4,2 mld. R$
Daně	-269,3 mil. R$	-615,9 mil. R$	-228,6 mil. R$	-358,3 mil. R$	-768,4 mil. R$	-835,4 mil. R$
Čistý zisk	2,4 mld. R$	3,5 mld. R$	2,8 mld. R$	2,3 mld. R$	3 mld. R$	3,4 mld. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

ISAE4 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
ISAE4Energia Brasil S.a	6,89	0,88	6,71%	12,71%	21 mld. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159,1 mld. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159,1 mld. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mld. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mld. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mld. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mld. R$

Vyplácí ISAE4 dividendy?

Oznámené výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Úrok na vlastní kapitál	25. 11. 2026	07. 12. 2026	0,19 R$
Úrok na vlastní kapitál	09. 11. 2026	07. 12. 2026	0,19 R$
Úrok na vlastní kapitál	08. 10. 2026	07. 12. 2026	0,19 R$

Dividendový výnos podle roku

23,15%2017
72,66%2018
5,96%2019
3,83%2020
17,59%2021
0,76%2022
4,01%2023
9,58%2024
19,60%2025
4,26%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	17. 04. 2026	29. 04. 2026	0,14 R$
Dividenda	02. 04. 2026	29. 04. 2026	0,14 R$
Dividenda	12. 03. 2026	29. 04. 2026	0,14 R$
Úrok na vlastní kapitál	26. 02. 2026	31. 03. 2026	0,25 R$
Úrok na vlastní kapitál	29. 01. 2026	25. 02. 2026	0,25 R$
Úrok na vlastní kapitál	29. 12. 2025	28. 01. 2026	0,25 R$
Úrok na vlastní kapitál	17. 12. 2025	30. 12. 2025	0,22 R$
Úrok na vlastní kapitál	24. 11. 2025	12. 12. 2025	0,22 R$
Úrok na vlastní kapitál	30. 10. 2025	28. 11. 2025	0,22 R$
Úrok na vlastní kapitál	11. 03. 2025	21. 03. 2025	0,79 R$
Úrok na vlastní kapitál	11. 02. 2025	21. 02. 2025	0,79 R$
Úrok na vlastní kapitál	10. 01. 2025	21. 01. 2025	0,79 R$

