Kostenloses Konto erstellen

B3 · BRL

MGLU3

Magazine Luiza S.A.

7,46 R$+12,52% (0,83 R$)
Tagesspanne
6,73 R$ – 7,46 R$
Tagesvolumen
363,7 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
3,76 R$ – 11,38 R$

Verfolge MGLU3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark MGLU3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

Kostenloses Konto erstellen

MGLU3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
5,8 Mrd. R$
KGV
65,40
KBV
0,52
Dividendenrendite (12M)
1,09%
Nettoverschuldung/EBITDA
1,02

Die 12-Monats-Dividendenrendite von MGLU3 liegt bei 1,09% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 0,70%.

Kursverlauf von MGLU3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von MGLU3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite-6,65%-34,53%-91,94%
Volatilität (annualisiert)59,95%64,12%75,32%
Größter Verlust-51,75%-76,01%-94,95%
Positive Monate5/1214/3621/60

Was hat eine Anlage in MGLU3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 51,28 R$ wert.

Wert heute in MGLU3
51,28 R$
Rendite im Zeitraum
-94,87%
Rendite pro Jahr
-44,80%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von MGLU3

Bewertung

  • KGV
    65,40
  • KBV
    0,52
  • EV/EBITDA
    2,88
  • EV/EBIT
    4,96
  • EV/Umsatz
    0,23
  • P/EBIT
    3,20
  • KUV
    0,15
  • KCV
    0,35
  • P/FCF
    0,37
  • Gewinnrendite
    20,15%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    0,11 R$
  • Buchwert je Aktie
    14,39 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    3,2 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    1,02
  • Nettoverschuldung/EK
    0,29
  • Verschuldungsgrad
    0,44
  • Liquidität 3. Grades
    1,10
  • Liquidität 2. Grades
    0,66
  • Liquidität 1. Grades
    0,11

Effizienz

  • Bruttomarge
    29,88%
  • EBITDA-Marge
    8,14%
  • Operative Marge
    4,72%
  • Nettomarge
    0,23%
  • Kapitalumschlag
    1,07

Rentabilität

  • ROE
    0,79%
  • ROA
    0,25%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    71,27%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    1,44%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -35,28%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    1,75%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -54,40%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    -0,07%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -77,05%

Was ist der faire Preis von MGLU3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 7,46 R$.

Fairer Preis nach Graham
6,08 R$
18,53% unter dem Kurs

√(22,50 × 0,11 R$ × 14,39 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
1,16 R$
84,50% unter dem Kurs

0,07 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von MGLU3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV35,6010,70-15,25-34,6677,16387,1878,6354,03
KBV0,650,421,551,624,0520,709,5814,02
EV/EBITDA3,182,4921,7211,2037,4798,5238,6325,48
Dividendenrendite3,41%0,00%0,00%0,06%0,04%0,09%0,91%1,31%
Gewinn je Aktie0,26 R$0,61 R$-0,13 R$-0,07 R$0,09 R$0,06 R$0,57 R$3,13 R$
Buchwert je Aktie14,53 R$15,32 R$1,30 R$1,58 R$1,67 R$1,13 R$4,66 R$12,08 R$
ROE1,81%3,96%-10,19%-4,69%5,25%5,35%12,19%25,94%
ROIC0,00%11,37%-1,30%2,02%0,00%12,77%26,64%46,91%
Bruttomarge29,85%30,57%27,64%27,99%24,06%25,77%27,93%29,10%
EBITDA-Marge8,28%7,61%2,37%5,19%3,65%5,23%8,93%7,99%
Nettomarge0,53%1,18%-2,66%-1,34%1,67%1,34%4,64%3,83%
Nettoverschuldung/EBITDA0,910,834,572,272,07-0,80-2,20-0,44

Finanzberichte von MGLU3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz38,7 Mrd. R$38 Mrd. R$36,8 Mrd. R$37,3 Mrd. R$35,3 Mrd. R$29,2 Mrd. R$
Umsatzkosten-27,1 Mrd. R$-26,4 Mrd. R$-26,6 Mrd. R$-26,9 Mrd. R$-26,8 Mrd. R$-21,7 Mrd. R$
Bruttogewinn11,6 Mrd. R$11,6 Mrd. R$10,2 Mrd. R$10,4 Mrd. R$8,5 Mrd. R$7,5 Mrd. R$
EBITDA3,2 Mrd. R$2,9 Mrd. R$870,5 Mio. R$1,9 Mrd. R$1,3 Mrd. R$1,5 Mrd. R$
EBIT1,9 Mrd. R$1,6 Mrd. R$-372,1 Mio. R$771,6 Mio. R$470,6 Mio. R$824,6 Mio. R$
Finanzergebnis-2 Mrd. R$-1,5 Mrd. R$-1,7 Mrd. R$-2 Mrd. R$-689 Mio. R$-410,5 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern-125,5 Mio. R$87,4 Mio. R$-2,1 Mrd. R$-1,3 Mrd. R$-218,4 Mio. R$414,1 Mio. R$
Ertragsteuern330,1 Mio. R$361,3 Mio. R$1,1 Mrd. R$770,4 Mio. R$809,1 Mio. R$-22,4 Mio. R$
Nettogewinn204,6 Mio. R$448,7 Mio. R$-979,1 Mio. R$-499 Mio. R$590,7 Mio. R$391,7 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

