B3 · BRL

KLBN11

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

18,11 R$-0,88% (-0,16 R$)Aktualizováno 01.10.26 1:16

Denní rozpětí: 18,08 R$ – 18,55 R$
Denní objem: 115,2 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 16,10 R$ – 21,25 R$

Sledujte KLBN11 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má KLBN11 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

KLBN11 v číslech

Tržní kapitalizace: 22,8 mld. R$

P/E: 127,77

P/BV: 2,38

Dividendový výnos (12 m): 6,48%

Čistý dluh/EBITDA: 3,09

12měsíční dividendový výnos KLBN11 je 6,48%, nad jeho 5letým průměrem 5,40%.

Historie kurzu KLBN11

01. 10. 202530. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos KLBN11

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+9,01%	+1,47%	+13,71%
Volatilita (anualizovaná)	22,31%	20,29%	22,66%
Největší pokles	-18,92%	-20,57%	-26,03%
Kladné měsíce	6/12	16/36	28/60

Kolik vynesla investice do KLBN11?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 137,10 R$.

Hodnota dnes v KLBN11: 1 137,10 R$

Výnos za období: +13,71%

Výnos za rok: +2,60%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele KLBN11

Ocenění

P/E
127,77
P/BV
2,38
EV/EBITDA
5,95
EV/EBIT
15,28
EV/Tržby
2,30
P/EBIT
7,33
P/S
1,10
P/OCF
4,05
P/FCF
6,28
Výnosnost zisku
6,55%
Ukazatel PEG
—
Zisk na akcii
0,14 R$
Účetní hodnota na akcii
7,60 R$

Zadluženost

Čistý dluh
24,8 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
3,09
Čistý dluh/vlastní kapitál
1,55
Dluh/vlastní kapitál
2,18
Běžná likvidita
2,00
Pohotová likvidita
1,55
Okamžitá likvidita
1,14

Efektivita

Hrubá marže
28,00%
Marže EBITDA
38,67%
Provozní marže
15,05%
Čistá marže
2,59%
Obrat aktiv
0,32

Ziskovost

ROE
1,86%
ROA
0,84%
ROIC
6,36%
Payout
827,41%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
8,21%
CAGR zisku (5 let)
-39,32%
Růst tržeb (rok)
5,36%
Růst zisku (rok)
-23,37%
Růst tržeb (čtvrtletí)
1,55%
Růst zisku (čtvrtletí)
-91,53%

Jaká je férová cena KLBN11?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 18,11 R$.

Férová cena podle Grahama: 4,92 R$; 72,82% pod kurzem

√(22,50 × 0,14 R$ × 7,60 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 17,95 R$; 0,87% pod kurzem

1,08 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele KLBN11 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	84,28	78,30	50,96	25,13	47,85	-59,95	148,01	624,99
P/BV	8,21	16,60	10,00	9,69	20,39	34,02	15,39	13,15
EV/EBITDA	15,21	21,04	20,98	13,65	20,38	30,51	24,63	21,25
Dividendový výnos	5,32%	5,72%	6,16%	8,22%	1,58%	0,89%	6,88%	5,58%
Zisk na akcii	0,22 R$	0,30 R$	0,44 R$	0,79 R$	0,54 R$	-0,44 R$	0,12 R$	0,03 R$
Účetní hodnota na akcii	2,31 R$	1,40 R$	2,22 R$	2,06 R$	1,26 R$	0,78 R$	1,20 R$	1,21 R$
ROE	9,74%	21,20%	19,62%	38,56%	42,62%	-56,74%	10,40%	2,10%
ROIC	7,85%	9,36%	8,96%	13,98%	14,27%	7,75%	9,20%	0,00%
Hrubá marže	35,39%	37,52%	38,00%	47,50%	45,77%	39,52%	33,30%	42,95%
Marže EBITDA	45,76%	43,07%	42,03%	49,22%	49,77%	46,85%	45,95%	46,49%
Čistá marže	6,78%	9,32%	14,95%	22,27%	18,32%	-20,82%	6,58%	1,37%
Čistý dluh/EBITDA	2,73	4,10	2,86	2,27	2,76	3,86	3,43	2,80