Zobrazit všech 77 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Úrok na vlastní kapitál	09. 01. 2025	21. 01. 2025	2,36 R$
Úrok na vlastní kapitál	13. 12. 2023	10. 04. 2024	1,96 R$
Úrok na vlastní kapitál	13. 12. 2023	15. 01. 2024	0,24 R$
Úrok na vlastní kapitál	26. 12. 2022	11. 04. 2023	1,06 R$
Úrok na vlastní kapitál	22. 12. 2021	17. 01. 2022	0,17 R$
Dividenda	03. 11. 2021	16. 11. 2021	0,53 R$
Úrok na vlastní kapitál	03. 11. 2021	16. 11. 2021	0,78 R$
Dividenda	06. 07. 2021	15. 07. 2021	0,50 R$
Dividenda	30. 03. 2021	21. 05. 2021	0,80 R$
Dividenda	25. 02. 2021	21. 05. 2021	0,81 R$
Dividenda	16. 12. 2020	18. 01. 2021	0,18 R$
Úrok na vlastní kapitál	16. 12. 2020	18. 01. 2021	0,66 R$
Dividenda	04. 11. 2020	13. 11. 2020	0,52 R$
Dividenda	06. 07. 2020	16. 07. 2020	0,15 R$
Úrok na vlastní kapitál	16. 04. 2020	29. 04. 2020	0,23 R$
Úrok na vlastní kapitál	13. 12. 2019	20. 01. 2020	0,16 R$
Úrok na vlastní kapitál	08. 11. 2019	03. 12. 2019	0,34 R$
Dividenda	08. 11. 2019	03. 12. 2019	0,45 R$
Úrok na vlastní kapitál	02. 08. 2019	19. 08. 2019	0,56 R$
Úrok na vlastní kapitál	06. 12. 2018	17. 12. 2018	3,59 R$
Dividenda	06. 12. 2018	17. 12. 2018	3,84 R$
Dividenda	05. 06. 2018	18. 06. 2018	4,62 R$
Dividenda	17. 04. 2018	15. 06. 2018	0,51 R$
Dividenda	17. 11. 2017	28. 11. 2017	2,22 R$
Dividenda	01. 06. 2017	13. 06. 2017	0,82 R$
Dividenda	02. 12. 2016	20. 01. 2017	0,83 R$
Dividenda	21. 06. 2016	30. 06. 2016	0,67 R$
Dividenda	25. 11. 2015	07. 12. 2015	1,39 R$
Dividenda	05. 05. 2015	29. 06. 2015	0,19 R$
Dividenda	25. 05. 2015	07. 06. 2015	0,69 R$
Dividenda	21. 11. 2014	04. 12. 2014	1,02 R$
Úrok na vlastní kapitál	11. 08. 2014	28. 08. 2014	0,20 R$
Dividenda	31. 03. 2014	31. 03. 2014	0,20 R$
Úrok na vlastní kapitál	20. 12. 2013	22. 12. 2013	1,31 R$
Dividenda	28. 06. 2012	28. 06. 2012	0,64 R$
Úrok na vlastní kapitál	28. 06. 2012	28. 06. 2012	0,42 R$
Dividenda	13. 04. 2012	15. 04. 2012	0,21 R$
Dividenda	13. 04. 2012	15. 04. 2012	0,33 R$
Úrok na vlastní kapitál	13. 01. 2012	15. 01. 2012	0,42 R$
Dividenda	13. 01. 2012	15. 01. 2012	1,11 R$
Úrok na vlastní kapitál	07. 10. 2011	09. 10. 2011	0,40 R$
Dividenda	07. 10. 2011	09. 10. 2011	1,14 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 07. 2011	05. 07. 2011	0,42 R$
Dividenda	05. 07. 2011	05. 07. 2011	1,06 R$
Dividenda	28. 04. 2011	28. 04. 2011	0,11 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 04. 2011	05. 04. 2011	0,43 R$
Dividenda	05. 04. 2011	05. 04. 2011	1,19 R$
Úrok na vlastní kapitál	13. 01. 2011	13. 01. 2011	0,42 R$
Dividenda	13. 01. 2011	13. 01. 2011	0,74 R$
Úrok na vlastní kapitál	06. 10. 2010	06. 10. 2010	0,42 R$
Dividenda	06. 10. 2010	06. 10. 2010	0,96 R$
Úrok na vlastní kapitál	06. 07. 2010	06. 07. 2010	0,41 R$
Dividenda	06. 07. 2010	06. 07. 2010	0,42 R$
Dividenda	03. 05. 2010	03. 05. 2010	0,51 R$
Úrok na vlastní kapitál	07. 04. 2010	07. 04. 2010	0,41 R$
Dividenda	07. 04. 2010	07. 04. 2010	0,86 R$
Dividenda	08. 01. 2010	10. 01. 2010	1,07 R$
Úrok na vlastní kapitál	14. 12. 2009	14. 12. 2009	0,41 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 10. 2009	05. 10. 2009	0,41 R$
Dividenda	05. 10. 2009	05. 10. 2009	0,69 R$
Dividenda	03. 07. 2009	05. 07. 2009	0,41 R$
Úrok na vlastní kapitál	19. 06. 2009	21. 06. 2009	0,43 R$
Dividenda	14. 04. 2009	14. 04. 2009	0,71 R$
Úrok na vlastní kapitál	09. 04. 2009	12. 04. 2009	0,42 R$
Dividenda	09. 01. 2009	11. 01. 2009	0,82 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Štěpení	05. 04. 2019	4 za 1
Zpětné štěpení	14. 08. 2007	1 za 1000

O společnosti Energia Brasil S.a

Sektor: Energia
Odvětví: Energia Elétrica
Segment kotace: Úroveň 1
Tag along: Stanoveno stanovami
Free float: 66,45%
Vydané akcie: 238,17 mil. kmen. · 465,16 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů: 104,8 mil. R$
Váha v Ibovespa: 0,49%
Na burze od: 26. 07. 1999
CNPJ: 02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Isa Capital do Brasil S.A.Ovládající	96,93%	1,11%	33,56%
AXIA ENERGIA S.A.	2,23%	25,31%	17,49%
AXIA ENERGIA S.A.	0,01%	2,84%	1,88%
Outros	0,83%	70,75%	47,07%

Dotazy k ISAE4

Kolik dnes stojí ISAE4?

ISAE4 se obchoduje za 27,59 R$ (3,29% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil ISAE4 na dividendách v roce 2025?

ISAE4 vyplatil 5,40 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 19,60%.

Kdy bude příští dividenda ISAE4?

Příští oznámená výplata je 0,19 R$ na akcii dne 07. 12. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u ISAE4?

ISAE4 se obchoduje s P/E 6,89 a P/BV 0,88.

Jaký výnos měl ISAE4 za 12 měsíců?

ISAE4 dosáhl výnosu 16,92% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 16,79% a největším poklesem -9,76%.

V jakém sektoru ISAE4 působí?

Energia Brasil S.a působí v sektoru Energia, odvětví Energia Elétrica.