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B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

17,38 R$+1,34% (0,23 R$)
Tagesspanne
16,69 R$ – 18,19 R$
Tagesvolumen
139,7 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
14,30 R$ – 30,70 R$

Verfolge AZZA3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark AZZA3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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AZZA3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
3,6 Mrd. R$
KGV
11,07
KBV
0,45
Dividendenrendite (12M)
14,25%
Nettoverschuldung/EBITDA
3,13

Die 12-Monats-Dividendenrendite von AZZA3 liegt bei 14,25% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,24%.

Kursverlauf von AZZA3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von AZZA3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite-47,07%-74,29%-78,95%
Volatilität (annualisiert)21,49%43,36%41,49%
Größter Verlust-47,07%-74,59%-83,68%
Positive Monate2/1210/3622/60

Was hat eine Anlage in AZZA3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 210,49 R$ wert.

Wert heute in AZZA3
210,49 R$
Rendite im Zeitraum
-78,95%
Rendite pro Jahr
-26,78%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von AZZA3

Bewertung

  • KGV
    11,07
  • KBV
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,59
  • EV/EBIT
    10,74
  • EV/Umsatz
    0,72
  • P/EBIT
    4,72
  • KUV
    0,32
  • KCV
    2,64
  • P/FCF
    4,30
  • Gewinnrendite
    9,31%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    1,57 R$
  • Buchwert je Aktie
    38,94 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    4,6 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    3,13
  • Nettoverschuldung/EK
    0,57
  • Verschuldungsgrad
    0,71
  • Liquidität 3. Grades
    2,26
  • Liquidität 2. Grades
    1,55
  • Liquidität 1. Grades
    0,40

Effizienz

  • Bruttomarge
    54,60%
  • EBITDA-Marge
    12,84%
  • Operative Marge
    6,69%
  • Nettomarge
    2,85%
  • Kapitalumschlag
    0,76

Rentabilität

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    39,99%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    3,88%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    41,05%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    166,66%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    -1,59%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -59,21%

Was ist der faire Preis von AZZA3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 17,38 R$.

Fairer Preis nach Graham
37,09 R$
113,39% über dem Kurs

√(22,50 × 1,57 R$ × 38,94 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
29,35 R$
68,85% über dem Kurs

1,76 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von AZZA3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
KBV0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Dividendenrendite9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Gewinn je Aktie4,41 R$1,65 R$3,60 R$3,85 R$3,14 R$0,49 R$1,78 R$1,61 R$
Buchwert je Aktie38,63 R$37,39 R$26,39 R$24,09 R$14,50 R$13,54 R$8,20 R$8,01 R$
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Bruttomarge54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
EBITDA-Marge15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Nettomarge7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Nettoverschuldung/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Finanzberichte von AZZA3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz11,8 Mrd. R$8,4 Mrd. R$4,8 Mrd. R$4,2 Mrd. R$2,9 Mrd. R$1,6 Mrd. R$
Umsatzkosten-5,3 Mrd. R$-3,9 Mrd. R$-2,2 Mrd. R$-2 Mrd. R$-1,4 Mrd. R$-835,8 Mio. R$
Bruttogewinn6,5 Mrd. R$4,5 Mrd. R$2,6 Mrd. R$2,3 Mrd. R$1,5 Mrd. R$755,2 Mio. R$
EBITDA1,8 Mrd. R$798,5 Mio. R$781,7 Mio. R$716,2 Mio. R$574,3 Mio. R$173,2 Mio. R$
EBIT1,1 Mrd. R$383,6 Mio. R$558,8 Mio. R$550,1 Mio. R$468,5 Mio. R$92,1 Mio. R$
Finanzergebnis-781,9 Mio. R$-393,7 Mio. R$-182,8 Mio. R$-77,3 Mio. R$-64,7 Mio. R$-37,6 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern356,3 Mio. R$-10,1 Mio. R$375,9 Mio. R$472,9 Mio. R$403,9 Mio. R$54,6 Mio. R$
Ertragsteuern554,9 Mio. R$348,6 Mio. R$22,7 Mio. R$-50,3 Mio. R$-60,1 Mio. R$-6 Mio. R$
Nettogewinn911,2 Mio. R$341,7 Mio. R$399,4 Mio. R$424,7 Mio. R$345,2 Mio. R$48,6 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

