B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Tagesspanne
- 0,29 R$ – 0,31 R$
- Tagesvolumen
- 4,6 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 0,21 R$ – 1,13 R$
Verfolge RAIZ4 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark RAIZ4 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenRAIZ4 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 3,2 Mrd. R$
- KGV
- -0,15
- KBV
- -0,29
- Dividendenrendite (12M)
- 0,00%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 13,17
Kursverlauf von RAIZ4
Risiko und Rendite von RAIZ4
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | -67,37% | -91,14% | -94,83% |
| Volatilität (annualisiert) | 71,59% | 47,81% | 46,09% |
| Größter Verlust | -77,67% | -94,27% | -96,31% |
| Positive Monate | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Was hat eine Anlage in RAIZ4 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 51,73 R$ wert.
- Wert heute in RAIZ4
- 51,73 R$
- Rendite im Zeitraum
- -94,83%
- Rendite pro Jahr
- -44,72%
- Im Ibovespa
- 1.777,43 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von RAIZ4
Bewertung
- KGV-0,15
- KBV-0,29
- EV/EBITDA13,88
- EV/EBIT—
- EV/Umsatz0,28
- P/EBIT—
- KUV0,01
- KCV-0,86
- P/FCF-0,48
- Gewinnrendite—
- PEG-Ratio—
- Gewinn je Aktie-2,07 R$
- Buchwert je Aktie-1,08 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung60,1 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA13,17
- Nettoverschuldung/EK-5,67
- Verschuldungsgrad-6,98
- Liquidität 3. Grades0,36
- Liquidität 2. Grades0,29
- Liquidität 1. Grades0,15
Effizienz
- Bruttomarge4,87%
- EBITDA-Marge2,02%
- Operative Marge-2,12%
- Nettomarge-9,49%
- Kapitalumschlag2,36
Rentabilität
- ROE192,13%
- ROA-22,42%
- ROIC—
- Payout—
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)—
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)—
- Umsatzwachstum (Jahr)-11,52%
- Gewinnwachstum (Jahr)-535,45%
- Umsatzwachstum (Quartal)—
- Gewinnwachstum (Quartal)—
Was ist der faire Preis von RAIZ4?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 0,31 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- —
- Nicht anwendbar auf RAIZ4: Die Formel braucht positiven Gewinn und positives Eigenkapital.
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 2,00 R$
- 544,38% über dem Kurs
0,12 R$ (Durchschnitt aus 4 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von RAIZ4 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | -0,12 | -1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| KBV | -0,39 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,32 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Dividendenrendite | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Gewinn je Aktie | -2,61 R$ | -0,41 R$ | 0,05 R$ | 0,24 R$ | 0,30 R$ | 0,57 R$ | 0,20 R$ |
| Buchwert je Aktie | -0,80 R$ | 1,76 R$ | 2,14 R$ | 2,21 R$ | 2,15 R$ | 3,22 R$ | 0,40 R$ |
| ROE | 326,87% | -23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | -15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Bruttomarge | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| EBITDA-Marge | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Nettomarge | -11,98% | -1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
Finanzberichte von RAIZ4
| Posten | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 225,8 Mrd. R$ | 255,3 Mrd. R$ | 220,5 Mrd. R$ | 245,8 Mrd. R$ | 191,3 Mrd. R$ | 89,4 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | -215 Mrd. R$ | -243,4 Mrd. R$ | -204,7 Mrd. R$ | -230,6 Mrd. R$ | -179,6 Mrd. R$ | -85,1 Mrd. R$ |
| Bruttogewinn | 10,8 Mrd. R$ | 11,8 Mrd. R$ | 15,7 Mrd. R$ | 15,3 Mrd. R$ | 11,7 Mrd. R$ | 4,3 Mrd. R$ |
| EBITDA | 1,1 Mrd. R$ | 13,7 Mrd. R$ | 17,1 Mrd. R$ | 16,7 Mrd. R$ | 12,5 Mrd. R$ | 2,9 Mrd. R$ |
| EBIT | -8,6 Mrd. R$ | 4,3 Mrd. R$ | 7,9 Mrd. R$ | 8,1 Mrd. R$ | 6,2 Mrd. R$ | 1,9 Mrd. R$ |
| Finanzergebnis | -11,9 Mrd. R$ | -7,5 Mrd. R$ | -6,3 Mrd. R$ | -4,8 Mrd. R$ | -2 Mrd. R$ | -368,4 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | -20,5 Mrd. R$ | -3,1 Mrd. R$ | 1,6 Mrd. R$ | 3,3 Mrd. R$ | 4,2 Mrd. R$ | 1,5 Mrd. R$ |
| Ertragsteuern | -6,6 Mrd. R$ | -1 Mrd. R$ | -998 Mio. R$ | -760,3 Mio. R$ | -952,3 Mio. R$ | -466 Mio. R$ |
| Nettogewinn | -27 Mrd. R$ | -4,3 Mrd. R$ | 520,7 Mio. R$ | 2,4 Mrd. R$ | 3,1 Mrd. R$ | 996,5 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
RAIZ4 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0,15 | -0,29 | 0,00% | 192,13% | 3,2 Mrd. R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 Mrd. R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 Mrd. R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 Mrd. R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 Mrd. R$ |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | 11,7 Mrd. R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | 11,7 Mrd. R$ |
Zahlt RAIZ4 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 02.08.2024 | 28.03.2025 | 0,01 R$ |
| Dividende | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 0,02 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 20.12.2023 | 28.03.2024 | 0,06 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 0,07 R$ |
| Dividende | 17.10.2023 | 26.10.2023 | 0,02 R$ |
| Dividende | 26.07.2023 | 04.08.2023 | 0,02 R$ |
| Dividende | 16.03.2023 | 27.03.2023 | 0,09 R$ |
| Dividende | 07.12.2022 | 15.12.2022 | 0,09 R$ |
| Dividende | 30.09.2022 | 13.10.2022 | 0,03 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 05.04.2022 | 27.04.2022 | 0,03 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 05.01.2022 | 25.03.2022 | 0,02 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 05.10.2021 | 25.03.2022 | 0,02 R$ |
Über Raizen
- Sektor
- Consumo Não Cíclico
- Branche
- Açúcar e Álcool
- Listing-Segment
- Stufe 2
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 11,86%
- Ausgegebene Aktien
- 8,99 Mrd. Stämme · 1,36 Mrd. Vorzüge
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 4,1 Mio. R$
- Börsennotiert seit
- 05.08.2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVBeherrschend | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Beherrschend | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Beherrschend | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Fragen zu RAIZ4
Wie hoch steht RAIZ4 heute?
RAIZ4 steht bei 0,31 R$ (6,90% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.
Wie viel Dividende hat RAIZ4 im Jahr 2025 gezahlt?
RAIZ4 zahlte im Jahr 2025 0,01 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 1,24%.
Wie hoch sind KGV und KBV von RAIZ4?
RAIZ4 wird mit einem KGV von -0,15 und einem KBV von -0,29 gehandelt.
Wie viel Rendite hat RAIZ4 in 12 Monaten erzielt?
RAIZ4 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -67,37%, bei einer annualisierten Volatilität von 71,59% und einem größten Verlust von -77,67%.
In welchem Sektor ist RAIZ4 tätig?
Raizen ist im Sektor Consumo Não Cíclico, Branche Açúcar e Álcool, tätig.