Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,28 R$+4,98% (0,82 R$)
Denní rozpětí
16,61 R$ – 17,69 R$
Denní objem
112,9 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
13,10 R$ – 21,23 R$

Sledujte ORVR3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má ORVR3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

ORVR3 v číslech

Tržní kapitalizace
9,5 mld. R$
P/E
188,87
P/BV
1,96
Dividendový výnos (12 m)
0,00%
Čistý dluh/EBITDA
10,96

ORVR3 se obchoduje za 188,87násobek zisku za posledních 12 měsíců.

Historie kurzu ORVR3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos ORVR3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+25,28%+101,51%+179,97%
Volatilita (anualizovaná)27,84%27,04%31,20%
Největší pokles-18,72%-20,75%-24,77%
Kladné měsíce6/1222/3637/60

Kolik vynesla investice do ORVR3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 2 785,16 R$.

Hodnota dnes v ORVR3
2 785,16 R$
Výnos za období
+178,52%
Výnos za rok
+22,74%
V Ibovespa
1 790,58 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele ORVR3

Ocenění

  • P/E
    188,87
  • P/BV
    1,96
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Tržby
    10,36
  • P/EBIT
    27,44
  • P/S
    6,36
  • P/OCF
    -24,35
  • P/FCF
    81,36
  • Výnosnost zisku
    2,24%
  • Ukazatel PEG
    13,53
  • Zisk na akcii
    0,09 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    8,83 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    6 mld. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    10,96
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    1,14
  • Dluh/vlastní kapitál
    1,43
  • Běžná likvidita
    2,38
  • Pohotová likvidita
    2,38
  • Okamžitá likvidita
    1,31

Efektivita

  • Hrubá marže
    39,07%
  • Marže EBITDA
    36,46%
  • Provozní marže
    23,20%
  • Čistá marže
    5,32%
  • Obrat aktiv
    0,13

Ziskovost

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    31,52%
  • CAGR zisku (5 let)
    —
  • Růst tržeb (rok)
    16,26%
  • Růst zisku (rok)
    -1,24%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    52,32%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    14,03%

Jaká je férová cena ORVR3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 17,28 R$.

Férová cena podle Grahama
4,26 R$
75,32% pod kurzem

√(22,50 × 0,09 R$ × 8,83 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
—
Pro ORVR3 neplatí: za posledních pět let nic nevyplatila.

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele ORVR3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel2025202420232022202120202019
P/E111,7651,5679,94-18,19-30,92——
P/BV4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Zisk na akcii0,63 R$0,73 R$0,48 R$-1,86 R$-0,87 R$0,05 R$0,01 R$
Účetní hodnota na akcii16,14 R$10,53 R$8,98 R$7,24 R$5,17 R$1,16 R$-0,18 R$
ROE3,88%6,97%5,39%-25,63%-16,79%4,29%-2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%-6,11%
Hrubá marže46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
Marže EBITDA46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Čistá marže5,73%6,74%5,17%-23,79%-14,24%0,90%0,83%
Čistý dluh/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

Finanční výkazy ORVR3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,1 mld. R$903,5 mil. R$776,3 mil. R$626,2 mil. R$435,5 mil. R$392 mil. R$
Náklady na prodej-565,1 mil. R$-489,9 mil. R$-528,6 mil. R$-438,3 mil. R$-256,6 mil. R$-245,2 mil. R$
Hrubý zisk485,3 mil. R$413,5 mil. R$247,7 mil. R$187,9 mil. R$178,9 mil. R$146,8 mil. R$
EBITDA491,1 mil. R$429,1 mil. R$357,2 mil. R$198 mil. R$133,1 mil. R$153,3 mil. R$
EBIT310 mil. R$273,1 mil. R$189,7 mil. R$57,5 mil. R$79,7 mil. R$103,3 mil. R$
Finanční výsledek-213,1 mil. R$-170,8 mil. R$-118,8 mil. R$-154,4 mil. R$-99,2 mil. R$-55,9 mil. R$
Zisk před zdaněním96,9 mil. R$102,3 mil. R$70,9 mil. R$-96,9 mil. R$-19,5 mil. R$47,4 mil. R$
Daně-22,9 mil. R$-27,9 mil. R$-20,7 mil. R$-46,6 mil. R$-36 mil. R$-23,8 mil. R$
Čistý zisk60,1 mil. R$60,9 mil. R$40,1 mil. R$-149 mil. R$-62 mil. R$3,5 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

ORVR3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos188,871,960,00%1,04%9,5 mld. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mld. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mld. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. R$

Vyplácí ORVR3 dividendy?

ORVR3 nemá evidované žádné výplaty.

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Štěpení10. 08. 20264 za 1

O společnosti Orizon Valorizacao De Residuos

Sektor
Saneamento
Odvětví
Água e Saneamento
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
40,15%
Vydané akcie
549,3 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
30,7 mil. R$
Na burze od
17. 02. 2021
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIOROvládající6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Ovládající6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYOvládající5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIOvládající4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOROvládající2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOROvládající1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOOvládající0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOROvládající0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASOvládající0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDOvládající0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Ovládající0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Dotazy k ORVR3

Kolik dnes stojí ORVR3?

ORVR3 se obchoduje za 17,28 R$ (4,98% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u ORVR3?

ORVR3 se obchoduje s P/E 188,87 a P/BV 1,96.

Jaký výnos měl ORVR3 za 12 měsíců?

ORVR3 dosáhl výnosu 25,28% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 27,84% a největším poklesem -18,72%.

V jakém sektoru ORVR3 působí?

Orizon Valorizacao De Residuos působí v sektoru Saneamento, odvětví Água e Saneamento.