AZZA3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
AZZA3Azzas 215411,070,4514,25%4,03%3,6 Mrd. R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 Mrd. R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 Mrd. R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 Mrd. R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 Mrd. R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 Mrd. R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 Mrd. R$

Zahlt AZZA3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende19.12.202530.12.20251,58 R$
Dividende21.11.202501.12.20250,89 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.12.202419.12.20240,58 R$
Dividende10.07.202422.07.20240,54 R$
Dividende10.11.202328.11.20230,30 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.11.202328.11.20230,38 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.11.202328.11.20230,41 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.11.202328.11.20230,78 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.06.202301.09.20230,85 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.12.202230.01.20230,75 R$
Dividende29.04.202228.12.20220,46 R$
Zinsen auf Eigenkapital01.07.202214.07.20220,63 R$
Alle 66 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital03.12.202114.01.20220,34 R$
Zinsen auf Eigenkapital01.07.202130.07.20210,30 R$
Dividende29.04.202130.07.20210,03 R$
Dividende29.10.202023.12.20200,23 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.10.202023.12.20200,30 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.12.201908.01.20200,20 R$
Dividende04.10.201915.10.20190,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.06.201925.07.20190,22 R$
Dividende26.02.201902.04.20190,83 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.201815.01.20190,23 R$
Dividende08.10.201822.10.20180,28 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.06.201825.07.20180,23 R$
Dividende23.05.201808.06.20180,51 R$
Dividende21.12.201705.01.20180,23 R$
Dividende04.09.201727.09.20170,99 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.06.201728.07.20170,24 R$
Dividende28.04.201715.05.20170,60 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.12.201629.12.20160,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.06.201615.07.20160,25 R$
Dividende29.04.201620.05.20160,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.06.201530.06.20150,11 R$
Dividende24.04.201515.05.20150,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.12.201430.12.20140,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.06.201430.06.20140,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.201331.01.20140,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.201330.12.20130,02 R$
Dividende29.07.201302.09.20130,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.06.201331.07.20130,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.201231.01.20130,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.06.201231.07.20120,09 R$
Dividende03.12.2021—0,26 R$
Dividende03.12.2019—0,08 R$
Dividende30.04.2019—0,20 R$
Dividende20.04.2018—0,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.2017—0,23 R$
Dividende29.09.2016—0,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.12.2015—0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.12.2015—0,11 R$
Dividende03.08.2015—0,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.06.2015—0,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.12.2014—0,11 R$
Dividende28.07.2014—0,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.06.2014—0,03 R$
Dividende25.04.2014—0,24 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.2013—0,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.06.2013—0,02 R$
Dividende30.04.2013—0,23 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.2012—0,09 R$
Dividende30.07.2012—0,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.06.2012—0,04 R$
Dividende24.04.2012—0,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.2011—0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.2011—0,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.06.2011—0,10 R$

Über Azzas 2154

Sektor
Consumo Cíclico
Branche
Tecidos, Vestuário e Calçados
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
63,32%
Ausgegebene Aktien
206,49 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
47,3 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa
0,09%
Börsennotiert seit
02.02.2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANBeherrschend10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESBeherrschend4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESBeherrschend4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANBeherrschend2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANBeherrschend2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANBeherrschend2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANBeherrschend2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZBeherrschend2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSBeherrschend1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESBeherrschend1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSBeherrschend0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Fragen zu AZZA3

Wie hoch steht AZZA3 heute?

AZZA3 steht bei 17,38 R$ (1,34% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat AZZA3 im Jahr 2025 gezahlt?

AZZA3 zahlte im Jahr 2025 2,48 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 9,84%.

Wie hoch sind KGV und KBV von AZZA3?

AZZA3 wird mit einem KGV von 11,07 und einem KBV von 0,45 gehandelt.

Wie viel Rendite hat AZZA3 in 12 Monaten erzielt?

AZZA3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -47,07%, bei einer annualisierten Volatilität von 21,49% und einem größten Verlust von -47,07%.

In welchem Sektor ist AZZA3 tätig?

Azzas 2154 ist im Sektor Consumo Cíclico, Branche Tecidos, Vestuário e Calçados, tätig.