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B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

13,82 R$+2,83% (0,38 R$)
Tagesspanne
13,42 R$ – 13,82 R$
Tagesvolumen
30,4 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
12,72 R$ – 22,26 R$

Verfolge VULC3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark VULC3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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VULC3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
4,4 Mrd. R$
KGV
4,73
KBV
1,66
Dividendenrendite (12M)
23,34%
Nettoverschuldung/EBITDA
1,38

Die 12-Monats-Dividendenrendite von VULC3 liegt bei 23,34% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 14,81%.

Kursverlauf von VULC3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von VULC3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite-26,25%+20,10%+173,59%
Volatilität (annualisiert)19,30%28,88%32,21%
Größter Verlust-33,22%-33,22%-33,22%
Positive Monate4/1217/3631/60

Was hat eine Anlage in VULC3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 2.181,04 R$ wert.

Wert heute in VULC3
2.181,04 R$
Rendite im Zeitraum
+118,10%
Rendite pro Jahr
+16,88%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von VULC3

Bewertung

  • KGV
    4,73
  • KBV
    1,66
  • EV/EBITDA
    6,82
  • EV/EBIT
    8,20
  • EV/Umsatz
    1,47
  • P/EBIT
    6,55
  • KUV
    1,18
  • KCV
    7,42
  • P/FCF
    11,29
  • Gewinnrendite
    12,19%
  • PEG-Ratio
    0,29
  • Gewinn je Aktie
    2,92 R$
  • Buchwert je Aktie
    8,34 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    1,1 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    1,38
  • Nettoverschuldung/EK
    0,42
  • Verschuldungsgrad
    0,55
  • Liquidität 3. Grades
    2,96
  • Liquidität 2. Grades
    1,84
  • Liquidität 1. Grades
    0,40

Effizienz

  • Bruttomarge
    40,95%
  • EBITDA-Marge
    21,60%
  • Operative Marge
    17,97%
  • Nettomarge
    24,89%
  • Kapitalumschlag
    0,90

Rentabilität

  • ROE
    35,06%
  • ROA
    22,50%
  • ROIC
    17,84%
  • Payout
    110,29%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    19,19%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    35,43%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    16,79%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    104,49%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    13,67%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    16,12%

Was ist der faire Preis von VULC3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 13,82 R$.

Fairer Preis nach Graham
23,42 R$
69,50% über dem Kurs

√(22,50 × 2,92 R$ × 8,34 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
42,88 R$
210,25% über dem Kurs

2,57 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von VULC3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV5,477,5111,036,447,0661,3315,5911,32
KBV2,632,032,741,771,631,722,051,83
EV/EBITDA8,686,278,636,186,1717,909,947,71
Dividendenrendite33,33%29,14%4,70%3,00%3,88%0,00%0,00%0,00%
Gewinn je Aktie3,66 R$2,07 R$1,80 R$1,91 R$1,28 R$0,13 R$0,58 R$0,62 R$
Buchwert je Aktie7,63 R$7,66 R$7,26 R$6,96 R$5,52 R$4,58 R$4,42 R$3,83 R$
ROE48,01%27,00%24,80%27,45%23,13%2,81%13,16%16,16%
ROIC20,20%25,64%24,10%22,26%18,85%2,64%12,93%16,96%
Bruttomarge41,04%41,93%41,74%36,95%35,32%29,53%34,69%35,92%
EBITDA-Marge24,83%22,53%22,76%20,73%21,36%9,52%16,36%17,78%
Nettomarge32,73%18,69%17,56%18,52%16,81%2,68%10,52%12,18%
Nettoverschuldung/EBITDA1,470,040,120,420,620,64-0,09-0,04

Finanzberichte von VULC3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz3,6 Mrd. R$3 Mrd. R$2,8 Mrd. R$2,5 Mrd. R$1,9 Mrd. R$1,2 Mrd. R$
Umsatzkosten-2,1 Mrd. R$-1,8 Mrd. R$-1,6 Mrd. R$-1,6 Mrd. R$-1,2 Mrd. R$-831 Mio. R$
Bruttogewinn1,5 Mrd. R$1,3 Mrd. R$1,2 Mrd. R$937,4 Mio. R$659,4 Mio. R$348,2 Mio. R$
EBITDA884 Mio. R$686,8 Mio. R$641,2 Mio. R$525,8 Mio. R$398,9 Mio. R$112,2 Mio. R$
EBIT753,1 Mio. R$580,5 Mio. R$542,5 Mio. R$443,6 Mio. R$325,7 Mio. R$36,3 Mio. R$
Finanzergebnis101,1 Mio. R$22,6 Mio. R$-4,8 Mio. R$41,3 Mio. R$12,5 Mio. R$-61.000 R$
Ergebnis vor Steuern854,1 Mio. R$603,1 Mio. R$537,7 Mio. R$484,9 Mio. R$338,1 Mio. R$36,2 Mio. R$
Ertragsteuern311,2 Mio. R$-33,3 Mio. R$-42,9 Mio. R$-14,9 Mio. R$-24,3 Mio. R$-4,7 Mio. R$
Nettogewinn1,2 Mrd. R$569,9 Mio. R$494,9 Mio. R$469,9 Mio. R$313,8 Mio. R$31,6 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