Finanční výkazy KLBN11

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	20,7 mld. R$	19,6 mld. R$	18 mld. R$	20 mld. R$	16,5 mld. R$	11,9 mld. R$
Náklady na prodej	-13,4 mld. R$	-12,3 mld. R$	-11,2 mld. R$	-10,5 mld. R$	-8,9 mld. R$	-7,2 mld. R$
Hrubý zisk	7,3 mld. R$	7,4 mld. R$	6,8 mld. R$	9,5 mld. R$	7,5 mld. R$	4,7 mld. R$
EBITDA	9,5 mld. R$	8,5 mld. R$	7,6 mld. R$	9,9 mld. R$	8,2 mld. R$	5,6 mld. R$
EBIT	4,5 mld. R$	4,5 mld. R$	4,2 mld. R$	6,7 mld. R$	5,5 mld. R$	3,2 mld. R$
Finanční výsledek	-2,1 mld. R$	-2,2 mld. R$	-435,2 mil. R$	-91,4 mil. R$	-1,1 mld. R$	-7 mld. R$
Zisk před zdaněním	2,4 mld. R$	2,3 mld. R$	3,8 mld. R$	6,6 mld. R$	4,4 mld. R$	-3,8 mld. R$
Daně	-701,2 mil. R$	-222,7 mil. R$	-966,7 mil. R$	-1,9 mld. R$	-1 mld. R$	1,4 mld. R$
Čistý zisk	1,4 mld. R$	1,8 mld. R$	2,7 mld. R$	4,5 mld. R$	3 mld. R$	-2,5 mld. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

KLBN11 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
KLBN11Klabin	127,77	2,38	6,48%	1,86%	22,8 mld. R$
KLBN4KLABIN S.A.	127,00	2,37	6,52%	1,86%	22,8 mld. R$
KLBN3KLABIN S.A.	132,29	2,47	6,25%	1,86%	22,8 mld. R$
VALE3VALE S.A.	29,93	1,58	8,03%	5,27%	310,3 mld. R$
GGBR4GERDAU S.A.	21,46	0,90	3,26%	4,18%	45,4 mld. R$
GGBR3GERDAU S.A.	18,25	0,76	3,83%	4,18%	45,4 mld. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11,66	3,71	7,70%	31,79%	27,2 mld. R$

Vyplácí KLBN11 dividendy?

Oznámené výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	15. 12. 2025	12. 11. 2026	0,23 R$

Dividendový výnos podle roku

3,50%2017
5,58%2018
6,88%2019
0,89%2020
1,58%2021
8,22%2022
6,16%2023
5,72%2024
5,32%2025
3,78%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	15. 12. 2025	19. 08. 2026	0,23 R$
Dividenda	15. 12. 2025	20. 05. 2026	0,23 R$
Dividenda	15. 12. 2025	27. 02. 2026	0,23 R$
Dividenda	07. 11. 2025	19. 11. 2025	0,26 R$
Dividenda	08. 08. 2025	19. 08. 2025	0,25 R$
Dividenda	13. 05. 2025	22. 05. 2025	0,23 R$
Dividenda	05. 03. 2025	14. 03. 2025	0,04 R$
Úrok na vlastní kapitál	16. 12. 2024	12. 03. 2025	0,21 R$
Úrok na vlastní kapitál	11. 11. 2024	21. 11. 2024	0,35 R$
Dividenda	05. 08. 2024	15. 08. 2024	0,34 R$
Dividenda	03. 05. 2024	16. 05. 2024	0,30 R$
Dividenda	15. 02. 2024	26. 02. 2024	0,17 R$

