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B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

23,16 R$+0,65% (0,15 R$)
Tagesspanne
23,10 R$ – 23,28 R$
Tagesvolumen
44.004 R$
52-Wochen-Spanne
22,31 R$ – 29,43 R$

Verfolge CGRA4 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark CGRA4 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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CGRA4 in Zahlen

Marktkapitalisierung
590,9 Mio. R$
KGV
8,12
KBV
0,63
Dividendenrendite (12M)
27,47%
Nettoverschuldung/EBITDA
-2,02

Die 12-Monats-Dividendenrendite von CGRA4 liegt bei 27,47% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 19,73%.

Kursverlauf von CGRA4

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von CGRA4

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite-3,91%+41,96%-4,28%
Volatilität (annualisiert)12,43%15,35%23,62%
Größter Verlust-13,14%-13,14%-33,04%
Positive Monate6/1220/3630/60

Was hat eine Anlage in CGRA4 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 949,56 R$ wert.

Wert heute in CGRA4
949,56 R$
Rendite im Zeitraum
-5,04%
Rendite pro Jahr
-1,03%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von CGRA4

Bewertung

  • KGV
    8,12
  • KBV
    0,63
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/Umsatz
    0,57
  • P/EBIT
    10,66
  • KUV
    0,80
  • KCV
    3,77
  • P/FCF
    4,97
  • Gewinnrendite
    13,18%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    2,85 R$
  • Buchwert je Aktie
    36,54 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    -170,2 Mio. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    -2,02
  • Nettoverschuldung/EK
    -0,18
  • Verschuldungsgrad
    0,00
  • Liquidität 3. Grades
    2,83
  • Liquidität 2. Grades
    2,16
  • Liquidität 1. Grades
    0,88

Effizienz

  • Bruttomarge
    54,10%
  • EBITDA-Marge
    11,46%
  • Operative Marge
    7,53%
  • Nettomarge
    9,86%
  • Kapitalumschlag
    0,58

Rentabilität

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    6,45%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -10,62%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    2,23%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -19,87%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    -1,39%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -38,38%

Was ist der faire Preis von CGRA4?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 23,16 R$.

Fairer Preis nach Graham
48,43 R$
109,10% über dem Kurs

√(22,50 × 2,85 R$ × 36,54 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
81,30 R$
251,04% über dem Kurs

4,88 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von CGRA4 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV8,655,065,604,334,149,624,598,79
KBV0,830,560,610,620,971,081,010,95
EV/EBITDA6,482,954,263,313,505,564,356,91
Dividendenrendite35,34%24,35%18,06%12,97%7,92%11,02%4,32%6,37%
Gewinn je Aktie3,55 R$5,10 R$4,76 R$6,15 R$9,04 R$3,63 R$6,44 R$2,68 R$
Buchwert je Aktie37,18 R$46,45 R$44,03 R$43,02 R$38,71 R$32,34 R$29,15 R$24,83 R$
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Bruttomarge53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
EBITDA-Marge11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Nettomarge11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Nettoverschuldung/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Finanzberichte von CGRA4

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz744,8 Mio. R$728,6 Mio. R$676,8 Mio. R$682,4 Mio. R$613,7 Mio. R$450 Mio. R$
Umsatzkosten-345,2 Mio. R$-343,6 Mio. R$-325,3 Mio. R$-310,5 Mio. R$-285,8 Mio. R$-208,8 Mio. R$
Bruttogewinn399,6 Mio. R$385 Mio. R$351,6 Mio. R$371,8 Mio. R$327,8 Mio. R$241,1 Mio. R$
EBITDA89,2 Mio. R$109,3 Mio. R$86,2 Mio. R$118 Mio. R$196,1 Mio. R$90,2 Mio. R$
EBIT55,8 Mio. R$81,3 Mio. R$56,8 Mio. R$95,5 Mio. R$180,1 Mio. R$75,9 Mio. R$
Finanzergebnis31,3 Mio. R$40,3 Mio. R$51,9 Mio. R$40 Mio. R$38,7 Mio. R$13,6 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern87,1 Mio. R$121,6 Mio. R$108,7 Mio. R$135,5 Mio. R$218,8 Mio. R$89,5 Mio. R$
Ertragsteuern-3,3 Mio. R$-17 Mio. R$-13 Mio. R$-16,4 Mio. R$-44,1 Mio. R$-18,5 Mio. R$
Nettogewinn83,9 Mio. R$104,6 Mio. R$95,7 Mio. R$119,1 Mio. R$174,7 Mio. R$71 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