VULC3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
VULC3Vulcabras4,731,6623,34%35,06%4,4 Mrd. R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 Mrd. R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 Mrd. R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 Mrd. R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 Mrd. R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 Mrd. R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 Mrd. R$

Zahlt VULC3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,88%2021
  • 3,00%2022
  • 4,70%2023
  • 29,14%2024
  • 33,33%2025
  • 0,00%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende22.12.202530.12.20250,65 R$
Dividende15.12.202529.12.20250,13 R$
Dividende04.11.202515.12.20252,20 R$
Dividende17.11.202501.12.20250,13 R$
Dividende20.10.202503.11.20250,13 R$
Dividende17.09.202501.10.20250,13 R$
Dividende08.09.202522.09.20251,10 R$
Dividende14.08.202522.09.20251,10 R$
Dividende18.08.202501.09.20250,13 R$
Dividende17.07.202501.08.20250,13 R$
Dividende18.06.202501.07.20250,13 R$
Dividende20.05.202502.06.20250,13 R$
Alle 40 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende17.04.202502.05.20250,13 R$
Dividende18.03.202501.04.20250,13 R$
Dividende17.02.202506.03.20250,13 R$
Dividende21.01.202503.02.20250,13 R$
Dividende16.12.202402.01.20250,13 R$
Dividende18.11.202402.12.20240,13 R$
Dividende17.10.202401.11.20240,13 R$
Dividende19.09.202401.10.20240,13 R$
Dividende19.08.202402.09.20240,13 R$
Dividende12.08.202423.08.20240,13 R$
Dividende14.05.202429.05.20240,15 R$
Dividende25.01.202417.04.20240,50 R$
Dividende25.01.202317.04.20240,50 R$
Dividende13.03.202425.03.20240,75 R$
Dividende25.01.202408.02.20241,00 R$
Dividende25.01.202308.02.20241,00 R$
Dividende08.11.202324.11.20230,15 R$
Dividende13.10.202324.11.20230,40 R$
Dividende30.08.202314.09.20230,15 R$
Dividende22.05.202306.06.20230,15 R$
Dividende03.04.202314.04.20230,08 R$
Dividende10.11.202222.11.20220,37 R$
Dividende03.11.202112.11.20210,35 R$
Dividende25.04.201130.06.20110,10 R$
Dividende30.04.201031.05.20100,39 R$
Dividende01.06.200931.05.20100,67 R$
Dividende28.04.200813.06.20080,14 R$
Dividende11.05.200729.06.20070,14 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Zusammenlegung16.03.20161 für 4
Aktiensplit05.01.20114 für 1
Zusammenlegung14.05.20071 für 100
Gratisaktien27.02.1986200,00% in Aktien

Über Vulcabras

Sektor
Consumo Cíclico
Branche
Calçados
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
34,08%
Ausgegebene Aktien
317,98 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
23,4 Mio. R$
Börsennotiert seit
20.07.1977
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
PEDRO GRENDENE BARTELLEBeherrschend20,97%0,00%20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Beherrschend15,82%0,00%15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.Beherrschend7,46%0,00%7,46%
PEDRO BARTELLEBeherrschend5,98%0,00%5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEBeherrschend5,17%0,00%5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5,14%0,00%5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,11%0,00%5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEBeherrschend4,24%0,00%4,24%
GIOVANA BARTELLEBeherrschend3,60%0,00%3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORBeherrschend0,76%0,00%0,76%
Outros24,54%0,00%24,54%
Ações Tesouraria1,22%0,00%1,22%

Fragen zu VULC3

Wie hoch steht VULC3 heute?

VULC3 steht bei 13,82 R$ (2,83% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat VULC3 im Jahr 2025 gezahlt?

VULC3 zahlte im Jahr 2025 6,68 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 33,33%.

Wie hoch sind KGV und KBV von VULC3?

VULC3 wird mit einem KGV von 4,73 und einem KBV von 1,66 gehandelt.

Wie viel Rendite hat VULC3 in 12 Monaten erzielt?

VULC3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -26,25%, bei einer annualisierten Volatilität von 19,30% und einem größten Verlust von -33,22%.

In welchem Sektor ist VULC3 tätig?

Vulcabras ist im Sektor Consumo Cíclico, Branche Calçados, tätig.