Zobrazit všech 56 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Úrok na vlastní kapitál	21. 12. 2023	26. 02. 2024	0,15 R$
Úrok na vlastní kapitál	27. 10. 2023	14. 11. 2023	0,29 R$
Dividenda	04. 08. 2023	15. 08. 2023	0,24 R$
Dividenda	05. 05. 2023	16. 05. 2023	0,35 R$
Dividenda	13. 02. 2023	24. 02. 2023	0,31 R$
Úrok na vlastní kapitál	20. 12. 2022	22. 02. 2023	0,03 R$
Dividenda	31. 10. 2022	14. 11. 2022	0,26 R$
Úrok na vlastní kapitál	31. 10. 2022	14. 11. 2022	0,20 R$
Dividenda	01. 08. 2022	11. 08. 2022	0,36 R$
Dividenda	06. 05. 2022	18. 05. 2022	0,31 R$
Dividenda	14. 02. 2022	25. 02. 2022	0,34 R$
Dividenda	29. 10. 2021	11. 11. 2021	0,27 R$
Úrok na vlastní kapitál	29. 10. 2021	11. 11. 2021	0,09 R$
Dividenda	10. 02. 2020	20. 02. 2020	0,02 R$
Úrok na vlastní kapitál	20. 12. 2019	20. 02. 2020	0,19 R$
Úrok na vlastní kapitál	06. 11. 2019	14. 11. 2019	0,09 R$
Dividenda	06. 11. 2019	14. 11. 2019	0,18 R$
Dividenda	08. 08. 2019	19. 08. 2019	0,18 R$
Dividenda	06. 05. 2019	17. 05. 2019	0,19 R$
Dividenda	12. 02. 2019	25. 02. 2019	0,02 R$
Úrok na vlastní kapitál	20. 12. 2018	22. 02. 2019	0,12 R$
Úrok na vlastní kapitál	20. 12. 2018	22. 02. 2019	0,24 R$
Dividenda	20. 12. 2018	22. 02. 2019	0,12 R$
Úrok na vlastní kapitál	01. 11. 2018	14. 11. 2018	0,25 R$
Dividenda	01. 11. 2018	14. 11. 2018	0,07 R$
Dividenda	03. 08. 2018	15. 08. 2018	0,17 R$
Dividenda	02. 05. 2018	14. 05. 2018	0,14 R$
Dividenda	06. 02. 2018	19. 02. 2018	0,16 R$
Dividenda	02. 11. 2017	14. 11. 2017	0,16 R$
Dividenda	01. 08. 2017	11. 08. 2017	0,11 R$
Dividenda	01. 08. 2017	11. 08. 2017	0,02 R$
Dividenda	04. 05. 2017	12. 05. 2017	0,06 R$
Dividenda	25. 04. 2017	12. 05. 2017	0,05 R$
Dividenda	06. 02. 2017	16. 02. 2017	0,14 R$
Dividenda	03. 11. 2016	14. 11. 2016	0,13 R$
Dividenda	29. 07. 2016	10. 08. 2016	0,12 R$
Dividenda	29. 04. 2016	11. 05. 2016	0,11 R$
Dividenda	03. 02. 2016	22. 02. 2016	0,13 R$
Dividenda	27. 07. 2015	06. 08. 2015	0,19 R$
Dividenda	23. 03. 2015	06. 04. 2015	0,11 R$
Dividenda	10. 11. 2014	18. 11. 2014	0,10 R$
Dividenda	11. 08. 2014	19. 08. 2014	0,17 R$
Dividenda	20. 03. 2014	09. 04. 2014	0,49 R$
Dividenda	27. 10. 2015	—	0,11 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Bonusové akcie	17. 12. 2025	1,00% v akciích
Štěpení	07. 05. 2024	11 za 10
Štěpení	24. 03. 2014	5 za 1

O společnosti Klabin

Sektor: Materiais Básicos
Odvětví: Papel e Celulose
Segment kotace: Úroveň 2
Tag along: Stanoveno stanovami
Free float: 65,72%
Vydané akcie: 2,31 mld. kmen. · 3,93 mld. prior.
Průměrný denní objem obchodů: 91,7 mil. R$
Váha v Ibovespa: 0,55%
Na burze od: 02. 01. 2002
CNPJ: 89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
KLABIN IRMÃOS S.A.Ovládající	52,24%	0,00%	19,36%
BlackRock Inc	4,25%	10,00%	7,87%
The Bank Of New York Department	3,03%	7,15%	5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.	2,15%	5,06%	3,98%
Outros	37,46%	75,75%	61,56%
Ações Tesouraria	0,87%	2,05%	1,61%

Dotazy k KLBN11

Kolik dnes stojí KLBN11?

KLBN11 se obchoduje za 18,11 R$ (-0,88% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil KLBN11 na dividendách v roce 2025?

KLBN11 vyplatil 1,00 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 5,32%.

Kdy bude příští dividenda KLBN11?

Příští oznámená výplata je 0,23 R$ na akcii dne 12. 11. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u KLBN11?

KLBN11 se obchoduje s P/E 127,77 a P/BV 2,38.

Jaký výnos měl KLBN11 za 12 měsíců?

KLBN11 dosáhl výnosu 9,01% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 22,31% a největším poklesem -18,92%.

V jakém sektoru KLBN11 působí?

Klabin působí v sektoru Materiais Básicos, odvětví Papel e Celulose.