MGLU3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
MGLU3Magazine Luiza65,400,521,09%0,79%5,8 Mrd. R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.9,091,955,15%21,49%46 Mrd. R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,522,415,16%19,25%43,3 Mrd. R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,824,392,44%18,41%32 Mrd. R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14,792,250,99%15,21%14,3 Mrd. R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,091,030,99%14,52%11,5 Mrd. R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 Mrd. R$

Zahlt MGLU3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 4,56%2017
  • 1,31%2018
  • 0,91%2019
  • 0,09%2020
  • 0,04%2021
  • 0,06%2022
  • 0,00%2023
  • 0,00%2024
  • 3,41%2025
  • 1,09%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende24.04.202608.05.20260,08 R$
Dividende25.04.202505.05.20250,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.07.202106.05.20220,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.202005.05.20210,03 R$
Dividende30.07.202019.08.20200,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.201919.08.20200,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.10.201919.08.20200,07 R$
Dividende15.04.201926.04.20190,37 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.201826.04.20190,59 R$
Dividende16.04.201825.04.20180,26 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.12.201725.04.20180,40 R$
Dividende25.04.201705.05.20171,02 R$
Alle 17 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende27.04.201508.05.20150,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.01.201508.05.20150,08 R$
Dividende22.04.201430.04.20140,11 R$
Dividende30.04.201223.05.20120,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.02.2014—0,07 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Gratisaktien29.12.20255,00% in Aktien
Zusammenlegung24.05.20241 für 10
Aktiensplit13.10.20204 für 1
Aktiensplit05.08.20198 für 1
Aktiensplit04.09.20178 für 1
Zusammenlegung30.09.20151 für 8

Über Magazine Luiza

Sektor
Consumo Cíclico
Branche
Varejo Especializado
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
50,16%
Ausgegebene Aktien
775,95 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
130,6 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa
0,10%
Börsennotiert seit
02.05.2011
CNPJ
47.960.950/0001-21

A Magazine Luiza S.A. (MGLU3), também conhecida como Magalu, é uma varejista brasileira fundada em 1957 em Franca (SP). A companhia evoluiu de uma rede tradicional de lojas para uma plataforma de varejo multicanal, combinando operação física, e-commerce e marketplace. Em 2024, a empresa reportou vendas totais de R$ 65 bilhões, com mais de 70% do volume originado em canais digitais. O modelo de negócios está estruturado em ecossistema: varejo 1P (estoque próprio), marketplace 3P (sellers), logística e fulfillment, além de serviços financeiros e de tecnologia. Entre as frentes complementares estão Luizacred, MagaluBank/MagaluPay, Magalu Ads e Magalu Cloud, que ampliam monetização além da venda de produtos e aumentam recorrência de receita. No posicionamento competitivo, o Magalu figura entre os principais players de varejo e comércio eletrônico do Brasil, com escala nacional e forte integração entre canais. A estratégia multicanal conecta lojas, app, site, hubs logísticos e parceiros de marketplace, com foco em conversão, experiência do cliente e eficiência operacional. Geograficamente, a companhia atua em todo o território brasileiro, com ampla rede de lojas físicas, centros de distribuição e malha logística cobrindo centenas de cidades.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
LTD Administração e Participações S.A.Beherrschend45,05%0,00%45,05%
Alaska Investimentos Ltda8,05%0,00%8,05%
Banco BTG Pactual S.A.5,03%0,00%5,03%
Wagner Garcia Participações S.A.Beherrschend2,71%0,00%2,71%
LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUESBeherrschend0,87%0,00%0,87%
ISMAEL BORGES TRAJANOBeherrschend0,22%0,00%0,22%
FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANOBeherrschend0,18%0,00%0,18%
FABRÍCIO BITTAR GARCIABeherrschend0,15%0,00%0,15%
FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROSBeherrschend0,06%0,00%0,06%
FRANCO BITTAR GARCIABeherrschend0,05%0,00%0,05%
Outros37,53%0,00%37,53%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Fragen zu MGLU3

Wie hoch steht MGLU3 heute?

MGLU3 steht bei 7,46 R$ (12,52% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat MGLU3 im Jahr 2025 gezahlt?

MGLU3 zahlte im Jahr 2025 0,31 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 3,41%.

Wie hoch sind KGV und KBV von MGLU3?

MGLU3 wird mit einem KGV von 65,40 und einem KBV von 0,52 gehandelt.

Wie viel Rendite hat MGLU3 in 12 Monaten erzielt?

MGLU3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -6,65%, bei einer annualisierten Volatilität von 59,95% und einem größten Verlust von -51,75%.

In welchem Sektor ist MGLU3 tätig?

Magazine Luiza ist im Sektor Consumo Cíclico, Branche Varejo Especializado, tätig.