Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

RAIZ4

Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

0,31 R$+6,90% (0,02 R$)
Denní rozpětí
0,29 R$ – 0,31 R$
Denní objem
4,6 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
0,21 R$ – 1,13 R$

Sledujte RAIZ4 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má RAIZ4 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

RAIZ4 v číslech

Tržní kapitalizace
3,2 mld. R$
P/E
-0,15
P/BV
-0,29
Dividendový výnos (12 m)
0,00%
Čistý dluh/EBITDA
13,17

Historie kurzu RAIZ4

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos RAIZ4

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos-67,37%-91,14%-94,83%
Volatilita (anualizovaná)71,59%47,81%46,09%
Největší pokles-77,67%-94,27%-96,31%
Kladné měsíce4/1212/3621/60

Kolik vynesla investice do RAIZ4?

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 51,73 R$.

Hodnota dnes v RAIZ4
51,73 R$
Výnos za období
-94,83%
Výnos za rok
-44,72%
V Ibovespa
1 777,43 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele RAIZ4

Ocenění

  • P/E
    -0,15
  • P/BV
    -0,29
  • EV/EBITDA
    13,88
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Tržby
    0,28
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,01
  • P/OCF
    -0,86
  • P/FCF
    -0,48
  • Výnosnost zisku
    —
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    -2,07 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    -1,08 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    60,1 mld. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    13,17
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    -5,67
  • Dluh/vlastní kapitál
    -6,98
  • Běžná likvidita
    0,36
  • Pohotová likvidita
    0,29
  • Okamžitá likvidita
    0,15

Efektivita

  • Hrubá marže
    4,87%
  • Marže EBITDA
    2,02%
  • Provozní marže
    -2,12%
  • Čistá marže
    -9,49%
  • Obrat aktiv
    2,36

Ziskovost

  • ROE
    192,13%
  • ROA
    -22,42%
  • ROIC
    —
  • Payout
    —

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    —
  • CAGR zisku (5 let)
    —
  • Růst tržeb (rok)
    -11,52%
  • Růst zisku (rok)
    -535,45%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    —
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    —

Jaká je férová cena RAIZ4?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 0,31 R$.

Férová cena podle Grahama
—
Pro RAIZ4 neplatí: vzorec vyžaduje kladný zisk a vlastní kapitál.

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
2,00 R$
544,38% nad kurzem

0,12 R$ (průměr za 4 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele RAIZ4 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel2026202520242023202220212020
P/E-0,12-1,9742,9417,0912,3011,09—
P/BV-0,390,461,011,821,741,97—
EV/EBITDA60,324,033,194,385,045,77—
Dividendový výnos0,00%1,24%3,38%5,20%4,99%——
Zisk na akcii-2,61 R$-0,41 R$0,05 R$0,24 R$0,30 R$0,57 R$0,20 R$
Účetní hodnota na akcii-0,80 R$1,76 R$2,14 R$2,21 R$2,15 R$3,22 R$0,40 R$
ROE326,87%-23,42%2,35%10,66%14,15%17,76%49,50%
ROIC-15,86%6,65%5,54%11,39%10,21%11,68%23,18%
Hrubá marže4,79%4,64%7,13%6,21%6,12%4,84%4,79%
Marže EBITDA0,48%5,35%7,77%6,81%6,56%3,20%4,57%
Čistá marže-11,98%-1,67%0,24%0,99%1,65%1,11%2,04%
Čistý dluh/EBITDA57,373,421,891,881,951,911,51

Finanční výkazy RAIZ4

Položka202620252024202320222021
Čisté tržby225,8 mld. R$255,3 mld. R$220,5 mld. R$245,8 mld. R$191,3 mld. R$89,4 mld. R$
Náklady na prodej-215 mld. R$-243,4 mld. R$-204,7 mld. R$-230,6 mld. R$-179,6 mld. R$-85,1 mld. R$
Hrubý zisk10,8 mld. R$11,8 mld. R$15,7 mld. R$15,3 mld. R$11,7 mld. R$4,3 mld. R$
EBITDA1,1 mld. R$13,7 mld. R$17,1 mld. R$16,7 mld. R$12,5 mld. R$2,9 mld. R$
EBIT-8,6 mld. R$4,3 mld. R$7,9 mld. R$8,1 mld. R$6,2 mld. R$1,9 mld. R$
Finanční výsledek-11,9 mld. R$-7,5 mld. R$-6,3 mld. R$-4,8 mld. R$-2 mld. R$-368,4 mil. R$
Zisk před zdaněním-20,5 mld. R$-3,1 mld. R$1,6 mld. R$3,3 mld. R$4,2 mld. R$1,5 mld. R$
Daně-6,6 mld. R$-1 mld. R$-998 mil. R$-760,3 mil. R$-952,3 mil. R$-466 mil. R$
Čistý zisk-27 mld. R$-4,3 mld. R$520,7 mil. R$2,4 mld. R$3,1 mld. R$996,5 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

RAIZ4 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
RAIZ4Raizen-0,15-0,290,00%192,13%3,2 mld. R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mld. R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mld. R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mld. R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mld. R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 mld. R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mld. R$

Vyplácí RAIZ4 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 4,99%2022
  • 5,20%2023
  • 3,38%2024
  • 1,24%2025
  • 0,00%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda02. 08. 202428. 03. 20250,01 R$
Dividenda21. 03. 202428. 03. 20240,02 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 202328. 03. 20240,06 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 202328. 12. 20230,07 R$
Dividenda17. 10. 202326. 10. 20230,02 R$
Dividenda26. 07. 202304. 08. 20230,02 R$
Dividenda16. 03. 202327. 03. 20230,09 R$
Dividenda07. 12. 202215. 12. 20220,09 R$
Dividenda30. 09. 202213. 10. 20220,03 R$
Úrok na vlastní kapitál05. 04. 202227. 04. 20220,03 R$
Úrok na vlastní kapitál05. 01. 202225. 03. 20220,02 R$
Úrok na vlastní kapitál05. 10. 202125. 03. 20220,02 R$

O společnosti Raizen

Sektor
Consumo Não Cíclico
Odvětví
Açúcar e Álcool
Segment kotace
Úroveň 2
Tag along
100,00%
Free float
11,86%
Vydané akcie
8,99 mld. kmen. · 1,36 mld. prior.
Průměrný denní objem obchodů
4,1 mil. R$
Na burze od
05. 08. 2021
CNPJ
33.453.598/0001-23

A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 03. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
Shell Brazil Holding BVOvládající50,00%4,48%44,02%
Cosan Nove Participações S.A.Ovládající44,92%0,00%39,02%
Cosan S.A.Ovládající5,08%4,48%5,00%
BlackRock Inc0,00%5,07%0,67%
Outros0,00%85,29%11,20%
Ações Tesouraria0,00%0,69%0,09%

Dotazy k RAIZ4

Kolik dnes stojí RAIZ4?

RAIZ4 se obchoduje za 0,31 R$ (6,90% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil RAIZ4 na dividendách v roce 2025?

RAIZ4 vyplatil 0,01 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 1,24%.

Jaké je P/E a P/BV u RAIZ4?

RAIZ4 se obchoduje s P/E -0,15 a P/BV -0,29.

Jaký výnos měl RAIZ4 za 12 měsíců?

RAIZ4 dosáhl výnosu -67,37% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 71,59% a největším poklesem -77,67%.

V jakém sektoru RAIZ4 působí?

Raizen působí v sektoru Consumo Não Cíclico, odvětví Açúcar e Álcool.