CGRA4 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
CGRA4Grazziotin8,120,6327,47%7,81%590,9 Mio. R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 Mrd. R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 Mrd. R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 Mrd. R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 Mrd. R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 Mrd. R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 Mrd. R$

Zahlt CGRA4 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 8,87%2017
  • 6,37%2018
  • 4,32%2019
  • 11,02%2020
  • 7,92%2021
  • 12,97%2022
  • 18,06%2023
  • 24,35%2024
  • 35,34%2025
  • 12,65%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital16.12.202508.05.20261,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.06.202508.05.20261,79 R$
Dividende17.12.202530.12.20253,95 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.04.202507.05.20252,69 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.202407.05.20251,39 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.06.202407.05.20251,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.202328.05.20241,27 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.06.202307.05.20241,43 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.06.202307.05.20242,70 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.202214.08.20230,64 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.04.202330.05.20230,62 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.04.202330.05.20231,13 R$
Alle 63 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital21.09.202230.05.20230,62 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.06.202230.05.20231,13 R$
Dividende23.03.202222.08.20220,99 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.202122.08.20220,72 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.04.202224.05.20220,63 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.07.202124.05.20220,63 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.04.202107.05.20211,27 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.202007.05.20211,27 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.07.202010.12.20201,11 R$
Dividende21.07.202010.12.20200,45 R$
Dividende19.03.202022.09.20200,45 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.201922.09.20201,30 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.201830.04.20191,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.201730.04.20181,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.04.201726.04.20171,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.201626.04.20171,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.201529.04.20160,72 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.04.201628.04.20160,61 R$
Dividende13.03.201523.04.20150,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.12.201423.04.20150,61 R$
Dividende03.04.201424.04.20140,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.201324.04.20140,52 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.201222.04.20130,53 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.201123.04.20120,51 R$
Dividende14.04.201129.04.20110,46 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.201018.04.20110,45 R$
Dividende09.04.201019.04.20100,28 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.200919.04.20100,41 R$
Dividende27.04.200907.05.20090,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.200813.04.20090,36 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.12.200718.04.20081,58 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.200624.04.20071,65 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.200517.04.20062,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.200426.04.20051,97 R$
Dividende14.04.200426.04.20041,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.200326.04.20044,66 R$
Dividende15.04.200329.04.20030,45 R$
Dividende09.04.200223.04.20021,53 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.12.200123.04.20024,97 R$
Dividende03.04.200123.04.20011,84 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.12.200023.04.20015,47 R$
Dividende29.03.200020.04.20002,87 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.199920.04.20003,21 R$
Dividende07.04.199927.04.19991,46 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.12.199827.04.19992,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.05.2026—1,27 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.2002—2,99 R$
Dividende13.04.1998—1,70 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.12.1997—2,04 R$
Dividende08.04.1997—32,92 R$
Dividende15.04.1996—23,07 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Gratisaktien22.12.202516,40% in Aktien
Aktiensplit25.09.20084 für 1
Aktiensplit24.09.20085 für 1
Zusammenlegung30.04.20041 für 100

Über Grazziotin

Listing-Segment
Traditionell
Tag-along
In der Satzung festgelegt
Streubesitz
48,41%
Ausgegebene Aktien
10,76 Mio. Stämme · 14,69 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
107.900,9 R$
Börsennotiert seit
04.06.1979
CNPJ
92.012.467/0001-70
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
V.R. Grazziotin S.ABeherrschend71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Fragen zu CGRA4

Wie hoch steht CGRA4 heute?

CGRA4 steht bei 23,16 R$ (0,65% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat CGRA4 im Jahr 2025 gezahlt?

CGRA4 zahlte im Jahr 2025 9,33 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 35,34%.

Wie hoch sind KGV und KBV von CGRA4?

CGRA4 wird mit einem KGV von 8,12 und einem KBV von 0,63 gehandelt.

Wie viel Rendite hat CGRA4 in 12 Monaten erzielt?

CGRA4 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -3,91%, bei einer annualisierten Volatilität von 12,43% und einem größten Verlust von -13,14%.